ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۵۷۸,۴۱۷	۴.۸۱ %	۲۶۹,۳۴۱	۲.۲۴ %	۳,۸۵۸,۳۴۱	۳۲.۱۱ %	۰	۰ %	۷,۱۸۹,۷۵۸	۵۹.۸۳ %	۶۸,۴۱۸	۰.۵۷ %	۵۲,۱۷۴	۰.۴۳ %
۱۳۹۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۵۷۸,۴۱۷	۴.۸۲ %	۲۶۹,۳۴۱	۲.۲۴ %	۳,۸۵۶,۷۹۹	۳۲.۱۱ %	۰	۰ %	۷,۱۸۵,۴۶۲	۵۹.۸۲ %	۶۹,۵۸۳	۰.۵۸ %	۵۲,۱۷۴	۰.۴۳ %
۱۳۹۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۵۷۸,۴۱۷	۴.۸۲ %	۲۶۹,۳۴۱	۲.۲۴ %	۳,۸۵۴,۲۵۵	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۷,۱۸۵,۴۶۲	۵۹.۸۵ %	۶۶,۸۸۴	۰.۵۶ %	۵۲,۱۷۴	۰.۴۳ %
۱۳۹۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۵۵۶,۷۷۲	۴.۶۷ %	۲۷۲,۸۸۸	۲.۲۸ %	۳,۸۵۹,۷۷۷	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۷,۱۲۹,۷۲۰	۵۹.۷۴ %	۶۴,۱۸۷	۰.۵۴ %	۵۱,۳۷۸	۰.۴۳ %
۱۳۹۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۵۱۶,۹۶۲	۴.۳۵ %	۲۲۷,۸۷۶	۱.۹۱ %	۳,۸۸۶,۷۹۵	۳۲.۶۹ %	۰	۰ %	۷,۰۹۶,۸۲۴	۵۹.۶۸ %	۱۱۰,۹۳۷	۰.۹۳ %	۵۱,۸۷۵	۰.۴۴ %
۱۳۹۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۵۳۲,۴۷۲	۴.۴۷ %	۲۶۳,۲۵۰	۲.۲۱ %	۳,۸۷۳,۲۰۴	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۷,۱۰۱,۳۴۲	۵۹.۶۵ %	۸۱,۵۸۷	۰.۶۹ %	۵۲,۷۹۰	۰.۴۴ %
۱۳۹۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۵۲۹,۸۸۳	۴.۵۳ %	۲۶۳,۳۴۵	۲.۲۶ %	۳,۸۷۰,۸۳۵	۳۳.۱۲ %	۰	۰ %	۶,۸۹۶,۲۳۸	۵۹ %	۷۵,۱۰۸	۰.۶۴ %	۵۳,۴۸۵	۰.۴۶ %
۱۳۹۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۵۳۰,۶۱۸	۴.۵۹ %	۲۶۶,۴۶۶	۲.۳ %	۳,۸۶۸,۴۱۰	۳۳.۴۴ %	۰	۰ %	۶,۷۷۷,۹۰۸	۵۸.۵۸ %	۷۲,۴۵۲	۰.۶۳ %	۵۳,۹۰۰	۰.۴۷ %
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۵۳۰,۶۱۸	۴.۵۹ %	۲۶۶,۴۶۶	۲.۳ %	۳,۸۶۴,۷۷۰	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۶,۷۷۵,۹۱۷	۵۸.۶ %	۷۱,۷۶۹	۰.۶۲ %	۵۳,۹۰۰	۰.۴۷ %
۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۵۳۰,۶۱۸	۴.۵۹ %	۲۶۶,۴۶۶	۲.۳۱ %	۳,۹۰۶,۴۹۳	۳۳.۸ %	۰	۰ %	۶,۷۲۹,۷۲۳	۵۸.۲۲ %	۷۰,۹۳۱	۰.۶۱ %	۵۳,۹۰۰	۰.۴۷ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...163 »