صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱ ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ ۱,۵۴۱,۱۸۴ ۹.۶۸ % ۰ ۰ % ۵,۶۱۱,۱۶۴ ۳۵.۲۴ % ۰ ۰ % ۷,۷۱۶,۹۹۵ ۴۸.۴۶ % ۲۸۴,۱۱۰ ۱.۷۸ % ۷۷۰,۵۳۱ ۴.۸۴ %
۶۲۲ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ ۱,۵۴۱,۱۸۴ ۹.۶۹ % ۰ ۰ % ۵,۶۰۴,۳۷۲ ۳۵.۲۲ % ۰ ۰ % ۷,۷۱۶,۹۹۵ ۴۸.۵ % ۲۷۹,۳۷۰ ۱.۷۶ % ۷۷۰,۳۷۸ ۴.۸۴ %
۶۲۳ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ ۱,۵۱۹,۶۲۱ ۹.۷۴ % ۰ ۰ % ۵,۶۱۵,۰۶۴ ۳۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۷,۱۵۰,۸۲۷ ۴۵.۸۴ % ۵۴۲,۱۸۴ ۳.۴۸ % ۷۷۲,۴۱۷ ۴.۹۵ %
۶۲۴ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ۱,۸۰۶,۶۹۰ ۱۱.۶ % ۰ ۰ % ۵,۵۵۵,۱۷۵ ۳۵.۶۶ % ۰ ۰ % ۷,۱۵۳,۳۸۴ ۴۵.۹۲ % ۲۷۴,۹۰۲ ۱.۷۶ % ۷۸۸,۳۹۲ ۵.۰۶ %
۶۲۵ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱,۸۰۳,۰۵۳ ۱۱.۵۸ % ۰ ۰ % ۵,۵۴۸,۸۴۵ ۳۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۷,۰۰۵,۷۷۰ ۴۴.۹۹ % ۴۲۴,۴۳۹ ۲.۷۳ % ۷۹۱,۴۲۴ ۵.۰۸ %
۶۲۶ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۱,۹۶۷,۴۰۴ ۱۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۵,۸۷۴,۲۹۷ ۳۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۷,۷۴۶,۵۷۰ ۴۶.۴۳ % ۳۰۸,۶۸۸ ۱.۸۵ % ۷۸۵,۶۸۴ ۴.۷۱ %
۶۲۷ ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ ۱,۹۷۱,۳۰۳ ۱۲.۴۳ % ۰ ۰ % ۵,۸۶۲,۰۳۶ ۳۶.۹۷ % ۰ ۰ % ۶,۹۳۱,۴۵۲ ۴۳.۷۱ % ۳۰۴,۸۲۲ ۱.۹۲ % ۷۸۶,۷۵۵ ۴.۹۶ %
۶۲۸ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ ۱,۹۷۱,۳۰۳ ۱۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۵,۸۵۵,۲۸۸ ۳۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۶,۹۳۱,۴۵۲ ۴۳.۷۴ % ۳۰۰,۵۴۶ ۱.۹ % ۷۸۶,۷۵۸ ۴.۹۷ %
۶۲۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ ۱,۹۷۱,۳۰۳ ۱۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۵,۸۴۷,۸۲۸ ۳۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۶,۹۳۱,۴۵۲ ۴۳.۷۸ % ۲۹۶,۲۷۵ ۱.۸۷ % ۷۸۷,۱۳۳ ۴.۹۷ %
۶۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ۲,۰۲۱,۰۵۳ ۱۲.۷۶ % ۰ ۰ % ۵,۷۸۹,۹۱۷ ۳۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۶,۸۷۸,۳۷۲ ۴۳.۴۳ % ۳۵۸,۱۸۳ ۲.۲۶ % ۷۸۸,۷۱۶ ۴.۹۸ %