ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۲۴۹,۱۵۲	۲.۹۹	۶۹۳,۵۹۹	۰.۴۶	۷۸۵,۲۶۷	۰.۴۷	۹۴۹,۴۶۲	۰.۵۱
سایر سهام	۴۴۹,۲۷۳	۱.۰۸	۲۴۵,۶۸۷	۰.۱۶	۲۲۵,۱۹۵	۰.۱۳	۱۶۰,۷۵۸	۰.۰۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
اوراق مشارکت	۱۶,۶۱۸,۰۸۱	۳۹.۷۸	۶۲,۸۸۴,۲۱۱	۴۱.۶	۶۳,۸۳۳,۸۸۷	۳۷.۸۴	۶۵,۳۶۳,۶۸۲	۳۴.۸۲
اوراق سپرده	۲۴,۵۸۵	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۱,۱۶۰,۷۸۳	۵۰.۶۶	۷۹,۵۵۶,۵۰۱	۵۲.۶۳	۹۵,۳۴۷,۶۱۹	۵۶.۵۲	۱۱۲,۱۸۰,۳۲۳	۵۹.۷۶
سایر دارایی‌ها	۳۲۵,۱۶۵	۰.۷۸	۶۵۱,۱۸۵	۰.۴۳	۲۹۵,۶۵۰	۰.۱۸	۸۲۸,۹۱۴	۰.۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۰۰۸,۶۲۳	۴.۸۱	۷,۱۲۹,۵۲۳	۴.۷۲	۸,۲۰۵,۶۲۸	۴.۸۶	۸,۲۲۳,۹۴۲	۴.۳۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد