ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۸۲,۲۲۴	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۳۵,۱۸۴,۹۷۴	۵۲.۰۵ %	۴۷۸,۲۸۲	۰.۷۱ %	۳,۲۵۷,۱۱۶	۴.۸۲ %
۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۶۶,۵۶۵	۴۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۴,۵۸۸,۴۰۲	۵۱.۶۱ %	۵۱۴,۶۳۸	۰.۷۷ %	۳,۲۴۹,۴۰۴	۴.۸۵ %
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۳۹,۹۵۶	۴۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۴,۵۸۸,۴۰۲	۵۱.۶۵ %	۴۹۲,۴۴۹	۰.۷۴ %	۳,۲۴۹,۴۰۴	۴.۸۵ %
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۶۶,۷۰۲	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۳۵,۵۱۹,۰۸۷	۵۲.۲۸ %	۵۳۰,۹۸۵	۰.۷۸ %	۳,۲۱۸,۲۳۳	۴.۷۴ %
۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۶۷,۰۹۲	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۳۳,۳۴۰,۵۶۵	۵۰.۷۳ %	۵۲۳,۴۶۷	۰.۸ %	۳,۱۹۰,۵۲۳	۴.۸۵ %
۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۳۸,۲۵۶	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۱,۱۱۰	۵۰.۷۴ %	۵۲۱,۰۳۸	۰.۷۹ %	۳,۱۹۰,۵۲۳	۴.۸۶ %
۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۲۳,۴۰۵	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۳۳,۳۰۷,۹۳۵	۵۰.۷۶ %	۵۰۲,۸۵۲	۰.۷۷ %	۳,۱۸۸,۳۲۲	۴.۸۶ %
۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۵۳,۶۳۵	۴۴.۷ %	۰	۰ %	۳۱,۸۰۴,۰۵۲	۴۹.۶۲ %	۵۰۴,۰۳۴	۰.۷۹ %	۳,۱۳۴,۳۴۲	۴.۸۹ %
۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۲۴,۱۱۳	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۳۳,۵۰۴,۰۶۱	۵۰.۹۴ %	۴۹۰,۰۸۸	۰.۷۵ %	۳,۱۴۷,۲۰۷	۴.۷۹ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۸۶,۵۱۳	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۳۴,۰۱۵,۴۷۶	۵۲.۱۴ %	۴۸۱,۹۸۱	۰.۷۴ %	۳,۱۵۸,۰۶۸	۴.۸۴ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...169 »