لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/11/13	34,572	34,555	34,503	-52	39,488,069	23,692,241,106	95,176,163	19,751,929,200	3,944,311,906	136,295,511,880,871
2	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/11/12	34,543	34,525	34,487	-38	60,090,636	23,652,753,037	3,908,738	19,656,753,037	4,000,000,000	138,098,107,469,682
3	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/11/11	34,513	34,495	34,407	-88	17,186,574	23,592,662,401	0	19,652,844,299	3,943,818,102	136,040,900,946,477
4	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/11/10	34,483	34,464	34,409	-55	0	23,575,475,827	0	19,652,844,299	3,926,631,528	135,327,531,272,287
5	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/11/09	34,453	34,434	34,383	-51	0	23,575,475,827	0	19,652,844,299	3,926,631,528	135,210,916,905,444
6	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/11/08	34,423	34,404	34,352	-52	30,964,703	23,575,475,827	64,299,368	19,652,844,299	3,926,631,528	135,092,489,660,124
7	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/11/07	34,393	34,374	34,318	-56	15,000,000	23,544,511,124	55,033,807	19,588,544,931	3,959,966,193	136,118,931,794,935
8	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/11/06	34,362	34,343	34,274	-69	71,675,486	23,529,511,124	71,675,486	19,533,511,124	4,000,000,000	137,373,173,504,902
9	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/11/05	34,333	34,313	34,228	-85	3,495,892	23,457,835,638	3,495,892	19,461,835,638	4,000,000,000	137,253,469,581,814
10	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/11/04	34,303	34,283	34,213	-70	0	23,454,339,746	0	19,458,339,746	4,000,000,000	137,132,055,618,446
11	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/11/03	34,272	34,252	34,177	-75	0	23,454,339,746	0	19,458,339,746	4,000,000,000	137,008,579,119,157
12	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/11/02	34,242	34,222	34,152	-70	0	23,454,339,746	0	19,458,339,746	4,000,000,000	136,887,034,022,572
13	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/11/01	34,212	34,192	34,122	-70	170,927,484	23,454,339,746	2,000,000	19,458,339,746	4,000,000,000	136,767,715,721,427
14	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/10/30	34,183	34,162	34,063	-99	50,000,000	23,283,412,262	95,757,559	19,456,339,746	3,831,072,516	130,878,091,602,544
15	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/10/29	34,151	34,131	34,039	-92	0	23,233,412,262	85,711,637	19,360,582,187	3,876,830,075	132,320,435,684,239
16	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/10/28	34,120	34,101	34,009	-92	11,080,819	23,233,412,262	48,539,107	19,274,870,550	3,962,541,712	135,125,759,530,573
17	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/10/27	34,090	34,071	33,984	-87	0	23,222,331,443	0	19,226,331,443	4,000,000,000	136,282,578,884,974
18	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/10/26	34,061	34,041	33,957	-84	0	23,222,331,443	0	19,226,331,443	4,000,000,000	136,164,360,303,581
19	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/10/25	34,030	34,010	33,931	-79	0	23,222,331,443	0	19,226,331,443	4,000,000,000	136,041,961,222,312
20	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/10/24	34,000	33,980	33,907	-73	14,783,148	23,222,331,443	0	19,226,331,443	4,000,000,000	135,921,792,720,725
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...92 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵