صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۱۹۳,۲۵۲,۳۴۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۰۶,۷۴۷,۶۵۵

NAVصدور(پایانی)

۴۳,۹۵۶

NAVابطال(پایانی)

۴۳,۹۱۶

NAVآماری(پایانی)

۴۴,۸۳۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲۸,۰۶۵,۲۵۸,۰۲۷,۲۳۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۶ ۱۰:۵۷:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۰۷۴,۸۹۸,۹۱۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۴,۰۶۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۴,۰۲۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۴,۸۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲۳,۳۹۶,۰۹۶,۴۸۸,۶۸۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان زاگرس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابداری رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

رضا حشمتی شربیانی، روح اله بیگدلی، حمید سوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ساعت ۱۴:۰۰ در خصوص تغيير هزينه نرم افزار [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق آواي فرداي زاگرس مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	43,956	43,916	44,832	۹۱۶	۰	۳۱,۷۷۶,۰۲۳,۸۰۸	۱۱,۴۹۹,۲۷۲	۲۶,۵۸۶,۷۷۱,۴۶۳	۵,۱۹۳,۲۵۲,۳۴۵	۲۲۸,۰۶۵,۲۵۸,۰۲۷,۲۳۱
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	43,915	43,875	44,860	۹۸۵	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۷۶,۰۲۳,۸۰۸	۷,۴۲۶,۳۷۶	۲۶,۵۷۵,۲۷۲,۱۹۱	۵,۲۰۴,۷۵۱,۶۱۷	۲۲۸,۳۵۶,۴۴۸,۹۹۸,۰۳۵
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	43,874	43,834	44,798	۹۶۴	۸۱,۵۹۷,۲۴۷	۳۱,۷۳۷,۹۲۳,۸۰۸	۵۸,۵۳۷,۸۶۹	۲۶,۵۶۷,۸۴۵,۸۱۵	۵,۱۷۴,۰۷۷,۹۹۳	۲۲۶,۷۹۷,۹۸۲,۹۲۴,۱۵۳
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	43,835	43,793	44,768	۹۷۵	۷,۳۰۶,۹۳۶	۳۱,۶۵۶,۳۲۶,۵۶۱	۳۹,۵۰۶,۸۵۰	۲۶,۵۰۹,۳۰۷,۹۴۶	۵,۱۵۱,۰۱۸,۶۱۵	۲۲۵,۵۸۰,۷۱۱,۸۹۳,۲۳۰
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	43,795	43,753	44,901	۱,۱۴۸	۰	۳۱,۶۴۹,۰۱۹,۶۲۵	۰	۲۶,۴۶۹,۸۰۱,۰۹۶	۵,۱۸۳,۲۱۸,۵۲۹	۲۲۶,۷۸۱,۹۷۱,۱۶۹,۷۲۹
۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	43,756	43,714	44,870	۱,۱۵۶	۰	۳۱,۶۴۹,۰۱۹,۶۲۵	۰	۲۶,۴۶۹,۸۰۱,۰۹۶	۵,۱۸۳,۲۱۸,۵۲۹	۲۲۶,۵۷۸,۱۳۷,۸۹۸,۳۳۲
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	43,716	43,674	44,839	۱,۱۶۵	۰	۳۱,۶۴۹,۰۱۹,۶۲۵	۲۶,۵۱۱,۲۵۵	۲۶,۴۶۹,۸۰۱,۰۹۶	۵,۱۸۳,۲۱۸,۵۲۹	۲۲۶,۳۷۳,۳۳۵,۸۳۴,۶۱۶
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	43,676	43,634	44,776	۱,۱۴۲	۵۰,۰۹۵,۸۴۱	۳۱,۶۴۹,۰۱۹,۶۲۵	۱۰۰,۱۹۱,۶۸۲	۲۶,۴۴۳,۲۸۹,۸۴۱	۵,۲۰۹,۷۲۹,۷۸۴	۲۲۷,۳۲۱,۰۵۶,۷۸۹,۲۴۳
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	43,636	43,595	44,712	۱,۱۱۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۸,۹۲۳,۷۸۴	۵۰,۴۹۸,۰۴۹	۲۶,۳۴۳,۰۹۸,۱۵۹	۵,۲۵۹,۸۲۵,۶۲۵	۲۲۹,۳۰۱,۹۱۷,۳۷۷,۲۰۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	43,597	43,555	44,661	۱,۱۰۶	۳۹,۲۸۷,۵۲۶	۳۱,۴۴۸,۹۲۳,۷۸۴	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۹۲,۶۰۰,۱۱۰	۵,۱۶۰,۳۲۳,۶۷۴	۲۲۴,۷۵۷,۲۶۵,۳۷۷,۰۴۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	43,557	43,515	44,565	۱,۰۵۰	۱۱,۳۳۲,۶۳۷	۳۱,۴۰۹,۶۳۶,۲۵۸	۵,۸۴۸,۱۴۷	۲۶,۲۵۱,۶۰۰,۱۱۰	۵,۱۶۲,۰۳۶,۱۴۸	۲۲۴,۶۲۶,۴۶۶,۶۷۶,۲۸۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	43,517	43,476	44,590	۱,۱۱۴	۰	۳۱,۳۹۸,۳۰۳,۶۲۱	۰	۲۶,۲۴۵,۷۵۱,۹۶۳	۵,۱۵۶,۵۵۱,۶۵۸	۲۲۴,۱۸۴,۷۵۹,۷۸۲,۹۲۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	43,478	43,437	44,559	۱,۱۲۲	۰	۳۱,۳۹۸,۳۰۳,۶۲۱	۰	۲۶,۲۴۵,۷۵۱,۹۶۳	۵,۱۵۶,۵۵۱,۶۵۸	۲۲۳,۹۸۳,۱۹۵,۵۸۴,۸۹۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	43,439	43,397	44,529	۱,۱۳۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۸,۳۰۳,۶۲۱	۳۳,۴۲۰,۳۸۹	۲۶,۲۴۵,۷۵۱,۹۶۳	۵,۱۵۶,۵۵۱,۶۵۸	۲۲۳,۷۷۹,۴۸۷,۹۹۴,۹۱۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	43,439	43,397	44,439	۱,۰۴۲	۰	۳۱,۳۴۸,۳۰۳,۶۲۱	۴۱,۳۸۱,۰۷۳	۲۶,۲۱۲,۳۳۱,۵۷۴	۵,۱۳۹,۹۷۲,۰۴۷	۲۲۳,۰۵۸,۷۰۳,۱۳۵,۵۰۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	43,359	43,317	44,428	۱,۱۱۱	۵۱,۳۸۵,۹۰۵	۳۱,۳۴۸,۳۰۳,۶۲۱	۱۴۷,۱۶۰	۲۶,۱۷۰,۹۵۰,۵۰۱	۵,۱۸۱,۳۵۳,۱۲۰	۲۲۴,۴۴۲,۳۶۱,۰۱۸,۸۴۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	43,319	43,278	44,473	۱,۱۹۵	۰	۳۱,۲۹۶,۹۱۷,۷۱۶	۵۰,۷۱۹,۳۵۳	۲۶,۱۷۰,۸۰۳,۳۴۱	۵,۱۳۰,۱۱۴,۳۷۵	۲۲۲,۰۲۱,۰۶۰,۱۳۲,۹۷۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	43,280	43,239	44,475	۱,۲۳۶	۲۶,۵۸۰,۰۰۰	۳۱,۲۹۶,۹۱۷,۷۱۶	۵۱,۱۱۷,۲۱۹	۲۶,۱۲۰,۰۸۳,۹۸۸	۵,۱۸۰,۸۳۳,۷۲۸	۲۲۴,۰۱۴,۹۳۸,۴۴۵,۳۰۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	43,241	43,201	44,357	۱,۱۵۶	۰	۳۱,۲۷۰,۳۳۷,۷۱۶	۰	۲۶,۰۶۸,۹۶۶,۷۶۹	۵,۲۰۵,۳۷۰,۹۴۷	۲۲۴,۸۷۷,۶۴۱,۰۴۴,۱۶۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	43,203	43,163	44,327	۱,۱۶۴	۰	۳۱,۲۷۰,۳۳۷,۷۱۶	۰	۲۶,۰۶۸,۹۶۶,۷۶۹	۵,۲۰۵,۳۷۰,۹۴۷	۲۲۴,۶۷۸,۷۴۱,۸۰۳,۲۳۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵