صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۱۵۶,۵۵۱,۶۵۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۴۳,۴۴۸,۳۴۲

NAVصدور(پایانی)

۴۳,۵۱۷

NAVابطال(پایانی)

۴۳,۴۷۶

NAVآماری(پایانی)

۴۴,۵۹۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲۴,۱۸۴,۷۵۹,۷۸۲,۹۲۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ۱۸:۰۴:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۱۶۲,۰۳۶,۱۴۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۳,۵۶۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۳,۵۲۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۴,۵۵۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲۴,۶۵۱,۳۱۵,۴۶۲,۶۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان زاگرس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابداری رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

رضا حشمتی شربیانی، روح اله بیگدلی، حمید سوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ساعت ۱۴:۰۰ در خصوص تغيير هزينه نرم افزار [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق آواي فرداي زاگرس مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	43,517	43,476	44,590	۱,۱۱۴	۰	۳۱,۳۹۸,۳۰۳,۶۲۱	۰	۲۶,۲۴۵,۷۵۱,۹۶۳	۵,۱۵۶,۵۵۱,۶۵۸	۲۲۴,۱۸۴,۷۵۹,۷۸۲,۹۲۵
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	43,478	43,437	44,559	۱,۱۲۲	۰	۳۱,۳۹۸,۳۰۳,۶۲۱	۰	۲۶,۲۴۵,۷۵۱,۹۶۳	۵,۱۵۶,۵۵۱,۶۵۸	۲۲۳,۹۸۳,۱۹۵,۵۸۴,۸۹۷
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	43,439	43,397	44,529	۱,۱۳۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۸,۳۰۳,۶۲۱	۳۳,۴۲۰,۳۸۹	۲۶,۲۴۵,۷۵۱,۹۶۳	۵,۱۵۶,۵۵۱,۶۵۸	۲۲۳,۷۷۹,۴۸۷,۹۹۴,۹۱۴
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	43,439	43,397	44,439	۱,۰۴۲	۰	۳۱,۳۴۸,۳۰۳,۶۲۱	۴۱,۳۸۱,۰۷۳	۲۶,۲۱۲,۳۳۱,۵۷۴	۵,۱۳۹,۹۷۲,۰۴۷	۲۲۳,۰۵۸,۷۰۳,۱۳۵,۵۰۴
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	43,359	43,317	44,428	۱,۱۱۱	۵۱,۳۸۵,۹۰۵	۳۱,۳۴۸,۳۰۳,۶۲۱	۱۴۷,۱۶۰	۲۶,۱۷۰,۹۵۰,۵۰۱	۵,۱۸۱,۳۵۳,۱۲۰	۲۲۴,۴۴۲,۳۶۱,۰۱۸,۸۴۸
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	43,319	43,278	44,473	۱,۱۹۵	۰	۳۱,۲۹۶,۹۱۷,۷۱۶	۵۰,۷۱۹,۳۵۳	۲۶,۱۷۰,۸۰۳,۳۴۱	۵,۱۳۰,۱۱۴,۳۷۵	۲۲۲,۰۲۱,۰۶۰,۱۳۲,۹۷۲
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	43,280	43,239	44,475	۱,۲۳۶	۲۶,۵۸۰,۰۰۰	۳۱,۲۹۶,۹۱۷,۷۱۶	۵۱,۱۱۷,۲۱۹	۲۶,۱۲۰,۰۸۳,۹۸۸	۵,۱۸۰,۸۳۳,۷۲۸	۲۲۴,۰۱۴,۹۳۸,۴۴۵,۳۰۰
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	43,241	43,201	44,357	۱,۱۵۶	۰	۳۱,۲۷۰,۳۳۷,۷۱۶	۰	۲۶,۰۶۸,۹۶۶,۷۶۹	۵,۲۰۵,۳۷۰,۹۴۷	۲۲۴,۸۷۷,۶۴۱,۰۴۴,۱۶۹
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	43,203	43,163	44,327	۱,۱۶۴	۰	۳۱,۲۷۰,۳۳۷,۷۱۶	۰	۲۶,۰۶۸,۹۶۶,۷۶۹	۵,۲۰۵,۳۷۰,۹۴۷	۲۲۴,۶۷۸,۷۴۱,۸۰۳,۲۳۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	43,164	43,124	44,298	۱,۱۷۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۷۰,۳۳۷,۷۱۶	۸۰,۰۴۰,۰۶۱	۲۶,۰۶۸,۹۶۶,۷۶۹	۵,۲۰۵,۳۷۰,۹۴۷	۲۲۴,۴۷۷,۱۱۵,۲۱۴,۰۰۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	43,125	43,085	44,278	۱,۱۹۳	۰	۳۱,۲۲۰,۳۳۷,۷۱۶	۳۹,۳۸۳,۰۳۳	۲۵,۹۸۸,۹۲۶,۷۰۸	۵,۲۳۵,۴۱۱,۰۰۸	۲۲۵,۵۶۹,۷۴۲,۹۴۷,۰۳۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	43,085	43,047	44,208	۱,۱۶۱	۵۶,۲۱۲,۲۵۱	۳۱,۲۲۰,۳۳۷,۷۱۶	۰	۲۵,۹۴۹,۵۴۳,۶۷۵	۵,۲۷۴,۷۹۴,۰۴۱	۲۲۷,۰۶۳,۱۴۹,۳۸۶,۲۹۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	43,046	43,008	44,140	۱,۱۳۲	۸۶,۵۱۷,۶۰۳	۳۱,۱۶۴,۱۲۵,۴۶۵	۵,۸۱۳,۶۱۶	۲۵,۹۴۹,۵۴۳,۶۷۵	۵,۲۱۸,۵۸۱,۷۹۰	۲۲۴,۴۴۲,۱۶۱,۴۳۳,۳۰۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	43,009	42,970	44,177	۱,۲۰۷	۸۳,۲۸۰,۹۰۴	۳۱,۰۷۷,۶۰۷,۸۶۲	۴۰,۰۰۰,۹۳۱	۲۵,۹۴۳,۷۳۰,۰۵۹	۵,۱۳۷,۸۷۷,۸۰۳	۲۲۰,۷۷۶,۲۷۶,۵۳۲,۲۴۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	42,969	42,931	44,016	۱,۰۸۵	۰	۳۰,۹۹۴,۳۲۶,۹۵۸	۰	۲۵,۹۰۳,۷۲۹,۱۲۸	۵,۰۹۴,۵۹۷,۸۳۰	۲۱۸,۷۱۸,۱۹۵,۹۳۰,۶۲۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	42,931	42,893	43,989	۱,۰۹۶	۰	۳۰,۹۹۴,۳۲۶,۹۵۸	۰	۲۵,۹۰۳,۷۲۹,۱۲۸	۵,۰۹۴,۵۹۷,۸۳۰	۲۱۸,۵۲۱,۷۹۵,۳۸۷,۷۱۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	42,892	42,854	43,959	۱,۱۰۵	۵۷,۴۷۹,۳۵۲	۳۰,۹۹۴,۳۲۶,۹۵۸	۷,۴۵۶,۱۹۳	۲۵,۹۰۳,۷۲۹,۱۲۸	۵,۰۹۴,۵۹۷,۸۳۰	۲۱۸,۳۲۴,۷۹۰,۸۳۷,۵۴۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	42,856	42,816	43,896	۱,۰۸۰	۰	۳۰,۹۳۶,۸۴۷,۶۰۶	۵۰,۴۲۷,۶۴۵	۲۵,۸۹۶,۲۷۲,۹۳۵	۵,۰۴۴,۵۷۴,۶۷۱	۲۱۵,۹۸۷,۵۱۱,۷۳۳,۷۴۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	42,812	42,777	43,763	۹۸۶	۵,۹۶۴,۰۷۳	۳۰,۹۳۶,۸۴۷,۶۰۶	۱۵۲,۱۲۸,۵۹۷	۲۵,۸۴۵,۸۴۵,۲۹۰	۵,۰۹۵,۰۰۲,۳۱۶	۲۱۷,۹۴۹,۷۸۶,۰۷۴,۹۱۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	42,773	42,739	43,634	۸۹۵	۴۹,۳۷۳,۶۵۵	۳۰,۹۳۰,۸۸۳,۵۳۳	۱,۴۰۲,۲۲۱	۲۵,۶۹۳,۷۱۶,۶۹۳	۵,۲۴۱,۱۶۶,۸۴۰	۲۲۴,۰۰۱,۸۱۴,۶۳۶,۱۰۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵