ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۹۰۷,۵۲۴	۲.۱۵ %	۹۷,۱۴۴	۰.۲۴ %	۱۲,۸۲۲,۵۶۱	۳۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵,۰۱۲,۳۹۷	۵۹.۳۹ %	۵۴۹,۲۱۲	۱.۳ %	۲,۷۲۸,۰۸۸	۶.۴۸ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۹۰۴,۵۶۶	۲.۱۶ %	۹۶,۷۶۴	۰.۲۳ %	۱۲,۸۳۶,۰۳۷	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۲۴,۸۶۷,۰۲۲	۵۹.۳۱ %	۵۴۵,۳۳۸	۱.۳ %	۲,۶۸۰,۸۹۵	۶.۳۹ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۹۰۴,۵۶۶	۲.۱۶ %	۹۶,۷۶۴	۰.۲۳ %	۱۲,۸۲۰,۷۰۵	۳۰.۶ %	۰	۰ %	۲۴,۸۶۷,۰۲۲	۵۹.۳۵ %	۵۲۷,۹۹۸	۱.۲۶ %	۲,۶۸۰,۸۹۵	۶.۴ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۹۰۴,۵۶۶	۲.۱۶ %	۹۶,۷۶۴	۰.۲۳ %	۱۲,۸۰۹,۳۳۳	۳۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۴,۸۶۷,۰۲۲	۵۹.۳۹ %	۵۱۰,۶۸۳	۱.۲۲ %	۲,۶۸۰,۵۹۷	۶.۴ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۸۹۷,۱۷۹	۲.۲ %	۹۷,۷۹۹	۰.۲۴ %	۱۲,۸۱۲,۳۱۰	۳۱.۳۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۰۵,۶۳۳	۵۸.۵۴ %	۸۹۲,۶۲۱	۲.۱۹ %	۲,۲۲۸,۵۹۶	۵.۴۶ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۹۰۳,۶۴۴	۲.۲۹ %	۹۹,۷۲۶	۰.۲۵ %	۱۲,۷۸۳,۴۲۸	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۷,۰۷۷	۵۸.۲۲ %	۴۹۱,۲۳۰	۱.۲۵ %	۲,۲۰۳,۴۴۹	۵.۵۹ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۹۰۳,۶۴۴	۲.۲۹ %	۹۹,۷۲۶	۰.۲۶ %	۱۲,۷۶۸,۴۶۳	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۷,۰۷۷	۵۸.۲۷ %	۴۷۵,۰۱۸	۱.۲۱ %	۲,۲۰۳,۴۵۲	۵.۵۹ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۹۰۳,۶۴۴	۲.۲۹ %	۹۹,۷۲۶	۰.۲۶ %	۱۲,۷۵۳,۶۴۷	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۷,۰۷۷	۵۸.۳۱ %	۴۵۹,۳۰۱	۱.۱۷ %	۲,۲۰۳,۴۶۴	۵.۵۹ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۸۹۸,۶۶۰	۲.۲۸ %	۹۷,۳۷۷	۰.۲۵ %	۱۲,۷۵۲,۲۷۷	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۵,۹۱۵	۵۸.۲۳ %	۹۷۶,۲۹۷	۲.۴۸ %	۱,۷۰۳,۱۵۱	۴.۳۳ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۹۰۹,۷۲۴	۲.۳۲ %	۹۸,۷۶۶	۰.۲۶ %	۱۲,۸۱۲,۷۹۹	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۰,۸۲۹	۵۹.۱۴ %	۴۵۱,۴۸۱	۱.۱۵ %	۱,۷۲۴,۵۴۲	۴.۴۱ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...164 »