لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/05/25	41,178	41,149	41,572	423	183,000,000	29,032,380,027	84,666,955	24,187,281,827	4,849,098,200	199,536,699,097,904
2	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/05/24	41,140	41,111	41,529	418	10,179	28,849,380,027	0	24,102,614,872	4,750,765,155	195,309,247,431,900
3	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/05/23	41,103	41,074	41,461	387	0	28,849,369,848	0	24,102,614,872	4,750,754,976	195,133,328,313,803
4	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/05/22	41,066	41,037	41,429	392	0	28,849,369,848	0	24,102,614,872	4,750,754,976	194,954,617,419,539
5	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/05/21	41,029	40,999	41,397	398	0	28,849,369,848	0	24,102,614,872	4,750,754,976	194,778,403,063,130
6	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/05/20	40,991	40,962	41,366	404	2,868,000	28,849,369,848	19,434,000	24,102,614,872	4,750,754,976	194,599,164,398,761
7	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/05/19	40,953	40,924	41,304	380	14,912	28,846,501,848	23,456,906	24,083,180,872	4,767,320,976	195,100,061,604,130
8	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/05/18	40,917	40,888	41,212	324	10,226,875	28,846,486,936	19,463,905	24,059,723,966	4,790,762,970	195,885,670,406,335
9	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/05/17	40,880	40,851	41,140	289	0	28,836,260,061	0	24,040,260,061	4,800,000,000	196,087,169,154,084
10	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/05/16	40,843	40,815	41,056	241	0	28,836,260,061	0	24,040,260,061	4,800,000,000	195,912,826,296,241
11	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/05/15	40,807	40,779	41,024	245	0	28,836,260,061	0	24,040,260,061	4,800,000,000	195,737,252,685,522
12	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/05/14	40,772	40,744	40,993	249	0	28,836,260,061	0	24,040,260,061	4,800,000,000	195,570,368,025,324
13	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/05/13	40,734	40,706	40,946	240	0	28,836,260,061	0	24,040,260,061	4,800,000,000	195,389,954,273,162
14	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/05/12	40,697	40,670	40,914	244	10,901,806	28,836,260,061	10,901,806	24,040,260,061	4,800,000,000	195,214,524,703,904
15	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/05/11	40,660	40,633	40,840	207	2,463,236	28,825,358,255	0	24,029,358,255	4,800,000,000	195,036,463,449,635
16	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/05/10	40,626	40,597	40,774	177	0	28,822,895,019	2,463,236	24,029,358,255	4,797,536,764	194,764,290,880,543
17	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/05/09	40,589	40,560	40,746	186	0	28,822,895,019	0	24,026,895,019	4,800,000,000	194,688,333,927,189
18	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/05/08	40,553	40,524	40,715	191	0	28,822,895,019	0	24,026,895,019	4,800,000,000	194,515,708,135,397
19	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/05/07	40,516	40,487	40,683	196	0	28,822,895,019	0	24,026,895,019	4,800,000,000	194,339,727,483,341
20	صندوق قابل معامله زاگرس	1405/05/06	40,480	40,451	40,619	168	31,529,053	28,822,895,019	31,529,053	24,026,895,019	4,800,000,000	194,163,267,123,834
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...102 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵