ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۲۹,۰۵۲	۱.۷۳	۱,۹۰۰,۸۸۰	۰.۸۴	۲,۲۵۵,۶۲۱	۰.۹۸	۲,۲۶۱,۶۸۲	۰.۹۹
سایر سهام	۲۴۹,۲۴۸	۰.۴۷	۹۴۶,۹۷۸	۰.۴۲	۱,۴۸۴,۹۵۲	۰.۶۵	۱,۶۶۷,۳۹۳	۰.۷۳
اوراق مشارکت	۲۱,۱۸۶,۷۹۵	۳۹.۵۵	۸۴,۹۷۱,۵۰۸	۳۷.۵۹	۹۵,۸۲۸,۷۱۲	۴۱.۸۳	۹۷,۶۲۳,۸۳۶	۴۲.۷
اوراق سپرده	۱۴,۶۴۳	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده کالایی	۵۵۵,۷۸۴	۱.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۷,۴۸۶,۶۷۴	۵۱.۳۰	۱۲۰,۱۵۶,۹۶۴	۵۳.۱۶	۱۰۹,۰۰۳,۱۱۴	۴۷.۵۸	۱۰۷,۴۰۲,۹۱۰	۴۶.۹۸
سایر دارایی‌ها	۳۸۰,۹۶۳	۰.۷۱	۱,۲۹۴,۸۵۲	۰.۵۷	۸۲۷,۳۰۶	۰.۳۶	۸۲۳,۱۴۷	۰.۳۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۷۶۹,۰۵۵	۵.۱۷	۱۶,۷۷۴,۰۷۶	۷.۴۲	۱۹,۷۰۴,۴۹۸	۸.۶	۱۸,۷۹۶,۱۱۵	۸.۲۲
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد