ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۵۷۹,۹۶۷	۵.۱۶ %	۲۶۸,۱۰۷	۲.۳۹ %	۳,۸۷۱,۲۶۰	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۶,۳۹۹,۱۹۵	۵۶.۹۶ %	۶۵,۰۲۸	۰.۵۸ %	۵۱,۸۶۱	۰.۴۶ %
۱۴۰۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۵۷۸,۴۱۷	۴.۸۱ %	۲۶۹,۳۴۱	۲.۲۴ %	۳,۸۵۸,۳۴۱	۳۲.۱۱ %	۰	۰ %	۷,۱۸۹,۷۵۸	۵۹.۸۳ %	۶۸,۴۱۸	۰.۵۷ %	۵۲,۱۷۴	۰.۴۳ %
۱۴۰۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۵۷۸,۴۱۷	۴.۸۲ %	۲۶۹,۳۴۱	۲.۲۴ %	۳,۸۵۶,۷۹۹	۳۲.۱۱ %	۰	۰ %	۷,۱۸۵,۴۶۲	۵۹.۸۲ %	۶۹,۵۸۳	۰.۵۸ %	۵۲,۱۷۴	۰.۴۳ %
۱۴۰۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۵۷۸,۴۱۷	۴.۸۲ %	۲۶۹,۳۴۱	۲.۲۴ %	۳,۸۵۴,۲۵۵	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۷,۱۸۵,۴۶۲	۵۹.۸۵ %	۶۶,۸۸۴	۰.۵۶ %	۵۲,۱۷۴	۰.۴۳ %
۱۴۰۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۵۵۶,۷۷۲	۴.۶۷ %	۲۷۲,۸۸۸	۲.۲۸ %	۳,۸۵۹,۷۷۷	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۷,۱۲۹,۷۲۰	۵۹.۷۴ %	۶۴,۱۸۷	۰.۵۴ %	۵۱,۳۷۸	۰.۴۳ %
۱۴۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۵۱۶,۹۶۲	۴.۳۵ %	۲۲۷,۸۷۶	۱.۹۱ %	۳,۸۸۶,۷۹۵	۳۲.۶۹ %	۰	۰ %	۷,۰۹۶,۸۲۴	۵۹.۶۸ %	۱۱۰,۹۳۷	۰.۹۳ %	۵۱,۸۷۵	۰.۴۴ %
۱۴۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۵۳۲,۴۷۲	۴.۴۷ %	۲۶۳,۲۵۰	۲.۲۱ %	۳,۸۷۳,۲۰۴	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۷,۱۰۱,۳۴۲	۵۹.۶۵ %	۸۱,۵۸۷	۰.۶۹ %	۵۲,۷۹۰	۰.۴۴ %
۱۴۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۵۲۹,۸۸۳	۴.۵۳ %	۲۶۳,۳۴۵	۲.۲۶ %	۳,۸۷۰,۸۳۵	۳۳.۱۲ %	۰	۰ %	۶,۸۹۶,۲۳۸	۵۹ %	۷۵,۱۰۸	۰.۶۴ %	۵۳,۴۸۵	۰.۴۶ %
۱۴۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۵۳۰,۶۱۸	۴.۵۹ %	۲۶۶,۴۶۶	۲.۳ %	۳,۸۶۸,۴۱۰	۳۳.۴۴ %	۰	۰ %	۶,۷۷۷,۹۰۸	۵۸.۵۸ %	۷۲,۴۵۲	۰.۶۳ %	۵۳,۹۰۰	۰.۴۷ %
۱۴۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۵۳۰,۶۱۸	۴.۵۹ %	۲۶۶,۴۶۶	۲.۳ %	۳,۸۶۴,۷۷۰	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۶,۷۷۵,۹۱۷	۵۸.۶ %	۷۱,۷۶۹	۰.۶۲ %	۵۳,۹۰۰	۰.۴۷ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...164 »