صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۷۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۸۵۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۱,۶۹۰,۹۷۱ | ۸.۲۳ % | ۱,۰۶۵,۰۰۸ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۸,۲۲۷ | ۵۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۵۹,۹۷۵ | ۲۷.۰۵ % | ۳۷,۳۰۵ | ۰.۱۸ % | ۳۹۱,۹۸۹ | ۱.۹۱ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۱,۶۸۹,۹۹۴ | ۸.۲۳ % | ۱,۰۶۴,۷۹۹ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۴,۱۵۴ | ۵۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۹,۸۷۵ | ۲۶.۰۹ % | ۲۲۹,۸۱۸ | ۱.۱۲ % | ۳۹۱,۹۸۹ | ۱.۹۱ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۱,۶۹۸,۱۷۳ | ۸.۳۴ % | ۱,۰۷۹,۱۲۷ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۹,۷۴۵ | ۵۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۹,۴۱۶ | ۲۶.۳۱ % | ۳۳,۲۵۵ | ۰.۱۶ % | ۳۹۸,۴۸۷ | ۱.۹۶ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۱,۶۹۲,۳۲۸ | ۸.۲۷ % | ۱,۰۷۱,۸۵۷ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۸,۲۷۷ | ۵۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۳,۵۵۳ | ۲۶.۶۵ % | ۴۲,۹۲۸ | ۰.۲۱ % | ۳۹۲,۶۲۴ | ۱.۹۲ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۱,۶۸۹,۰۸۶ | ۸.۲۸ % | ۱,۰۶۹,۳۹۳ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۹,۹۸۴ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۵,۹۲۴ | ۲۶.۵ % | ۴۰,۲۶۲ | ۰.۲ % | ۳۸۶,۳۳۷ | ۱.۸۹ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۱,۶۷۶,۵۷۲ | ۸.۲۵ % | ۱,۰۴۵,۹۹۵ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۵,۲۶۲ | ۵۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۵,۸۷۷ | ۲۶.۵۹ % | ۳۷,۶۲۷ | ۰.۱۹ % | ۳۲۷,۰۰۱ | ۱.۶۱ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۱,۶۷۵,۶۰۰ | ۸.۲۵ % | ۱,۰۴۵,۷۸۷ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۲۷,۹۲۶ | ۵۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۲,۳۷۴ | ۲۶.۵۴ % | ۴۸,۴۶۴ | ۰.۲۴ % | ۳۲۷,۰۰۱ | ۱.۶۱ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۱,۶۷۴,۶۲۸ | ۸.۲۵ % | ۱,۰۴۵,۵۷۸ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۸,۹۷۳ | ۵۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۴,۴۹۸ | ۲۶.۵۲ % | ۵۳,۳۱۶ | ۰.۲۶ % | ۳۲۷,۰۰۱ | ۱.۶۱ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۱,۶۷۳,۶۵۸ | ۸.۲۵ % | ۱,۰۴۵,۳۷۰ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۱,۷۷۰ | ۵۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۴,۱۶۶ | ۲۶.۵۳ % | ۵۰,۹۲۵ | ۰.۲۵ % | ۳۲۷,۰۰۱ | ۱.۶۱ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۱,۶۶۲,۲۲۳ | ۷.۹۹ % | ۱,۰۳۱,۴۸۵ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۰,۰۹۷ | ۵۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۳,۵۴۸ | ۲۸.۴۹ % | ۴۸,۴۳۷ | ۰.۲۳ % | ۲۹۸,۵۴۷ | ۱.۴۴ % |