صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۳۸۴,۴۶۴,۲۳۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۱۵,۵۳۵,۷۷۰

NAVصدور(پایانی)

۳۹,۹۷۱

NAVابطال(پایانی)

۳۹,۹۴۱

NAVآماری(پایانی)

۴۰,۱۶۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷۵,۱۲۰,۷۶۸,۲۳۴,۵۱۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۴ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۴۱۳,۷۰۲,۹۰۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۰,۰۱۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۹,۹۸۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۰,۲۱۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷۶,۴۸۱,۷۷۷,۳۹۸,۴۴۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان زاگرس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابداری رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

رضا حشمتی شربیانی، روح اله بیگدلی، حمید سوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ ] صورت جلسه مجمع مورخ 1405/03/25 ساعت 14:00 [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ1405/03/25ساعت 14:00 [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] صورت جلسه تصميمات مجمع ساليانه صندوق آواي فرداي زاگرس مورخ 1405/03/19 ساعت 15:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	39,971	39,941	40,165	۲۲۴	۷۹,۷۰۴,۳۷۶	۲۸,۰۵۳,۰۵۹,۹۵۶	۱۸۸,۶۲۵,۵۷۵	۲۳,۶۷۲,۵۹۵,۷۲۶	۴,۳۸۴,۴۶۴,۲۳۰	۱۷۵,۱۲۰,۷۶۸,۲۳۴,۵۱۸
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	39,899	39,869	40,108	۲۳۹	۰	۲۷,۹۷۳,۳۵۵,۵۸۰	۹۶,۲۱۰,۱۸۳	۲۳,۴۸۳,۹۷۰,۱۵۱	۴,۴۹۳,۳۸۵,۴۲۹	۱۷۹,۱۴۸,۶۰۴,۴۶۸,۳۳۱
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	39,898	39,869	40,102	۲۳۳	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۷۳,۳۵۵,۵۸۰	۲۴۴,۱۵۹,۳۶۶	۲۳,۳۸۷,۷۵۹,۹۶۸	۴,۵۸۹,۵۹۵,۶۱۲	۱۸۲,۹۸۴,۲۵۳,۹۴۳,۴۸۶
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	39,861	39,832	40,110	۲۷۸	۱۱۴,۶۹۸,۳۹۹	۲۷,۸۲۸,۳۵۵,۵۸۰	۸۰,۶۵۲,۷۴۱	۲۳,۱۴۳,۶۰۰,۶۰۲	۴,۶۸۸,۷۵۴,۹۷۸	۱۸۶,۷۶۴,۶۸۲,۸۶۵,۳۸۶
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	39,825	39,796	40,068	۲۷۲	۰	۲۷,۷۱۳,۶۵۷,۱۸۱	۰	۲۳,۰۶۲,۹۴۷,۸۶۱	۴,۶۵۴,۷۰۹,۳۲۰	۱۸۵,۲۳۸,۹۱۰,۵۱۱,۸۶۶
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	39,789	39,760	40,038	۲۷۸	۰	۲۷,۷۱۳,۶۵۷,۱۸۱	۰	۲۳,۰۶۲,۹۴۷,۸۶۱	۴,۶۵۴,۷۰۹,۳۲۰	۱۸۵,۰۷۰,۴۵۶,۰۵۷,۶۶۲
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	39,753	39,725	40,007	۲۸۲	۱۳,۵۸۹,۷۱۳	۲۷,۷۱۳,۶۵۷,۱۸۱	۰	۲۳,۰۶۲,۹۴۷,۸۶۱	۴,۶۵۴,۷۰۹,۳۲۰	۱۸۴,۹۰۷,۱۲۹,۹۸۷,۵۸۵
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	39,719	39,690	39,974	۲۸۴	۳۵,۴۴۴,۰۶۰	۲۷,۷۰۰,۰۶۷,۴۶۸	۵۰۳,۳۶۰	۲۳,۰۶۲,۹۴۷,۸۶۱	۴,۶۴۱,۱۱۹,۶۰۷	۱۸۴,۲۰۵,۶۸۶,۰۳۶,۸۳۰
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	39,682	39,654	39,891	۲۳۷	۰	۲۷,۶۶۴,۶۲۳,۴۰۸	۰	۲۳,۰۶۲,۴۴۴,۵۰۱	۴,۶۰۶,۱۷۸,۹۰۷	۱۸۲,۶۵۴,۷۰۵,۲۲۶,۹۴۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	39,647	39,619	39,861	۲۴۲	۰	۲۷,۶۶۴,۶۲۳,۴۰۸	۰	۲۳,۰۶۲,۴۴۴,۵۰۱	۴,۶۰۶,۱۷۸,۹۰۷	۱۸۲,۴۹۱,۷۶۱,۳۱۰,۶۲۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	39,611	39,583	39,831	۲۴۸	۰	۲۷,۶۶۴,۶۲۳,۴۰۸	۰	۲۳,۰۶۲,۴۴۴,۵۰۱	۴,۶۰۶,۱۷۸,۹۰۷	۱۸۲,۳۲۶,۱۵۹,۸۸۰,۴۶۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	39,576	39,548	39,800	۲۵۲	۰	۲۷,۶۶۴,۶۲۳,۴۰۸	۰	۲۳,۰۶۲,۴۴۴,۵۰۱	۴,۶۰۶,۱۷۸,۹۰۷	۱۸۲,۱۶۵,۵۳۱,۰۴۹,۶۴۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	39,541	39,513	39,770	۲۵۷	۰	۲۷,۶۶۴,۶۲۳,۴۰۸	۰	۲۳,۰۶۲,۴۴۴,۵۰۱	۴,۶۰۶,۱۷۸,۹۰۷	۱۸۲,۰۰۳,۸۵۵,۶۰۹,۱۷۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	39,505	39,477	39,740	۲۶۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۴,۶۲۳,۴۰۸	۲۵,۰۴۸,۵۷۳	۲۳,۰۶۲,۴۴۴,۵۰۱	۴,۶۰۶,۱۷۸,۹۰۷	۱۸۱,۸۳۷,۴۶۶,۴۳۴,۷۴۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	39,469	39,442	39,667	۲۲۵	۷,۶۰۷,۴۵۵	۲۷,۶۴۴,۶۲۳,۴۰۸	۳۰,۲۵۶,۲۲۵	۲۳,۰۳۷,۳۹۵,۹۲۸	۴,۶۱۱,۲۲۷,۴۸۰	۱۸۱,۸۷۶,۱۳۲,۵۰۵,۰۴۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	39,431	39,406	39,606	۲۰۰	۲۵,۷۹۶	۲۷,۶۳۷,۰۱۵,۹۵۳	۱۲۵,۴۰۶,۰۰۴	۲۳,۰۰۷,۱۳۹,۷۰۳	۴,۶۳۳,۸۷۶,۲۵۰	۱۸۲,۶۰۳,۳۶۸,۱۳۴,۷۵۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	39,395	39,371	39,617	۲۴۶	۰	۲۷,۶۳۶,۹۹۰,۱۵۷	۳۶,۰۱۴,۸۸۶	۲۲,۸۸۱,۷۳۳,۶۹۹	۴,۷۵۹,۲۵۶,۴۵۸	۱۸۷,۳۷۷,۷۲۲,۷۱۸,۹۱۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	39,359	39,336	39,535	۱۹۹	۲۲۰,۷۱۱,۰۰۲	۲۷,۶۳۶,۹۹۰,۱۵۷	۵۲,۲۲۳,۸۷۵	۲۲,۸۴۵,۷۱۸,۸۱۳	۴,۷۹۵,۲۷۱,۳۴۴	۱۸۸,۶۲۵,۸۹۰,۲۳۷,۲۲۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	39,322	39,300	39,461	۱۶۱	۰	۲۷,۴۱۶,۲۷۹,۱۵۵	۰	۲۲,۷۹۳,۴۹۴,۹۳۸	۴,۶۲۶,۷۸۴,۲۱۷	۱۸۱,۸۳۳,۷۱۱,۶۲۷,۲۸۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	39,287	39,265	39,430	۱۶۵	۰	۲۷,۴۱۶,۲۷۹,۱۵۵	۰	۲۲,۷۹۳,۴۹۴,۹۳۸	۴,۶۲۶,۷۸۴,۲۱۷	۱۸۱,۶۷۰,۱۲۴,۹۵۱,۳۰۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵