صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱ ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ ۱,۶۵۴,۸۴۷ ۸.۰۷ % ۱,۰۱۹,۸۲۷ ۴.۹۷ % ۱۱,۷۸۸,۴۵۷ ۵۷.۴۸ % ۰ ۰ % ۵,۷۲۱,۹۸۱ ۲۷.۹ % ۵۸,۴۰۵ ۰.۲۸ % ۲۶۴,۶۴۶ ۱.۲۹ %
۱۲۰۲ ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ ۱,۶۵۳,۸۸۰ ۸.۰۷ % ۱,۰۱۹,۶۲۰ ۴.۹۷ % ۱۱,۷۸۰,۳۸۰ ۵۷.۴۸ % ۰ ۰ % ۵,۷۱۷,۵۹۸ ۲۷.۹ % ۵۹,۳۳۸ ۰.۲۹ % ۲۶۴,۶۵۰ ۱.۲۹ %
۱۲۰۳ ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ ۱,۶۵۲,۹۱۵ ۸.۰۷ % ۱,۰۱۹,۴۱۳ ۴.۹۸ % ۱۱,۷۷۲,۳۰۹ ۵۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۵,۷۱۶,۴۸۶ ۲۷.۹۱ % ۵۷,۶۰۲ ۰.۲۸ % ۲۶۴,۶۵۴ ۱.۲۹ %
۱۲۰۴ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ ۱,۶۵۱,۹۴۹ ۸.۰۷ % ۱,۰۱۹,۲۰۶ ۴.۹۸ % ۱۱,۷۶۵,۷۵۴ ۵۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۵,۷۱۶,۴۸۶ ۲۷.۹۲ % ۵۴,۷۵۶ ۰.۲۷ % ۲۶۴,۶۵۸ ۱.۲۹ %
۱۲۰۵ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ۱,۶۵۰,۹۸۶ ۸.۰۷ % ۱,۰۱۸,۹۹۹ ۴.۹۸ % ۱۱,۷۵۸,۵۶۵ ۵۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۵,۷۱۶,۴۸۶ ۲۷.۹۴ % ۵۱,۹۱۴ ۰.۲۵ % ۲۶۴,۶۶۲ ۱.۲۹ %
۱۲۰۶ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱,۶۵۰,۰۲۳ ۸.۰۷ % ۱,۰۱۸,۷۹۳ ۴.۹۸ % ۱۱,۷۵۱,۱۸۶ ۵۷.۴۶ % ۰ ۰ % ۵,۷۱۶,۴۲۲ ۲۷.۹۵ % ۴۸,۹۳۵ ۰.۲۴ % ۲۶۴,۴۹۲ ۱.۲۹ %
۱۲۰۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ۱,۶۳۴,۶۱۴ ۸ % ۱,۰۱۸,۵۸۷ ۴.۹۸ % ۱۱,۷۵۸,۱۰۶ ۵۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۵,۷۱۶,۴۲۲ ۲۷.۹۷ % ۴۶,۱۴۰ ۰.۲۳ % ۲۶۳,۷۱۲ ۱.۲۹ %
۱۲۰۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ ۱,۶۲۰,۹۰۵ ۷.۷۳ % ۹۹۸,۷۲۳ ۴.۷۶ % ۱۱,۹۹۲,۵۸۶ ۵۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۶,۰۵۷,۹۲۲ ۲۸.۸۸ % ۴۶,۲۱۹ ۰.۲۲ % ۲۶۲,۳۹۳ ۱.۲۵ %
۱۲۰۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ ۱,۶۱۹,۹۵۵ ۷.۷۳ % ۹۹۹,۰۶۹ ۴.۷۶ % ۱۱,۹۸۳,۶۸۲ ۵۷.۱۶ % ۰ ۰ % ۶,۰۵۶,۳۸۷ ۲۸.۸۹ % ۴۴,۳۹۷ ۰.۲۱ % ۲۶۲,۳۹۶ ۱.۲۵ %
۱۲۱۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۱,۶۱۹,۰۰۶ ۷.۷۳ % ۹۹۸,۸۶۴ ۴.۷۶ % ۱۱,۹۷۵,۷۴۹ ۵۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۶,۰۱۳,۶۲۱ ۲۸.۷ % ۸۴,۱۱۳ ۰.۴ % ۲۶۲,۱۳۷ ۱.۲۵ %