صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۸۷۲,۷۱۲,۷۷۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۲۷,۲۸۷,۲۲۲

NAVصدور(پایانی)

۴۱,۲۵۲

NAVابطال(پایانی)

۴۱,۲۲۴

NAVآماری(پایانی)

۴۱,۶۸۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۰۰,۸۷۲,۶۷۵,۲۲۸,۵۵۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ۱۳:۲۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۹۰۷,۵۰۹,۰۷۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۱,۳۰۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۱,۲۷۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۱,۷۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۰۲,۵۴۸,۰۰۸,۵۷۷,۸۳۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان زاگرس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابداری رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

رضا حشمتی شربیانی، روح اله بیگدلی، حمید سوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ] تصميمات مجمع مورخ 1404/05/14 ساعت 12:00 در خصوص افزایش سقف [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ1405/05/14 12:00 [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق آواي فرداي زاگرس مورخ 1405/05/14 12:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	41,252	41,224	41,689	۴۶۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۱۷,۳۸۰,۰۲۷	۵۹,۹۳۱,۰۹۹	۲۴,۲۴۸,۶۶۷,۲۴۹	۴,۸۷۲,۷۱۲,۷۷۸	۲۰۰,۸۷۲,۶۷۵,۲۲۸,۵۵۵
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	41,214	41,186	41,666	۴۸۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۷,۳۸۰,۰۲۷	۱,۴۵۴,۳۲۳	۲۴,۱۸۸,۷۳۶,۱۵۰	۴,۸۶۲,۶۴۳,۸۷۷	۲۰۰,۲۷۱,۵۰۸,۸۴۴,۵۲۱
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	41,178	41,149	41,572	۴۲۳	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۳۲,۳۸۰,۰۲۷	۸۴,۶۶۶,۹۵۵	۲۴,۱۸۷,۲۸۱,۸۲۷	۴,۸۴۹,۰۹۸,۲۰۰	۱۹۹,۵۳۶,۶۹۹,۰۹۷,۹۰۴
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	41,140	41,111	41,529	۴۱۸	۱۰,۱۷۹	۲۸,۸۴۹,۳۸۰,۰۲۷	۰	۲۴,۱۰۲,۶۱۴,۸۷۲	۴,۷۵۰,۷۶۵,۱۵۵	۱۹۵,۳۰۹,۲۴۷,۴۳۱,۹۰۰
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	41,103	41,074	41,461	۳۸۷	۰	۲۸,۸۴۹,۳۶۹,۸۴۸	۰	۲۴,۱۰۲,۶۱۴,۸۷۲	۴,۷۵۰,۷۵۴,۹۷۶	۱۹۵,۱۳۳,۳۲۸,۳۱۳,۸۰۳
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	41,066	41,037	41,429	۳۹۲	۰	۲۸,۸۴۹,۳۶۹,۸۴۸	۰	۲۴,۱۰۲,۶۱۴,۸۷۲	۴,۷۵۰,۷۵۴,۹۷۶	۱۹۴,۹۵۴,۶۱۷,۴۱۹,۵۳۹
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	41,029	40,999	41,397	۳۹۸	۰	۲۸,۸۴۹,۳۶۹,۸۴۸	۰	۲۴,۱۰۲,۶۱۴,۸۷۲	۴,۷۵۰,۷۵۴,۹۷۶	۱۹۴,۷۷۸,۴۰۳,۰۶۳,۱۳۰
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	40,991	40,962	41,366	۴۰۴	۲,۸۶۸,۰۰۰	۲۸,۸۴۹,۳۶۹,۸۴۸	۱۹,۴۳۴,۰۰۰	۲۴,۱۰۲,۶۱۴,۸۷۲	۴,۷۵۰,۷۵۴,۹۷۶	۱۹۴,۵۹۹,۱۶۴,۳۹۸,۷۶۱
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	40,953	40,924	41,304	۳۸۰	۱۴,۹۱۲	۲۸,۸۴۶,۵۰۱,۸۴۸	۲۳,۴۵۶,۹۰۶	۲۴,۰۸۳,۱۸۰,۸۷۲	۴,۷۶۷,۳۲۰,۹۷۶	۱۹۵,۱۰۰,۰۶۱,۶۰۴,۱۳۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	40,917	40,888	41,212	۳۲۴	۱۰,۲۲۶,۸۷۵	۲۸,۸۴۶,۴۸۶,۹۳۶	۱۹,۴۶۳,۹۰۵	۲۴,۰۵۹,۷۲۳,۹۶۶	۴,۷۹۰,۷۶۲,۹۷۰	۱۹۵,۸۸۵,۶۷۰,۴۰۶,۳۳۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	40,880	40,851	41,140	۲۸۹	۰	۲۸,۸۳۶,۲۶۰,۰۶۱	۰	۲۴,۰۴۰,۲۶۰,۰۶۱	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۸۷,۱۶۹,۱۵۴,۰۸۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	40,843	40,815	41,056	۲۴۱	۰	۲۸,۸۳۶,۲۶۰,۰۶۱	۰	۲۴,۰۴۰,۲۶۰,۰۶۱	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۱۲,۸۲۶,۲۹۶,۲۴۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	40,807	40,779	41,024	۲۴۵	۰	۲۸,۸۳۶,۲۶۰,۰۶۱	۰	۲۴,۰۴۰,۲۶۰,۰۶۱	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۷۳۷,۲۵۲,۶۸۵,۵۲۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	40,772	40,744	40,993	۲۴۹	۰	۲۸,۸۳۶,۲۶۰,۰۶۱	۰	۲۴,۰۴۰,۲۶۰,۰۶۱	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۵۷۰,۳۶۸,۰۲۵,۳۲۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	40,734	40,706	40,946	۲۴۰	۰	۲۸,۸۳۶,۲۶۰,۰۶۱	۰	۲۴,۰۴۰,۲۶۰,۰۶۱	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۳۸۹,۹۵۴,۲۷۳,۱۶۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	40,697	40,670	40,914	۲۴۴	۱۰,۹۰۱,۸۰۶	۲۸,۸۳۶,۲۶۰,۰۶۱	۱۰,۹۰۱,۸۰۶	۲۴,۰۴۰,۲۶۰,۰۶۱	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۲۱۴,۵۲۴,۷۰۳,۹۰۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	40,660	40,633	40,840	۲۰۷	۲,۴۶۳,۲۳۶	۲۸,۸۲۵,۳۵۸,۲۵۵	۰	۲۴,۰۲۹,۳۵۸,۲۵۵	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۳۶,۴۶۳,۴۴۹,۶۳۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	40,626	40,597	40,774	۱۷۷	۰	۲۸,۸۲۲,۸۹۵,۰۱۹	۲,۴۶۳,۲۳۶	۲۴,۰۲۹,۳۵۸,۲۵۵	۴,۷۹۷,۵۳۶,۷۶۴	۱۹۴,۷۶۴,۲۹۰,۸۸۰,۵۴۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	40,589	40,560	40,746	۱۸۶	۰	۲۸,۸۲۲,۸۹۵,۰۱۹	۰	۲۴,۰۲۶,۸۹۵,۰۱۹	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۸۸,۳۳۳,۹۲۷,۱۸۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	40,553	40,524	40,715	۱۹۱	۰	۲۸,۸۲۲,۸۹۵,۰۱۹	۰	۲۴,۰۲۶,۸۹۵,۰۱۹	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۱۵,۷۰۸,۱۳۵,۳۹۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵