صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ۲,۶۸۹,۹۴۷ ۸.۹۹ % ۲,۰۲۰,۹۷۶ ۶.۷۵ % ۱۰,۲۵۹,۹۵۰ ۳۴.۲۹ % ۱۰۹,۸۷۱ ۰.۳۷ % ۱۳,۹۶۲,۸۳۱ ۴۶.۶۷ % ۲۵۹,۵۸۰ ۰.۸۷ % ۶۱۷,۱۵۳ ۲.۰۶ %
۱۰۵۲ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ۲,۶۵۴,۸۹۱ ۸.۷۹ % ۲,۰۵۴,۴۳۸ ۶.۸ % ۱۰,۲۵۴,۵۳۷ ۳۳.۹۵ % ۱۰۹,۰۵۶ ۰.۳۶ % ۱۴,۲۵۳,۴۹۳ ۴۷.۱۹ % ۲۶۰,۷۲۴ ۰.۸۶ % ۶۱۸,۱۲۶ ۲.۰۵ %
۱۰۵۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ ۲,۶۵۲,۹۱۳ ۸.۸۷ % ۲,۰۶۳,۷۱۱ ۶.۹۱ % ۱۰,۲۳۸,۶۷۴ ۳۴.۲۵ % ۱۰۴,۹۴۷ ۰.۳۵ % ۱۳,۹۶۲,۵۳۴ ۴۶.۷ % ۲۵۴,۰۸۸ ۰.۸۵ % ۶۱۹,۲۹۷ ۲.۰۷ %
۱۰۵۴ ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ ۲,۶۵۰,۹۳۴ ۹.۱۷ % ۳,۴۸۱,۸۹۴ ۱۲.۰۴ % ۸,۸۰۵,۱۸۹ ۳۰.۴۵ % ۱۰۲,۰۸۱ ۰.۳۵ % ۱۲,۹۹۹,۸۸۶ ۴۴.۹۶ % ۲۴۷,۶۷۶ ۰.۸۶ % ۶۲۷,۶۲۰ ۲.۱۷ %
۱۰۵۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ ۲,۶۴۸,۹۵۶ ۹.۱۷ % ۳,۴۸۰,۵۸۶ ۱۲.۰۴ % ۸,۷۹۸,۵۳۱ ۳۰.۴۵ % ۱۰۰,۴۵۸ ۰.۳۵ % ۱۲,۹۹۹,۸۸۶ ۴۴.۹۹ % ۲۴۱,۲۰۰ ۰.۸۳ % ۶۲۷,۶۲۰ ۲.۱۷ %
۱۰۵۶ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ۲,۶۴۶,۹۷۷ ۹.۱۷ % ۳,۴۷۹,۴۰۳ ۱۲.۰۴ % ۸,۷۹۱,۸۶۷ ۳۰.۴۴ % ۹۸,۸۳۳ ۰.۳۴ % ۱۲,۹۹۹,۸۸۶ ۴۵.۰۱ % ۲۳۴,۷۳۰ ۰.۸۱ % ۶۲۷,۶۲۰ ۲.۱۷ %
۱۰۵۷ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ۲,۶۴۴,۵۳۸ ۹.۱۱ % ۳,۴۵۵,۷۲۸ ۱۱.۹۱ % ۸,۸۰۱,۸۹۰ ۳۰.۳۲ % ۱۰۱,۷۸۰ ۰.۳۵ % ۱۳,۱۲۸,۴۲۲ ۴۵.۲۳ % ۲۶۳,۲۴۱ ۰.۹۱ % ۶۳۰,۸۵۸ ۲.۱۷ %
۱۰۵۸ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ۲,۶۴۲,۵۵۹ ۹.۳۴ % ۳,۴۸۸,۳۲۶ ۱۲.۳۴ % ۸,۹۸۸,۶۰۱ ۳۱.۷۹ % ۹۲,۳۴۸ ۰.۳۳ % ۱۲,۱۸۱,۳۰۵ ۴۳.۰۸ % ۲۵۳,۰۱۷ ۰.۸۹ % ۶۳۱,۹۵۷ ۲.۲۳ %
۱۰۵۹ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ۲,۶۲۶,۲۷۷ ۹.۶۸ % ۳,۴۹۰,۶۹۷ ۱۲.۸۷ % ۹,۵۲۲,۰۹۳ ۳۵.۱۱ % ۹۱,۵۳۵ ۰.۳۴ % ۱۰,۵۰۹,۱۷۹ ۳۸.۷۵ % ۲۵۰,۴۸۷ ۰.۹۲ % ۶۳۱,۴۷۵ ۲.۳۳ %
۱۰۶۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۲,۲۳۴,۸۸۱ ۸.۵۶ % ۳,۲۷۷,۵۴۴ ۱۲.۵۵ % ۹,۴۹۸,۱۲۶ ۳۶.۳۷ % ۹۰,۷۲۳ ۰.۳۵ % ۱۰,۱۳۵,۴۵۷ ۳۸.۸۱ % ۲۴۸,۳۰۲ ۰.۹۵ % ۶۳۳,۸۲۹ ۲.۴۳ %