صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۵۸۷,۵۳۷,۳۵۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۲,۴۶۲,۶۴۵

NAVصدور(پایانی)

۴۲,۱۸۸

NAVابطال(پایانی)

۴۲,۱۶۲

NAVآماری(پایانی)

۴۲,۹۶۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳۵,۵۷۹,۷۳۵,۷۱۱,۹۴۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ۱۸:۰۴:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۵۹۹,۷۵۰,۸۹۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۲,۱۸۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۲,۱۵۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۲,۹۶۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳۶,۰۶۳,۵۵۲,۰۴۵,۹۶۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان زاگرس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابداری رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

رضا حشمتی شربیانی، روح اله بیگدلی، حمید سوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ساعت ۱۴:۰۰ در خصوص تغيير هزينه نرم افزار [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق آواي فرداي زاگرس مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	42,188	42,162	42,968	۸۰۶	۴۵,۳۷۷,۴۸۱	۳۰,۱۰۸,۸۰۳,۳۸۵	۲۵,۱۵۹,۷۱۲	۲۴,۵۲۵,۲۶۶,۰۳۰	۵,۵۸۷,۵۳۷,۳۵۵	۲۳۵,۵۷۹,۷۳۵,۷۱۱,۹۴۶
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	42,149	42,123	42,916	۷۹۳	۰	۳۰,۰۶۳,۴۲۵,۹۰۴	۰	۲۴,۵۰۰,۱۰۶,۳۱۸	۵,۵۶۷,۳۱۹,۵۸۶	۲۳۴,۵۱۰,۲۰۵,۷۴۳,۹۴۴
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	42,110	42,084	42,885	۸۰۱	۰	۳۰,۰۶۳,۴۲۵,۹۰۴	۰	۲۴,۵۰۰,۱۰۶,۳۱۸	۵,۵۶۷,۳۱۹,۵۸۶	۲۳۴,۲۹۷,۳۵۴,۶۹۳,۹۰۲
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	42,074	42,048	42,853	۸۰۵	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۳,۴۲۵,۹۰۴	۱۱۵,۶۰۶,۱۳۹	۲۴,۵۰۰,۱۰۶,۳۱۸	۵,۵۶۷,۳۱۹,۵۸۶	۲۳۴,۰۹۳,۷۵۲,۴۱۰,۲۰۳
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	42,036	42,010	42,798	۷۸۸	۰	۲۹,۹۶۱,۴۲۵,۹۰۴	۱۹,۰۷۴,۲۷۵	۲۴,۳۸۴,۵۰۰,۱۷۹	۵,۵۸۰,۹۲۵,۷۲۵	۲۳۴,۴۵۵,۶۰۰,۱۳۱,۰۷۰
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	41,998	41,972	42,702	۷۳۰	۰	۲۹,۹۶۱,۴۲۵,۹۰۴	۰	۲۴,۳۶۵,۴۲۵,۹۰۴	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۴۵,۸۲۰,۱۶۰,۶۱۰
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	41,960	41,935	42,631	۶۹۶	۰	۲۹,۹۶۱,۴۲۵,۹۰۴	۰	۲۴,۳۶۵,۴۲۵,۹۰۴	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۸۳۶,۶۲۶,۴۹۴,۶۳۵
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	41,922	41,897	42,601	۷۰۴	۸۳,۲۶۷,۳۰۶	۲۹,۹۶۱,۴۲۵,۹۰۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۵,۴۲۵,۹۰۴	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۶۲۳,۳۸۵,۴۹۳,۸۴۰
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	41,885	41,860	42,522	۶۶۲	۰	۲۹,۸۷۸,۱۵۸,۵۹۸	۰	۲۴,۳۲۹,۴۲۵,۹۰۴	۵,۵۵۲,۷۳۲,۶۹۴	۲۳۲,۴۳۸,۷۹۵,۳۸۱,۲۲۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	41,847	41,822	42,492	۶۷۰	۰	۲۹,۸۷۸,۱۵۸,۵۹۸	۰	۲۴,۳۲۹,۴۲۵,۹۰۴	۵,۵۵۲,۷۳۲,۶۹۴	۲۳۲,۲۲۹,۰۲۹,۳۹۳,۸۵۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	41,809	41,784	42,462	۶۷۸	۱۳۱,۰۲۳,۸۹۸	۲۹,۸۷۸,۱۵۸,۵۹۸	۱۱,۴۱۳,۴۴۸	۲۴,۳۲۹,۴۲۵,۹۰۴	۵,۵۵۲,۷۳۲,۶۹۴	۲۳۲,۰۱۵,۰۹۶,۸۴۰,۱۷۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	41,773	41,748	42,405	۶۵۷	۰	۲۹,۷۴۷,۱۳۴,۷۰۰	۱,۵۲۶,۴۹۴	۲۴,۳۱۸,۰۱۲,۴۵۶	۵,۴۳۳,۱۲۲,۲۴۴	۲۲۶,۸۲۱,۸۳۲,۷۱۸,۹۸۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	41,736	41,710	42,405	۶۹۵	۷۲,۹۰۴,۲۵۹	۲۹,۷۴۷,۱۳۴,۷۰۰	۲۵,۳۳۸,۰۰۰	۲۴,۳۱۶,۴۸۵,۹۶۲	۵,۴۳۴,۶۴۸,۷۳۸	۲۲۶,۶۸۰,۷۷۰,۹۷۳,۸۶۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	41,698	41,673	42,331	۶۵۸	۰	۲۹,۶۷۴,۲۳۰,۴۴۱	۰	۲۴,۲۹۱,۱۴۷,۹۶۲	۵,۳۸۷,۰۸۲,۴۷۹	۲۲۴,۴۹۴,۳۵۰,۵۰۹,۸۴۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	41,661	41,635	42,308	۶۷۳	۲۰,۱۹۲,۵۳۱	۲۹,۶۷۴,۲۳۰,۴۴۱	۲,۷۶۰,۳۷۵	۲۴,۲۹۱,۱۴۷,۹۶۲	۵,۳۸۷,۰۸۲,۴۷۹	۲۲۴,۲۹۰,۷۹۸,۸۳۰,۱۵۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	41,625	41,598	42,205	۶۰۷	۰	۲۹,۶۵۴,۰۳۷,۹۱۰	۰	۲۴,۲۸۸,۳۸۷,۵۸۷	۵,۳۶۹,۶۵۰,۳۲۳	۲۲۳,۳۶۴,۸۰۸,۸۵۵,۹۷۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	41,588	41,561	42,172	۶۱۱	۰	۲۹,۶۵۴,۰۳۷,۹۱۰	۰	۲۴,۲۸۸,۳۸۷,۵۸۷	۵,۳۶۹,۶۵۰,۳۲۳	۲۲۳,۱۶۵,۹۳۶,۲۷۸,۵۳۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	41,550	41,523	42,141	۶۱۸	۱۹۱,۱۲۰,۱۵۲	۲۹,۶۵۴,۰۳۷,۹۱۰	۰	۲۴,۲۸۸,۳۸۷,۵۸۷	۵,۳۶۹,۶۵۰,۳۲۳	۲۲۲,۹۶۲,۸۴۷,۱۸۲,۲۱۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	41,514	41,486	42,083	۵۹۷	۴۷,۷۶۸,۱۲۳	۲۹,۴۶۲,۹۱۷,۷۵۸	۳۲,۳۵۴,۳۳۴	۲۴,۲۸۸,۳۸۷,۵۸۷	۵,۱۷۸,۵۳۰,۱۷۱	۲۱۴,۸۳۶,۰۹۱,۴۸۲,۸۰۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	41,476	41,448	42,075	۶۲۷	۹۹,۳۳۴,۷۸۶	۲۹,۴۱۵,۱۴۹,۶۳۵	۰	۲۴,۲۵۶,۰۳۳,۲۵۳	۵,۱۶۳,۱۱۶,۳۸۲	۲۱۳,۹۹۸,۶۷۱,۷۴۶,۹۸۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵