لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/09/02 | 11,881 | 11,862 | 11,806 | -56 | 3,000,000 | 1,805,800,000 | 4,600,000 | 588,900,000 | 1,220,900,000 | 14,482,774,451,565 |
62 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/09/01 | 11,874 | 11,856 | 11,813 | -43 | 0 | 1,802,800,000 | 0 | 584,300,000 | 1,222,500,000 | 14,493,614,460,656 |
63 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/08/30 | 11,867 | 11,849 | 11,795 | -54 | 9,000,000 | 1,802,800,000 | 0 | 584,300,000 | 1,222,500,000 | 14,484,823,786,618 |
64 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/08/29 | 11,861 | 11,843 | 11,776 | -67 | 3,400,000 | 1,793,800,000 | 35,000,000 | 584,300,000 | 1,213,500,000 | 14,370,926,572,701 |
65 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/08/28 | 11,854 | 11,836 | 11,797 | -39 | 0 | 1,790,400,000 | 0 | 549,300,000 | 1,245,100,000 | 14,736,735,117,796 |
66 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/08/27 | 11,849 | 11,830 | 11,793 | -37 | 0 | 1,790,400,000 | 0 | 549,300,000 | 1,245,100,000 | 14,730,129,196,719 |
67 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/08/26 | 11,841 | 11,823 | 11,789 | -34 | 3,100,000 | 1,790,400,000 | 0 | 549,300,000 | 1,245,100,000 | 14,720,354,525,364 |
68 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/08/25 | 11,835 | 11,817 | 11,793 | -24 | 0 | 1,787,300,000 | 66,500,000 | 549,300,000 | 1,242,000,000 | 14,676,610,670,915 |
69 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/08/24 | 11,827 | 11,810 | 11,778 | -32 | 0 | 1,787,300,000 | 14,300,000 | 482,800,000 | 1,308,500,000 | 15,453,809,229,236 |
70 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/08/23 | 11,821 | 11,804 | 11,798 | -6 | 11,700,000 | 1,787,300,000 | 18,300,000 | 468,500,000 | 1,322,800,000 | 15,614,152,843,024 |
71 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/08/22 | 11,815 | 11,798 | 11,805 | 7 | 4,300,000 | 1,775,600,000 | 0 | 450,200,000 | 1,329,400,000 | 15,684,752,691,242 |
72 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/08/21 | 11,808 | 11,791 | 11,821 | 30 | 0 | 1,771,300,000 | 0 | 450,200,000 | 1,325,100,000 | 15,624,624,383,325 |
73 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/08/20 | 11,802 | 11,785 | 11,817 | 32 | 0 | 1,771,300,000 | 0 | 450,200,000 | 1,325,100,000 | 15,616,522,607,152 |
74 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/08/19 | 11,796 | 11,779 | 11,813 | 34 | 0 | 1,771,300,000 | 0 | 450,200,000 | 1,325,100,000 | 15,608,589,498,623 |
75 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/08/18 | 11,788 | 11,772 | 11,807 | 35 | 208,500,000 | 1,771,300,000 | 0 | 450,200,000 | 1,325,100,000 | 15,598,620,914,986 |
76 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/08/17 | 11,786 | 11,766 | 11,782 | 16 | 0 | 1,562,800,000 | 900,000 | 450,200,000 | 1,116,600,000 | 13,137,875,482,598 |
77 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/08/16 | 11,779 | 11,759 | 11,774 | 15 | 0 | 1,562,800,000 | 9,700,000 | 449,300,000 | 1,117,500,000 | 13,140,816,887,712 |
78 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/08/15 | 11,772 | 11,753 | 11,789 | 36 | 0 | 1,562,800,000 | 11,800,000 | 439,600,000 | 1,127,200,000 | 13,247,526,653,515 |
79 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/08/14 | 11,766 | 11,747 | 11,774 | 27 | 0 | 1,562,800,000 | 0 | 427,800,000 | 1,139,000,000 | 13,379,493,310,097 |
80 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/08/13 | 11,759 | 11,740 | 11,770 | 30 | 0 | 1,562,800,000 | 0 | 427,800,000 | 1,139,000,000 | 13,371,467,457,953 |