لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/05/24 | 11,245 | 11,234 | 11,391 | 157 | 19,500,000 | 1,036,900,000 | 1,700,000 | 150,700,000 | 890,200,000 | 10,000,483,364,129 |
162 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/05/23 | 11,239 | 11,228 | 11,357 | 129 | 0 | 1,017,400,000 | 0 | 149,000,000 | 872,400,000 | 9,795,052,064,406 |
163 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/05/22 | 11,234 | 11,222 | 11,363 | 141 | 0 | 1,017,400,000 | 0 | 149,000,000 | 872,400,000 | 9,790,403,849,291 |
164 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/05/21 | 11,227 | 11,216 | 11,359 | 143 | 0 | 1,017,400,000 | 0 | 149,000,000 | 872,400,000 | 9,784,586,691,418 |
165 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/05/20 | 11,221 | 11,210 | 11,354 | 144 | 16,600,000 | 1,017,400,000 | 9,500,000 | 149,000,000 | 872,400,000 | 9,779,548,420,378 |
166 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/05/19 | 11,215 | 11,204 | 11,328 | 124 | 0 | 1,000,800,000 | 6,600,000 | 139,500,000 | 865,300,000 | 9,694,804,384,743 |
167 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/05/18 | 11,209 | 11,198 | 11,305 | 107 | 0 | 1,000,800,000 | 11,200,000 | 132,900,000 | 871,900,000 | 9,763,794,242,793 |
168 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/05/17 | 11,203 | 11,192 | 11,308 | 116 | 0 | 1,000,800,000 | 3,600,000 | 121,700,000 | 883,100,000 | 9,883,567,437,504 |
169 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/05/16 | 11,197 | 11,186 | 11,290 | 104 | 0 | 1,000,800,000 | 3,800,000 | 118,100,000 | 886,700,000 | 9,918,858,724,692 |
170 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/05/15 | 11,190 | 11,180 | 11,288 | 108 | 0 | 1,000,800,000 | 0 | 114,300,000 | 890,500,000 | 9,955,517,469,261 |
171 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/05/14 | 11,184 | 11,174 | 11,282 | 108 | 0 | 1,000,800,000 | 0 | 114,300,000 | 890,500,000 | 9,950,104,286,560 |
172 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/05/13 | 11,178 | 11,168 | 11,277 | 109 | 0 | 1,000,800,000 | 4,300,000 | 114,300,000 | 890,500,000 | 9,944,877,271,857 |
173 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/05/12 | 11,172 | 11,162 | 11,266 | 104 | 6,700,000 | 1,000,800,000 | 0 | 110,000,000 | 894,800,000 | 9,987,810,038,579 |
174 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/05/11 | 11,167 | 11,156 | 11,244 | 88 | 5,900,000 | 994,100,000 | 600,000 | 110,000,000 | 888,100,000 | 9,907,935,184,474 |
175 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/05/10 | 11,160 | 11,150 | 11,215 | 65 | 0 | 988,200,000 | 600,000 | 109,400,000 | 882,800,000 | 9,843,088,924,276 |
176 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/05/09 | 11,155 | 11,144 | 11,209 | 65 | 0 | 988,200,000 | 600,000 | 108,800,000 | 883,400,000 | 9,844,670,724,906 |
177 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/05/08 | 11,148 | 11,138 | 11,209 | 71 | 0 | 988,200,000 | 0 | 108,200,000 | 884,000,000 | 9,845,967,959,938 |
178 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/05/07 | 11,142 | 11,132 | 11,205 | 73 | 0 | 988,200,000 | 0 | 108,200,000 | 884,000,000 | 9,840,829,116,600 |
179 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/05/06 | 11,136 | 11,125 | 11,200 | 75 | 12,400,000 | 988,200,000 | 700,000 | 108,200,000 | 884,000,000 | 9,834,806,895,409 |
180 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/05/05 | 11,129 | 11,119 | 11,151 | 32 | 8,000,000 | 975,800,000 | 0 | 107,500,000 | 872,300,000 | 9,698,893,758,089 |