ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸,۴۰۴	۲۴.۶۷ %	۹۹۴,۲۴۹	۲۴.۵۷ %	۲,۰۴۶,۵۵۸	۵۰.۵۷ %	۷,۷۰۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷,۸۳۲	۲۴.۵۴ %	۹۹۳,۷۰۷	۲۴.۴۴ %	۲,۰۴۵,۹۱۵	۵۰.۳۲ %	۲۸,۶۸۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷,۳۵۴	۲۴.۵۴ %	۹۹۳,۱۶۶	۲۴.۴۴ %	۲,۰۴۵,۹۱۵	۵۰.۳۴ %	۲۸,۰۷۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۸۷۷	۲۴.۵۴ %	۹۹۲,۶۲۴	۲۴.۴۳ %	۲,۰۴۵,۹۱۵	۵۰.۳۶ %	۲۷,۴۵۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۹۱۶	۲۴.۸۸ %	۹۹۲,۰۸۳	۲۴.۲۵ %	۲,۰۴۰,۹۲۰	۴۹.۸۹ %	۴۰,۲۱۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۷۲۲	۲۵.۶۷ %	۹۹۱,۵۴۱	۲۴.۲۵ %	۲,۰۴۰,۹۲۰	۴۹.۹۱ %	۷,۲۹۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۱۸۲	۲۲.۸۲ %	۹۹۱,۰۰۰	۲۱.۵۵ %	۲,۵۵۱,۰۸۹	۵۵.۴۸ %	۷,۱۶۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۸,۸۴۱	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۰۶۴,۹۱۸	۸۸.۱۸ %	۵,۹۴۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸.۲۶ %	۷۰,۸۰۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸.۳۱ %	۶۸,۵۹۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...169 170 171 172 173 174 175176177 178 »