صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۰۹۴,۵۹۷,۸۳۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۰۵,۴۰۲,۱۷۰

NAVصدور(پایانی)

۴۲,۹۶۹

NAVابطال(پایانی)

۴۲,۹۳۱

NAVآماری(پایانی)

۴۴,۰۱۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۱۸,۷۱۸,۱۹۵,۹۳۰,۶۲۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۱۸:۰۴:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۱۳۷,۸۷۷,۸۰۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۳,۰۵۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۳,۰۱۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۴,۱۵۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲۱,۰۱۳,۹۸۷,۲۴۶,۱۲۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان زاگرس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابداری رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

رضا حشمتی شربیانی، روح اله بیگدلی، حمید سوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ساعت ۱۴:۰۰ در خصوص تغيير هزينه نرم افزار [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق آواي فرداي زاگرس مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	42,969	42,931	44,016	۱,۰۸۵	۰	۳۰,۹۹۴,۳۲۶,۹۵۸	۰	۲۵,۹۰۳,۷۲۹,۱۲۸	۵,۰۹۴,۵۹۷,۸۳۰	۲۱۸,۷۱۸,۱۹۵,۹۳۰,۶۲۶
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	42,931	42,893	43,989	۱,۰۹۶	۰	۳۰,۹۹۴,۳۲۶,۹۵۸	۰	۲۵,۹۰۳,۷۲۹,۱۲۸	۵,۰۹۴,۵۹۷,۸۳۰	۲۱۸,۵۲۱,۷۹۵,۳۸۷,۷۱۲
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	42,892	42,854	43,959	۱,۱۰۵	۵۷,۴۷۹,۳۵۲	۳۰,۹۹۴,۳۲۶,۹۵۸	۷,۴۵۶,۱۹۳	۲۵,۹۰۳,۷۲۹,۱۲۸	۵,۰۹۴,۵۹۷,۸۳۰	۲۱۸,۳۲۴,۷۹۰,۸۳۷,۵۴۵
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	42,856	42,816	43,896	۱,۰۸۰	۰	۳۰,۹۳۶,۸۴۷,۶۰۶	۵۰,۴۲۷,۶۴۵	۲۵,۸۹۶,۲۷۲,۹۳۵	۵,۰۴۴,۵۷۴,۶۷۱	۲۱۵,۹۸۷,۵۱۱,۷۳۳,۷۴۴
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	42,812	42,777	43,763	۹۸۶	۵,۹۶۴,۰۷۳	۳۰,۹۳۶,۸۴۷,۶۰۶	۱۵۲,۱۲۸,۵۹۷	۲۵,۸۴۵,۸۴۵,۲۹۰	۵,۰۹۵,۰۰۲,۳۱۶	۲۱۷,۹۴۹,۷۸۶,۰۷۴,۹۱۶
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	42,773	42,739	43,634	۸۹۵	۴۹,۳۷۳,۶۵۵	۳۰,۹۳۰,۸۸۳,۵۳۳	۱,۴۰۲,۲۲۱	۲۵,۶۹۳,۷۱۶,۶۹۳	۵,۲۴۱,۱۶۶,۸۴۰	۲۲۴,۰۰۱,۸۱۴,۶۳۶,۱۰۰
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	42,734	42,700	43,552	۸۵۲	۲۱۰,۱۹۱,۲۵۷	۳۰,۸۸۱,۵۰۹,۸۷۸	۱۸۴,۹۷۸,۹۰۲	۲۵,۶۹۲,۳۱۴,۴۷۲	۵,۱۹۳,۱۹۵,۴۰۶	۲۲۱,۷۵۱,۴۲۸,۳۵۰,۲۱۳
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	42,694	42,662	43,475	۸۱۳	۰	۳۰,۶۷۱,۳۱۸,۶۲۱	۰	۲۵,۵۰۷,۳۳۵,۵۷۰	۵,۱۶۷,۹۸۳,۰۵۱	۲۲۰,۴۷۵,۲۳۸,۶۴۸,۲۳۰
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	42,656	42,624	43,446	۸۲۲	۰	۳۰,۶۷۱,۳۱۸,۶۲۱	۰	۲۵,۵۰۷,۳۳۵,۵۷۰	۵,۱۶۷,۹۸۳,۰۵۱	۲۲۰,۲۷۹,۰۹۴,۶۵۴,۶۹۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	42,618	42,586	43,416	۸۳۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۱,۳۱۸,۶۲۱	۶,۹۲۶,۳۹۶	۲۵,۵۰۷,۳۳۵,۵۷۰	۵,۱۶۷,۹۸۳,۰۵۱	۲۲۰,۰۸۳,۰۲۴,۱۶۷,۳۹۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	42,581	42,547	43,382	۸۳۵	۷۰۸,۷۲۰	۳۰,۴۰۶,۳۱۸,۶۲۱	۳۳۶,۲۲۷,۷۴۰	۲۵,۵۰۰,۴۰۹,۱۷۴	۴,۹۰۹,۹۰۹,۴۴۷	۲۰۸,۹۰۱,۲۳۶,۱۶۹,۰۳۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	42,537	42,508	43,352	۸۴۴	۳۸,۴۸۸,۶۸۱	۳۰,۴۰۵,۶۰۹,۹۰۱	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۴,۱۸۱,۴۳۴	۵,۲۴۵,۴۲۸,۴۶۷	۲۲۲,۹۷۲,۹۲۳,۲۶۷,۴۴۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	42,497	42,470	43,233	۷۶۳	۰	۳۰,۳۶۷,۱۲۱,۲۲۰	۲۶۷,۹۸۷,۶۳۳	۲۵,۱۱۰,۱۸۱,۴۳۴	۵,۲۶۰,۹۳۹,۷۸۶	۲۲۳,۴۳۰,۴۱۴,۷۷۲,۳۲۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	42,458	42,431	43,176	۷۴۵	۲۱,۵۸۸,۰۶۰	۳۰,۳۶۷,۱۲۱,۲۲۰	۰	۲۴,۸۴۲,۱۹۳,۸۰۱	۵,۵۲۸,۹۲۷,۴۱۹	۲۳۴,۵۹۷,۱۴۷,۴۸۶,۰۱۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	42,420	42,393	43,133	۷۴۰	۰	۳۰,۳۴۵,۵۳۳,۱۶۰	۰	۲۴,۸۴۲,۱۹۳,۸۰۱	۵,۵۰۷,۳۳۹,۳۵۹	۲۳۳,۴۷۲,۲۸۹,۴۶۷,۶۱۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	42,381	42,354	43,102	۷۴۸	۰	۳۰,۳۴۵,۵۳۳,۱۶۰	۰	۲۴,۸۴۲,۱۹۳,۸۰۱	۵,۵۰۷,۳۳۹,۳۵۹	۲۳۳,۲۵۶,۹۹۸,۴۹۰,۰۶۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	42,343	42,316	43,070	۷۵۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۵,۵۳۳,۱۶۰	۶۳,۳۶۴,۱۱۹	۲۴,۸۴۲,۱۹۳,۸۰۱	۵,۵۰۷,۳۳۹,۳۵۹	۲۳۳,۰۴۸,۴۳۰,۵۶۷,۷۱۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	42,304	42,277	43,047	۷۷۰	۱۲,۵۱۶,۲۳۲	۳۰,۲۶۵,۵۳۳,۱۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۸,۸۲۹,۶۸۲	۵,۴۹۰,۷۰۳,۴۷۸	۲۳۲,۱۳۰,۶۳۹,۸۱۳,۴۵۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	42,266	42,239	43,023	۷۸۴	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۳,۰۱۶,۹۲۸	۲۰۳,۵۶۳,۶۵۲	۲۴,۷۲۸,۸۲۹,۶۸۲	۵,۵۲۸,۱۸۷,۲۴۶	۲۳۳,۵۰۴,۵۶۸,۹۹۵,۳۷۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	42,226	42,200	42,988	۷۸۸	۱۲,۲۱۳,۵۴۳	۳۰,۱۲۱,۰۱۶,۹۲۸	۰	۲۴,۵۲۵,۲۶۶,۰۳۰	۵,۵۹۹,۷۵۰,۸۹۸	۲۳۶,۳۰۹,۸۳۸,۰۶۳,۹۲۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵