صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۳۸۷,۰۸۲,۴۷۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۱۲,۹۱۷,۵۲۱

NAVصدور(پایانی)

۴۱,۶۹۸

NAVابطال(پایانی)

۴۱,۶۷۳

NAVآماری(پایانی)

۴۲,۳۳۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲۴,۴۹۴,۳۵۰,۵۰۹,۸۴۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ۱۸:۰۴:۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۴۳۴,۶۴۸,۷۳۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۱,۷۶۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۱,۷۳۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۲,۳۴۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲۶,۸۱۱,۱۷۴,۷۷۱,۷۵۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان زاگرس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابداری رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

رضا حشمتی شربیانی، روح اله بیگدلی، حمید سوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق آواي فرداي زاگرس مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ] تصميمات مجمع مورخ 1404/05/14 ساعت 12:00 در خصوص افزایش سقف [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ1405/05/14 12:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	41,698	41,673	42,331	۶۵۸	۰	۲۹,۶۷۴,۲۳۰,۴۴۱	۰	۲۴,۲۹۱,۱۴۷,۹۶۲	۵,۳۸۷,۰۸۲,۴۷۹	۲۲۴,۴۹۴,۳۵۰,۵۰۹,۸۴۱
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	41,661	41,635	42,308	۶۷۳	۲۰,۱۹۲,۵۳۱	۲۹,۶۷۴,۲۳۰,۴۴۱	۲,۷۶۰,۳۷۵	۲۴,۲۹۱,۱۴۷,۹۶۲	۵,۳۸۷,۰۸۲,۴۷۹	۲۲۴,۲۹۰,۷۹۸,۸۳۰,۱۵۷
۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	41,625	41,598	42,205	۶۰۷	۰	۲۹,۶۵۴,۰۳۷,۹۱۰	۰	۲۴,۲۸۸,۳۸۷,۵۸۷	۵,۳۶۹,۶۵۰,۳۲۳	۲۲۳,۳۶۴,۸۰۸,۸۵۵,۹۷۳
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	41,588	41,561	42,172	۶۱۱	۰	۲۹,۶۵۴,۰۳۷,۹۱۰	۰	۲۴,۲۸۸,۳۸۷,۵۸۷	۵,۳۶۹,۶۵۰,۳۲۳	۲۲۳,۱۶۵,۹۳۶,۲۷۸,۵۳۱
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	41,550	41,523	42,141	۶۱۸	۱۹۱,۱۲۰,۱۵۲	۲۹,۶۵۴,۰۳۷,۹۱۰	۰	۲۴,۲۸۸,۳۸۷,۵۸۷	۵,۳۶۹,۶۵۰,۳۲۳	۲۲۲,۹۶۲,۸۴۷,۱۸۲,۲۱۱
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	41,514	41,486	42,083	۵۹۷	۴۷,۷۶۸,۱۲۳	۲۹,۴۶۲,۹۱۷,۷۵۸	۳۲,۳۵۴,۳۳۴	۲۴,۲۸۸,۳۸۷,۵۸۷	۵,۱۷۸,۵۳۰,۱۷۱	۲۱۴,۸۳۶,۰۹۱,۴۸۲,۸۰۳
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	41,476	41,448	42,075	۶۲۷	۹۹,۳۳۴,۷۸۶	۲۹,۴۱۵,۱۴۹,۶۳۵	۰	۲۴,۲۵۶,۰۳۳,۲۵۳	۵,۱۶۳,۱۱۶,۳۸۲	۲۱۳,۹۹۸,۶۷۱,۷۴۶,۹۸۵
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	41,440	41,411	42,050	۶۳۹	۱۳۸,۶۳۸,۵۲۴	۲۹,۳۱۵,۸۱۴,۸۴۹	۵,۳۱۱,۲۹۲	۲۴,۲۵۶,۰۳۳,۲۵۳	۵,۰۶۳,۷۸۱,۵۹۶	۲۰۹,۶۹۵,۵۵۴,۰۸۵,۸۲۹
۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	41,402	41,373	41,939	۵۶۶	۰	۲۹,۱۷۷,۱۷۶,۳۲۵	۲,۰۵۴,۷۱۲	۲۴,۲۵۰,۷۲۱,۹۶۱	۴,۹۳۰,۴۵۴,۳۶۴	۲۰۳,۹۸۷,۸۳۸,۶۶۰,۹۶۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	41,364	41,336	41,826	۴۹۰	۰	۲۹,۱۷۷,۱۷۶,۳۲۵	۰	۲۴,۲۴۸,۶۶۷,۲۴۹	۴,۹۳۲,۵۰۹,۰۷۶	۲۰۳,۸۸۸,۵۶۳,۹۴۱,۹۱۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	41,326	41,298	41,794	۴۹۶	۰	۲۹,۱۷۷,۱۷۶,۳۲۵	۰	۲۴,۲۴۸,۶۶۷,۲۴۹	۴,۹۳۲,۵۰۹,۰۷۶	۲۰۳,۷۰۳,۵۴۶,۴۲۵,۴۹۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	41,289	41,261	41,763	۵۰۲	۵۹,۷۹۶,۲۹۸	۲۹,۱۷۷,۱۷۶,۳۲۵	۰	۲۴,۲۴۸,۶۶۷,۲۴۹	۴,۹۳۲,۵۰۹,۰۷۶	۲۰۳,۵۱۸,۲۱۸,۸۳۴,۸۷۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	41,252	41,224	41,689	۴۶۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۱۷,۳۸۰,۰۲۷	۵۹,۹۳۱,۰۹۹	۲۴,۲۴۸,۶۶۷,۲۴۹	۴,۸۷۲,۷۱۲,۷۷۸	۲۰۰,۸۷۲,۶۷۵,۲۲۸,۵۵۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	41,214	41,186	41,666	۴۸۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۷,۳۸۰,۰۲۷	۱,۴۵۴,۳۲۳	۲۴,۱۸۸,۷۳۶,۱۵۰	۴,۸۶۲,۶۴۳,۸۷۷	۲۰۰,۲۷۱,۵۰۸,۸۴۴,۵۲۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	41,178	41,149	41,572	۴۲۳	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۳۲,۳۸۰,۰۲۷	۸۴,۶۶۶,۹۵۵	۲۴,۱۸۷,۲۸۱,۸۲۷	۴,۸۴۹,۰۹۸,۲۰۰	۱۹۹,۵۳۶,۶۹۹,۰۹۷,۹۰۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	41,140	41,111	41,529	۴۱۸	۱۰,۱۷۹	۲۸,۸۴۹,۳۸۰,۰۲۷	۰	۲۴,۱۰۲,۶۱۴,۸۷۲	۴,۷۵۰,۷۶۵,۱۵۵	۱۹۵,۳۰۹,۲۴۷,۴۳۱,۹۰۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	41,103	41,074	41,461	۳۸۷	۰	۲۸,۸۴۹,۳۶۹,۸۴۸	۰	۲۴,۱۰۲,۶۱۴,۸۷۲	۴,۷۵۰,۷۵۴,۹۷۶	۱۹۵,۱۳۳,۳۲۸,۳۱۳,۸۰۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	41,066	41,037	41,429	۳۹۲	۰	۲۸,۸۴۹,۳۶۹,۸۴۸	۰	۲۴,۱۰۲,۶۱۴,۸۷۲	۴,۷۵۰,۷۵۴,۹۷۶	۱۹۴,۹۵۴,۶۱۷,۴۱۹,۵۳۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	41,029	40,999	41,397	۳۹۸	۰	۲۸,۸۴۹,۳۶۹,۸۴۸	۰	۲۴,۱۰۲,۶۱۴,۸۷۲	۴,۷۵۰,۷۵۴,۹۷۶	۱۹۴,۷۷۸,۴۰۳,۰۶۳,۱۳۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	40,991	40,962	41,366	۴۰۴	۲,۸۶۸,۰۰۰	۲۸,۸۴۹,۳۶۹,۸۴۸	۱۹,۴۳۴,۰۰۰	۲۴,۱۰۲,۶۱۴,۸۷۲	۴,۷۵۰,۷۵۴,۹۷۶	۱۹۴,۵۹۹,۱۶۴,۳۹۸,۷۶۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵