صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۹۳۷,۷۶۳,۲۹۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۲,۲۳۶,۷۱۰

NAVصدور(پایانی)

۳۴,۹۷۱

NAVابطال(پایانی)

۳۴,۹۵۴

NAVآماری(پایانی)

۳۴,۳۳۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳۷,۶۴۰,۰۶۰,۸۵۸,۹۱۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۷ ۱۸:۰۴:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۹۶۰,۳۷۶,۷۵۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۴,۹۵۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۴,۹۳۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۴,۳۳۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳۸,۳۶۳,۷۴۶,۷۱۹,۹۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان زاگرس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابداری رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

رضا حشمتی شربیانی، روح اله بیگدلی، حمید سوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ] تصميمات مجمع مورخ 1404/10/08 ساعت 14:00 در خصوص تغيير کارمزد مدير [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ1404/10/08ساعت 14:00 [ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق آواي فرداي زاگرس مورخ 1404/10/08ساعت 14:00، (بند8-3 اميدنامه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	34,971	34,954	34,337	-۶۱۷	۳۲,۷۵۰,۹۴۴	۲۳,۹۱۳,۴۰۲,۷۰۱	۱۵,۱۵۶,۷۱۴	۱۹,۹۷۹,۶۳۹,۴۱۱	۳,۹۳۷,۷۶۳,۲۹۰	۱۳۷,۶۴۰,۰۶۰,۸۵۸,۹۱۵
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	34,940	34,923	34,344	-۵۷۹	۰	۲۳,۸۸۰,۶۵۱,۷۵۷	۷۹,۸۳۰,۹۴۰	۱۹,۹۶۴,۴۸۲,۶۹۷	۳,۹۲۰,۱۶۹,۰۶۰	۱۳۶,۹۰۳,۹۳۹,۵۶۵,۰۸۴
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	34,909	34,892	34,338	-۵۵۴	۰	۲۳,۸۸۰,۶۵۱,۷۵۷	۰	۱۹,۸۸۴,۶۵۱,۷۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۶۷,۴۸۸,۲۰۵,۰۲۳
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	34,878	34,861	34,310	-۵۵۱	۰	۲۳,۸۸۰,۶۵۱,۷۵۷	۰	۱۹,۸۸۴,۶۵۱,۷۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۴۴,۸۲۱,۷۴۲,۱۴۳
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	34,847	34,830	34,282	-۵۴۸	۰	۲۳,۸۸۰,۶۵۱,۷۵۷	۰	۱۹,۸۸۴,۶۵۱,۷۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۱۹,۶۰۱,۰۴۳,۳۴۱
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	34,816	34,799	34,253	-۵۴۶	۰	۲۳,۸۸۰,۶۵۱,۷۵۷	۰	۱۹,۸۸۴,۶۵۱,۷۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۹۵,۸۴۱,۷۵۱,۶۱۷
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	34,785	34,768	34,180	-۵۸۸	۲۲,۷۰۱,۹۶۷	۲۳,۸۸۰,۶۵۱,۷۵۷	۶,۳۱۷,۹۸۴	۱۹,۸۸۴,۶۵۱,۷۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۷۱,۸۸۱,۶۰۵,۹۹۴
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	34,754	34,737	34,181	-۵۵۶	۱۱۵,۷۰۸,۶۸۴	۲۳,۸۵۷,۹۴۹,۷۹۰	۸۸,۷۹۶,۷۸۸	۱۹,۸۷۸,۳۳۳,۷۷۳	۳,۹۸۳,۶۱۶,۰۱۷	۱۳۸,۳۷۸,۵۶۲,۴۶۳,۵۱۰
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	34,723	34,706	34,127	-۵۷۹	۰	۲۳,۷۴۲,۲۴۱,۱۰۶	۲۰,۱۶۴,۷۰۴	۱۹,۷۸۹,۵۳۶,۹۸۵	۳,۹۵۶,۷۰۴,۱۲۱	۱۳۷,۳۲۲,۸۶۱,۸۷۰,۴۹۴
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	34,693	34,676	34,654	-۲۲	۰	۲۳,۷۴۲,۲۴۱,۱۰۶	۰	۱۹,۷۶۹,۳۷۲,۲۸۱	۳,۹۷۶,۸۶۸,۸۲۵	۱۳۷,۹۰۲,۳۵۳,۶۱۷,۷۳۳
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	34,663	34,646	34,625	-۲۱	۰	۲۳,۷۴۲,۲۴۱,۱۰۶	۰	۱۹,۷۶۹,۳۷۲,۲۸۱	۳,۹۷۶,۸۶۸,۸۲۵	۱۳۷,۷۸۳,۴۹۶,۴۰۲,۲۸۲
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	34,632	34,616	34,596	-۲۰	۰	۲۳,۷۴۲,۲۴۱,۱۰۶	۰	۱۹,۷۶۹,۳۷۲,۲۸۱	۳,۹۷۶,۸۶۸,۸۲۵	۱۳۷,۶۶۱,۶۷۹,۹۵۶,۷۶۸
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	34,572	34,555	34,567	۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۴۲,۲۴۱,۱۰۶	۱۷,۴۴۳,۰۸۱	۱۹,۷۶۹,۳۷۲,۲۸۱	۳,۹۷۶,۸۶۸,۸۲۵	۱۳۷,۴۲۰,۷۷۳,۳۶۵,۲۲۴
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	34,572	34,555	34,503	-۵۲	۳۹,۴۸۸,۰۶۹	۲۳,۶۹۲,۲۴۱,۱۰۶	۹۵,۱۷۶,۱۶۳	۱۹,۷۵۱,۹۲۹,۲۰۰	۳,۹۴۴,۳۱۱,۹۰۶	۱۳۶,۲۹۵,۵۱۱,۸۸۰,۸۷۱
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	34,543	34,525	34,487	-۳۸	۶۰,۰۹۰,۶۳۶	۲۳,۶۵۲,۷۵۳,۰۳۷	۳,۹۰۸,۷۳۸	۱۹,۶۵۶,۷۵۳,۰۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۹۸,۱۰۷,۴۶۹,۶۸۲
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	34,513	34,495	34,407	-۸۸	۱۷,۱۸۶,۵۷۴	۲۳,۵۹۲,۶۶۲,۴۰۱	۰	۱۹,۶۵۲,۸۴۴,۲۹۹	۳,۹۴۳,۸۱۸,۱۰۲	۱۳۶,۰۴۰,۹۰۰,۹۴۶,۴۷۷
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	34,483	34,464	34,409	-۵۵	۰	۲۳,۵۷۵,۴۷۵,۸۲۷	۰	۱۹,۶۵۲,۸۴۴,۲۹۹	۳,۹۲۶,۶۳۱,۵۲۸	۱۳۵,۳۲۷,۵۳۱,۲۷۲,۲۸۷
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	34,453	34,434	34,383	-۵۱	۰	۲۳,۵۷۵,۴۷۵,۸۲۷	۰	۱۹,۶۵۲,۸۴۴,۲۹۹	۳,۹۲۶,۶۳۱,۵۲۸	۱۳۵,۲۱۰,۹۱۶,۹۰۵,۴۴۴
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	34,423	34,404	34,352	-۵۲	۳۰,۹۶۴,۷۰۳	۲۳,۵۷۵,۴۷۵,۸۲۷	۶۴,۲۹۹,۳۶۸	۱۹,۶۵۲,۸۴۴,۲۹۹	۳,۹۲۶,۶۳۱,۵۲۸	۱۳۵,۰۹۲,۴۸۹,۶۶۰,۱۲۴
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	34,393	34,374	34,318	-۵۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۴,۵۱۱,۱۲۴	۵۵,۰۳۳,۸۰۷	۱۹,۵۸۸,۵۴۴,۹۳۱	۳,۹۵۹,۹۶۶,۱۹۳	۱۳۶,۱۱۸,۹۳۱,۷۹۴,۹۳۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵