صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۹۴۴,۳۱۱,۹۰۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۵,۶۸۸,۰۹۴

NAVصدور(پایانی)

۳۴,۵۷۲

NAVابطال(پایانی)

۳۴,۵۵۵

NAVآماری(پایانی)

۳۴,۵۰۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳۶,۲۹۵,۵۱۱,۸۸۰,۸۷۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۹۷۶,۸۶۸,۸۲۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۴,۶۴۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۴,۶۲۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۴,۵۴۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳۷,۶۹۸,۲۴۵,۹۷۲,۰۹۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان زاگرس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابداری رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

رضا حشمتی شربیانی، روح اله بیگدلی، حمید سوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ] تصميمات مجمع مورخ 1404/10/08 ساعت 14:00 در خصوص تغيير کارمزد مدير [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ1404/10/08ساعت 14:00 [ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق آواي فرداي زاگرس مورخ 1404/10/08ساعت 14:00، (بند8-3 اميدنامه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	34,572	34,555	34,503	-۵۲	۳۹,۴۸۸,۰۶۹	۲۳,۶۹۲,۲۴۱,۱۰۶	۹۵,۱۷۶,۱۶۳	۱۹,۷۵۱,۹۲۹,۲۰۰	۳,۹۴۴,۳۱۱,۹۰۶	۱۳۶,۲۹۵,۵۱۱,۸۸۰,۸۷۱
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	34,543	34,525	34,487	-۳۸	۶۰,۰۹۰,۶۳۶	۲۳,۶۵۲,۷۵۳,۰۳۷	۳,۹۰۸,۷۳۸	۱۹,۶۵۶,۷۵۳,۰۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۹۸,۱۰۷,۴۶۹,۶۸۲
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	34,513	34,495	34,407	-۸۸	۱۷,۱۸۶,۵۷۴	۲۳,۵۹۲,۶۶۲,۴۰۱	۰	۱۹,۶۵۲,۸۴۴,۲۹۹	۳,۹۴۳,۸۱۸,۱۰۲	۱۳۶,۰۴۰,۹۰۰,۹۴۶,۴۷۷
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	34,483	34,464	34,409	-۵۵	۰	۲۳,۵۷۵,۴۷۵,۸۲۷	۰	۱۹,۶۵۲,۸۴۴,۲۹۹	۳,۹۲۶,۶۳۱,۵۲۸	۱۳۵,۳۲۷,۵۳۱,۲۷۲,۲۸۷
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	34,453	34,434	34,383	-۵۱	۰	۲۳,۵۷۵,۴۷۵,۸۲۷	۰	۱۹,۶۵۲,۸۴۴,۲۹۹	۳,۹۲۶,۶۳۱,۵۲۸	۱۳۵,۲۱۰,۹۱۶,۹۰۵,۴۴۴
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	34,423	34,404	34,352	-۵۲	۳۰,۹۶۴,۷۰۳	۲۳,۵۷۵,۴۷۵,۸۲۷	۶۴,۲۹۹,۳۶۸	۱۹,۶۵۲,۸۴۴,۲۹۹	۳,۹۲۶,۶۳۱,۵۲۸	۱۳۵,۰۹۲,۴۸۹,۶۶۰,۱۲۴
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	34,393	34,374	34,318	-۵۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۴,۵۱۱,۱۲۴	۵۵,۰۳۳,۸۰۷	۱۹,۵۸۸,۵۴۴,۹۳۱	۳,۹۵۹,۹۶۶,۱۹۳	۱۳۶,۱۱۸,۹۳۱,۷۹۴,۹۳۵
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	34,362	34,343	34,274	-۶۹	۷۱,۶۷۵,۴۸۶	۲۳,۵۲۹,۵۱۱,۱۲۴	۷۱,۶۷۵,۴۸۶	۱۹,۵۳۳,۵۱۱,۱۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۷۳,۱۷۳,۵۰۴,۹۰۲
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	34,333	34,313	34,228	-۸۵	۳,۴۹۵,۸۹۲	۲۳,۴۵۷,۸۳۵,۶۳۸	۳,۴۹۵,۸۹۲	۱۹,۴۶۱,۸۳۵,۶۳۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۵۳,۴۶۹,۵۸۱,۸۱۴
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	34,303	34,283	34,213	-۷۰	۰	۲۳,۴۵۴,۳۳۹,۷۴۶	۰	۱۹,۴۵۸,۳۳۹,۷۴۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۳۲,۰۵۵,۶۱۸,۴۴۶
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	34,272	34,252	34,177	-۷۵	۰	۲۳,۴۵۴,۳۳۹,۷۴۶	۰	۱۹,۴۵۸,۳۳۹,۷۴۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۸,۵۷۹,۱۱۹,۱۵۷
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	34,242	34,222	34,152	-۷۰	۰	۲۳,۴۵۴,۳۳۹,۷۴۶	۰	۱۹,۴۵۸,۳۳۹,۷۴۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۸۷,۰۳۴,۰۲۲,۵۷۲
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	34,212	34,192	34,122	-۷۰	۱۷۰,۹۲۷,۴۸۴	۲۳,۴۵۴,۳۳۹,۷۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۸,۳۳۹,۷۴۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۶۷,۷۱۵,۷۲۱,۴۲۷
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	34,183	34,162	34,063	-۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۳,۴۱۲,۲۶۲	۹۵,۷۵۷,۵۵۹	۱۹,۴۵۶,۳۳۹,۷۴۶	۳,۸۳۱,۰۷۲,۵۱۶	۱۳۰,۸۷۸,۰۹۱,۶۰۲,۵۴۴
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	34,151	34,131	34,039	-۹۲	۰	۲۳,۲۳۳,۴۱۲,۲۶۲	۸۵,۷۱۱,۶۳۷	۱۹,۳۶۰,۵۸۲,۱۸۷	۳,۸۷۶,۸۳۰,۰۷۵	۱۳۲,۳۲۰,۴۳۵,۶۸۴,۲۳۹
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	34,120	34,101	34,009	-۹۲	۱۱,۰۸۰,۸۱۹	۲۳,۲۳۳,۴۱۲,۲۶۲	۴۸,۵۳۹,۱۰۷	۱۹,۲۷۴,۸۷۰,۵۵۰	۳,۹۶۲,۵۴۱,۷۱۲	۱۳۵,۱۲۵,۷۵۹,۵۳۰,۵۷۳
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	34,090	34,071	33,984	-۸۷	۰	۲۳,۲۲۲,۳۳۱,۴۴۳	۰	۱۹,۲۲۶,۳۳۱,۴۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۸۲,۵۷۸,۸۸۴,۹۷۴
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	34,061	34,041	33,957	-۸۴	۰	۲۳,۲۲۲,۳۳۱,۴۴۳	۰	۱۹,۲۲۶,۳۳۱,۴۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۱۶۴,۳۶۰,۳۰۳,۵۸۱
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	34,030	34,010	33,931	-۷۹	۰	۲۳,۲۲۲,۳۳۱,۴۴۳	۰	۱۹,۲۲۶,۳۳۱,۴۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۴۱,۹۶۱,۲۲۲,۳۱۲
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	34,000	33,980	33,907	-۷۳	۱۴,۷۸۳,۱۴۸	۲۳,۲۲۲,۳۳۱,۴۴۳	۰	۱۹,۲۲۶,۳۳۱,۴۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۲۱,۷۹۲,۷۲۰,۷۲۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵