لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله زاگرس	1403/08/29	23,896	23,881	24,065	184	26,489,371	14,846,293,217	0	13,529,357,215	1,320,936,002	31,545,691,844,208
2	صندوق قابل معامله زاگرس	1403/08/28	23,877	23,862	24,105	243	5,125,767	14,819,803,846	0	13,529,357,215	1,294,446,631	30,887,915,245,368
3	صندوق قابل معامله زاگرس	1403/08/27	23,857	23,842	24,096	254	29,000,000	14,814,678,079	187,716,577	13,529,357,215	1,289,320,864	30,740,222,588,740
4	صندوق قابل معامله زاگرس	1403/08/26	23,827	23,814	24,051	237	777,509	14,785,678,079	24,011,749	13,341,640,638	1,448,037,441	34,484,168,995,253
5	صندوق قابل معامله زاگرس	1403/08/25	23,809	23,796	23,994	198	0	14,784,900,570	0	13,317,628,889	1,471,271,681	35,011,008,312,226
6	صندوق قابل معامله زاگرس	1403/08/24	23,792	23,780	23,981	201	0	14,784,900,570	0	13,317,628,889	1,471,271,681	34,986,279,457,037
7	صندوق قابل معامله زاگرس	1403/08/23	23,774	23,762	23,967	205	21,778,193	14,784,900,570	16,425,097	13,317,628,889	1,471,271,681	34,959,945,499,260
8	صندوق قابل معامله زاگرس	1403/08/22	23,757	23,744	23,901	157	0	14,763,122,377	51,528,414	13,301,203,792	1,465,918,585	34,807,389,598,080
9	صندوق قابل معامله زاگرس	1403/08/21	23,738	23,726	23,870	144	0	14,763,122,377	1,916,865	13,249,675,378	1,517,446,999	36,002,749,775,498
10	صندوق قابل معامله زاگرس	1403/08/20	23,721	23,709	23,859	150	21,077,480	14,763,122,377	9,687,034	13,247,758,513	1,519,363,864	36,022,540,156,581
11	صندوق قابل معامله زاگرس	1403/08/19	23,704	23,691	23,823	132	1,538,983	14,742,044,897	0	13,238,071,479	1,507,973,418	35,726,090,876,125
12	صندوق قابل معامله زاگرس	1403/08/18	23,686	23,674	23,804	130	0	14,740,505,914	0	13,238,071,479	1,506,434,435	35,663,126,093,550
13	صندوق قابل معامله زاگرس	1403/08/17	23,669	23,657	23,791	134	0	14,740,505,914	0	13,238,071,479	1,506,434,435	35,637,796,745,161
14	صندوق قابل معامله زاگرس	1403/08/16	23,652	23,639	23,778	139	16,427,138	14,740,505,914	0	13,238,071,479	1,506,434,435	35,610,986,646,779
15	صندوق قابل معامله زاگرس	1403/08/15	23,634	23,622	23,738	116	15,000,000	14,724,078,776	19,962,054	13,238,071,479	1,490,007,297	35,196,270,540,136
16	صندوق قابل معامله زاگرس	1403/08/14	23,616	23,604	23,722	118	0	14,709,078,776	4,292,830	13,218,109,425	1,494,969,351	35,287,234,987,187
17	صندوق قابل معامله زاگرس	1403/08/13	23,600	23,587	23,710	123	552,444	14,709,078,776	0	13,213,816,595	1,499,262,181	35,363,569,165,597
18	صندوق قابل معامله زاگرس	1403/08/12	23,583	23,570	23,713	143	19,069,198	14,708,526,332	16,641,661	13,213,816,595	1,498,709,737	35,324,465,872,231
19	صندوق قابل معامله زاگرس	1403/08/11	23,565	23,552	23,711	159	0	14,689,457,134	0	13,197,174,934	1,496,282,200	35,240,415,935,215
20	صندوق قابل معامله زاگرس	1403/08/10	23,547	23,535	23,698	163	0	14,689,457,134	0	13,197,174,934	1,496,282,200	35,214,330,002,190
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵