صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۷۹۷,۵۳۶,۷۶۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۴۶۳,۲۳۶

NAVصدور(پایانی)

۴۰,۶۲۶

NAVابطال(پایانی)

۴۰,۵۹۷

NAVآماری(پایانی)

۴۰,۷۷۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹۴,۷۶۴,۲۹۰,۸۸۰,۵۴۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ۱۸:۰۴:۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۰,۶۵۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۰,۶۲۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۰,۸۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹۴,۹۸۹,۸۹۰,۲۴۸,۹۶۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان زاگرس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابداری رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

رضا حشمتی شربیانی، روح اله بیگدلی، حمید سوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ] تصمیمات مجمع مورخ 1405/03/25ساعت 14:00 در خصوص تغییر کارمزد مدیر (اصلاحیه) [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ ] صورت جلسه مجمع مورخ 1405/03/25 ساعت 14:00 [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ1405/03/25ساعت 14:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	40,626	40,597	40,774	۱۷۷	۰	۲۸,۸۲۲,۸۹۵,۰۱۹	۲,۴۶۳,۲۳۶	۲۴,۰۲۹,۳۵۸,۲۵۵	۴,۷۹۷,۵۳۶,۷۶۴	۱۹۴,۷۶۴,۲۹۰,۸۸۰,۵۴۳
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	40,589	40,560	40,746	۱۸۶	۰	۲۸,۸۲۲,۸۹۵,۰۱۹	۰	۲۴,۰۲۶,۸۹۵,۰۱۹	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۸۸,۳۳۳,۹۲۷,۱۸۹
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	40,553	40,524	40,715	۱۹۱	۰	۲۸,۸۲۲,۸۹۵,۰۱۹	۰	۲۴,۰۲۶,۸۹۵,۰۱۹	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۱۵,۷۰۸,۱۳۵,۳۹۷
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	40,516	40,487	40,683	۱۹۶	۰	۲۸,۸۲۲,۸۹۵,۰۱۹	۰	۲۴,۰۲۶,۸۹۵,۰۱۹	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۳۳۹,۷۲۷,۴۸۳,۳۴۱
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	40,480	40,451	40,619	۱۶۸	۳۱,۵۲۹,۰۵۳	۲۸,۸۲۲,۸۹۵,۰۱۹	۳۱,۵۲۹,۰۵۳	۲۴,۰۲۶,۸۹۵,۰۱۹	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۶۳,۲۶۷,۱۲۳,۸۳۴
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	40,443	40,415	40,625	۲۱۰	۱۶۹,۲۹۳,۸۶۱	۲۸,۷۹۱,۳۶۵,۹۶۶	۳۸,۷۱۰,۸۰۶	۲۳,۹۹۵,۳۶۵,۹۶۶	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۹۰,۴۸۴,۶۶۵,۹۷۹
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	40,407	40,378	40,555	۱۷۷	۱۲۵,۰۶۳,۴۹۰	۲۸,۶۲۲,۰۷۲,۱۰۵	۵۰,۱۲۶,۳۵۹	۲۳,۹۵۶,۶۵۵,۱۶۰	۴,۶۶۹,۴۱۶,۹۴۵	۱۸۸,۵۴۰,۲۶۲,۶۹۸,۳۶۶
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	40,372	40,342	40,530	۱۸۸	۲۳۹,۰۷۷,۴۸۳	۲۸,۴۹۷,۰۰۸,۶۱۵	۵,۷۰۱,۲۶۹	۲۳,۹۰۶,۵۲۸,۸۰۱	۴,۵۹۴,۴۷۹,۸۱۴	۱۸۵,۳۵۱,۵۶۹,۷۳۵,۷۷۲
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	40,335	40,305	40,553	۲۴۸	۰	۲۸,۲۵۷,۹۳۱,۱۳۲	۰	۲۳,۹۰۰,۸۲۷,۵۳۲	۴,۳۶۱,۱۰۳,۶۰۰	۱۷۵,۷۷۴,۴۱۲,۲۹۹,۲۰۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	40,299	40,269	40,522	۲۵۳	۰	۲۸,۲۵۷,۹۳۱,۱۳۲	۰	۲۳,۹۰۰,۸۲۷,۵۳۲	۴,۳۶۱,۱۰۳,۶۰۰	۱۷۵,۶۱۸,۲۸۶,۰۱۱,۱۹۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	40,263	40,233	40,492	۲۵۹	۱۷,۹۷۶,۱۸۲	۲۸,۲۵۷,۹۳۱,۱۳۲	۲۴۸,۱۸۸	۲۳,۹۰۰,۸۲۷,۵۳۲	۴,۳۶۱,۱۰۳,۶۰۰	۱۷۵,۴۵۹,۹۲۲,۳۸۴,۴۲۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	40,228	40,196	40,413	۲۱۷	۳۱,۷۰۹,۴۴۱	۲۸,۲۳۹,۹۵۴,۹۵۰	۱۴۲,۷۵۳,۹۹۳	۲۳,۹۰۰,۵۷۹,۳۴۴	۴,۳۴۳,۳۷۵,۶۰۶	۱۷۴,۵۸۸,۴۰۹,۲۲۲,۶۴۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	40,190	40,160	40,332	۱۷۲	۰	۲۸,۲۰۸,۲۴۵,۵۰۹	۴۷,۲۹۵,۴۳۹	۲۳,۷۵۷,۸۲۵,۳۵۱	۴,۴۵۴,۴۲۰,۱۵۸	۱۷۸,۸۸۹,۵۷۴,۲۸۵,۹۶۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	40,153	40,123	40,331	۲۰۸	۱۰۵,۹۴۶,۸۸۱	۲۸,۲۰۸,۲۴۵,۵۰۹	۲۰,۵۱۱,۹۵۶	۲۳,۷۱۰,۵۲۹,۹۱۲	۴,۵۰۱,۷۱۵,۵۹۷	۱۸۰,۶۲۴,۵۰۷,۴۰۵,۴۸۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	40,117	40,087	40,341	۲۵۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۲,۲۹۸,۶۲۸	۱۷,۴۲۲,۲۳۰	۲۳,۶۹۰,۰۱۷,۹۵۶	۴,۴۱۶,۲۸۰,۶۷۲	۱۷۷,۰۳۴,۲۵۹,۳۴۶,۸۴۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	40,081	40,051	40,297	۲۴۶	۰	۲۸,۰۸۲,۲۹۸,۶۲۸	۰	۲۳,۶۷۲,۵۹۵,۷۲۶	۴,۴۱۳,۷۰۲,۹۰۲	۱۷۶,۷۷۱,۵۴۴,۵۸۶,۱۰۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	40,044	40,014	40,266	۲۵۲	۰	۲۸,۰۸۲,۲۹۸,۶۲۸	۰	۲۳,۶۷۲,۵۹۵,۷۲۶	۴,۴۱۳,۷۰۲,۹۰۲	۱۷۶,۶۰۸,۴۷۶,۴۰۴,۹۹۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	40,008	39,978	40,236	۲۵۸	۲۹,۲۳۸,۶۷۲	۲۸,۰۸۲,۲۹۸,۶۲۸	۰	۲۳,۶۷۲,۵۹۵,۷۲۶	۴,۴۱۳,۷۰۲,۹۰۲	۱۷۶,۴۵۱,۶۷۹,۳۵۸,۸۵۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	39,971	39,941	40,165	۲۲۴	۷۹,۷۰۴,۳۷۶	۲۸,۰۵۳,۰۵۹,۹۵۶	۱۸۸,۶۲۵,۵۷۵	۲۳,۶۷۲,۵۹۵,۷۲۶	۴,۳۸۴,۴۶۴,۲۳۰	۱۷۵,۱۲۰,۷۶۸,۲۳۴,۵۱۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	39,899	39,869	40,108	۲۳۹	۰	۲۷,۹۷۳,۳۵۵,۵۸۰	۹۶,۲۱۰,۱۸۳	۲۳,۴۸۳,۹۷۰,۱۵۱	۴,۴۹۳,۳۸۵,۴۲۹	۱۷۹,۱۴۸,۶۰۴,۴۶۸,۳۳۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵