صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/05/24 11,245 11,234 11,391 157 19,500,000 1,036,900,000 1,700,000 150,700,000 890,200,000 10,000,483,364,129
162 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/05/23 11,239 11,228 11,357 129 0 1,017,400,000 0 149,000,000 872,400,000 9,795,052,064,406
163 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/05/22 11,234 11,222 11,363 141 0 1,017,400,000 0 149,000,000 872,400,000 9,790,403,849,291
164 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/05/21 11,227 11,216 11,359 143 0 1,017,400,000 0 149,000,000 872,400,000 9,784,586,691,418
165 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/05/20 11,221 11,210 11,354 144 16,600,000 1,017,400,000 9,500,000 149,000,000 872,400,000 9,779,548,420,378
166 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/05/19 11,215 11,204 11,328 124 0 1,000,800,000 6,600,000 139,500,000 865,300,000 9,694,804,384,743
167 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/05/18 11,209 11,198 11,305 107 0 1,000,800,000 11,200,000 132,900,000 871,900,000 9,763,794,242,793
168 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/05/17 11,203 11,192 11,308 116 0 1,000,800,000 3,600,000 121,700,000 883,100,000 9,883,567,437,504
169 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/05/16 11,197 11,186 11,290 104 0 1,000,800,000 3,800,000 118,100,000 886,700,000 9,918,858,724,692
170 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/05/15 11,190 11,180 11,288 108 0 1,000,800,000 0 114,300,000 890,500,000 9,955,517,469,261
171 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/05/14 11,184 11,174 11,282 108 0 1,000,800,000 0 114,300,000 890,500,000 9,950,104,286,560
172 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/05/13 11,178 11,168 11,277 109 0 1,000,800,000 4,300,000 114,300,000 890,500,000 9,944,877,271,857
173 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/05/12 11,172 11,162 11,266 104 6,700,000 1,000,800,000 0 110,000,000 894,800,000 9,987,810,038,579
174 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/05/11 11,167 11,156 11,244 88 5,900,000 994,100,000 600,000 110,000,000 888,100,000 9,907,935,184,474
175 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/05/10 11,160 11,150 11,215 65 0 988,200,000 600,000 109,400,000 882,800,000 9,843,088,924,276
176 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/05/09 11,155 11,144 11,209 65 0 988,200,000 600,000 108,800,000 883,400,000 9,844,670,724,906
177 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/05/08 11,148 11,138 11,209 71 0 988,200,000 0 108,200,000 884,000,000 9,845,967,959,938
178 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/05/07 11,142 11,132 11,205 73 0 988,200,000 0 108,200,000 884,000,000 9,840,829,116,600
179 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/05/06 11,136 11,125 11,200 75 12,400,000 988,200,000 700,000 108,200,000 884,000,000 9,834,806,895,409
180 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/05/05 11,129 11,119 11,151 32 8,000,000 975,800,000 0 107,500,000 872,300,000 9,698,893,758,089