ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۷۶۲,۸۴۶	۲.۳۲ %	۳۶,۸۸۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۸,۶۴۴	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۵,۱۴۱	۵۳.۹۴ %	۴۸۱,۷۷۹	۱.۴۶ %	۱,۸۸۱,۸۵۷	۵.۷۱ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۷۶۲,۸۴۶	۲.۳۲ %	۳۶,۸۸۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۵,۱۰۷	۳۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۵,۱۴۱	۵۳.۹۸ %	۴۶۸,۵۶۸	۱.۴۲ %	۱,۸۸۱,۸۶۰	۵.۷۲ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۷۶۵,۹۵۳	۲.۱۴ %	۳۷,۷۹۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۷۹,۱۰۵	۳۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۱,۷۵۱	۵۷.۹۳ %	۴۳۴,۹۶۹	۱.۲۱ %	۱,۸۷۴,۹۰۹	۵.۲۳ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۷۷۳,۷۰۲	۲.۱۶ %	۳۸,۲۲۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۲۷,۱۸۹	۳۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰,۷۵۲,۷۲۶	۵۷.۹۲ %	۴۲۷,۰۱۰	۱.۱۹ %	۱,۹۰۸,۹۵۰	۵.۳۳ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۷۸۹,۰۸۰	۲.۱۹ %	۳۹,۶۲۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۴,۱۰۸	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۱,۴۶۳	۵۸.۲۴ %	۴۱۴,۸۳۴	۱.۱۵ %	۱,۹۲۳,۳۳۲	۵.۳۴ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۷۹۸,۳۹۱	۲.۲۳ %	۳۹,۱۸۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۶۷,۶۶۳	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۲,۵۲۷	۵۸.۰۱ %	۴۰۱,۶۱۳	۱.۱۲ %	۱,۹۱۸,۹۵۹	۵.۳۶ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۸۰۰,۵۹۷	۲.۲۳ %	۳۷,۷۹۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۷۰,۲۸۹	۳۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۸,۲۳۳	۵۸.۰۶ %	۴۱۹,۳۵۴	۱.۱۷ %	۱,۹۰۵,۸۷۱	۵.۳۲ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۸۰۰,۵۹۷	۲.۲۴ %	۳۷,۷۹۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۵۷,۸۸۷	۳۳.۱۱ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۸,۲۳۳	۵۸.۱ %	۴۰۴,۵۵۲	۱.۱۳ %	۱,۹۰۵,۸۱۶	۵.۳۲ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۸۰۰,۵۹۷	۲.۲۴ %	۳۷,۷۹۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۶,۹۹۰	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۸,۲۳۳	۵۸.۱۴ %	۳۸۹,۱۸۶	۱.۰۹ %	۱,۹۰۵,۸۱۹	۵.۳۳ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۸۰۱,۷۸۳	۲.۲۴ %	۳۷,۶۴۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۴۱,۷۸۹	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۲۰,۷۱۷,۸۰۳	۵۷.۸۳ %	۴۲۴,۱۷۷	۱.۱۸ %	۱,۹۰۲,۷۲۸	۵.۳۱ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...169 »