صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ ۲,۰۲۶,۶۷۴ ۱۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۵,۷۷۵,۹۵۰ ۳۶.۷۳ % ۰ ۰ % ۶,۷۷۷,۹۶۸ ۴۳.۱ % ۳۵۴,۰۱۷ ۲.۲۵ % ۷۸۹,۹۳۳ ۵.۰۲ %
۶۳۲ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ۲,۰۳۲,۴۷۱ ۱۳ % ۰ ۰ % ۵,۷۷۳,۳۸۵ ۳۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۶,۶۹۹,۷۵۹ ۴۲.۸۶ % ۳۴۹,۸۷۹ ۲.۲۴ % ۷۷۶,۶۰۹ ۴.۹۷ %
۶۳۳ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ۲,۰۴۱,۱۰۱ ۱۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۵,۷۵۷,۲۷۶ ۳۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۷,۶۵۸,۸۶۶ ۴۶.۱۹ % ۳۴۶,۱۰۵ ۲.۰۹ % ۷۷۶,۷۴۷ ۴.۶۸ %
۶۳۴ ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ ۲,۰۲۹,۱۰۱ ۱۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۵,۷۵۳,۹۱۳ ۳۷.۳۷ % ۰ ۰ % ۶,۴۸۰,۷۵۸ ۴۲.۱ % ۳۴۵,۷۸۷ ۲.۲۵ % ۷۸۵,۶۰۳ ۵.۱ %
۶۳۵ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ ۲,۰۲۲,۶۵۸ ۱۳.۱۵ % ۰ ۰ % ۵,۷۵۲,۷۱۵ ۳۷.۴ % ۰ ۰ % ۶,۴۸۰,۷۵۸ ۴۲.۱۳ % ۳۴۱,۷۵۸ ۲.۲۲ % ۷۸۵,۶۰۳ ۵.۱۱ %
۶۳۶ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ ۲,۰۱۶,۲۱۵ ۱۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۵,۷۵۱,۷۲۷ ۳۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۶,۴۸۰,۷۵۸ ۴۲.۱۶ % ۳۳۸,۰۵۳ ۲.۲ % ۷۸۵,۶۰۳ ۵.۱۱ %
۶۳۷ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ ۲,۰۰۵,۳۴۸ ۱۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۵,۷۵۵,۷۲۳ ۳۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۶,۴۴۳,۱۹۸ ۴۲.۰۲ % ۳۴۵,۳۶۳ ۲.۲۵ % ۷۸۵,۵۸۷ ۵.۱۲ %
۶۳۸ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ ۱,۹۷۸,۱۰۲ ۱۲.۵۱ % ۰ ۰ % ۵,۷۸۷,۰۴۶ ۳۶.۶ % ۰ ۰ % ۶,۹۱۵,۰۴۱ ۴۳.۷۳ % ۳۵۶,۹۹۶ ۲.۲۶ % ۷۷۵,۰۵۸ ۴.۹ %
۶۳۹ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ ۱,۹۵۷,۷۸۶ ۱۲.۳۹ % ۰ ۰ % ۵,۷۹۷,۹۲۸ ۳۶.۶۸ % ۰ ۰ % ۶,۹۱۷,۶۰۳ ۴۳.۷۶ % ۳۵۵,۳۶۹ ۲.۲۵ % ۷۷۷,۹۶۵ ۴.۹۲ %
۶۴۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۱,۹۸۳,۶۰۷ ۱۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۵,۷۴۳,۳۶۰ ۳۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۶,۸۳۱,۲۴۸ ۴۳.۴۸ % ۳۵۱,۱۱۸ ۲.۲۴ % ۸۰۰,۲۱۱ ۵.۰۹ %