ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۳۱۲,۷۳۸	۴.۲۱	۳۲,۰۸۰	۰.۰۴	۲۰,۴۱۱	۰.۰۲	۰	۰
سایر سهام	۴۷۵,۵۶۳	۱.۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۲,۴۱۴,۶۱۸	۳۹.۷۹	۳۹,۵۸۴,۱۰۴	۴۷.۱۸	۴۱,۵۱۳,۴۵۳	۴۴.۳۹	۴۲,۴۹۸,۱۷۳	۳۵.۴۸
اوراق سپرده	۲۷,۱۴۷	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۵,۲۲۶,۴۶۳	۴۸.۸۱	۳۹,۶۲۳,۶۱۷	۴۷.۲۲	۴۶,۹۶۲,۷۸۳	۵۰.۲۲	۷۱,۶۳۷,۴۰۹	۵۹.۸۱
سایر دارایی‌ها	۲۵۷,۴۹۱	۰.۸۳	۶۰۹,۱۰۴	۰.۷۳	۵۸۹,۸۴۲	۰.۶۳	۷۶۰,۷۴۷	۰.۶۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۵۳۸,۵۶۲	۴.۹۳	۴,۰۵۵,۴۴۴	۴.۸۳	۴,۴۳۰,۶۴۳	۴.۷۴	۴,۸۷۷,۸۸۶	۴.۰۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد