لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/06/24	42,304	42,277	43,047	770	12,516,232	30,265,533,160	50,000,000	24,778,829,682	5,490,703,478	232,130,639,813,451
2	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/06/23	42,266	42,239	43,023	784	132,000,000	30,253,016,928	203,563,652	24,728,829,682	5,528,187,246	233,504,568,995,372
3	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/06/22	42,226	42,200	42,988	788	12,213,543	30,121,016,928	0	24,525,266,030	5,599,750,898	236,309,838,063,920
4	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/06/21	42,188	42,162	42,968	806	45,377,481	30,108,803,385	25,159,712	24,525,266,030	5,587,537,355	235,579,735,711,946
5	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/06/20	42,149	42,123	42,916	793	0	30,063,425,904	0	24,500,106,318	5,567,319,586	234,510,205,743,944
6	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/06/19	42,110	42,084	42,885	801	0	30,063,425,904	0	24,500,106,318	5,567,319,586	234,297,354,693,902
7	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/06/18	42,074	42,048	42,853	805	102,000,000	30,063,425,904	115,606,139	24,500,106,318	5,567,319,586	234,093,752,410,203
8	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/06/17	42,036	42,010	42,798	788	0	29,961,425,904	19,074,275	24,384,500,179	5,580,925,725	234,455,600,131,070
9	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/06/16	41,998	41,972	42,702	730	0	29,961,425,904	0	24,365,425,904	5,600,000,000	235,045,820,160,610
10	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/06/15	41,960	41,935	42,631	696	0	29,961,425,904	0	24,365,425,904	5,600,000,000	234,836,626,494,635
11	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/06/14	41,922	41,897	42,601	704	83,267,306	29,961,425,904	36,000,000	24,365,425,904	5,600,000,000	234,623,385,493,840
12	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/06/13	41,885	41,860	42,522	662	0	29,878,158,598	0	24,329,425,904	5,552,732,694	232,438,795,381,221
13	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/06/12	41,847	41,822	42,492	670	0	29,878,158,598	0	24,329,425,904	5,552,732,694	232,229,029,393,853
14	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/06/11	41,809	41,784	42,462	678	131,023,898	29,878,158,598	11,413,448	24,329,425,904	5,552,732,694	232,015,096,840,174
15	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/06/10	41,773	41,748	42,405	657	0	29,747,134,700	1,526,494	24,318,012,456	5,433,122,244	226,821,832,718,987
16	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/06/09	41,736	41,710	42,405	695	72,904,259	29,747,134,700	25,338,000	24,316,485,962	5,434,648,738	226,680,770,973,869
17	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/06/08	41,698	41,673	42,331	658	0	29,674,230,441	0	24,291,147,962	5,387,082,479	224,494,350,509,841
18	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/06/07	41,661	41,635	42,308	673	20,192,531	29,674,230,441	2,760,375	24,291,147,962	5,387,082,479	224,290,798,830,157
19	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/06/06	41,625	41,598	42,205	607	0	29,654,037,910	0	24,288,387,587	5,369,650,323	223,364,808,855,973
20	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/06/05	41,588	41,561	42,172	611	0	29,654,037,910	0	24,288,387,587	5,369,650,323	223,165,936,278,531
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...104 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵