اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۳۳,۳۴۴
NAVابطال(پایانی)
۳۳,۳۲۸
NAVآماری(پایانی)
۳۳,۳۳۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳۳,۳۱۱,۹۶۷,۴۲۸,۱۹۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳,۴۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳,۴۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳,۳۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳۳,۶۰۴,۰۰۰,۹۲۵,۸۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۱/۰۴
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق آواي فرداي زاگرس مورخ 1404/10/08ساعت 14:00، (بند8-3 اميدنامه)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ]
صورت جلسه مجمع مورخ 1404/06/25 هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ1404/06/25 ساعت 14:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 33,344 | 33,328 | 33,336 | ۸ | ۰ | ۲۲,۹۶۹,۵۹۰,۸۳۸ | ۰ | ۱۸,۹۷۳,۵۹۰,۸۳۸ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۳۱۱,۹۶۷,۴۲۸,۱۹۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 33,314 | 33,299 | 33,276 | -۲۳ | ۸۷,۷۳۵,۳۷۶ | ۲۲,۹۶۹,۵۹۰,۸۳۸ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۷۳,۵۹۰,۸۳۸ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۱۹۴,۲۷۷,۲۸۵,۴۶۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 33,285 | 33,269 | 33,185 | -۸۴ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۸۱,۸۵۵,۴۶۲ | ۸۳,۹۴۰,۹۵۳ | ۱۸,۹۷۰,۵۹۰,۸۳۸ | ۳,۹۱۵,۲۶۴,۶۲۴ | ۱۳۰,۲۵۵,۳۵۱,۱۷۳,۳۵۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 33,257 | 33,240 | 33,240 | ۰ | ۳۰,۰۸۵ | ۲۲,۷۱۱,۸۵۵,۴۶۲ | ۱۱,۳۸۸,۹۶۷ | ۱۸,۸۸۶,۶۴۹,۸۸۵ | ۳,۸۲۹,۲۰۵,۵۷۷ | ۱۲۷,۲۸۱,۸۸۴,۶۹۵,۲۹۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 33,227 | 33,210 | 33,197 | -۱۳ | ۰ | ۲۲,۷۱۱,۸۲۵,۳۷۷ | ۰ | ۱۸,۸۷۵,۲۶۰,۹۱۸ | ۳,۸۴۰,۵۶۴,۴۵۹ | ۱۲۷,۵۴۵,۹۸۱,۵۸۲,۲۹۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 33,198 | 33,181 | 33,172 | -۹ | ۰ | ۲۲,۷۱۱,۸۲۵,۳۷۷ | ۰ | ۱۸,۸۷۵,۲۶۰,۹۱۸ | ۳,۸۴۰,۵۶۴,۴۵۹ | ۱۲۷,۴۳۳,۷۵۳,۶۷۳,۱۱۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 33,168 | 33,151 | 33,147 | -۴ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۱۱,۸۲۵,۳۷۷ | ۴۷,۰۱۱,۳۵۹ | ۱۸,۸۷۵,۲۶۰,۹۱۸ | ۳,۸۴۰,۵۶۴,۴۵۹ | ۱۲۷,۳۱۹,۶۶۶,۵۳۹,۰۹۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 33,138 | 33,122 | 33,130 | ۸ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۶۷۱,۸۲۵,۳۷۷ | ۵۱,۷۰۶,۷۷۰ | ۱۸,۸۲۸,۲۴۹,۵۵۹ | ۳,۸۴۷,۵۷۵,۸۱۸ | ۱۲۷,۴۳۷,۷۶۳,۲۹۶,۱۰۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 33,109 | 33,092 | 33,116 | ۲۴ | ۰ | ۲۲,۶۲۱,۸۲۵,۳۷۷ | ۲۲,۶۲۴,۰۷۵ | ۱۸,۷۷۶,۵۴۲,۷۸۹ | ۳,۸۴۹,۲۸۲,۵۸۸ | ۱۲۷,۳۸۱,۱۲۸,۷۵۹,۶۷۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 33,079 | 33,063 | 33,089 | ۲۶ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۶۲۱,۸۲۵,۳۷۷ | ۲,۶۴۰,۴۰۳ | ۱۸,۷۵۳,۹۱۸,۷۱۴ | ۳,۸۷۱,۹۰۶,۶۶۳ | ۱۲۸,۰۱۵,۴۶۹,۵۱۳,۷۵۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 33,049 | 33,033 | 33,057 | ۲۴ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۸۶,۸۲۵,۳۷۷ | ۲۵,۶۴۶,۹۵۵ | ۱۸,۷۵۱,۲۷۸,۳۱۱ | ۳,۸۳۹,۵۴۷,۰۶۶ | ۱۲۶,۸۳۳,۱۸۰,۰۳۱,۴۹۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 33,021 | 33,004 | 32,996 | -۸ | ۰ | ۲۲,۴۴۰,۸۲۵,۳۷۷ | ۰ | ۱۸,۷۲۵,۶۳۱,۳۵۶ | ۳,۷۱۹,۱۹۴,۰۲۱ | ۱۲۲,۷۴۹,۳۵۷,۹۰۵,۶۷۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 32,991 | 32,974 | 32,971 | -۳ | ۰ | ۲۲,۴۴۰,۸۲۵,۳۷۷ | ۰ | ۱۸,۷۲۵,۶۳۱,۳۵۶ | ۳,۷۱۹,۱۹۴,۰۲۱ | ۱۲۲,۶۳۸,۵۲۲,۸۰۲,۵۴۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 32,961 | 32,945 | 32,947 | ۲ | ۱۲۳,۳۶۹,۱۹۱ | ۲۲,۴۴۰,۸۲۵,۳۷۷ | ۳,۰۱۹,۵۶۶ | ۱۸,۷۲۵,۶۳۱,۳۵۶ | ۳,۷۱۹,۱۹۴,۰۲۱ | ۱۲۲,۵۲۸,۲۵۱,۸۴۵,۸۲۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 32,933 | 32,916 | 32,896 | -۲۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۱۷,۴۵۶,۱۸۶ | ۶,۳۹۳,۷۰۴ | ۱۸,۷۲۲,۶۱۱,۷۹۰ | ۳,۵۹۸,۸۴۴,۳۹۶ | ۱۱۸,۴۵۹,۹۰۹,۶۹۸,۹۷۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 32,904 | 32,887 | 32,887 | ۰ | ۲۴۲,۲۸۲,۸۰۷ | ۲۲,۲۰۷,۴۵۶,۱۸۶ | ۱۶,۰۸۷,۸۶۷ | ۱۸,۷۱۶,۲۱۸,۰۸۶ | ۳,۴۹۵,۲۳۸,۱۰۰ | ۱۱۴,۹۴۷,۵۶۴,۶۳۹,۲۳۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 32,875 | 32,857 | 32,923 | ۶۶ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۶۵,۱۷۳,۳۷۹ | ۰ | ۱۸,۷۰۰,۱۳۰,۲۱۹ | ۳,۲۶۹,۰۴۳,۱۶۰ | ۱۰۷,۴۱۱,۰۱۱,۶۲۳,۶۷۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 32,847 | 32,828 | 32,906 | ۷۸ | ۱۲۲,۱۰۲,۱۹۴ | ۲۱,۸۳۰,۱۷۳,۳۷۹ | ۰ | ۱۸,۷۰۰,۱۳۰,۲۱۹ | ۳,۱۳۴,۰۴۳,۱۶۰ | ۱۰۲,۸۸۴,۲۲۳,۳۹۷,۶۱۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 32,818 | 32,799 | 32,861 | ۶۲ | ۰ | ۲۱,۷۰۸,۰۷۱,۱۸۵ | ۰ | ۱۸,۷۰۰,۱۳۰,۲۱۹ | ۳,۰۱۱,۹۴۰,۹۶۶ | ۹۸,۷۸۷,۶۰۳,۲۰۹,۳۹۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 32,789 | 32,770 | 32,837 | ۶۷ | ۰ | ۲۱,۷۰۸,۰۷۱,۱۸۵ | ۰ | ۱۸,۷۰۰,۱۳۰,۲۱۹ | ۳,۰۱۱,۹۴۰,۹۶۶ | ۹۸,۷۰۰,۰۷۹,۴۱۱,۸۸۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||