صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۵۸۱,۷۶۸,۹۰۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۴۱۸,۲۳۱,۰۹۷

NAVصدور(پایانی)

۳۱,۶۸۷

NAVابطال(پایانی)

۳۱,۶۷۵

NAVآماری(پایانی)

۳۱,۸۵۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۱,۷۷۷,۸۸۲,۶۵۱,۹۶۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۰۴ ۱۸:۱۴:۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۵۹۷,۶۲۲,۱۷۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۱,۶۷۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۱,۶۶۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۱,۸۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۲,۲۴۹,۵۲۲,۲۷۹,۰۶۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان زاگرس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابداری رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

رضا حشمتی شربیانی، روح اله بیگدلی، حمید سوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ] صورت جلسه مجمع مورخ 1404/06/25 هزینه نرم افزار [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ1404/06/25 ساعت 14:00 [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ] تایید سازمان بورس در خصوص صورت جلسه تصمیمات مجمع سالیانه صندوق آوای فردای زاگرس مورخ 1404/03/18 ساعت 14:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	31,687	31,675	31,858	۱۸۳	۰	۲۰,۹۶۰,۷۹۰,۵۵۹	۱۳,۷۹۳,۰۶۰	۱۸,۳۸۳,۰۲۱,۶۵۶	۲,۵۸۱,۷۶۸,۹۰۳	۸۱,۷۷۷,۸۸۲,۶۵۱,۹۶۰
۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	31,661	31,649	31,826	۱۷۷	۰	۲۰,۹۶۰,۷۹۰,۵۵۹	۰	۱۸,۳۶۹,۲۲۸,۵۹۶	۲,۵۹۵,۵۶۱,۹۶۳	۸۲,۱۴۷,۵۱۳,۳۹۲,۵۳۴
۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	31,634	31,622	31,803	۱۸۱	۰	۲۰,۹۶۰,۷۹۰,۵۵۹	۰	۱۸,۳۶۹,۲۲۸,۵۹۶	۲,۵۹۵,۵۶۱,۹۶۳	۸۲,۰۷۶,۷۷۲,۳۶۲,۰۵۹
۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	31,607	31,595	31,779	۱۸۴	۴۳,۷۳۰,۱۷۸	۲۰,۹۶۰,۷۹۰,۵۵۹	۶۱,۹۶۹,۶۱۰	۱۸,۳۶۹,۲۲۸,۵۹۶	۲,۵۹۵,۵۶۱,۹۶۳	۸۲,۰۰۶,۴۷۴,۸۰۲,۱۰۱
۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	31,581	31,569	31,759	۱۹۰	۰	۲۰,۹۱۷,۰۶۰,۳۸۱	۱۶,۹۴۹,۰۰۳	۱۸,۳۰۷,۲۵۸,۹۸۶	۲,۶۱۳,۸۰۱,۳۹۵	۸۲,۵۱۴,۵۲۷,۴۳۱,۰۱۳
۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	31,554	31,542	31,745	۲۰۳	۵,۰۹۵,۶۶۵	۲۰,۹۱۷,۰۶۰,۳۸۱	۰	۱۸,۲۹۰,۳۰۹,۹۸۳	۲,۶۳۰,۷۵۰,۳۹۸	۸۲,۹۷۹,۹۲۰,۹۵۲,۳۸۲
۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	31,527	31,515	31,720	۲۰۵	۰	۲۰,۹۱۱,۹۶۴,۷۱۶	۶,۴۲۲,۶۴۴	۱۸,۲۹۰,۳۰۹,۹۸۳	۲,۶۲۵,۶۵۴,۷۳۳	۸۲,۷۴۷,۵۱۵,۷۷۱,۴۸۶
۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	31,500	31,489	31,678	۱۸۹	۳۱,۴۱۴,۶۵۸	۲۰,۹۱۱,۹۶۴,۷۱۶	۹,۱۱۴,۰۰۴	۱۸,۲۸۳,۸۸۷,۳۳۹	۲,۶۳۲,۰۷۷,۳۷۷	۸۲,۸۸۰,۳۵۵,۱۷۷,۵۰۵
۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	31,474	31,462	31,660	۱۹۸	۰	۲۰,۸۸۰,۵۵۰,۰۵۸	۰	۱۸,۲۷۴,۷۷۳,۳۳۵	۲,۶۰۹,۷۷۶,۷۲۳	۸۲,۱۰۹,۳۱۲,۷۲۶,۰۵۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	31,447	31,435	31,637	۲۰۲	۰	۲۰,۸۸۰,۵۵۰,۰۵۸	۰	۱۸,۲۷۴,۷۷۳,۳۳۵	۲,۶۰۹,۷۷۶,۷۲۳	۸۲,۰۳۹,۱۸۲,۷۴۹,۸۵۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	31,420	31,408	31,614	۲۰۶	۴,۴۴۶,۳۲۹	۲۰,۸۸۰,۵۵۰,۰۵۸	۰	۱۸,۲۷۴,۷۷۳,۳۳۵	۲,۶۰۹,۷۷۶,۷۲۳	۸۱,۹۶۷,۸۰۴,۸۴۷,۹۳۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	31,394	31,382	31,578	۱۹۶	۳۳,۱۷۹,۷۹۶	۲۰,۸۷۶,۱۰۳,۷۲۹	۰	۱۸,۲۷۴,۷۷۳,۳۳۵	۲,۶۰۵,۳۳۰,۳۹۴	۸۱,۷۶۰,۷۰۰,۸۷۲,۸۹۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	31,366	31,355	31,569	۲۱۴	۷,۹۶۸,۶۳۵	۲۰,۸۴۲,۹۲۳,۹۳۳	۳۳,۱۰۴,۳۱۰	۱۸,۲۷۴,۷۷۳,۳۳۵	۲,۵۷۲,۱۵۰,۵۹۸	۸۰,۶۴۸,۵۲۰,۷۷۰,۳۷۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	31,340	31,328	31,540	۲۱۲	۲۷,۸۱۶,۶۶۲	۲۰,۸۳۴,۹۵۵,۲۹۸	۰	۱۸,۲۴۱,۶۶۹,۰۲۵	۲,۵۹۷,۲۸۶,۲۷۳	۸۱,۳۶۸,۶۵۱,۵۶۹,۰۵۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	31,313	31,302	31,499	۱۹۷	۱۵,۴۶۸,۱۰۲	۲۰,۸۰۷,۱۳۸,۶۳۶	۰	۱۸,۲۴۱,۶۶۹,۰۲۵	۲,۵۶۹,۴۶۹,۶۱۱	۸۰,۴۲۸,۷۸۱,۸۹۹,۸۵۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	31,287	31,276	31,488	۲۱۲	۰	۲۰,۷۹۱,۶۷۰,۵۳۴	۰	۱۸,۲۴۱,۶۶۹,۰۲۵	۲,۵۵۴,۰۰۱,۵۰۹	۷۹,۸۷۷,۸۵۱,۰۳۴,۷۶۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	31,261	31,250	31,466	۲۱۶	۰	۲۰,۷۹۱,۶۷۰,۵۳۴	۰	۱۸,۲۴۱,۶۶۹,۰۲۵	۲,۵۵۴,۰۰۱,۵۰۹	۷۹,۸۱۲,۱۹۱,۹۸۰,۱۲۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	31,234	31,223	31,443	۲۲۰	۳۲,۳۰۸,۹۲۳	۲۰,۷۹۱,۶۷۰,۵۳۴	۰	۱۸,۲۴۱,۶۶۹,۰۲۵	۲,۵۵۴,۰۰۱,۵۰۹	۷۹,۷۴۳,۹۷۳,۰۰۳,۷۵۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	31,209	31,197	31,404	۲۰۷	۵۶,۳۹۴,۲۳۶	۲۰,۷۵۹,۳۶۱,۶۱۱	۱۲,۵۰۴,۸۰۰	۱۸,۲۴۱,۶۶۹,۰۲۵	۲,۵۲۱,۶۹۲,۵۸۶	۷۸,۶۷۰,۲۲۷,۶۳۷,۸۹۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	31,183	31,171	31,344	۱۷۳	۱۲,۵۰۴,۸۰۰	۲۰,۷۰۲,۹۶۷,۳۷۵	۶,۱۹۰,۴۹۴	۱۸,۲۲۹,۱۶۴,۲۲۵	۲,۴۷۷,۸۰۳,۱۵۰	۷۷,۲۳۶,۳۴۷,۲۸۴,۶۵۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای