ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۲۴۶,۱۹۸	۲.۷۶	۹۳۲,۹۷۴	۰.۵۳	۱,۱۸۹,۴۷۰	۰.۶۳	۱,۲۸۵,۶۲۹	۰.۶۴
سایر سهام	۴۵۰,۱۲۶	۱.۰۰	۳۶۲,۰۴۷	۰.۲۱	۵۶۰,۶۳۹	۰.۳	۶۷۴,۴۰۱	۰.۳۳
اوراق مشارکت	۱۸,۰۰۷,۳۹۵	۳۹.۹۰	۷۰,۴۱۹,۰۸۷	۴۰	۸۳,۰۴۰,۱۳۴	۴۳.۹۸	۸۳,۸۲۷,۷۷۹	۴۱.۵۳
اوراق سپرده	۲۴,۰۲۵	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۲,۹۴۹,۷۱۷	۵۰.۸۶	۹۴,۸۶۲,۴۳۴	۵۳.۸۸	۹۳,۴۶۹,۷۳۹	۴۹.۵۱	۱۰۴,۹۶۸,۷۰۳	۵۲.۰۱
سایر دارایی‌ها	۳۳۷,۸۳۸	۰.۷۵	۶۶۷,۵۱۸	۰.۳۸	۸۵۷,۱۰۳	۰.۴۵	۲۹۶,۲۵۴	۰.۱۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۱۸۰,۴۷۶	۴.۸۳	۸,۸۱۱,۶۲۹	۵.۰۱	۹,۶۸۳,۱۴۴	۵.۱۳	۱۰,۷۸۲,۷۹۴	۵.۳۴
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد