صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۸۸۹,۱۶۰,۵۷۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۱۰,۸۳۹,۴۲۶

NAVصدور(پایانی)

۴۴,۵۲۷

NAVابطال(پایانی)

۴۴,۴۸۹

NAVآماری(پایانی)

۴۵,۴۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۱۷,۵۱۴,۹۳۲,۰۲۲,۹۴۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۲۰ ۱۶:۲۸:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۸۶۱,۲۱۰,۲۷۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۴,۵۸۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۴,۵۴۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۵,۴۵۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۱۶,۵۴۷,۲۴۳,۷۲۲,۱۴۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان زاگرس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابداری رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

رضا حشمتی شربیانی، روح اله بیگدلی، حمید سوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ساعت ۱۴:۰۰ در خصوص تغيير هزينه نرم افزار [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق آواي فرداي زاگرس مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	44,527	44,489	45,400	۹۱۱	۳۰,۳۱۶,۹۱۸	۳۲,۰۸۲,۴۲۵,۷۷۷	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۹۷,۲۶۵,۲۰۳	۴,۸۸۹,۱۶۰,۵۷۴	۲۱۷,۵۱۴,۹۳۲,۰۲۲,۹۴۰
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	44,485	44,448	45,319	۸۷۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۵۲,۱۰۸,۸۵۹	۳۵,۲۵۰,۱۰۵	۲۷,۰۴۱,۲۶۵,۲۰۳	۵,۰۱۴,۸۴۳,۶۵۶	۲۲۲,۹۰۱,۶۹۶,۸۴۰,۴۹۲
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	44,444	44,407	45,233	۸۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۲۲,۱۰۸,۸۵۹	۲۰,۱۰۶,۲۸۱	۲۷,۰۰۶,۰۱۵,۰۹۸	۵,۰۲۰,۰۹۳,۷۶۱	۲۲۲,۹۲۸,۵۹۷,۸۲۶,۷۳۳
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	44,403	44,366	45,214	۸۴۸	۰	۳۱,۹۷۲,۱۰۸,۸۵۹	۲۹,۱۷۵,۰۳۲	۲۶,۹۸۵,۹۰۸,۸۱۷	۴,۹۹۰,۲۰۰,۰۴۲	۲۲۱,۳۹۵,۵۲۵,۴۵۷,۵۰۸
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	44,362	44,325	45,144	۸۱۹	۰	۳۱,۹۷۲,۱۰۸,۸۵۹	۰	۲۶,۹۵۶,۷۳۳,۷۸۵	۵,۰۱۹,۳۷۵,۰۷۴	۲۲۲,۴۸۲,۹۷۳,۴۵۰,۷۰۹
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	44,322	44,285	45,114	۸۲۹	۰	۳۱,۹۷۲,۱۰۸,۸۵۹	۰	۲۶,۹۵۶,۷۳۳,۷۸۵	۵,۰۱۹,۳۷۵,۰۷۴	۲۲۲,۲۸۱,۳۱۵,۸۱۱,۳۹۷
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	44,281	44,243	45,080	۸۳۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۷۲,۱۰۸,۸۵۹	۳۹,۲۷۳,۴۳۸	۲۶,۹۵۶,۷۳۳,۷۸۵	۵,۰۱۹,۳۷۵,۰۷۴	۲۲۲,۰۷۳,۳۶۱,۶۴۹,۴۵۴
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	44,240	44,202	44,968	۷۶۶	۵۲,۴۵۵,۱۹۳	۳۱,۹۴۲,۱۰۸,۸۵۹	۱۲۴,۵۷۸,۰۳۲	۲۶,۹۱۷,۴۶۰,۳۴۷	۵,۰۲۸,۶۴۸,۵۱۲	۲۲۲,۲۷۷,۱۶۹,۰۳۹,۱۳۶
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	44,199	44,161	44,908	۷۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۹,۶۵۳,۶۶۶	۱,۸۱۰,۱۵۹	۲۶,۷۹۲,۸۸۲,۳۱۵	۵,۱۰۰,۷۷۱,۳۵۱	۲۲۵,۲۵۶,۹۵۷,۱۶۴,۰۲۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	44,159	44,121	44,887	۷۶۶	۰	۳۱,۷۸۹,۶۵۳,۶۶۶	۴۲,۶۴۰,۴۰۹	۲۶,۷۹۱,۰۷۲,۱۵۶	۵,۰۰۲,۵۸۱,۵۱۰	۲۲۰,۷۱۸,۷۳۶,۳۱۰,۹۵۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	44,120	44,080	44,864	۷۸۴	۰	۳۱,۷۸۹,۶۵۳,۶۶۶	۴۳,۳۰۶,۸۵۷	۲۶,۷۴۸,۴۳۱,۷۴۷	۵,۰۴۵,۲۲۱,۹۱۹	۲۲۲,۳۹۵,۱۹۱,۹۰۳,۹۰۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	44,079	44,039	44,956	۹۱۷	۰	۳۱,۷۸۹,۶۵۳,۶۶۶	۰	۲۶,۷۰۵,۱۲۴,۸۹۰	۵,۰۸۸,۵۲۸,۷۷۶	۲۲۴,۰۹۳,۷۷۸,۴۴۸,۵۷۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	44,037	43,997	44,925	۹۲۸	۰	۳۱,۷۸۹,۶۵۳,۶۶۶	۰	۲۶,۷۰۵,۱۲۴,۸۹۰	۵,۰۸۸,۵۲۸,۷۷۶	۲۲۳,۸۸۱,۴۵۷,۰۸۸,۱۵۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	43,997	43,956	44,894	۹۳۸	۱۳,۶۲۹,۸۵۸	۳۱,۷۸۹,۶۵۳,۶۶۶	۱۱۸,۳۵۳,۴۲۷	۲۶,۷۰۵,۱۲۴,۸۹۰	۵,۰۸۸,۵۲۸,۷۷۶	۲۲۳,۶۷۳,۰۶۰,۱۵۴,۹۷۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	43,956	43,916	44,832	۹۱۶	۰	۳۱,۷۷۶,۰۲۳,۸۰۸	۱۱,۴۹۹,۲۷۲	۲۶,۵۸۶,۷۷۱,۴۶۳	۵,۱۹۳,۲۵۲,۳۴۵	۲۲۸,۰۶۵,۲۵۸,۰۲۷,۲۳۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	43,915	43,875	44,860	۹۸۵	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۷۶,۰۲۳,۸۰۸	۷,۴۲۶,۳۷۶	۲۶,۵۷۵,۲۷۲,۱۹۱	۵,۲۰۴,۷۵۱,۶۱۷	۲۲۸,۳۵۶,۴۴۸,۹۹۸,۰۳۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	43,874	43,834	44,798	۹۶۴	۸۱,۵۹۷,۲۴۷	۳۱,۷۳۷,۹۲۳,۸۰۸	۵۸,۵۳۷,۸۶۹	۲۶,۵۶۷,۸۴۵,۸۱۵	۵,۱۷۴,۰۷۷,۹۹۳	۲۲۶,۷۹۷,۹۸۲,۹۲۴,۱۵۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	43,835	43,793	44,768	۹۷۵	۷,۳۰۶,۹۳۶	۳۱,۶۵۶,۳۲۶,۵۶۱	۳۹,۵۰۶,۸۵۰	۲۶,۵۰۹,۳۰۷,۹۴۶	۵,۱۵۱,۰۱۸,۶۱۵	۲۲۵,۵۸۰,۷۱۱,۸۹۳,۲۳۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	43,795	43,753	44,901	۱,۱۴۸	۰	۳۱,۶۴۹,۰۱۹,۶۲۵	۰	۲۶,۴۶۹,۸۰۱,۰۹۶	۵,۱۸۳,۲۱۸,۵۲۹	۲۲۶,۷۸۱,۹۷۱,۱۶۹,۷۲۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	43,756	43,714	44,870	۱,۱۵۶	۰	۳۱,۶۴۹,۰۱۹,۶۲۵	۰	۲۶,۴۶۹,۸۰۱,۰۹۶	۵,۱۸۳,۲۱۸,۵۲۹	۲۲۶,۵۷۸,۱۳۷,۸۹۸,۳۳۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵