ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۲۸۸,۲۸۷	۳.۷۳	۳۶۴,۳۳۱	۰.۳	۶۸۶,۸۱۴	۰.۵	۶۵۵,۷۶۴	۰.۴۷
سایر سهام	۴۶۳,۶۴۳	۱.۳۴	۶۶,۷۸۳	۰.۰۶	۱۳۲,۸۴۴	۰.۰۹	۸۴,۴۰۲	۰.۰۶
اوراق مشارکت	۱۳,۴۵۴,۸۳۲	۳۸.۹۷	۴۳,۷۲۹,۷۶۰	۳۶.۲۸	۴۷,۴۳۹,۹۹۲	۳۴.۳	۵۵,۰۸۴,۶۹۱	۳۹.۱۹
اوراق سپرده	۲۶,۲۷۹	۰.۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۷,۳۸۷,۱۰۴	۵۰.۳۶	۷۰,۰۷۹,۱۲۶	۵۸.۱۵	۸۲,۶۵۲,۲۳۴	۵۹.۷۷	۷۷,۹۹۲,۸۴۰	۵۵.۴۹
سایر دارایی‌ها	۲۸۹,۹۲۵	۰.۸۴	۱,۰۳۰,۶۸۰	۰.۸۶	۱,۳۵۴,۸۷۹	۰.۹۸	۱,۲۱۸,۲۲۴	۰.۸۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۶۷۶,۴۴۰	۴.۸۶	۵,۲۴۹,۸۱۳	۴.۳۶	۶,۰۲۲,۳۷۰	۴.۳۵	۵,۵۱۱,۸۶۲	۳.۹۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد