صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۴۹۰,۷۰۳,۴۷۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۰۹,۲۹۶,۵۲۲

NAVصدور(پایانی)

۴۲,۳۰۴

NAVابطال(پایانی)

۴۲,۲۷۷

NAVآماری(پایانی)

۴۳,۰۴۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳۲,۱۳۰,۶۳۹,۸۱۳,۴۵۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۱:۴۵:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۴۲۷,۳۳۹,۳۵۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۲,۳۵۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۲,۳۳۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۳,۰۶۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲۹,۷۴۷,۶۰۷,۰۱۸,۸۵۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان زاگرس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابداری رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

رضا حشمتی شربیانی، روح اله بیگدلی، حمید سوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ساعت ۱۴:۰۰ در خصوص تغيير هزينه نرم افزار [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق آواي فرداي زاگرس مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	42,304	42,277	43,047	۷۷۰	۱۲,۵۱۶,۲۳۲	۳۰,۲۶۵,۵۳۳,۱۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۸,۸۲۹,۶۸۲	۵,۴۹۰,۷۰۳,۴۷۸	۲۳۲,۱۳۰,۶۳۹,۸۱۳,۴۵۱
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	42,266	42,239	43,023	۷۸۴	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۳,۰۱۶,۹۲۸	۲۰۳,۵۶۳,۶۵۲	۲۴,۷۲۸,۸۲۹,۶۸۲	۵,۵۲۸,۱۸۷,۲۴۶	۲۳۳,۵۰۴,۵۶۸,۹۹۵,۳۷۲
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	42,226	42,200	42,988	۷۸۸	۱۲,۲۱۳,۵۴۳	۳۰,۱۲۱,۰۱۶,۹۲۸	۰	۲۴,۵۲۵,۲۶۶,۰۳۰	۵,۵۹۹,۷۵۰,۸۹۸	۲۳۶,۳۰۹,۸۳۸,۰۶۳,۹۲۰
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	42,188	42,162	42,968	۸۰۶	۴۵,۳۷۷,۴۸۱	۳۰,۱۰۸,۸۰۳,۳۸۵	۲۵,۱۵۹,۷۱۲	۲۴,۵۲۵,۲۶۶,۰۳۰	۵,۵۸۷,۵۳۷,۳۵۵	۲۳۵,۵۷۹,۷۳۵,۷۱۱,۹۴۶
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	42,149	42,123	42,916	۷۹۳	۰	۳۰,۰۶۳,۴۲۵,۹۰۴	۰	۲۴,۵۰۰,۱۰۶,۳۱۸	۵,۵۶۷,۳۱۹,۵۸۶	۲۳۴,۵۱۰,۲۰۵,۷۴۳,۹۴۴
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	42,110	42,084	42,885	۸۰۱	۰	۳۰,۰۶۳,۴۲۵,۹۰۴	۰	۲۴,۵۰۰,۱۰۶,۳۱۸	۵,۵۶۷,۳۱۹,۵۸۶	۲۳۴,۲۹۷,۳۵۴,۶۹۳,۹۰۲
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	42,074	42,048	42,853	۸۰۵	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۳,۴۲۵,۹۰۴	۱۱۵,۶۰۶,۱۳۹	۲۴,۵۰۰,۱۰۶,۳۱۸	۵,۵۶۷,۳۱۹,۵۸۶	۲۳۴,۰۹۳,۷۵۲,۴۱۰,۲۰۳
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	42,036	42,010	42,798	۷۸۸	۰	۲۹,۹۶۱,۴۲۵,۹۰۴	۱۹,۰۷۴,۲۷۵	۲۴,۳۸۴,۵۰۰,۱۷۹	۵,۵۸۰,۹۲۵,۷۲۵	۲۳۴,۴۵۵,۶۰۰,۱۳۱,۰۷۰
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	41,998	41,972	42,702	۷۳۰	۰	۲۹,۹۶۱,۴۲۵,۹۰۴	۰	۲۴,۳۶۵,۴۲۵,۹۰۴	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۴۵,۸۲۰,۱۶۰,۶۱۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	41,960	41,935	42,631	۶۹۶	۰	۲۹,۹۶۱,۴۲۵,۹۰۴	۰	۲۴,۳۶۵,۴۲۵,۹۰۴	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۸۳۶,۶۲۶,۴۹۴,۶۳۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	41,922	41,897	42,601	۷۰۴	۸۳,۲۶۷,۳۰۶	۲۹,۹۶۱,۴۲۵,۹۰۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۵,۴۲۵,۹۰۴	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۶۲۳,۳۸۵,۴۹۳,۸۴۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	41,885	41,860	42,522	۶۶۲	۰	۲۹,۸۷۸,۱۵۸,۵۹۸	۰	۲۴,۳۲۹,۴۲۵,۹۰۴	۵,۵۵۲,۷۳۲,۶۹۴	۲۳۲,۴۳۸,۷۹۵,۳۸۱,۲۲۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	41,847	41,822	42,492	۶۷۰	۰	۲۹,۸۷۸,۱۵۸,۵۹۸	۰	۲۴,۳۲۹,۴۲۵,۹۰۴	۵,۵۵۲,۷۳۲,۶۹۴	۲۳۲,۲۲۹,۰۲۹,۳۹۳,۸۵۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	41,809	41,784	42,462	۶۷۸	۱۳۱,۰۲۳,۸۹۸	۲۹,۸۷۸,۱۵۸,۵۹۸	۱۱,۴۱۳,۴۴۸	۲۴,۳۲۹,۴۲۵,۹۰۴	۵,۵۵۲,۷۳۲,۶۹۴	۲۳۲,۰۱۵,۰۹۶,۸۴۰,۱۷۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	41,773	41,748	42,405	۶۵۷	۰	۲۹,۷۴۷,۱۳۴,۷۰۰	۱,۵۲۶,۴۹۴	۲۴,۳۱۸,۰۱۲,۴۵۶	۵,۴۳۳,۱۲۲,۲۴۴	۲۲۶,۸۲۱,۸۳۲,۷۱۸,۹۸۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	41,736	41,710	42,405	۶۹۵	۷۲,۹۰۴,۲۵۹	۲۹,۷۴۷,۱۳۴,۷۰۰	۲۵,۳۳۸,۰۰۰	۲۴,۳۱۶,۴۸۵,۹۶۲	۵,۴۳۴,۶۴۸,۷۳۸	۲۲۶,۶۸۰,۷۷۰,۹۷۳,۸۶۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	41,698	41,673	42,331	۶۵۸	۰	۲۹,۶۷۴,۲۳۰,۴۴۱	۰	۲۴,۲۹۱,۱۴۷,۹۶۲	۵,۳۸۷,۰۸۲,۴۷۹	۲۲۴,۴۹۴,۳۵۰,۵۰۹,۸۴۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	41,661	41,635	42,308	۶۷۳	۲۰,۱۹۲,۵۳۱	۲۹,۶۷۴,۲۳۰,۴۴۱	۲,۷۶۰,۳۷۵	۲۴,۲۹۱,۱۴۷,۹۶۲	۵,۳۸۷,۰۸۲,۴۷۹	۲۲۴,۲۹۰,۷۹۸,۸۳۰,۱۵۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	41,625	41,598	42,205	۶۰۷	۰	۲۹,۶۵۴,۰۳۷,۹۱۰	۰	۲۴,۲۸۸,۳۸۷,۵۸۷	۵,۳۶۹,۶۵۰,۳۲۳	۲۲۳,۳۶۴,۸۰۸,۸۵۵,۹۷۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	41,588	41,561	42,172	۶۱۱	۰	۲۹,۶۵۴,۰۳۷,۹۱۰	۰	۲۴,۲۸۸,۳۸۷,۵۸۷	۵,۳۶۹,۶۵۰,۳۲۳	۲۲۳,۱۶۵,۹۳۶,۲۷۸,۵۳۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵