صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۱۸۰,۸۳۳,۷۲۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۱۹,۱۶۶,۲۷۲

NAVصدور(پایانی)

۴۳,۲۸۰

NAVابطال(پایانی)

۴۳,۲۳۹

NAVآماری(پایانی)

۴۴,۴۷۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲۴,۰۱۴,۹۳۸,۴۴۵,۳۰۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۱۳۰,۱۱۴,۳۷۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۳,۳۳۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۳,۲۹۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۴,۴۵۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲۲,۰۸۷,۱۹۹,۵۳۴,۲۱۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان زاگرس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابداری رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

رضا حشمتی شربیانی، روح اله بیگدلی، حمید سوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ساعت ۱۴:۰۰ در خصوص تغيير هزينه نرم افزار [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق آواي فرداي زاگرس مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	43,280	43,239	44,475	۱,۲۳۶	۲۶,۵۸۰,۰۰۰	۳۱,۲۹۶,۹۱۷,۷۱۶	۵۱,۱۱۷,۲۱۹	۲۶,۱۲۰,۰۸۳,۹۸۸	۵,۱۸۰,۸۳۳,۷۲۸	۲۲۴,۰۱۴,۹۳۸,۴۴۵,۳۰۰
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	43,241	43,201	44,357	۱,۱۵۶	۰	۳۱,۲۷۰,۳۳۷,۷۱۶	۰	۲۶,۰۶۸,۹۶۶,۷۶۹	۵,۲۰۵,۳۷۰,۹۴۷	۲۲۴,۸۷۷,۶۴۱,۰۴۴,۱۶۹
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	43,203	43,163	44,327	۱,۱۶۴	۰	۳۱,۲۷۰,۳۳۷,۷۱۶	۰	۲۶,۰۶۸,۹۶۶,۷۶۹	۵,۲۰۵,۳۷۰,۹۴۷	۲۲۴,۶۷۸,۷۴۱,۸۰۳,۲۳۹
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	43,164	43,124	44,298	۱,۱۷۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۷۰,۳۳۷,۷۱۶	۸۰,۰۴۰,۰۶۱	۲۶,۰۶۸,۹۶۶,۷۶۹	۵,۲۰۵,۳۷۰,۹۴۷	۲۲۴,۴۷۷,۱۱۵,۲۱۴,۰۰۲
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	43,125	43,085	44,278	۱,۱۹۳	۰	۳۱,۲۲۰,۳۳۷,۷۱۶	۳۹,۳۸۳,۰۳۳	۲۵,۹۸۸,۹۲۶,۷۰۸	۵,۲۳۵,۴۱۱,۰۰۸	۲۲۵,۵۶۹,۷۴۲,۹۴۷,۰۳۱
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	43,085	43,047	44,208	۱,۱۶۱	۵۶,۲۱۲,۲۵۱	۳۱,۲۲۰,۳۳۷,۷۱۶	۰	۲۵,۹۴۹,۵۴۳,۶۷۵	۵,۲۷۴,۷۹۴,۰۴۱	۲۲۷,۰۶۳,۱۴۹,۳۸۶,۲۹۲
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	43,046	43,008	44,140	۱,۱۳۲	۸۶,۵۱۷,۶۰۳	۳۱,۱۶۴,۱۲۵,۴۶۵	۵,۸۱۳,۶۱۶	۲۵,۹۴۹,۵۴۳,۶۷۵	۵,۲۱۸,۵۸۱,۷۹۰	۲۲۴,۴۴۲,۱۶۱,۴۳۳,۳۰۰
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	43,009	42,970	44,177	۱,۲۰۷	۸۳,۲۸۰,۹۰۴	۳۱,۰۷۷,۶۰۷,۸۶۲	۴۰,۰۰۰,۹۳۱	۲۵,۹۴۳,۷۳۰,۰۵۹	۵,۱۳۷,۸۷۷,۸۰۳	۲۲۰,۷۷۶,۲۷۶,۵۳۲,۲۴۷
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	42,969	42,931	44,016	۱,۰۸۵	۰	۳۰,۹۹۴,۳۲۶,۹۵۸	۰	۲۵,۹۰۳,۷۲۹,۱۲۸	۵,۰۹۴,۵۹۷,۸۳۰	۲۱۸,۷۱۸,۱۹۵,۹۳۰,۶۲۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	42,931	42,893	43,989	۱,۰۹۶	۰	۳۰,۹۹۴,۳۲۶,۹۵۸	۰	۲۵,۹۰۳,۷۲۹,۱۲۸	۵,۰۹۴,۵۹۷,۸۳۰	۲۱۸,۵۲۱,۷۹۵,۳۸۷,۷۱۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	42,892	42,854	43,959	۱,۱۰۵	۵۷,۴۷۹,۳۵۲	۳۰,۹۹۴,۳۲۶,۹۵۸	۷,۴۵۶,۱۹۳	۲۵,۹۰۳,۷۲۹,۱۲۸	۵,۰۹۴,۵۹۷,۸۳۰	۲۱۸,۳۲۴,۷۹۰,۸۳۷,۵۴۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	42,856	42,816	43,896	۱,۰۸۰	۰	۳۰,۹۳۶,۸۴۷,۶۰۶	۵۰,۴۲۷,۶۴۵	۲۵,۸۹۶,۲۷۲,۹۳۵	۵,۰۴۴,۵۷۴,۶۷۱	۲۱۵,۹۸۷,۵۱۱,۷۳۳,۷۴۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	42,812	42,777	43,763	۹۸۶	۵,۹۶۴,۰۷۳	۳۰,۹۳۶,۸۴۷,۶۰۶	۱۵۲,۱۲۸,۵۹۷	۲۵,۸۴۵,۸۴۵,۲۹۰	۵,۰۹۵,۰۰۲,۳۱۶	۲۱۷,۹۴۹,۷۸۶,۰۷۴,۹۱۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	42,773	42,739	43,634	۸۹۵	۴۹,۳۷۳,۶۵۵	۳۰,۹۳۰,۸۸۳,۵۳۳	۱,۴۰۲,۲۲۱	۲۵,۶۹۳,۷۱۶,۶۹۳	۵,۲۴۱,۱۶۶,۸۴۰	۲۲۴,۰۰۱,۸۱۴,۶۳۶,۱۰۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	42,734	42,700	43,552	۸۵۲	۲۱۰,۱۹۱,۲۵۷	۳۰,۸۸۱,۵۰۹,۸۷۸	۱۸۴,۹۷۸,۹۰۲	۲۵,۶۹۲,۳۱۴,۴۷۲	۵,۱۹۳,۱۹۵,۴۰۶	۲۲۱,۷۵۱,۴۲۸,۳۵۰,۲۱۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	42,694	42,662	43,475	۸۱۳	۰	۳۰,۶۷۱,۳۱۸,۶۲۱	۰	۲۵,۵۰۷,۳۳۵,۵۷۰	۵,۱۶۷,۹۸۳,۰۵۱	۲۲۰,۴۷۵,۲۳۸,۶۴۸,۲۳۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	42,656	42,624	43,446	۸۲۲	۰	۳۰,۶۷۱,۳۱۸,۶۲۱	۰	۲۵,۵۰۷,۳۳۵,۵۷۰	۵,۱۶۷,۹۸۳,۰۵۱	۲۲۰,۲۷۹,۰۹۴,۶۵۴,۶۹۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	42,618	42,586	43,416	۸۳۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۱,۳۱۸,۶۲۱	۶,۹۲۶,۳۹۶	۲۵,۵۰۷,۳۳۵,۵۷۰	۵,۱۶۷,۹۸۳,۰۵۱	۲۲۰,۰۸۳,۰۲۴,۱۶۷,۳۹۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	42,581	42,547	43,382	۸۳۵	۷۰۸,۷۲۰	۳۰,۴۰۶,۳۱۸,۶۲۱	۳۳۶,۲۲۷,۷۴۰	۲۵,۵۰۰,۴۰۹,۱۷۴	۴,۹۰۹,۹۰۹,۴۴۷	۲۰۸,۹۰۱,۲۳۶,۱۶۹,۰۳۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	42,537	42,508	43,352	۸۴۴	۳۸,۴۸۸,۶۸۱	۳۰,۴۰۵,۶۰۹,۹۰۱	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۴,۱۸۱,۴۳۴	۵,۲۴۵,۴۲۸,۴۶۷	۲۲۲,۹۷۲,۹۲۳,۲۶۷,۴۴۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵