| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۶ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۹۷ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۷۶) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۱۸ |
۱.۵۲ |
۹۶.۱ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۱۱ |
۳۸.۹۳ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۸.۹۷ |
(۶۳.۲۱) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
۱.۶۵ |
۳۷.۸۴ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۸ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۹ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۳۹.۱۳ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۲.۴ |
۳۸ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۹.۲۱ |
۳۷.۰۹ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۸.۰۸ |
(۶۸.۸۲) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۹.۳ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۶ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۸ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۹ |
۲.۲۶ |
۳۸.۲۴ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۸۲ |
۳۹.۴۶ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۵۵ |
۳۸.۳۲ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
|
|