صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۷۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۸۵۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱,۸۴۵,۴۳۹ | ۶.۳۳ % | ۱,۳۹۴,۵۷۴ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۰,۶۲۳ | ۴۰.۳۹ % | -۵۸,۰۲۲ | -۰.۲ % | ۱۳,۴۷۰,۳۸۶ | ۴۶.۱۸ % | ۱۲۰,۶۶۵ | ۰.۴۱ % | ۶۱۶,۹۰۷ | ۲.۱۱ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۱,۸۳۹,۵۳۷ | ۶.۳۳ % | ۱,۴۰۶,۰۸۹ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۹,۱۱۰ | ۴۰.۵۳ % | -۶۰,۸۱۹ | -۰.۲۱ % | ۱۳,۳۴۰,۷۶۸ | ۴۵.۹۴ % | ۱۲۷,۲۰۳ | ۰.۴۴ % | ۶۱۵,۹۵۰ | ۲.۱۲ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۱,۸۳۸,۵۳۹ | ۶.۳۳ % | ۱,۴۰۵,۷۶۴ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۴,۶۸۲ | ۴۰.۵۳ % | -۶۲,۷۱۵ | -۰.۲۲ % | ۱۳,۳۳۸,۴۷۵ | ۴۵.۹۶ % | ۱۲۲,۹۰۵ | ۰.۴۲ % | ۶۱۵,۹۵۰ | ۲.۱۲ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۱,۸۳۷,۵۴۱ | ۶.۳۴ % | ۱,۴۰۵,۴۳۸ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۳,۰۰۸ | ۴۰.۵۶ % | -۶۲,۹۲۳ | -۰.۲۲ % | ۱۳,۳۲۰,۹۰۷ | ۴۵.۹۳ % | ۱۲۴,۲۸۵ | ۰.۴۳ % | ۶۱۵,۹۵۰ | ۲.۱۲ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۱,۸۴۳,۲۱۱ | ۶.۲۹ % | ۱,۴۰۸,۴۴۰ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۳,۱۴۶ | ۴۰.۰۵ % | -۶۵,۵۸۸ | -۰.۲۲ % | ۱۳,۶۴۳,۵۲۸ | ۴۶.۵۴ % | ۱۲۴,۸۱۸ | ۰.۴۳ % | ۶۲۰,۱۹۹ | ۲.۱۲ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۱,۸۳۶,۱۹۷ | ۶.۲۴ % | ۱,۴۲۲,۵۳۴ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۸,۳۶۵ | ۳۹.۸۹ % | -۶۸,۴۶۷ | -۰.۲۳ % | ۱۳,۷۴۳,۱۲۷ | ۴۶.۷۴ % | ۱۲۲,۴۳۳ | ۰.۴۲ % | ۶۲۰,۱۹۳ | ۲.۱۱ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۱,۸۱۶,۷۱۶ | ۵.۹۱ % | ۱,۴۲۰,۹۷۹ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۷,۶۶۱ | ۳۸.۲۷ % | -۶۰,۷۵۵ | -۰.۲ % | ۱۵,۰۳۳,۶۵۲ | ۴۸.۸۹ % | ۱۵۲,۱۲۶ | ۰.۴۹ % | ۶۱۷,۷۴۲ | ۲.۰۱ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۱,۸۳۰,۲۰۱ | ۵.۹۲ % | ۱,۳۷۰,۲۰۹ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۵۱,۶۸۸ | ۳۸.۰۲ % | -۸۳,۸۵۱ | -۰.۲۷ % | ۱۵,۲۷۷,۵۴۶ | ۴۹.۴۳ % | ۱۴۶,۳۶۸ | ۰.۴۷ % | ۶۱۸,۰۰۳ | ۲ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۱,۸۰۷,۳۸۷ | ۵.۷۸ % | ۱,۲۷۹,۵۳۴ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۵۷,۹۰۹ | ۳۷.۶ % | -۷۶,۶۷۴ | -۰.۲۵ % | ۱۵,۷۴۰,۴۰۳ | ۵۰.۳۴ % | ۱۴۶,۳۸۹ | ۰.۴۷ % | ۶۱۴,۱۳۸ | ۱.۹۶ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۱,۸۰۶,۳۹۴ | ۵.۷۸ % | ۱,۲۷۹,۲۱۰ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۱,۱۱۹ | ۳۷.۵۷ % | -۶۹,۶۷۶ | -۰.۲۲ % | ۱۵,۷۳۷,۳۴۲ | ۵۰.۳۶ % | ۱۴۱,۶۵۵ | ۰.۴۵ % | ۶۱۴,۱۳۸ | ۱.۹۷ % |