لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/05/09	40,589	40,560	40,746	186	0	28,822,895,019	0	24,026,895,019	4,800,000,000	194,688,333,927,189
2	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/05/08	40,553	40,524	40,715	191	0	28,822,895,019	0	24,026,895,019	4,800,000,000	194,515,708,135,397
3	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/05/07	40,516	40,487	40,683	196	0	28,822,895,019	0	24,026,895,019	4,800,000,000	194,339,727,483,341
4	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/05/06	40,480	40,451	40,619	168	31,529,053	28,822,895,019	31,529,053	24,026,895,019	4,800,000,000	194,163,267,123,834
5	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/05/05	40,443	40,415	40,625	210	169,293,861	28,791,365,966	38,710,806	23,995,365,966	4,800,000,000	193,990,484,665,979
6	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/05/04	40,407	40,378	40,555	177	125,063,490	28,622,072,105	50,126,359	23,956,655,160	4,669,416,945	188,540,262,698,366
7	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/05/03	40,372	40,342	40,530	188	239,077,483	28,497,008,615	5,701,269	23,906,528,801	4,594,479,814	185,351,569,735,772
8	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/05/02	40,335	40,305	40,553	248	0	28,257,931,132	0	23,900,827,532	4,361,103,600	175,774,412,299,206
9	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/05/01	40,299	40,269	40,522	253	0	28,257,931,132	0	23,900,827,532	4,361,103,600	175,618,286,011,191
10	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/04/31	40,263	40,233	40,492	259	17,976,182	28,257,931,132	248,188	23,900,827,532	4,361,103,600	175,459,922,384,428
11	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/04/30	40,228	40,196	40,413	217	31,709,441	28,239,954,950	142,753,993	23,900,579,344	4,343,375,606	174,588,409,222,643
12	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/04/29	40,190	40,160	40,332	172	0	28,208,245,509	47,295,439	23,757,825,351	4,454,420,158	178,889,574,285,961
13	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/04/28	40,153	40,123	40,331	208	105,946,881	28,208,245,509	20,511,956	23,710,529,912	4,501,715,597	180,624,507,405,481
14	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/04/27	40,117	40,087	40,341	254	20,000,000	28,102,298,628	17,422,230	23,690,017,956	4,416,280,672	177,034,259,346,840
15	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/04/26	40,081	40,051	40,297	246	0	28,082,298,628	0	23,672,595,726	4,413,702,902	176,771,544,586,104
16	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/04/25	40,044	40,014	40,266	252	0	28,082,298,628	0	23,672,595,726	4,413,702,902	176,608,476,404,999
17	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/04/24	40,008	39,978	40,236	258	29,238,672	28,082,298,628	0	23,672,595,726	4,413,702,902	176,451,679,358,857
18	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/04/23	39,971	39,941	40,165	224	79,704,376	28,053,059,956	188,625,575	23,672,595,726	4,384,464,230	175,120,768,234,518
19	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/04/22	39,899	39,869	40,108	239	0	27,973,355,580	96,210,183	23,483,970,151	4,493,385,429	179,148,604,468,331
20	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/04/21	39,898	39,869	40,102	233	145,000,000	27,973,355,580	244,159,366	23,387,759,968	4,589,595,612	182,984,253,943,486
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...101 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵