صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۰۱۹,۳۷۵,۰۷۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۸۰,۶۲۴,۹۲۶

NAVصدور(پایانی)

۴۴,۳۶۲

NAVابطال(پایانی)

۴۴,۳۲۵

NAVآماری(پایانی)

۴۵,۱۴۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲۲,۴۸۲,۹۷۳,۴۵۰,۷۰۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۹۹۰,۲۰۰,۰۴۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۴,۳۹۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۴,۳۵۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۵,۱۹۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲۱,۳۳۸,۷۰۲,۱۴۳,۲۲۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان زاگرس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابداری رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

رضا حشمتی شربیانی، روح اله بیگدلی، حمید سوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ساعت ۱۴:۰۰ در خصوص تغيير هزينه نرم افزار [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق آواي فرداي زاگرس مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	44,362	44,325	45,144	۸۱۹	۰	۳۱,۹۷۲,۱۰۸,۸۵۹	۰	۲۶,۹۵۶,۷۳۳,۷۸۵	۵,۰۱۹,۳۷۵,۰۷۴	۲۲۲,۴۸۲,۹۷۳,۴۵۰,۷۰۹
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	44,322	44,285	45,114	۸۲۹	۰	۳۱,۹۷۲,۱۰۸,۸۵۹	۰	۲۶,۹۵۶,۷۳۳,۷۸۵	۵,۰۱۹,۳۷۵,۰۷۴	۲۲۲,۲۸۱,۳۱۵,۸۱۱,۳۹۷
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	44,281	44,243	45,080	۸۳۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۷۲,۱۰۸,۸۵۹	۳۹,۲۷۳,۴۳۸	۲۶,۹۵۶,۷۳۳,۷۸۵	۵,۰۱۹,۳۷۵,۰۷۴	۲۲۲,۰۷۳,۳۶۱,۶۴۹,۴۵۴
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	44,240	44,202	44,968	۷۶۶	۵۲,۴۵۵,۱۹۳	۳۱,۹۴۲,۱۰۸,۸۵۹	۱۲۴,۵۷۸,۰۳۲	۲۶,۹۱۷,۴۶۰,۳۴۷	۵,۰۲۸,۶۴۸,۵۱۲	۲۲۲,۲۷۷,۱۶۹,۰۳۹,۱۳۶
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	44,199	44,161	44,908	۷۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۹,۶۵۳,۶۶۶	۱,۸۱۰,۱۵۹	۲۶,۷۹۲,۸۸۲,۳۱۵	۵,۱۰۰,۷۷۱,۳۵۱	۲۲۵,۲۵۶,۹۵۷,۱۶۴,۰۲۴
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	44,159	44,121	44,887	۷۶۶	۰	۳۱,۷۸۹,۶۵۳,۶۶۶	۴۲,۶۴۰,۴۰۹	۲۶,۷۹۱,۰۷۲,۱۵۶	۵,۰۰۲,۵۸۱,۵۱۰	۲۲۰,۷۱۸,۷۳۶,۳۱۰,۹۵۱
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	44,120	44,080	44,864	۷۸۴	۰	۳۱,۷۸۹,۶۵۳,۶۶۶	۴۳,۳۰۶,۸۵۷	۲۶,۷۴۸,۴۳۱,۷۴۷	۵,۰۴۵,۲۲۱,۹۱۹	۲۲۲,۳۹۵,۱۹۱,۹۰۳,۹۰۰
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	44,079	44,039	44,956	۹۱۷	۰	۳۱,۷۸۹,۶۵۳,۶۶۶	۰	۲۶,۷۰۵,۱۲۴,۸۹۰	۵,۰۸۸,۵۲۸,۷۷۶	۲۲۴,۰۹۳,۷۷۸,۴۴۸,۵۷۶
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	44,037	43,997	44,925	۹۲۸	۰	۳۱,۷۸۹,۶۵۳,۶۶۶	۰	۲۶,۷۰۵,۱۲۴,۸۹۰	۵,۰۸۸,۵۲۸,۷۷۶	۲۲۳,۸۸۱,۴۵۷,۰۸۸,۱۵۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	43,997	43,956	44,894	۹۳۸	۱۳,۶۲۹,۸۵۸	۳۱,۷۸۹,۶۵۳,۶۶۶	۱۱۸,۳۵۳,۴۲۷	۲۶,۷۰۵,۱۲۴,۸۹۰	۵,۰۸۸,۵۲۸,۷۷۶	۲۲۳,۶۷۳,۰۶۰,۱۵۴,۹۷۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	43,956	43,916	44,832	۹۱۶	۰	۳۱,۷۷۶,۰۲۳,۸۰۸	۱۱,۴۹۹,۲۷۲	۲۶,۵۸۶,۷۷۱,۴۶۳	۵,۱۹۳,۲۵۲,۳۴۵	۲۲۸,۰۶۵,۲۵۸,۰۲۷,۲۳۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	43,915	43,875	44,860	۹۸۵	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۷۶,۰۲۳,۸۰۸	۷,۴۲۶,۳۷۶	۲۶,۵۷۵,۲۷۲,۱۹۱	۵,۲۰۴,۷۵۱,۶۱۷	۲۲۸,۳۵۶,۴۴۸,۹۹۸,۰۳۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	43,874	43,834	44,798	۹۶۴	۸۱,۵۹۷,۲۴۷	۳۱,۷۳۷,۹۲۳,۸۰۸	۵۸,۵۳۷,۸۶۹	۲۶,۵۶۷,۸۴۵,۸۱۵	۵,۱۷۴,۰۷۷,۹۹۳	۲۲۶,۷۹۷,۹۸۲,۹۲۴,۱۵۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	43,835	43,793	44,768	۹۷۵	۷,۳۰۶,۹۳۶	۳۱,۶۵۶,۳۲۶,۵۶۱	۳۹,۵۰۶,۸۵۰	۲۶,۵۰۹,۳۰۷,۹۴۶	۵,۱۵۱,۰۱۸,۶۱۵	۲۲۵,۵۸۰,۷۱۱,۸۹۳,۲۳۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	43,795	43,753	44,901	۱,۱۴۸	۰	۳۱,۶۴۹,۰۱۹,۶۲۵	۰	۲۶,۴۶۹,۸۰۱,۰۹۶	۵,۱۸۳,۲۱۸,۵۲۹	۲۲۶,۷۸۱,۹۷۱,۱۶۹,۷۲۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	43,756	43,714	44,870	۱,۱۵۶	۰	۳۱,۶۴۹,۰۱۹,۶۲۵	۰	۲۶,۴۶۹,۸۰۱,۰۹۶	۵,۱۸۳,۲۱۸,۵۲۹	۲۲۶,۵۷۸,۱۳۷,۸۹۸,۳۳۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	43,716	43,674	44,839	۱,۱۶۵	۰	۳۱,۶۴۹,۰۱۹,۶۲۵	۲۶,۵۱۱,۲۵۵	۲۶,۴۶۹,۸۰۱,۰۹۶	۵,۱۸۳,۲۱۸,۵۲۹	۲۲۶,۳۷۳,۳۳۵,۸۳۴,۶۱۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	43,676	43,634	44,776	۱,۱۴۲	۵۰,۰۹۵,۸۴۱	۳۱,۶۴۹,۰۱۹,۶۲۵	۱۰۰,۱۹۱,۶۸۲	۲۶,۴۴۳,۲۸۹,۸۴۱	۵,۲۰۹,۷۲۹,۷۸۴	۲۲۷,۳۲۱,۰۵۶,۷۸۹,۲۴۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	43,636	43,595	44,712	۱,۱۱۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۸,۹۲۳,۷۸۴	۵۰,۴۹۸,۰۴۹	۲۶,۳۴۳,۰۹۸,۱۵۹	۵,۲۵۹,۸۲۵,۶۲۵	۲۲۹,۳۰۱,۹۱۷,۳۷۷,۲۰۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	43,597	43,555	44,661	۱,۱۰۶	۳۹,۲۸۷,۵۲۶	۳۱,۴۴۸,۹۲۳,۷۸۴	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۹۲,۶۰۰,۱۱۰	۵,۱۶۰,۳۲۳,۶۷۴	۲۲۴,۷۵۷,۲۶۵,۳۷۷,۰۴۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵