ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۴۶۴,۲۸۷	۴.۷۷ %	۲۱۱,۰۰۶	۲.۱۶ %	۳,۹۹۱,۲۵۷	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۰۳۲,۱۹۰	۵۱.۶۵ %	۳۳,۹۹۶	۰.۳۵ %	۱۰,۱۶۷	۰.۱ %
۱۴۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴۶۴,۲۸۷	۴.۷۷ %	۲۱۱,۰۰۶	۲.۱۶ %	۳,۹۸۹,۴۸۳	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۰۲۶,۰۷۵	۵۱.۶۱ %	۳۶,۷۳۰	۰.۳۸ %	۱۰,۱۶۷	۰.۱ %
۱۴۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴۶۴,۲۸۷	۴.۷۷ %	۲۱۱,۴۲۴	۲.۱۷ %	۳,۹۸۶,۱۰۶	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۰۲۱,۳۹۷	۵۱.۵۹ %	۳۸,۹۶۰	۰.۴ %	۱۰,۱۶۷	۰.۱ %
۱۴۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۵۹,۲۷۲	۴.۶۱ %	۲۱۵,۱۵۸	۲.۱۶ %	۳,۹۸۹,۱۹۰	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۵,۲۵۶,۸۵۰	۵۲.۷۶ %	۳۲,۸۷۲	۰.۳۳ %	۱۰,۱۷۱	۰.۱ %
۱۴۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۴۶۳,۵۸۸	۴.۶۹ %	۲۰۸,۴۵۰	۲.۱ %	۳,۹۸۶,۹۰۴	۴۰.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۱۹۴,۹۶۹	۵۲.۵ %	۳۰,۷۸۶	۰.۳۱ %	۱۰,۱۶۲	۰.۱ %
۱۴۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۴۲۹,۰۰۰	۴.۲۶ %	۲۳۶,۶۶۱	۲.۳۶ %	۳,۹۸۰,۷۹۰	۳۹.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۳۷۱,۰۳۸	۵۳.۳۸ %	۳۳,۴۳۰	۰.۳۳ %	۱۰,۱۴۹	۰.۱ %
۱۴۱۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۴۲۹,۰۰۰	۴.۲۷ %	۲۳۶,۶۶۱	۲.۳۵ %	۳,۹۷۸,۱۵۳	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۵,۳۵۱,۴۳۱	۵۳.۲۱ %	۵۰,۸۵۹	۰.۵۱ %	۱۰,۱۴۹	۰.۱ %
۱۴۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۴۲۹,۰۰۰	۴.۲۷ %	۲۳۶,۶۶۱	۲.۳۵ %	۳,۹۷۴,۶۳۴	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۵,۳۵۱,۴۳۱	۵۳.۲۵ %	۴۸,۶۸۴	۰.۴۸ %	۱۰,۱۴۹	۰.۱ %
۱۴۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۴۱۸,۴۹۴	۴.۱۷ %	۲۲۰,۹۸۲	۲.۲ %	۳,۹۸۴,۴۶۵	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۵,۳۵۵,۸۶۴	۵۳.۳۶ %	۴۶,۵۱۱	۰.۴۶ %	۱۰,۱۴۴	۰.۱ %
۱۴۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۴۱۵,۶۹۵	۴.۱۳ %	۲۲۳,۱۶۲	۲.۲۲ %	۳,۹۸۲,۱۸۲	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۵,۳۹۱,۳۸۴	۵۳.۵۶ %	۴۴,۳۴۰	۰.۴۴ %	۱۰,۱۳۳	۰.۱ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...159 »