ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۴۹۶,۵۷۴	۵.۳۴	۷۶۴,۵۶۲	۱.۳۱	۳۴,۵۰۹	۰.۰۵	۰	۰
سایر سهام	۴۰۱,۷۵۸	۱.۴۳	۱۱۸,۷۴۶	۰.۲	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۰,۷۷۱,۰۷۹	۳۸.۴۱	۲۶,۹۴۱,۴۹۱	۴۶.۰۷	۲۷,۹۹۶,۶۶۹	۴۴.۴۷	۲۸,۶۶۷,۰۹۲	۴۳.۶۲
اوراق سپرده	۲۸,۸۴۴	۰.۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۳,۷۷۶,۲۱۷	۴۹.۱۳	۲۵,۹۹۳,۱۰۹	۴۴.۴۵	۳۱,۲۳۶,۹۵۳	۴۹.۶۲	۳۳,۳۴۰,۵۶۵	۵۰.۷۳
سایر دارایی‌ها	۲۳۷,۰۲۲	۰.۸۵	۴۷۳,۴۶۴	۰.۸۱	۴۷۲,۷۸۹	۰.۷۵	۵۲۳,۴۶۷	۰.۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۳۸۱,۳۷۵	۴.۹۳	۴,۱۸۶,۰۲۱	۷.۱۶	۳,۲۰۹,۴۴۷	۵.۱	۳,۱۹۰,۵۲۳	۴.۸۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد