صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۶۲۶,۷۸۴,۲۱۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۷۳,۲۱۵,۷۸۳

NAVصدور(پایانی)

۳۹,۳۲۲

NAVابطال(پایانی)

۳۹,۳۰۰

NAVآماری(پایانی)

۳۹,۴۶۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸۱,۸۳۳,۷۱۱,۶۲۷,۲۸۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ۱۸:۰۴:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۷۹۵,۲۷۱,۳۴۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۹,۳۳۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۹,۳۰۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۹,۵۰۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸۸,۴۹۰,۴۴۹,۰۶۵,۳۹۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان زاگرس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابداری رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

رضا حشمتی شربیانی، روح اله بیگدلی، حمید سوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ ] صورت جلسه مجمع مورخ 1405/03/25 ساعت 14:00 [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ1405/03/25ساعت 14:00 [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] صورت جلسه تصميمات مجمع ساليانه صندوق آواي فرداي زاگرس مورخ 1405/03/19 ساعت 15:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	39,322	39,300	39,461	۱۶۱	۰	۲۷,۴۱۶,۲۷۹,۱۵۵	۰	۲۲,۷۹۳,۴۹۴,۹۳۸	۴,۶۲۶,۷۸۴,۲۱۷	۱۸۱,۸۳۳,۷۱۱,۶۲۷,۲۸۲
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	39,287	39,265	39,430	۱۶۵	۰	۲۷,۴۱۶,۲۷۹,۱۵۵	۰	۲۲,۷۹۳,۴۹۴,۹۳۸	۴,۶۲۶,۷۸۴,۲۱۷	۱۸۱,۶۷۰,۱۲۴,۹۵۱,۳۰۶
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	39,252	39,229	39,392	۱۶۳	۰	۲۷,۴۱۶,۲۷۹,۱۵۵	۰	۲۲,۷۹۳,۴۹۴,۹۳۸	۴,۶۲۶,۷۸۴,۲۱۷	۱۸۱,۵۰۵,۰۶۳,۰۱۰,۱۹۳
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	39,222	39,194	39,360	۱۶۶	۱۵۶,۰۰۷,۲۲۴	۲۷,۴۱۶,۲۷۹,۱۵۵	۱۲۷,۳۵۲	۲۲,۷۹۳,۴۹۴,۹۳۸	۴,۶۲۶,۷۸۴,۲۱۷	۱۸۱,۳۴۱,۳۷۸,۳۶۱,۴۴۰
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	39,182	39,159	39,290	۱۳۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۶۰,۲۷۱,۹۳۱	۲,۵۷۱,۳۸۰	۲۲,۷۹۳,۳۶۷,۵۸۶	۴,۴۷۰,۹۰۴,۳۴۵	۱۷۵,۰۷۵,۷۰۹,۰۰۲,۸۴۲
۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	39,146	39,123	39,271	۱۴۸	۰	۲۷,۲۰۵,۲۷۱,۹۳۱	۲۶۲,۰۲۴,۴۳۲	۲۲,۷۹۰,۷۹۶,۲۰۶	۴,۴۱۸,۴۷۵,۷۲۵	۱۷۲,۸۶۴,۷۲۵,۵۷۰,۰۴۴
۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	39,114	39,088	39,284	۱۹۶	۰	۲۷,۲۰۵,۲۷۱,۹۳۱	۲۰,۷۵۵,۴۹۹	۲۲,۵۲۸,۷۷۱,۷۷۴	۴,۶۸۰,۵۰۰,۱۵۷	۱۸۲,۹۵۰,۹۸۰,۲۰۰,۷۷۸
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	39,076	39,052	39,197	۱۴۵	۰	۲۷,۲۰۵,۲۷۱,۹۳۱	۰	۲۲,۵۰۸,۰۱۶,۲۷۵	۴,۷۰۱,۲۵۵,۶۵۶	۱۸۳,۵۹۴,۱۰۴,۴۰۶,۵۵۲
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	39,041	39,017	39,166	۱۴۹	۰	۲۷,۲۰۵,۲۷۱,۹۳۱	۰	۲۲,۵۰۸,۰۱۶,۲۷۵	۴,۷۰۱,۲۵۵,۶۵۶	۱۸۳,۴۲۷,۲۶۷,۴۸۷,۱۱۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	39,004	38,982	39,135	۱۵۳	۳۷,۱۱۷,۳۵۴	۲۷,۲۰۵,۲۷۱,۹۳۱	۰	۲۲,۵۰۸,۰۱۶,۲۷۵	۴,۷۰۱,۲۵۵,۶۵۶	۱۸۳,۲۶۲,۳۴۲,۵۳۹,۵۵۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	38,968	38,946	39,033	۸۷	۶۰,۵۱۲,۹۶۵	۲۷,۱۶۸,۱۵۴,۵۷۷	۳۴,۹۱۲,۸۱۱	۲۲,۵۰۸,۰۱۶,۲۷۵	۴,۶۶۴,۱۳۸,۳۰۲	۱۸۱,۶۴۸,۱۳۶,۷۸۹,۰۷۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	38,933	38,911	39,028	۱۱۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۷,۶۴۱,۶۱۲	۵,۶۶۴,۷۲۹	۲۲,۴۷۳,۱۰۳,۴۶۴	۴,۶۳۸,۵۳۸,۱۴۸	۱۸۰,۴۹۱,۲۷۴,۴۱۰,۰۲۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	38,897	38,875	39,014	۱۳۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۷,۶۴۱,۶۱۲	۳,۳۳۲,۰۳۱	۲۲,۴۶۷,۴۳۸,۷۳۵	۴,۶۱۴,۲۰۲,۸۷۷	۱۷۹,۳۷۶,۸۲۲,۷۴۰,۷۶۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	38,861	38,840	38,918	۷۸	۳۳,۵۳۳,۸۳۰	۲۷,۰۴۷,۶۴۱,۶۱۲	۰	۲۲,۴۶۴,۱۰۶,۷۰۴	۴,۵۸۷,۵۳۴,۹۰۸	۱۷۸,۱۷۸,۰۸۰,۰۸۵,۹۷۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	38,827	38,805	38,948	۱۴۳	۰	۲۷,۰۱۴,۱۰۷,۷۸۲	۰	۲۲,۴۶۴,۱۰۶,۷۰۴	۴,۵۵۴,۰۰۱,۰۷۸	۱۷۶,۷۱۶,۵۴۹,۶۰۵,۸۶۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	38,791	38,769	38,918	۱۴۹	۰	۲۷,۰۱۴,۱۰۷,۷۸۲	۰	۲۲,۴۶۴,۱۰۶,۷۰۴	۴,۵۵۴,۰۰۱,۰۷۸	۱۷۶,۵۵۲,۰۵۰,۸۳۹,۵۱۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	38,756	38,734	38,885	۱۵۱	۸۴,۷۶۵,۱۴۵	۲۷,۰۱۴,۱۰۷,۷۸۲	۲۳۹,۵۸۵,۱۶۰	۲۲,۴۶۴,۱۰۶,۷۰۴	۴,۵۵۴,۰۰۱,۰۷۸	۱۷۶,۳۹۵,۴۵۵,۳۰۳,۲۸۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	38,719	38,698	38,839	۱۴۱	۳,۴۸۹,۰۰۳	۲۶,۹۲۹,۳۴۲,۶۳۷	۲,۵۲۵,۱۹۱	۲۲,۲۲۴,۵۲۱,۵۴۴	۴,۷۰۸,۸۲۱,۰۹۳	۱۸۲,۲۲۲,۰۲۹,۶۴۷,۲۵۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	38,685	38,664	38,817	۱۵۳	۵۷,۵۷۲,۳۶۸	۲۶,۹۲۵,۸۵۳,۶۳۴	۰	۲۲,۲۲۱,۹۹۶,۳۵۳	۴,۷۰۷,۸۵۷,۲۸۱	۱۸۲,۰۲۵,۶۹۲,۱۲۵,۴۵۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	38,651	38,630	38,814	۱۸۴	۱۵۳,۴۰۹,۱۰۳	۲۶,۸۶۸,۲۸۱,۲۶۶	۰	۲۲,۲۲۱,۹۹۶,۳۵۳	۴,۶۵۰,۲۸۴,۹۱۳	۱۷۹,۶۳۹,۴۵۰,۲۳۵,۲۹۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵