صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۶۱۱,۲۲۷,۴۸۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸۸,۷۷۲,۵۲۰

NAVصدور(پایانی)

۳۹,۴۶۹

NAVابطال(پایانی)

۳۹,۴۴۲

NAVآماری(پایانی)

۳۹,۶۶۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸۱,۸۷۶,۱۳۲,۵۰۵,۰۴۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۶۰۶,۱۷۸,۹۰۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۹,۶۷۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۹,۶۴۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۹,۷۱۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸۲,۶۲۷,۹۴۲,۶۸۲,۶۰۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان زاگرس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابداری رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

رضا حشمتی شربیانی، روح اله بیگدلی، حمید سوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ ] صورت جلسه مجمع مورخ 1405/03/25 ساعت 14:00 [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ1405/03/25ساعت 14:00 [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] صورت جلسه تصميمات مجمع ساليانه صندوق آواي فرداي زاگرس مورخ 1405/03/19 ساعت 15:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	39,469	39,442	39,667	۲۲۵	۷,۶۰۷,۴۵۵	۲۷,۶۴۴,۶۲۳,۴۰۸	۳۰,۲۵۶,۲۲۵	۲۳,۰۳۷,۳۹۵,۹۲۸	۴,۶۱۱,۲۲۷,۴۸۰	۱۸۱,۸۷۶,۱۳۲,۵۰۵,۰۴۷
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	39,431	39,406	39,606	۲۰۰	۲۵,۷۹۶	۲۷,۶۳۷,۰۱۵,۹۵۳	۱۲۵,۴۰۶,۰۰۴	۲۳,۰۰۷,۱۳۹,۷۰۳	۴,۶۳۳,۸۷۶,۲۵۰	۱۸۲,۶۰۳,۳۶۸,۱۳۴,۷۵۳
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	39,395	39,371	39,617	۲۴۶	۰	۲۷,۶۳۶,۹۹۰,۱۵۷	۳۶,۰۱۴,۸۸۶	۲۲,۸۸۱,۷۳۳,۶۹۹	۴,۷۵۹,۲۵۶,۴۵۸	۱۸۷,۳۷۷,۷۲۲,۷۱۸,۹۱۷
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	39,359	39,336	39,535	۱۹۹	۲۲۰,۷۱۱,۰۰۲	۲۷,۶۳۶,۹۹۰,۱۵۷	۵۲,۲۲۳,۸۷۵	۲۲,۸۴۵,۷۱۸,۸۱۳	۴,۷۹۵,۲۷۱,۳۴۴	۱۸۸,۶۲۵,۸۹۰,۲۳۷,۲۲۸
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	39,322	39,300	39,461	۱۶۱	۰	۲۷,۴۱۶,۲۷۹,۱۵۵	۰	۲۲,۷۹۳,۴۹۴,۹۳۸	۴,۶۲۶,۷۸۴,۲۱۷	۱۸۱,۸۳۳,۷۱۱,۶۲۷,۲۸۲
۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	39,287	39,265	39,430	۱۶۵	۰	۲۷,۴۱۶,۲۷۹,۱۵۵	۰	۲۲,۷۹۳,۴۹۴,۹۳۸	۴,۶۲۶,۷۸۴,۲۱۷	۱۸۱,۶۷۰,۱۲۴,۹۵۱,۳۰۶
۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	39,252	39,229	39,392	۱۶۳	۰	۲۷,۴۱۶,۲۷۹,۱۵۵	۰	۲۲,۷۹۳,۴۹۴,۹۳۸	۴,۶۲۶,۷۸۴,۲۱۷	۱۸۱,۵۰۵,۰۶۳,۰۱۰,۱۹۳
۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	39,222	39,194	39,360	۱۶۶	۱۵۶,۰۰۷,۲۲۴	۲۷,۴۱۶,۲۷۹,۱۵۵	۱۲۷,۳۵۲	۲۲,۷۹۳,۴۹۴,۹۳۸	۴,۶۲۶,۷۸۴,۲۱۷	۱۸۱,۳۴۱,۳۷۸,۳۶۱,۴۴۰
۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	39,182	39,159	39,290	۱۳۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۶۰,۲۷۱,۹۳۱	۲,۵۷۱,۳۸۰	۲۲,۷۹۳,۳۶۷,۵۸۶	۴,۴۷۰,۹۰۴,۳۴۵	۱۷۵,۰۷۵,۷۰۹,۰۰۲,۸۴۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	39,146	39,123	39,271	۱۴۸	۰	۲۷,۲۰۵,۲۷۱,۹۳۱	۲۶۲,۰۲۴,۴۳۲	۲۲,۷۹۰,۷۹۶,۲۰۶	۴,۴۱۸,۴۷۵,۷۲۵	۱۷۲,۸۶۴,۷۲۵,۵۷۰,۰۴۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	39,114	39,088	39,284	۱۹۶	۰	۲۷,۲۰۵,۲۷۱,۹۳۱	۲۰,۷۵۵,۴۹۹	۲۲,۵۲۸,۷۷۱,۷۷۴	۴,۶۸۰,۵۰۰,۱۵۷	۱۸۲,۹۵۰,۹۸۰,۲۰۰,۷۷۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	39,076	39,052	39,197	۱۴۵	۰	۲۷,۲۰۵,۲۷۱,۹۳۱	۰	۲۲,۵۰۸,۰۱۶,۲۷۵	۴,۷۰۱,۲۵۵,۶۵۶	۱۸۳,۵۹۴,۱۰۴,۴۰۶,۵۵۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	39,041	39,017	39,166	۱۴۹	۰	۲۷,۲۰۵,۲۷۱,۹۳۱	۰	۲۲,۵۰۸,۰۱۶,۲۷۵	۴,۷۰۱,۲۵۵,۶۵۶	۱۸۳,۴۲۷,۲۶۷,۴۸۷,۱۱۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	39,004	38,982	39,135	۱۵۳	۳۷,۱۱۷,۳۵۴	۲۷,۲۰۵,۲۷۱,۹۳۱	۰	۲۲,۵۰۸,۰۱۶,۲۷۵	۴,۷۰۱,۲۵۵,۶۵۶	۱۸۳,۲۶۲,۳۴۲,۵۳۹,۵۵۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	38,968	38,946	39,033	۸۷	۶۰,۵۱۲,۹۶۵	۲۷,۱۶۸,۱۵۴,۵۷۷	۳۴,۹۱۲,۸۱۱	۲۲,۵۰۸,۰۱۶,۲۷۵	۴,۶۶۴,۱۳۸,۳۰۲	۱۸۱,۶۴۸,۱۳۶,۷۸۹,۰۷۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	38,933	38,911	39,028	۱۱۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۷,۶۴۱,۶۱۲	۵,۶۶۴,۷۲۹	۲۲,۴۷۳,۱۰۳,۴۶۴	۴,۶۳۸,۵۳۸,۱۴۸	۱۸۰,۴۹۱,۲۷۴,۴۱۰,۰۲۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	38,897	38,875	39,014	۱۳۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۷,۶۴۱,۶۱۲	۳,۳۳۲,۰۳۱	۲۲,۴۶۷,۴۳۸,۷۳۵	۴,۶۱۴,۲۰۲,۸۷۷	۱۷۹,۳۷۶,۸۲۲,۷۴۰,۷۶۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	38,861	38,840	38,918	۷۸	۳۳,۵۳۳,۸۳۰	۲۷,۰۴۷,۶۴۱,۶۱۲	۰	۲۲,۴۶۴,۱۰۶,۷۰۴	۴,۵۸۷,۵۳۴,۹۰۸	۱۷۸,۱۷۸,۰۸۰,۰۸۵,۹۷۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	38,827	38,805	38,948	۱۴۳	۰	۲۷,۰۱۴,۱۰۷,۷۸۲	۰	۲۲,۴۶۴,۱۰۶,۷۰۴	۴,۵۵۴,۰۰۱,۰۷۸	۱۷۶,۷۱۶,۵۴۹,۶۰۵,۸۶۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	38,791	38,769	38,918	۱۴۹	۰	۲۷,۰۱۴,۱۰۷,۷۸۲	۰	۲۲,۴۶۴,۱۰۶,۷۰۴	۴,۵۵۴,۰۰۱,۰۷۸	۱۷۶,۵۵۲,۰۵۰,۸۳۹,۵۱۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵