صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/09/02 11,881 11,862 11,806 -56 3,000,000 1,805,800,000 4,600,000 588,900,000 1,220,900,000 14,482,774,451,565
62 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/09/01 11,874 11,856 11,813 -43 0 1,802,800,000 0 584,300,000 1,222,500,000 14,493,614,460,656
63 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/08/30 11,867 11,849 11,795 -54 9,000,000 1,802,800,000 0 584,300,000 1,222,500,000 14,484,823,786,618
64 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/08/29 11,861 11,843 11,776 -67 3,400,000 1,793,800,000 35,000,000 584,300,000 1,213,500,000 14,370,926,572,701
65 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/08/28 11,854 11,836 11,797 -39 0 1,790,400,000 0 549,300,000 1,245,100,000 14,736,735,117,796
66 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/08/27 11,849 11,830 11,793 -37 0 1,790,400,000 0 549,300,000 1,245,100,000 14,730,129,196,719
67 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/08/26 11,841 11,823 11,789 -34 3,100,000 1,790,400,000 0 549,300,000 1,245,100,000 14,720,354,525,364
68 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/08/25 11,835 11,817 11,793 -24 0 1,787,300,000 66,500,000 549,300,000 1,242,000,000 14,676,610,670,915
69 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/08/24 11,827 11,810 11,778 -32 0 1,787,300,000 14,300,000 482,800,000 1,308,500,000 15,453,809,229,236
70 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/08/23 11,821 11,804 11,798 -6 11,700,000 1,787,300,000 18,300,000 468,500,000 1,322,800,000 15,614,152,843,024
71 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/08/22 11,815 11,798 11,805 7 4,300,000 1,775,600,000 0 450,200,000 1,329,400,000 15,684,752,691,242
72 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/08/21 11,808 11,791 11,821 30 0 1,771,300,000 0 450,200,000 1,325,100,000 15,624,624,383,325
73 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/08/20 11,802 11,785 11,817 32 0 1,771,300,000 0 450,200,000 1,325,100,000 15,616,522,607,152
74 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/08/19 11,796 11,779 11,813 34 0 1,771,300,000 0 450,200,000 1,325,100,000 15,608,589,498,623
75 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/08/18 11,788 11,772 11,807 35 208,500,000 1,771,300,000 0 450,200,000 1,325,100,000 15,598,620,914,986
76 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/08/17 11,786 11,766 11,782 16 0 1,562,800,000 900,000 450,200,000 1,116,600,000 13,137,875,482,598
77 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/08/16 11,779 11,759 11,774 15 0 1,562,800,000 9,700,000 449,300,000 1,117,500,000 13,140,816,887,712
78 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/08/15 11,772 11,753 11,789 36 0 1,562,800,000 11,800,000 439,600,000 1,127,200,000 13,247,526,653,515
79 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/08/14 11,766 11,747 11,774 27 0 1,562,800,000 0 427,800,000 1,139,000,000 13,379,493,310,097
80 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/08/13 11,759 11,740 11,770 30 0 1,562,800,000 0 427,800,000 1,139,000,000 13,371,467,457,953