صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۳۶۱,۱۰۳,۶۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۳۸,۸۹۶,۴۰۰

NAVصدور(پایانی)

۴۰,۳۳۵

NAVابطال(پایانی)

۴۰,۳۰۵

NAVآماری(پایانی)

۴۰,۵۵۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷۵,۷۷۴,۴۱۲,۲۹۹,۲۰۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ۱۸:۰۴:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۵۹۴,۴۷۹,۸۱۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۰,۳۴۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۰,۳۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۰,۵۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸۵,۲۰۸,۹۸۰,۶۲۴,۲۹۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان زاگرس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابداری رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

رضا حشمتی شربیانی، روح اله بیگدلی، حمید سوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ ] صورت جلسه مجمع مورخ 1405/03/25 ساعت 14:00 [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ1405/03/25ساعت 14:00 [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] صورت جلسه تصميمات مجمع ساليانه صندوق آواي فرداي زاگرس مورخ 1405/03/19 ساعت 15:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	40,335	40,305	40,553	۲۴۸	۰	۲۸,۲۵۷,۹۳۱,۱۳۲	۰	۲۳,۹۰۰,۸۲۷,۵۳۲	۴,۳۶۱,۱۰۳,۶۰۰	۱۷۵,۷۷۴,۴۱۲,۲۹۹,۲۰۶
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	40,299	40,269	40,522	۲۵۳	۰	۲۸,۲۵۷,۹۳۱,۱۳۲	۰	۲۳,۹۰۰,۸۲۷,۵۳۲	۴,۳۶۱,۱۰۳,۶۰۰	۱۷۵,۶۱۸,۲۸۶,۰۱۱,۱۹۱
۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	40,263	40,233	40,492	۲۵۹	۱۷,۹۷۶,۱۸۲	۲۸,۲۵۷,۹۳۱,۱۳۲	۲۴۸,۱۸۸	۲۳,۹۰۰,۸۲۷,۵۳۲	۴,۳۶۱,۱۰۳,۶۰۰	۱۷۵,۴۵۹,۹۲۲,۳۸۴,۴۲۸
۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	40,228	40,196	40,413	۲۱۷	۳۱,۷۰۹,۴۴۱	۲۸,۲۳۹,۹۵۴,۹۵۰	۱۴۲,۷۵۳,۹۹۳	۲۳,۹۰۰,۵۷۹,۳۴۴	۴,۳۴۳,۳۷۵,۶۰۶	۱۷۴,۵۸۸,۴۰۹,۲۲۲,۶۴۳
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	40,190	40,160	40,332	۱۷۲	۰	۲۸,۲۰۸,۲۴۵,۵۰۹	۴۷,۲۹۵,۴۳۹	۲۳,۷۵۷,۸۲۵,۳۵۱	۴,۴۵۴,۴۲۰,۱۵۸	۱۷۸,۸۸۹,۵۷۴,۲۸۵,۹۶۱
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	40,153	40,123	40,331	۲۰۸	۱۰۵,۹۴۶,۸۸۱	۲۸,۲۰۸,۲۴۵,۵۰۹	۲۰,۵۱۱,۹۵۶	۲۳,۷۱۰,۵۲۹,۹۱۲	۴,۵۰۱,۷۱۵,۵۹۷	۱۸۰,۶۲۴,۵۰۷,۴۰۵,۴۸۱
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	40,117	40,087	40,341	۲۵۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۲,۲۹۸,۶۲۸	۱۷,۴۲۲,۲۳۰	۲۳,۶۹۰,۰۱۷,۹۵۶	۴,۴۱۶,۲۸۰,۶۷۲	۱۷۷,۰۳۴,۲۵۹,۳۴۶,۸۴۰
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	40,081	40,051	40,297	۲۴۶	۰	۲۸,۰۸۲,۲۹۸,۶۲۸	۰	۲۳,۶۷۲,۵۹۵,۷۲۶	۴,۴۱۳,۷۰۲,۹۰۲	۱۷۶,۷۷۱,۵۴۴,۵۸۶,۱۰۴
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	40,044	40,014	40,266	۲۵۲	۰	۲۸,۰۸۲,۲۹۸,۶۲۸	۰	۲۳,۶۷۲,۵۹۵,۷۲۶	۴,۴۱۳,۷۰۲,۹۰۲	۱۷۶,۶۰۸,۴۷۶,۴۰۴,۹۹۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	40,008	39,978	40,236	۲۵۸	۲۹,۲۳۸,۶۷۲	۲۸,۰۸۲,۲۹۸,۶۲۸	۰	۲۳,۶۷۲,۵۹۵,۷۲۶	۴,۴۱۳,۷۰۲,۹۰۲	۱۷۶,۴۵۱,۶۷۹,۳۵۸,۸۵۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	39,971	39,941	40,165	۲۲۴	۷۹,۷۰۴,۳۷۶	۲۸,۰۵۳,۰۵۹,۹۵۶	۱۸۸,۶۲۵,۵۷۵	۲۳,۶۷۲,۵۹۵,۷۲۶	۴,۳۸۴,۴۶۴,۲۳۰	۱۷۵,۱۲۰,۷۶۸,۲۳۴,۵۱۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	39,899	39,869	40,108	۲۳۹	۰	۲۷,۹۷۳,۳۵۵,۵۸۰	۹۶,۲۱۰,۱۸۳	۲۳,۴۸۳,۹۷۰,۱۵۱	۴,۴۹۳,۳۸۵,۴۲۹	۱۷۹,۱۴۸,۶۰۴,۴۶۸,۳۳۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	39,898	39,869	40,102	۲۳۳	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۷۳,۳۵۵,۵۸۰	۲۴۴,۱۵۹,۳۶۶	۲۳,۳۸۷,۷۵۹,۹۶۸	۴,۵۸۹,۵۹۵,۶۱۲	۱۸۲,۹۸۴,۲۵۳,۹۴۳,۴۸۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	39,861	39,832	40,110	۲۷۸	۱۱۴,۶۹۸,۳۹۹	۲۷,۸۲۸,۳۵۵,۵۸۰	۸۰,۶۵۲,۷۴۱	۲۳,۱۴۳,۶۰۰,۶۰۲	۴,۶۸۸,۷۵۴,۹۷۸	۱۸۶,۷۶۴,۶۸۲,۸۶۵,۳۸۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	39,825	39,796	40,068	۲۷۲	۰	۲۷,۷۱۳,۶۵۷,۱۸۱	۰	۲۳,۰۶۲,۹۴۷,۸۶۱	۴,۶۵۴,۷۰۹,۳۲۰	۱۸۵,۲۳۸,۹۱۰,۵۱۱,۸۶۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	39,789	39,760	40,038	۲۷۸	۰	۲۷,۷۱۳,۶۵۷,۱۸۱	۰	۲۳,۰۶۲,۹۴۷,۸۶۱	۴,۶۵۴,۷۰۹,۳۲۰	۱۸۵,۰۷۰,۴۵۶,۰۵۷,۶۶۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	39,753	39,725	40,007	۲۸۲	۱۳,۵۸۹,۷۱۳	۲۷,۷۱۳,۶۵۷,۱۸۱	۰	۲۳,۰۶۲,۹۴۷,۸۶۱	۴,۶۵۴,۷۰۹,۳۲۰	۱۸۴,۹۰۷,۱۲۹,۹۸۷,۵۸۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	39,719	39,690	39,974	۲۸۴	۳۵,۴۴۴,۰۶۰	۲۷,۷۰۰,۰۶۷,۴۶۸	۵۰۳,۳۶۰	۲۳,۰۶۲,۹۴۷,۸۶۱	۴,۶۴۱,۱۱۹,۶۰۷	۱۸۴,۲۰۵,۶۸۶,۰۳۶,۸۳۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	39,682	39,654	39,891	۲۳۷	۰	۲۷,۶۶۴,۶۲۳,۴۰۸	۰	۲۳,۰۶۲,۴۴۴,۵۰۱	۴,۶۰۶,۱۷۸,۹۰۷	۱۸۲,۶۵۴,۷۰۵,۲۲۶,۹۴۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	39,647	39,619	39,861	۲۴۲	۰	۲۷,۶۶۴,۶۲۳,۴۰۸	۰	۲۳,۰۶۲,۴۴۴,۵۰۱	۴,۶۰۶,۱۷۸,۹۰۷	۱۸۲,۴۹۱,۷۶۱,۳۱۰,۶۲۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵