ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۲۶۳,۶۷۵	۲.۴۵	۱,۶۴۹,۳۰۷	۰.۷۶	۱,۹۹۶,۵۸۸	۰.۸۸	۲,۳۴۳,۱۳۴	۱.۰۳
سایر سهام	۴۵۹,۴۲۳	۰.۸۹	۶۹۶,۶۵۲	۰.۳۲	۷۴۳,۰۸۲	۰.۳۳	۱,۰۸۹,۵۸۷	۰.۴۹
اوراق مشارکت	۲۰,۳۰۴,۲۵۲	۳۹.۳۹	۸۱,۶۳۳,۱۱۲	۳۷.۶۵	۸۵,۸۵۶,۴۶۸	۳۷.۸۷	۹۴,۵۰۴,۹۶۹	۴۱.۷۴
اوراق سپرده	۲۳,۱۵۲	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۶,۵۵۰,۴۳۹	۵۱.۵۰	۱۱۷,۴۱۰,۶۶۶	۵۴.۱۵	۱۱۷,۶۴۸,۹۱۷	۵۱.۸۹	۱۰۷,۳۷۹,۵۵۹	۴۷.۴۲
سایر دارایی‌ها	۳۷۵,۶۷۴	۰.۷۳	۱,۳۵۴,۸۶۸	۰.۶۲	۲,۰۰۰,۹۰۰	۰.۸۸	۸۸۹,۸۸۵	۰.۳۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۶۵۷,۶۹۳	۵.۱۶	۱۴,۰۶۴,۰۱۰	۶.۴۹	۱۸,۴۸۱,۴۲۶	۸.۱۵	۲۰,۲۳۰,۱۸۹	۸.۹۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد