ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۷۸۸,۰۲۹	۲.۱ %	۸۱,۶۷۰	۰.۲۲ %	۱۳,۰۷۶,۸۰۷	۳۴.۹۳ %	۰	۰ %	۲۰,۳۷۵,۹۹۷	۵۴.۴۲ %	۴۱۸,۶۶۱	۱.۱۲ %	۲,۷۰۰,۹۳۸	۷.۲۱ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۷۸۸,۰۲۹	۲.۱۱ %	۸۱,۶۷۰	۰.۲۱ %	۱۳,۰۶۴,۷۲۳	۳۴.۹۲ %	۰	۰ %	۲۰,۳۷۵,۹۹۷	۵۴.۴۶ %	۴۰۴,۴۹۵	۱.۰۸ %	۲,۷۰۰,۱۹۰	۷.۲۲ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۸۱۱,۰۷۹	۲.۱۳ %	۸۴,۳۰۷	۰.۲۲ %	۱۳,۰۰۶,۷۱۳	۳۴.۰۸ %	۰	۰ %	۲۱,۱۰۷,۴۵۸	۵۵.۳ %	۴۳۱,۴۶۶	۱.۱۳ %	۲,۷۲۶,۵۱۵	۷.۱۴ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۸۰۹,۱۳۰	۲.۰۱ %	۸۴,۹۴۹	۰.۲۱ %	۱۲,۹۸۶,۵۶۲	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳,۲۶۶,۸۱۶	۵۷.۷۱ %	۴۳۴,۲۲۱	۱.۰۸ %	۲,۷۳۳,۲۲۵	۶.۷۸ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۸۲۲,۷۳۳	۲.۰۳ %	۸۵,۹۹۳	۰.۲۱ %	۱۲,۹۶۴,۰۰۴	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۳,۵۸۲,۸۶۰	۵۸.۰۶ %	۴۳۱,۸۴۵	۱.۰۶ %	۲,۷۳۱,۳۱۱	۶.۷۲ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۸۲۲,۷۳۳	۲.۰۳ %	۸۵,۹۹۳	۰.۲۱ %	۱۲,۹۴۹,۴۲۵	۳۱.۹۱ %	۰	۰ %	۲۳,۵۸۲,۸۶۰	۵۸.۱ %	۴۱۵,۷۴۰	۱.۰۲ %	۲,۷۳۰,۴۸۶	۶.۷۳ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۸۳۵,۰۲۵	۲.۰۶ %	۸۵,۸۹۷	۰.۲۱ %	۱۲,۹۲۶,۸۶۸	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۳,۵۲۶,۶۷۳	۵۸.۰۴ %	۴۳۴,۳۷۷	۱.۰۷ %	۲,۷۲۹,۱۳۴	۶.۷۳ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۸۳۵,۰۲۵	۲.۰۶ %	۸۵,۸۹۷	۰.۲۱ %	۱۲,۹۱۲,۲۲۸	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۲۳,۵۱۵,۷۷۸	۵۸.۰۵ %	۴۲۸,۹۲۰	۱.۰۶ %	۲,۷۲۹,۱۳۶	۶.۷۴ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۸۳۵,۰۲۵	۲.۰۶ %	۸۵,۸۹۷	۰.۲۲ %	۱۲,۸۹۹,۳۸۹	۳۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲۳,۵۱۵,۳۰۰	۵۸.۰۹ %	۴۱۳,۱۰۱	۱.۰۲ %	۲,۷۲۹,۱۳۸	۶.۷۴ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۸۴۵,۱۸۲	۲.۰۸ %	۸۵,۱۴۸	۰.۲۱ %	۱۲,۸۷۲,۹۴۸	۳۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۳,۶۷۲,۱۷۰	۵۸.۲۸ %	۴۱۱,۵۸۶	۱.۰۱ %	۲,۷۳۲,۲۶۷	۶.۷۳ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...140 »