ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۲۴۷,۱۳۰	۲.۶۹	۱,۰۵۲,۶۰۱	۰.۵۷	۱,۳۰۷,۰۰۰	۰.۶۷	۱,۴۱۴,۷۲۲	۰.۷۱
سایر سهام	۴۵۱,۷۸۰	۰.۹۸	۴۳۱,۰۵۶	۰.۲۳	۶۵۵,۷۶۱	۰.۳۳	۶۱۲,۳۳۵	۰.۳۱
اوراق مشارکت	۱۸,۴۹۱,۵۳۹	۳۹.۹۵	۷۴,۰۷۲,۳۰۲	۴۰.۱	۸۳,۵۳۹,۹۶۰	۴۲.۷۳	۸۳,۲۲۶,۶۰۱	۴۱.۹۲
اوراق سپرده	۲۳,۸۴۷	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۳,۵۶۷,۹۴۹	۵۰.۹۲	۹۹,۶۱۹,۷۹۸	۵۳.۹۴	۹۹,۷۴۶,۶۴۵	۵۱.۰۲	۱۰۳,۲۸۶,۵۹۳	۵۲.۰۳
سایر دارایی‌ها	۳۴۱,۱۳۰	۰.۷۴	۶۷۰,۵۰۱	۰.۳۶	۹۹۲,۲۱۲	۰.۵۱	۷۹۷,۹۹۶	۰.۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۲۳۰,۷۳۷	۴.۸۲	۸,۸۵۲,۳۸۲	۴.۷۹	۹,۲۷۸,۳۴۹	۴.۷۵	۹,۱۹۴,۲۷۷	۴.۶۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد