اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۳۴,۷۸۵
NAVابطال(پایانی)
۳۴,۷۶۸
NAVآماری(پایانی)
۳۴,۱۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳۹,۰۷۱,۸۸۱,۶۰۵,۹۹۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴,۸۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۴,۷۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۴,۲۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳۹,۱۵۶,۱۶۴,۵۰۲,۴۵۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۱/۰۴
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 34,785 | 34,768 | 34,180 | -۵۸۸ | ۲۲,۷۰۱,۹۶۷ | ۲۳,۸۸۰,۶۵۱,۷۵۷ | ۶,۳۱۷,۹۸۴ | ۱۹,۸۸۴,۶۵۱,۷۵۷ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۷۱,۸۸۱,۶۰۵,۹۹۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 34,754 | 34,737 | 34,181 | -۵۵۶ | ۱۱۵,۷۰۸,۶۸۴ | ۲۳,۸۵۷,۹۴۹,۷۹۰ | ۸۸,۷۹۶,۷۸۸ | ۱۹,۸۷۸,۳۳۳,۷۷۳ | ۳,۹۸۳,۶۱۶,۰۱۷ | ۱۳۸,۳۷۸,۵۶۲,۴۶۳,۵۱۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 34,723 | 34,706 | 34,127 | -۵۷۹ | ۰ | ۲۳,۷۴۲,۲۴۱,۱۰۶ | ۲۰,۱۶۴,۷۰۴ | ۱۹,۷۸۹,۵۳۶,۹۸۵ | ۳,۹۵۶,۷۰۴,۱۲۱ | ۱۳۷,۳۲۲,۸۶۱,۸۷۰,۴۹۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 34,693 | 34,676 | 34,654 | -۲۲ | ۰ | ۲۳,۷۴۲,۲۴۱,۱۰۶ | ۰ | ۱۹,۷۶۹,۳۷۲,۲۸۱ | ۳,۹۷۶,۸۶۸,۸۲۵ | ۱۳۷,۹۰۲,۳۵۳,۶۱۷,۷۳۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 34,663 | 34,646 | 34,625 | -۲۱ | ۰ | ۲۳,۷۴۲,۲۴۱,۱۰۶ | ۰ | ۱۹,۷۶۹,۳۷۲,۲۸۱ | ۳,۹۷۶,۸۶۸,۸۲۵ | ۱۳۷,۷۸۳,۴۹۶,۴۰۲,۲۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 34,632 | 34,616 | 34,596 | -۲۰ | ۰ | ۲۳,۷۴۲,۲۴۱,۱۰۶ | ۰ | ۱۹,۷۶۹,۳۷۲,۲۸۱ | ۳,۹۷۶,۸۶۸,۸۲۵ | ۱۳۷,۶۶۱,۶۷۹,۹۵۶,۷۶۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 34,572 | 34,555 | 34,567 | ۱۲ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۴۲,۲۴۱,۱۰۶ | ۱۷,۴۴۳,۰۸۱ | ۱۹,۷۶۹,۳۷۲,۲۸۱ | ۳,۹۷۶,۸۶۸,۸۲۵ | ۱۳۷,۴۲۰,۷۷۳,۳۶۵,۲۲۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 34,572 | 34,555 | 34,503 | -۵۲ | ۳۹,۴۸۸,۰۶۹ | ۲۳,۶۹۲,۲۴۱,۱۰۶ | ۹۵,۱۷۶,۱۶۳ | ۱۹,۷۵۱,۹۲۹,۲۰۰ | ۳,۹۴۴,۳۱۱,۹۰۶ | ۱۳۶,۲۹۵,۵۱۱,۸۸۰,۸۷۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 34,543 | 34,525 | 34,487 | -۳۸ | ۶۰,۰۹۰,۶۳۶ | ۲۳,۶۵۲,۷۵۳,۰۳۷ | ۳,۹۰۸,۷۳۸ | ۱۹,۶۵۶,۷۵۳,۰۳۷ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۹۸,۱۰۷,۴۶۹,۶۸۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 34,513 | 34,495 | 34,407 | -۸۸ | ۱۷,۱۸۶,۵۷۴ | ۲۳,۵۹۲,۶۶۲,۴۰۱ | ۰ | ۱۹,۶۵۲,۸۴۴,۲۹۹ | ۳,۹۴۳,۸۱۸,۱۰۲ | ۱۳۶,۰۴۰,۹۰۰,۹۴۶,۴۷۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 34,483 | 34,464 | 34,409 | -۵۵ | ۰ | ۲۳,۵۷۵,۴۷۵,۸۲۷ | ۰ | ۱۹,۶۵۲,۸۴۴,۲۹۹ | ۳,۹۲۶,۶۳۱,۵۲۸ | ۱۳۵,۳۲۷,۵۳۱,۲۷۲,۲۸۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 34,453 | 34,434 | 34,383 | -۵۱ | ۰ | ۲۳,۵۷۵,۴۷۵,۸۲۷ | ۰ | ۱۹,۶۵۲,۸۴۴,۲۹۹ | ۳,۹۲۶,۶۳۱,۵۲۸ | ۱۳۵,۲۱۰,۹۱۶,۹۰۵,۴۴۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 34,423 | 34,404 | 34,352 | -۵۲ | ۳۰,۹۶۴,۷۰۳ | ۲۳,۵۷۵,۴۷۵,۸۲۷ | ۶۴,۲۹۹,۳۶۸ | ۱۹,۶۵۲,۸۴۴,۲۹۹ | ۳,۹۲۶,۶۳۱,۵۲۸ | ۱۳۵,۰۹۲,۴۸۹,۶۶۰,۱۲۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 34,393 | 34,374 | 34,318 | -۵۶ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۴۴,۵۱۱,۱۲۴ | ۵۵,۰۳۳,۸۰۷ | ۱۹,۵۸۸,۵۴۴,۹۳۱ | ۳,۹۵۹,۹۶۶,۱۹۳ | ۱۳۶,۱۱۸,۹۳۱,۷۹۴,۹۳۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 34,362 | 34,343 | 34,274 | -۶۹ | ۷۱,۶۷۵,۴۸۶ | ۲۳,۵۲۹,۵۱۱,۱۲۴ | ۷۱,۶۷۵,۴۸۶ | ۱۹,۵۳۳,۵۱۱,۱۲۴ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۳۷۳,۱۷۳,۵۰۴,۹۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 34,333 | 34,313 | 34,228 | -۸۵ | ۳,۴۹۵,۸۹۲ | ۲۳,۴۵۷,۸۳۵,۶۳۸ | ۳,۴۹۵,۸۹۲ | ۱۹,۴۶۱,۸۳۵,۶۳۸ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۲۵۳,۴۶۹,۵۸۱,۸۱۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 34,303 | 34,283 | 34,213 | -۷۰ | ۰ | ۲۳,۴۵۴,۳۳۹,۷۴۶ | ۰ | ۱۹,۴۵۸,۳۳۹,۷۴۶ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۱۳۲,۰۵۵,۶۱۸,۴۴۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 34,272 | 34,252 | 34,177 | -۷۵ | ۰ | ۲۳,۴۵۴,۳۳۹,۷۴۶ | ۰ | ۱۹,۴۵۸,۳۳۹,۷۴۶ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۸,۵۷۹,۱۱۹,۱۵۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 34,242 | 34,222 | 34,152 | -۷۰ | ۰ | ۲۳,۴۵۴,۳۳۹,۷۴۶ | ۰ | ۱۹,۴۵۸,۳۳۹,۷۴۶ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۸۸۷,۰۳۴,۰۲۲,۵۷۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 34,212 | 34,192 | 34,122 | -۷۰ | ۱۷۰,۹۲۷,۴۸۴ | ۲۳,۴۵۴,۳۳۹,۷۴۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۵۸,۳۳۹,۷۴۶ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۷۶۷,۷۱۵,۷۲۱,۴۲۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||