صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۸۴۱,۸۱۲,۶۵۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۵۸,۱۸۷,۳۵۰

NAVصدور(پایانی)

۳۵,۲۲۰

NAVابطال(پایانی)

۳۵,۲۰۳

NAVآماری(پایانی)

۳۴,۲۹۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳۵,۲۴۲,۳۷۱,۰۸۱,۳۵۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۲/۰۵ ۱۸:۰۴:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۸۵۵,۱۹۰,۰۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۵,۲۸۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۵,۲۷۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۴,۴۱۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳۵,۹۷۲,۳۰۴,۲۵۷,۰۹۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان زاگرس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابداری رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

رضا حشمتی شربیانی، روح اله بیگدلی، حمید سوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ] تصميمات مجمع مورخ 1404/10/08 ساعت 14:00 در خصوص تغيير کارمزد مدير [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ1404/10/08ساعت 14:00 [ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق آواي فرداي زاگرس مورخ 1404/10/08ساعت 14:00، (بند8-3 اميدنامه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	35,220	35,203	34,297	-۹۰۶	۰	۲۴,۰۰۶,۱۱۲,۸۹۱	۱۱,۱۶۷,۵۱۴	۲۰,۱۶۸,۳۰۰,۲۴۱	۳,۸۴۱,۸۱۲,۶۵۰	۱۳۵,۲۴۲,۳۷۱,۰۸۱,۳۵۱
۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	35,190	35,172	34,266	-۹۰۶	۰	۲۴,۰۰۶,۱۱۲,۸۹۱	۲۵,۲۶۲,۳۶۴	۲۰,۱۵۷,۱۳۲,۷۲۷	۳,۸۵۲,۹۸۰,۱۶۴	۱۳۵,۵۱۶,۰۶۵,۳۱۰,۸۲۹
۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	35,158	35,140	34,233	-۹۰۷	۵۰,۴۵۵,۴۰۲	۲۴,۰۰۶,۱۱۲,۸۹۱	۰	۲۰,۱۳۱,۸۷۰,۳۶۳	۳,۸۷۸,۲۴۲,۵۲۸	۱۳۶,۲۸۱,۵۰۲,۹۵۹,۳۱۰
۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	35,128	35,109	34,209	-۹۰۰	۰	۲۳,۹۵۵,۶۵۷,۴۸۹	۰	۲۰,۱۳۱,۸۷۰,۳۶۳	۳,۸۲۷,۷۸۷,۱۲۶	۱۳۴,۳۹۰,۸۳۷,۷۵۶,۹۵۹
۵	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	35,097	35,078	34,181	-۸۹۷	۰	۲۳,۹۵۵,۶۵۷,۴۸۹	۰	۲۰,۱۳۱,۸۷۰,۳۶۳	۳,۸۲۷,۷۸۷,۱۲۶	۱۳۴,۲۷۱,۲۳۵,۴۵۵,۰۶۳
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	35,066	35,047	34,153	-۸۹۴	۱۹,۶۴۱,۳۲۳	۲۳,۹۵۵,۶۵۷,۴۸۹	۳۱,۴۷۰,۲۳۳	۲۰,۱۳۱,۸۷۰,۳۶۳	۳,۸۲۷,۷۸۷,۱۲۶	۱۳۴,۱۵۳,۱۷۲,۵۳۲,۳۲۱
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	35,035	35,016	34,275	-۷۴۱	۰	۲۳,۹۳۶,۰۱۶,۱۶۶	۱۲۰,۷۶۰,۷۱۹	۲۰,۱۰۰,۴۰۰,۱۳۰	۳,۸۳۹,۶۱۶,۰۳۶	۱۳۴,۴۴۶,۹۱۷,۹۸۸,۱۸۷
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	35,002	34,985	34,349	-۶۳۶	۲۲,۶۱۳,۴۶۵	۲۳,۹۳۶,۰۱۶,۱۶۶	۰	۱۹,۹۷۹,۶۳۹,۴۱۱	۳,۹۶۰,۳۷۶,۷۵۵	۱۳۸,۵۵۴,۹۷۷,۹۱۳,۳۸۱
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	34,971	34,954	34,337	-۶۱۷	۳۲,۷۵۰,۹۴۴	۲۳,۹۱۳,۴۰۲,۷۰۱	۱۵,۱۵۶,۷۱۴	۱۹,۹۷۹,۶۳۹,۴۱۱	۳,۹۳۷,۷۶۳,۲۹۰	۱۳۷,۶۴۰,۰۶۰,۸۵۸,۹۱۵
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	34,940	34,923	34,344	-۵۷۹	۰	۲۳,۸۸۰,۶۵۱,۷۵۷	۷۹,۸۳۰,۹۴۰	۱۹,۹۶۴,۴۸۲,۶۹۷	۳,۹۲۰,۱۶۹,۰۶۰	۱۳۶,۹۰۳,۹۳۹,۵۶۵,۰۸۴
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	34,909	34,892	34,338	-۵۵۴	۰	۲۳,۸۸۰,۶۵۱,۷۵۷	۰	۱۹,۸۸۴,۶۵۱,۷۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۶۷,۴۸۸,۲۰۵,۰۲۳
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	34,878	34,861	34,310	-۵۵۱	۰	۲۳,۸۸۰,۶۵۱,۷۵۷	۰	۱۹,۸۸۴,۶۵۱,۷۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۴۴,۸۲۱,۷۴۲,۱۴۳
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	34,847	34,830	34,282	-۵۴۸	۰	۲۳,۸۸۰,۶۵۱,۷۵۷	۰	۱۹,۸۸۴,۶۵۱,۷۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۱۹,۶۰۱,۰۴۳,۳۴۱
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	34,816	34,799	34,253	-۵۴۶	۰	۲۳,۸۸۰,۶۵۱,۷۵۷	۰	۱۹,۸۸۴,۶۵۱,۷۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۹۵,۸۴۱,۷۵۱,۶۱۷
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	34,785	34,768	34,180	-۵۸۸	۲۲,۷۰۱,۹۶۷	۲۳,۸۸۰,۶۵۱,۷۵۷	۶,۳۱۷,۹۸۴	۱۹,۸۸۴,۶۵۱,۷۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۷۱,۸۸۱,۶۰۵,۹۹۴
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	34,754	34,737	34,181	-۵۵۶	۱۱۵,۷۰۸,۶۸۴	۲۳,۸۵۷,۹۴۹,۷۹۰	۸۸,۷۹۶,۷۸۸	۱۹,۸۷۸,۳۳۳,۷۷۳	۳,۹۸۳,۶۱۶,۰۱۷	۱۳۸,۳۷۸,۵۶۲,۴۶۳,۵۱۰
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	34,723	34,706	34,127	-۵۷۹	۰	۲۳,۷۴۲,۲۴۱,۱۰۶	۲۰,۱۶۴,۷۰۴	۱۹,۷۸۹,۵۳۶,۹۸۵	۳,۹۵۶,۷۰۴,۱۲۱	۱۳۷,۳۲۲,۸۶۱,۸۷۰,۴۹۴
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	34,693	34,676	34,654	-۲۲	۰	۲۳,۷۴۲,۲۴۱,۱۰۶	۰	۱۹,۷۶۹,۳۷۲,۲۸۱	۳,۹۷۶,۸۶۸,۸۲۵	۱۳۷,۹۰۲,۳۵۳,۶۱۷,۷۳۳
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	34,663	34,646	34,625	-۲۱	۰	۲۳,۷۴۲,۲۴۱,۱۰۶	۰	۱۹,۷۶۹,۳۷۲,۲۸۱	۳,۹۷۶,۸۶۸,۸۲۵	۱۳۷,۷۸۳,۴۹۶,۴۰۲,۲۸۲
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	34,632	34,616	34,596	-۲۰	۰	۲۳,۷۴۲,۲۴۱,۱۰۶	۰	۱۹,۷۶۹,۳۷۲,۲۸۱	۳,۹۷۶,۸۶۸,۸۲۵	۱۳۷,۶۶۱,۶۷۹,۹۵۶,۷۶۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵