لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/11	30,305	30,292	30,426	134	2,693,888	19,831,435,596	0	17,652,552,438	2,182,883,158	66,123,777,405,392
2	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/10	30,280	30,267	30,391	124	0	19,828,741,708	0	17,652,552,438	2,180,189,270	65,986,924,802,739
3	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/09	30,254	30,241	30,370	129	15,000,000	19,828,741,708	35,786,428	17,652,552,438	2,180,189,270	65,930,916,154,671
4	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/08	30,229	30,216	30,325	109	4,455,812	19,813,741,708	0	17,616,766,010	2,200,975,698	66,505,343,286,215
5	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/07	30,204	30,191	30,289	98	0	19,809,285,896	0	17,616,766,010	2,196,519,886	66,315,554,929,617
6	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/06	30,178	30,165	30,269	104	0	19,809,285,896	0	17,616,766,010	2,196,519,886	66,258,475,582,981
7	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/05	30,153	30,140	30,243	103	68,214,998	19,809,285,896	0	17,616,766,010	2,196,519,886	66,203,127,237,472
8	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/04	30,128	30,115	30,202	87	44,265,489	19,741,070,898	25,080,274	17,616,766,010	2,128,304,888	64,093,903,892,191
9	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/03	30,103	30,089	30,184	95	0	19,696,805,409	17,293,353	17,591,685,736	2,109,119,673	63,462,239,044,790
10	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/02	30,077	30,064	30,173	109	0	19,696,805,409	0	17,574,392,383	2,126,413,026	63,928,023,819,390
11	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/01	30,052	30,039	30,153	114	3,299,517	19,696,805,409	0	17,574,392,383	2,126,413,026	63,875,215,345,281
12	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/05/31	30,026	30,013	30,116	103	0	19,693,505,892	0	17,574,392,383	2,123,113,509	63,721,135,550,121
13	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/05/30	30,001	29,988	30,097	109	0	19,693,505,892	0	17,574,392,383	2,123,113,509	63,667,051,640,606
14	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/05/29	29,977	29,963	30,078	115	46,000,000	19,693,505,892	4,957,986	17,574,392,383	2,123,113,509	63,615,878,211,373
15	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/05/28	29,951	29,937	29,822	-115	20,000,000	19,647,505,892	35,305,197	17,569,434,397	2,082,071,495	62,331,559,587,731
16	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/05/27	29,925	29,912	29,770	-142	0	19,627,505,892	13,191,673	17,534,129,200	2,097,376,692	62,736,460,527,441
17	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/05/26	29,899	29,886	29,745	-141	0	19,627,505,892	60,867,558	17,520,937,527	2,110,568,365	63,076,755,990,329
18	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/05/25	29,874	29,861	29,716	-145	2,965,626	19,627,505,892	0	17,460,069,969	2,171,435,923	64,841,343,894,777
19	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/05/24	29,849	29,836	29,708	-128	0	19,624,540,266	0	17,460,069,969	2,168,470,297	64,699,539,470,942
20	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/05/23	29,822	29,810	29,688	-122	0	19,624,540,266	0	17,460,069,969	2,168,470,297	64,641,192,341,140
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...85 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵