صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۲۵۹,۸۲۵,۶۲۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۴۰,۱۷۴,۳۷۵

NAVصدور(پایانی)

۴۳,۶۳۶

NAVابطال(پایانی)

۴۳,۵۹۵

NAVآماری(پایانی)

۴۴,۷۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲۹,۳۰۱,۹۱۷,۳۷۷,۲۰۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ۱۸:۰۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۲۰۹,۷۲۹,۷۸۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۳,۶۸۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۳,۶۴۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۴,۷۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲۷,۳۸۴,۱۹۶,۵۹۱,۳۶۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان زاگرس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابداری رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

رضا حشمتی شربیانی، روح اله بیگدلی، حمید سوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ساعت ۱۴:۰۰ در خصوص تغيير هزينه نرم افزار [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق آواي فرداي زاگرس مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	43,636	43,595	44,712	۱,۱۱۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۸,۹۲۳,۷۸۴	۵۰,۴۹۸,۰۴۹	۲۶,۳۴۳,۰۹۸,۱۵۹	۵,۲۵۹,۸۲۵,۶۲۵	۲۲۹,۳۰۱,۹۱۷,۳۷۷,۲۰۰
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	43,597	43,555	44,661	۱,۱۰۶	۳۹,۲۸۷,۵۲۶	۳۱,۴۴۸,۹۲۳,۷۸۴	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۹۲,۶۰۰,۱۱۰	۵,۱۶۰,۳۲۳,۶۷۴	۲۲۴,۷۵۷,۲۶۵,۳۷۷,۰۴۴
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	43,557	43,515	44,565	۱,۰۵۰	۱۱,۳۳۲,۶۳۷	۳۱,۴۰۹,۶۳۶,۲۵۸	۵,۸۴۸,۱۴۷	۲۶,۲۵۱,۶۰۰,۱۱۰	۵,۱۶۲,۰۳۶,۱۴۸	۲۲۴,۶۲۶,۴۶۶,۶۷۶,۲۸۹
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	43,517	43,476	44,590	۱,۱۱۴	۰	۳۱,۳۹۸,۳۰۳,۶۲۱	۰	۲۶,۲۴۵,۷۵۱,۹۶۳	۵,۱۵۶,۵۵۱,۶۵۸	۲۲۴,۱۸۴,۷۵۹,۷۸۲,۹۲۵
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	43,478	43,437	44,559	۱,۱۲۲	۰	۳۱,۳۹۸,۳۰۳,۶۲۱	۰	۲۶,۲۴۵,۷۵۱,۹۶۳	۵,۱۵۶,۵۵۱,۶۵۸	۲۲۳,۹۸۳,۱۹۵,۵۸۴,۸۹۷
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	43,439	43,397	44,529	۱,۱۳۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۸,۳۰۳,۶۲۱	۳۳,۴۲۰,۳۸۹	۲۶,۲۴۵,۷۵۱,۹۶۳	۵,۱۵۶,۵۵۱,۶۵۸	۲۲۳,۷۷۹,۴۸۷,۹۹۴,۹۱۴
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	43,439	43,397	44,439	۱,۰۴۲	۰	۳۱,۳۴۸,۳۰۳,۶۲۱	۴۱,۳۸۱,۰۷۳	۲۶,۲۱۲,۳۳۱,۵۷۴	۵,۱۳۹,۹۷۲,۰۴۷	۲۲۳,۰۵۸,۷۰۳,۱۳۵,۵۰۴
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	43,359	43,317	44,428	۱,۱۱۱	۵۱,۳۸۵,۹۰۵	۳۱,۳۴۸,۳۰۳,۶۲۱	۱۴۷,۱۶۰	۲۶,۱۷۰,۹۵۰,۵۰۱	۵,۱۸۱,۳۵۳,۱۲۰	۲۲۴,۴۴۲,۳۶۱,۰۱۸,۸۴۸
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	43,319	43,278	44,473	۱,۱۹۵	۰	۳۱,۲۹۶,۹۱۷,۷۱۶	۵۰,۷۱۹,۳۵۳	۲۶,۱۷۰,۸۰۳,۳۴۱	۵,۱۳۰,۱۱۴,۳۷۵	۲۲۲,۰۲۱,۰۶۰,۱۳۲,۹۷۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	43,280	43,239	44,475	۱,۲۳۶	۲۶,۵۸۰,۰۰۰	۳۱,۲۹۶,۹۱۷,۷۱۶	۵۱,۱۱۷,۲۱۹	۲۶,۱۲۰,۰۸۳,۹۸۸	۵,۱۸۰,۸۳۳,۷۲۸	۲۲۴,۰۱۴,۹۳۸,۴۴۵,۳۰۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	43,241	43,201	44,357	۱,۱۵۶	۰	۳۱,۲۷۰,۳۳۷,۷۱۶	۰	۲۶,۰۶۸,۹۶۶,۷۶۹	۵,۲۰۵,۳۷۰,۹۴۷	۲۲۴,۸۷۷,۶۴۱,۰۴۴,۱۶۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	43,203	43,163	44,327	۱,۱۶۴	۰	۳۱,۲۷۰,۳۳۷,۷۱۶	۰	۲۶,۰۶۸,۹۶۶,۷۶۹	۵,۲۰۵,۳۷۰,۹۴۷	۲۲۴,۶۷۸,۷۴۱,۸۰۳,۲۳۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	43,164	43,124	44,298	۱,۱۷۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۷۰,۳۳۷,۷۱۶	۸۰,۰۴۰,۰۶۱	۲۶,۰۶۸,۹۶۶,۷۶۹	۵,۲۰۵,۳۷۰,۹۴۷	۲۲۴,۴۷۷,۱۱۵,۲۱۴,۰۰۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	43,125	43,085	44,278	۱,۱۹۳	۰	۳۱,۲۲۰,۳۳۷,۷۱۶	۳۹,۳۸۳,۰۳۳	۲۵,۹۸۸,۹۲۶,۷۰۸	۵,۲۳۵,۴۱۱,۰۰۸	۲۲۵,۵۶۹,۷۴۲,۹۴۷,۰۳۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	43,085	43,047	44,208	۱,۱۶۱	۵۶,۲۱۲,۲۵۱	۳۱,۲۲۰,۳۳۷,۷۱۶	۰	۲۵,۹۴۹,۵۴۳,۶۷۵	۵,۲۷۴,۷۹۴,۰۴۱	۲۲۷,۰۶۳,۱۴۹,۳۸۶,۲۹۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	43,046	43,008	44,140	۱,۱۳۲	۸۶,۵۱۷,۶۰۳	۳۱,۱۶۴,۱۲۵,۴۶۵	۵,۸۱۳,۶۱۶	۲۵,۹۴۹,۵۴۳,۶۷۵	۵,۲۱۸,۵۸۱,۷۹۰	۲۲۴,۴۴۲,۱۶۱,۴۳۳,۳۰۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	43,009	42,970	44,177	۱,۲۰۷	۸۳,۲۸۰,۹۰۴	۳۱,۰۷۷,۶۰۷,۸۶۲	۴۰,۰۰۰,۹۳۱	۲۵,۹۴۳,۷۳۰,۰۵۹	۵,۱۳۷,۸۷۷,۸۰۳	۲۲۰,۷۷۶,۲۷۶,۵۳۲,۲۴۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	42,969	42,931	44,016	۱,۰۸۵	۰	۳۰,۹۹۴,۳۲۶,۹۵۸	۰	۲۵,۹۰۳,۷۲۹,۱۲۸	۵,۰۹۴,۵۹۷,۸۳۰	۲۱۸,۷۱۸,۱۹۵,۹۳۰,۶۲۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	42,931	42,893	43,989	۱,۰۹۶	۰	۳۰,۹۹۴,۳۲۶,۹۵۸	۰	۲۵,۹۰۳,۷۲۹,۱۲۸	۵,۰۹۴,۵۹۷,۸۳۰	۲۱۸,۵۲۱,۷۹۵,۳۸۷,۷۱۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	42,892	42,854	43,959	۱,۱۰۵	۵۷,۴۷۹,۳۵۲	۳۰,۹۹۴,۳۲۶,۹۵۸	۷,۴۵۶,۱۹۳	۲۵,۹۰۳,۷۲۹,۱۲۸	۵,۰۹۴,۵۹۷,۸۳۰	۲۱۸,۳۲۴,۷۹۰,۸۳۷,۵۴۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵