صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۷۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۸۵۵ |
فهرستي از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري آوای فردای زاگرس به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :
هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند
| رديف | عنوان هزينهها | شرح نحوه محاسبه هزينه |
|---|---|---|
| 1 | هزينه هاي تاسيس( شامل تبلیغ پذیره نویسی) | معادل یک در ده هزار(0.0001) وجوه جذب شده در پذيره نويسي اوليه تا سقف 400 میلیون ريال با ارائه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق. |
| 2 | هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 50 ميليون ريال براي برگزاري مجامع در طول يکسال مالي با ارائه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق. |
| 3 | کارمزد مدير | سالانه یک در صد (0.1) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (0.005) در هزار از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو در صد (0.02) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها بعلاوه یک درصد (0.01) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار * |
| 4 | کارمزد متولي | سالانه سه در هزار(0.003) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 100 میلیون ریال و حداکثر 120 میلیون ریال خواهد بود.* |
| 5 | کارمزد بازارگردان | سالانه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق* |
| 6 | حق الزحمه حسابرس |
سالانه مبلغ ثابت یکصد (100) ميليون ريال به ازاي هر سال مالي |
| 7 | حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق | معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارائيهاي صندوق در آغاز دوره اوليه تصفيه مي باشد.** |
| 8 | حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعيين شده توسط کانونهاي مذکور، مشروط براينکه عضويت در اين کانونها طبق مقررات اجباري باشد يا عضويت به تصويب مجمع صندوق برسد. |
| 9 | هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها : | هزينه دسترسي به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه هاي پشتيباني آنها سالانه تا سقف پانصد (500) ميليون ريال با ارايه مدارک مثبته و با تصويب مجمع صندوق |
| 10 | کارمزد خدمات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسفیه وجوه بابت واریز سود دوره ای به حساب سرمایه گذاران | طبق قوانین و مقررات موجود، حداکثر 200 میلیون ریال سالانه با ارائه مدارک مثبته و با تایید متولی صندوق. |
هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود
| عنوان هزينه | شرح | دريافت کننده |
|---|---|---|
| کارمزد صدور | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود نداردو برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد. |
بر اساس مقررات مربوطه تعیین می شود |
| کارمزد ابطال | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود نداردو برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد. | بر اساس مقررات مربوطه تعیین می شود |