صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۲,۶۶۵,۸۴۶ ۹.۴۷ % -۱,۷۴۸,۰۵۱ -۶.۲۱ % ۱۱,۰۶۸,۳۰۲ ۳۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۴,۳۱۶,۴۴۷ ۵۰.۸۸ % ۱۴۲,۸۹۹ ۰.۵۱ % ۱,۶۹۴,۰۲۴ ۶.۰۲ %
۴۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۲,۶۶۴,۷۱۲ ۹.۴۸ % -۱,۷۴۶,۹۱۷ -۶.۲۲ % ۱۱,۰۵۸,۱۱۹ ۳۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۴,۳۰۷,۸۰۷ ۵۰.۸۸ % ۱۴۰,۹۱۷ ۰.۵ % ۱,۶۹۴,۰۶۳ ۶.۰۲ %
۴۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۲,۶۶۳,۸۶۲ ۹.۴۸ % -۱,۷۴۶,۰۶۶ -۶.۲۱ % ۱۱,۰۴۵,۳۸۹ ۳۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۳۰۷,۸۰۷ ۵۰.۹۳ % ۱۳۰,۹۳۱ ۰.۴۷ % ۱,۶۹۳,۹۱۱ ۶.۰۳ %
۴۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۲,۶۶۴,۱۵۷ ۹.۳۱ % -۱,۷۴۵,۳۵۰ -۶.۱ % ۱۱,۰۴۳,۶۵۹ ۳۸.۶ % ۰ ۰ % ۱۴,۷۹۴,۰۴۵ ۵۱.۷۱ % ۱۵۴,۳۵۲ ۰.۵۴ % ۱,۶۹۶,۴۴۶ ۵.۹۳ %
۴۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۲,۶۶۳,۳۰۷ ۹.۳۱ % -۱,۷۴۴,۵۰۰ -۶.۱ % ۱۱,۰۴۴,۷۷۵ ۳۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۴,۷۱۴,۱۱۳ ۵۱.۴۶ % ۲۱۶,۶۳۳ ۰.۷۶ % ۱,۶۹۹,۲۸۲ ۵.۹۴ %
۴۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۲,۶۸۹,۳۷۰ ۹.۶۱ % -۱,۷۴۰,۰۶۳ -۶.۲۲ % ۱۱,۰۰۴,۰۷۲ ۳۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۲۳,۲۹۸ ۵۰.۴۷ % ۱۸۷,۹۶۱ ۰.۶۷ % ۱,۷۱۶,۸۷۴ ۶.۱۴ %
۴۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۲,۷۰۴,۷۲۹ ۹.۶۴ % -۱,۷۳۷,۰۷۲ -۶.۱۹ % ۱۰,۹۵۸,۰۱۳ ۳۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۶۵,۸۲۵ ۵۰.۵۱ % ۲۱۴,۷۶۱ ۰.۷۷ % ۱,۷۳۹,۲۹۹ ۶.۲ %
۴۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۲,۷۰۳,۵۹۵ ۹.۶۵ % -۱,۷۳۵,۹۳۸ -۶.۲ % ۱۰,۹۵۲,۰۴۳ ۳۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۵۵,۸۴۵ ۵۰.۵۱ % ۲۱۰,۹۳۳ ۰.۷۵ % ۱,۷۳۹,۳۰۱ ۶.۲۱ %
۴۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۲,۷۰۲,۷۴۴ ۹.۶۵ % -۱,۷۳۵,۰۸۸ -۶.۱۹ % ۱۰,۹۳۹,۶۵۹ ۳۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۵۵,۰۱۹ ۵۰.۵۵ % ۲۰۱,۷۷۴ ۰.۷۲ % ۱,۷۳۹,۳۲۴ ۶.۲۱ %
۴۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۲,۶۹۷,۲۱۴ ۹.۵۹ % -۱,۷۳۶,۰۸۱ -۶.۱۷ % ۱۰,۹۴۹,۲۵۲ ۳۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۵۲,۲۴۷ ۵۰.۶۷ % ۲۳۸,۹۶۴ ۰.۸۵ % ۱,۷۲۵,۶۱۱ ۶.۱۴ %