ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۲,۵۲۵,۱۷۸	۸.۰۱ %	۱,۸۶۰,۹۱۰	۵.۸۹ %	۱۰,۰۰۵,۴۵۰	۳۱.۷۲ %	۱۷۴,۴۷۳	۰.۵۵ %	۱۶,۱۹۰,۴۰۹	۵۱.۳۳ %	۱۷۰,۲۹۴	۰.۵۴ %	۶۱۶,۷۰۹	۱.۹۶ %
۹۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۲,۵۱۹,۷۵۵	۷.۹۹ %	۱,۸۶۰,۹۱۰	۵.۹ %	۱۰,۰۰۳,۵۶۹	۳۱.۷۳ %	۱۷۴,۴۷۳	۰.۵۵ %	۱۶,۱۸۶,۴۰۱	۵۱.۳۴ %	۱۶۶,۰۳۷	۰.۵۳ %	۶۱۶,۵۲۰	۱.۹۶ %
۹۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۲,۵۱۱,۰۱۷	۷.۹۷ %	۱,۸۶۱,۱۶۰	۵.۹۱ %	۱۰,۰۰۱,۷۹۸	۳۱.۷۴ %	۱۷۴,۴۷۳	۰.۵۵ %	۱۶,۱۸۵,۸۰۷	۵۱.۳۷ %	۱۵۸,۹۹۵	۰.۵ %	۶۱۶,۵۲۰	۱.۹۶ %
۹۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۲,۵۲۴,۲۱۹	۸.۰۷ %	۱,۸۵۳,۵۴۴	۵.۹۳ %	۹,۹۸۸,۰۰۰	۳۱.۹۴ %	۱۷۴,۴۷۳	۰.۵۶ %	۱۵,۹۶۳,۲۵۳	۵۱.۰۴ %	۱۵۶,۸۸۷	۰.۵ %	۶۱۴,۹۹۳	۱.۹۷ %
۹۶۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۲,۵۲۳,۹۹۳	۸.۰۷ %	۱,۸۴۹,۷۹۱	۵.۹۲ %	۹,۹۸۰,۱۲۲	۳۱.۹۱ %	۱۷۴,۴۷۳	۰.۵۶ %	۱۵,۹۷۷,۳۷۲	۵۱.۰۹ %	۱۵۰,۰۴۲	۰.۴۸ %	۶۱۵,۹۹۵	۱.۹۷ %
۹۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲,۵۱۰,۰۹۹	۷.۹۷ %	۱,۸۳۵,۰۷۸	۵.۸۳ %	۹,۹۹۳,۵۴۲	۳۱.۷۴ %	۱۷۴,۴۷۳	۰.۵۵ %	۱۶,۱۹۷,۸۲۷	۵۱.۴۵ %	۱۵۹,۶۲۶	۰.۵۱ %	۶۱۴,۶۴۲	۱.۹۵ %
۹۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۲,۴۹۷,۰۸۴	۷.۹۳ %	۱,۸۲۸,۵۹۰	۵.۸ %	۹,۹۹۸,۵۱۲	۳۱.۷۴ %	۱۷۴,۴۷۳	۰.۵۵ %	۱۶,۲۲۶,۰۵۲	۵۱.۵۲ %	۱۵۲,۷۱۳	۰.۴۸ %	۶۱۹,۲۲۰	۱.۹۷ %
۹۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۲,۵۰۹,۸۲۱	۸.۱۵ %	۱,۸۱۶,۶۸۸	۵.۸۹ %	۹,۹۹۲,۹۸۲	۳۲.۴۳ %	۱۷۴,۴۷۳	۰.۵۷ %	۱۵,۵۵۷,۹۶۷	۵۰.۴۹ %	۱۴۵,۹۸۶	۰.۴۷ %	۶۱۶,۰۹۱	۲ %
۹۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۲,۵۰۱,۰۶۷	۸.۱۲ %	۱,۸۱۶,۶۸۸	۵.۹ %	۹,۹۹۱,۲۱۷	۳۲.۴۴ %	۱۷۴,۴۷۳	۰.۵۷ %	۱۵,۵۴۸,۶۸۹	۵۰.۴۹ %	۱۴۸,۵۳۴	۰.۴۸ %	۶۱۶,۰۹۱	۲ %
۹۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۲,۴۹۴,۵۰۲	۸.۱ %	۱,۸۱۶,۶۸۸	۵.۹۱ %	۹,۹۸۹,۴۵۳	۳۲.۴۵ %	۱۷۴,۴۷۳	۰.۵۷ %	۱۵,۵۳۸,۹۰۰	۵۰.۴۸ %	۱۴۹,۴۶۵	۰.۴۹ %	۶۱۶,۰۹۱	۲ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...159 »