ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۲۵۲,۶۵۶	۲.۵۶	۱,۳۲۸,۵۵۵	۰.۶۵	۱,۶۲۰,۱۰۳	۰.۷۲	۱,۸۹۴,۶۳۶	۰.۷۹
سایر سهام	۴۵۵,۱۵۸	۰.۹۳	۵۸۲,۶۳۶	۰.۲۹	۶۸۱,۶۶۴	۰.۳	۷۲۳,۴۱۸	۰.۳
اوراق مشارکت	۱۹,۳۱۸,۷۴۳	۳۹.۴۹	۷۷,۸۱۳,۳۰۶	۳۸.۱۹	۷۵,۶۰۲,۲۰۰	۳۳.۳۸	۷۴,۱۶۹,۹۷۳	۳۱.۰۱
اوراق سپرده	۲۳,۵۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۵,۱۸۰,۸۷۰	۵۱.۴۷	۱۱۲,۲۵۳,۲۹۴	۵۵.۰۹	۱۳۳,۴۲۴,۷۳۹	۵۸.۹۱	۱۴۴,۶۴۷,۳۴۳	۶۰.۴۸
سایر دارایی‌ها	۳۵۱,۲۴۱	۰.۷۲	۹۱۶,۰۳۶	۰.۴۵	۱,۰۲۸,۴۰۲	۰.۴۵	۱,۳۱۰,۶۶۷	۰.۵۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۴۱۲,۱۷۹	۴.۹۳	۱۰,۸۶۹,۱۱۵	۵.۳۳	۱۴,۱۴۹,۶۰۸	۶.۲۵	۱۶,۴۰۴,۵۰۶	۶.۸۶
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد