صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۸۰۴,۳۹۱,۲۵۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۱۹۵,۶۰۸,۷۴۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۱,۶۲۴,۹۶۶,۴۵۰,۵۵۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۸,۷۰۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۸,۶۸۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۸,۳۰۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۱۸:۱۴:۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان زاگرس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابداری رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

رضا حشمتی شربیانی، روح اله بیگدلی، حمید سوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق آوای فردای زاگرس مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱-هزینه حسابرس،متولی [ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ ] صورتجلسه مجمع صندوق آوای فردای زاگرس مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸-سالیانه [ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ] لیست حاضرین مجمع حاضرین مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱-هزینه حسابرس -هزینه متولی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۸,۶۳۱	۲۸,۶۱۱	۲۸,۳۷۲	-۲۳۹	۰	۱۸,۹۲۴,۲۴۲,۳۷۳	۱۳,۶۷۲,۰۰۲	۱۷,۱۲۳,۸۵۱,۱۱۹	۱,۸۰۴,۳۹۱,۲۵۴	۵۱,۶۲۴,۹۶۶,۴۵۰,۵۵۳
۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲۸,۵۹۰	۲۸,۵۶۹	۲۸,۳۰۲	-۲۶۷	۰	۱۸,۹۲۴,۲۴۲,۳۷۳	۷,۱۷۴,۵۷۴	۱۷,۱۱۰,۱۷۹,۱۱۷	۱,۸۱۸,۰۶۳,۲۵۶	۵۱,۹۴۰,۴۵۳,۰۲۳,۶۴۱
۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۲۸,۵۴۴	۲۸,۵۲۴	۲۸,۳۵۰	-۱۷۴	۶۳۸,۵۱۶	۱۸,۹۲۴,۲۴۲,۳۷۳	۰	۱۷,۱۰۳,۰۰۴,۵۴۳	۱,۸۲۵,۲۳۷,۸۳۰	۵۲,۰۶۲,۱۸۴,۳۲۴,۵۱۱
۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۸,۵۲۳	۲۸,۵۰۲	۲۸,۳۷۹	-۱۲۳	۵۹۷,۳۰۸	۱۸,۹۲۳,۶۰۳,۸۵۷	۳۲,۶۵۷,۱۸۰	۱۷,۱۰۳,۰۰۴,۵۴۳	۱,۸۲۴,۵۹۹,۳۱۴	۵۲,۰۰۴,۵۷۶,۵۳۵,۱۴۲
۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۲۸,۵۰۳	۲۸,۴۸۲	۲۸,۴۳۹	-۴۳	۰	۱۸,۹۲۳,۰۰۶,۵۴۹	۰	۱۷,۰۷۰,۳۴۷,۳۶۳	۱,۸۵۶,۶۵۹,۱۸۶	۵۲,۸۸۱,۵۱۰,۲۱۵,۹۵۲
۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲۸,۴۸۴	۲۸,۴۶۳	۲۸,۴۲۲	-۴۱	۰	۱۸,۹۲۳,۰۰۶,۵۴۹	۰	۱۷,۰۷۰,۳۴۷,۳۶۳	۱,۸۵۶,۶۵۹,۱۸۶	۵۲,۸۴۵,۸۲۳,۶۱۸,۰۷۴
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲۸,۴۶۴	۲۸,۴۴۴	۲۸,۴۰۴	-۴۰	۳۱,۲۰۳,۰۹۱	۱۸,۹۲۳,۰۰۶,۵۴۹	۳۱۶,۲۰۹	۱۷,۰۷۰,۳۴۷,۳۶۳	۱,۸۵۶,۶۵۹,۱۸۶	۵۲,۸۱۰,۱۵۵,۰۲۵,۳۹۱
۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲۸,۴۴۳	۲۸,۴۲۲	۲۸,۳۸۳	-۳۹	۵,۲۶۳,۹۰۰	۱۸,۸۹۱,۸۰۳,۴۵۸	۸۱,۶۳۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۰,۰۳۱,۱۵۴	۱,۸۲۵,۷۷۲,۳۰۴	۵۱,۸۹۲,۶۱۱,۱۴۰,۷۰۲
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲۸,۴۲۱	۲۸,۴۰۰	۲۸,۳۱۲	-۸۸	۴۱۲,۰۰۰	۱۸,۸۸۶,۵۳۹,۵۵۸	۳۵۲,۱۰۱	۱۶,۹۸۸,۴۰۱,۱۵۴	۱,۹۰۲,۱۳۸,۴۰۴	۵۴,۰۲۱,۰۰۹,۶۱۰,۸۶۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۲۸,۳۹۹	۲۸,۳۷۸	۲۸,۵۴۸	۱۷۰	۰	۱۸,۸۸۶,۱۲۷,۵۵۸	۱۰۷,۰۹۴,۶۱۳	۱۶,۹۸۸,۰۴۹,۰۵۳	۱,۹۰۲,۰۷۸,۵۰۵	۵۳,۹۷۷,۶۱۱,۹۰۶,۰۱۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۸,۳۷۶	۲۸,۳۵۷	۲۸,۵۲۰	۱۶۳	۰	۱۸,۸۸۶,۱۲۷,۵۵۸	۰	۱۶,۸۸۰,۹۵۴,۴۴۰	۲,۰۰۹,۱۷۳,۱۱۸	۵۶,۹۷۳,۱۴۰,۷۰۹,۳۱۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۲۸,۳۷۰	۲۸,۳۵۰	۲۸,۴۴۵	۹۵	۰	۱۸,۸۸۶,۱۲۷,۵۵۸	۰	۱۶,۸۸۰,۹۵۴,۴۴۰	۲,۰۰۹,۱۷۳,۱۱۸	۵۶,۹۶۰,۵۹۲,۸۲۴,۹۵۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۲۸,۳۷۰	۲۸,۳۵۰	۲۸,۴۲۸	۷۸	۰	۱۸,۸۸۶,۱۲۷,۵۵۸	۰	۱۶,۸۸۰,۹۵۴,۴۴۰	۲,۰۰۹,۱۷۳,۱۱۸	۵۶,۹۵۹,۹۰۸,۹۴۴,۳۳۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۸,۳۷۰	۲۸,۳۵۰	۲۸,۴۱۰	۶۰	۰	۱۸,۸۸۶,۱۲۷,۵۵۸	۰	۱۶,۸۸۰,۹۵۴,۴۴۰	۲,۰۰۹,۱۷۳,۱۱۸	۵۶,۹۶۰,۵۴۷,۷۶۴,۸۲۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۲۸,۳۷۰	۲۸,۳۵۰	۲۸,۳۹۳	۴۳	۰	۱۸,۸۸۶,۱۲۷,۵۵۸	۰	۱۶,۸۸۰,۹۵۴,۴۴۰	۲,۰۰۹,۱۷۳,۱۱۸	۵۶,۹۵۹,۷۸۶,۴۴۶,۵۵۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۲۸,۳۷۰	۲۸,۳۵۰	۲۸,۳۷۵	۲۵	۰	۱۸,۸۸۶,۱۲۷,۵۵۸	۰	۱۶,۸۸۰,۹۵۴,۴۴۰	۲,۰۰۹,۱۷۳,۱۱۸	۵۶,۹۶۰,۲۱۲,۹۴۵,۶۵۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۲۸,۳۷۰	۲۸,۳۵۰	۲۸,۳۵۷	۷	۰	۱۸,۸۸۶,۱۲۷,۵۵۸	۰	۱۶,۸۸۰,۹۵۴,۴۴۰	۲,۰۰۹,۱۷۳,۱۱۸	۵۶,۹۶۰,۵۷۹,۵۶۱,۸۸۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۲۸,۳۴۹	۲۸,۳۳۰	۲۸,۳۳۹	۹	۰	۱۸,۸۸۶,۱۲۷,۵۵۸	۰	۱۶,۸۸۰,۹۵۴,۴۴۰	۲,۰۰۹,۱۷۳,۱۱۸	۵۶,۹۱۹,۳۶۴,۵۲۱,۱۹۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۲۸,۳۲۶	۲۸,۳۰۶	۲۸,۳۲۱	۱۵	۰	۱۸,۸۸۶,۱۲۷,۵۵۸	۰	۱۶,۸۸۰,۹۵۴,۴۴۰	۲,۰۰۹,۱۷۳,۱۱۸	۵۶,۸۷۱,۳۵۷,۶۳۸,۳۶۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۲۸,۳۰۳	۲۸,۲۸۳	۲۸,۳۰۳	۲۰	۰	۱۸,۸۸۶,۱۲۷,۵۵۸	۰	۱۶,۸۸۰,۹۵۴,۴۴۰	۲,۰۰۹,۱۷۳,۱۱۸	۵۶,۸۲۵,۱۶۷,۸۳۸,۱۴۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵