لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/21	33,021	33,004	32,996	-8	0	22,440,825,377	0	18,725,631,356	3,719,194,021	122,749,357,905,673
2	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/20	32,991	32,974	32,971	-3	0	22,440,825,377	0	18,725,631,356	3,719,194,021	122,638,522,802,547
3	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/19	32,961	32,945	32,947	2	123,369,191	22,440,825,377	3,019,566	18,725,631,356	3,719,194,021	122,528,251,845,822
4	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/18	32,933	32,916	32,896	-20	110,000,000	22,317,456,186	6,393,704	18,722,611,790	3,598,844,396	118,459,909,698,976
5	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/17	32,904	32,887	32,887	0	242,282,807	22,207,456,186	16,087,867	18,716,218,086	3,495,238,100	114,947,564,639,232
6	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/16	32,875	32,857	32,923	66	135,000,000	21,965,173,379	0	18,700,130,219	3,269,043,160	107,411,011,623,676
7	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/15	32,847	32,828	32,906	78	122,102,194	21,830,173,379	0	18,700,130,219	3,134,043,160	102,884,223,397,611
8	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/14	32,818	32,799	32,861	62	0	21,708,071,185	0	18,700,130,219	3,011,940,966	98,787,603,209,394
9	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/13	32,789	32,770	32,837	67	0	21,708,071,185	0	18,700,130,219	3,011,940,966	98,700,079,411,885
10	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/12	32,760	32,741	32,814	73	136,703,684	21,708,071,185	21,532,267	18,700,130,219	3,011,940,966	98,613,734,917,605
11	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/11	32,732	32,711	32,771	60	25,869,007	21,571,367,501	0	18,678,597,952	2,896,769,549	94,757,409,180,526
12	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/10	32,702	32,682	32,821	139	53,585,700	21,545,498,494	0	18,678,597,952	2,870,900,542	93,827,376,402,135
13	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/09	32,673	32,653	32,768	115	17,905,287	21,491,912,794	338,626	18,678,597,952	2,817,314,842	91,993,131,633,874
14	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/08	32,644	32,623	32,741	118	59,688,280	21,474,007,507	0	18,678,259,326	2,799,748,181	91,336,187,446,133
15	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/07	32,617	32,596	32,706	110	0	21,414,319,227	0	18,678,259,326	2,740,059,901	89,316,090,657,386
16	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/06	32,590	32,569	32,682	113	0	21,414,319,227	0	18,678,259,326	2,740,059,901	89,239,872,001,074
17	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/05	32,562	32,541	32,658	117	102,418,236	21,414,319,227	12,181,862	18,678,259,326	2,740,059,901	89,163,348,013,852
18	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/04	32,536	32,514	32,683	169	104,996,846	21,311,900,991	0	18,666,077,464	2,649,823,527	86,155,231,350,687
19	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/03	32,509	32,486	32,741	255	0	21,206,904,145	0	18,666,077,464	2,544,826,681	82,671,158,705,259
20	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/02	32,483	32,459	32,716	257	0	21,206,904,145	5,896,804	18,666,077,464	2,544,826,681	82,603,622,520,706
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...90 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵