لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/08/10	44,159	44,121	44,887	766	0	31,789,653,666	42,640,409	26,791,072,156	5,002,581,510	220,718,736,310,951
2	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/08/09	44,120	44,080	44,864	784	0	31,789,653,666	43,306,857	26,748,431,747	5,045,221,919	222,395,191,903,900
3	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/08/08	44,079	44,039	44,956	917	0	31,789,653,666	0	26,705,124,890	5,088,528,776	224,093,778,448,576
4	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/08/07	44,037	43,997	44,925	928	0	31,789,653,666	0	26,705,124,890	5,088,528,776	223,881,457,088,150
5	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/08/06	43,997	43,956	44,894	938	13,629,858	31,789,653,666	118,353,427	26,705,124,890	5,088,528,776	223,673,060,154,978
6	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/08/05	43,956	43,916	44,832	916	0	31,776,023,808	11,499,272	26,586,771,463	5,193,252,345	228,065,258,027,231
7	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/08/04	43,915	43,875	44,860	985	38,100,000	31,776,023,808	7,426,376	26,575,272,191	5,204,751,617	228,356,448,998,035
8	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/08/03	43,874	43,834	44,798	964	81,597,247	31,737,923,808	58,537,869	26,567,845,815	5,174,077,993	226,797,982,924,153
9	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/08/02	43,835	43,793	44,768	975	7,306,936	31,656,326,561	39,506,850	26,509,307,946	5,151,018,615	225,580,711,893,230
10	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/08/01	43,795	43,753	44,901	1,148	0	31,649,019,625	0	26,469,801,096	5,183,218,529	226,781,971,169,729
11	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/07/30	43,756	43,714	44,870	1,156	0	31,649,019,625	0	26,469,801,096	5,183,218,529	226,578,137,898,332
12	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/07/29	43,716	43,674	44,839	1,165	0	31,649,019,625	26,511,255	26,469,801,096	5,183,218,529	226,373,335,834,616
13	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/07/28	43,676	43,634	44,776	1,142	50,095,841	31,649,019,625	100,191,682	26,443,289,841	5,209,729,784	227,321,056,789,243
14	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/07/27	43,636	43,595	44,712	1,117	150,000,000	31,598,923,784	50,498,049	26,343,098,159	5,259,825,625	229,301,917,377,200
15	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/07/26	43,597	43,555	44,661	1,106	39,287,526	31,448,923,784	41,000,000	26,292,600,110	5,160,323,674	224,757,265,377,044
16	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/07/25	43,557	43,515	44,565	1,050	11,332,637	31,409,636,258	5,848,147	26,251,600,110	5,162,036,148	224,626,466,676,289
17	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/07/24	43,517	43,476	44,590	1,114	0	31,398,303,621	0	26,245,751,963	5,156,551,658	224,184,759,782,925
18	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/07/23	43,478	43,437	44,559	1,122	0	31,398,303,621	0	26,245,751,963	5,156,551,658	223,983,195,584,897
19	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/07/22	43,439	43,397	44,529	1,132	50,000,000	31,398,303,621	33,420,389	26,245,751,963	5,156,551,658	223,779,487,994,914
20	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/07/21	43,439	43,397	44,439	1,042	0	31,348,303,621	41,381,073	26,212,331,574	5,139,972,047	223,058,703,135,504
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...106 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵