ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۵۳۸,۵۱۴	۵.۸۵	۱,۹۰۶,۷۰۰	۲.۹	۱,۸۵۶,۷۹۶	۲.۸	۱,۵۶۷,۹۸۱	۲.۵۳
سایر سهام	۴۱۷,۹۰۹	۱.۵۸	۳۴۹,۹۰۶	۰.۵۳	۴۶۱,۷۵۹	۰.۷	۳۲۷,۳۵۷	۰.۵۳
اوراق مشارکت	۹,۸۵۵,۱۹۰	۳۷.۴۴	۲۵,۴۰۴,۲۷۲	۳۸.۶۳	۲۶,۰۸۳,۹۴۸	۳۹.۳۲	۲۶,۰۱۴,۵۷۰	۴۲.۰۵
اوراق سپرده	۳۰,۴۷۷	۰.۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۳,۰۸۶,۱۹۹	۴۹.۷۲	۳۲,۳۵۱,۸۵۱	۴۹.۲	۳۰,۹۴۹,۶۴۲	۴۶.۶۶	۲۸,۳۸۴,۷۹۷	۴۵.۸۸
سایر دارایی‌ها	۲۲۳,۶۰۸	۰.۸۵	۷۵۲,۹۶۷	۱.۱۵	۴۱۱,۵۱۹	۰.۶۲	۴۲۴,۶۲۷	۰.۶۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۲۱۶,۵۹۴	۴.۶۲	۴,۹۹۳,۲۱۶	۷.۵۹	۶,۵۶۵,۹۹۱	۹.۹	۵,۱۴۸,۰۵۳	۸.۳۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد