ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۵۲۳,۵۳۵	۶.۷۴	۷۸۹,۲۸۴	۲.۳۱	۷۶۶,۲۲۱	۲.۲	۷۸۸,۵۳۵	۲.۵۳
سایر سهام	۴۵۰,۸۳۱	۲.۰۰	۴۵,۴۵۸	۰.۱۳	۳۸,۸۳۱	۰.۱۱	۸۳,۶۱۷	۰.۲۶
اوراق مشارکت	۸,۶۷۲,۲۸۲	۳۸.۳۹	۱۲,۰۲۴,۰۱۲	۳۵.۱۳	۱۱,۶۰۱,۴۱۸	۳۳.۳۵	۱۱,۰۸۴,۵۸۳	۳۵.۵۲
اوراق سپرده	۳۴,۶۸۷	۰.۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۰,۹۳۴,۲۳۰	۴۸.۴۰	۱۸,۶۴۶,۱۶۳	۵۴.۴۸	۱۹,۷۷۳,۸۲۲	۵۶.۸۵	۱۶,۰۵۰,۸۵۸	۵۱.۴۳
سایر دارایی‌ها	۱۸۰,۸۲۳	۰.۸۰	۴۷۲,۹۱۰	۱.۳۸	۴۳۶,۴۱۷	۱.۲۵	۳۱۵,۵۲۸	۱.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۸۳۴,۵۲۳	۳.۶۹	۲,۲۴۸,۴۹۵	۶.۵۷	۲,۱۶۷,۰۱۱	۶.۲۳	۲,۸۸۶,۶۶۰	۹.۲۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد