ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۷۹۶,۵۰۹	۳.۰۵ %	۴۱,۳۹۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۰,۶۳۶	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۲,۷۰۴,۳۸۸	۴۸.۷۳ %	۱۱۶,۲۵۴	۰.۴۵ %	۱,۵۴۳,۸۰۱	۵.۹۲ %
۵۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۷۹۶,۵۰۹	۳.۰۶ %	۴۱,۳۹۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۹,۳۷۹	۴۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۲,۶۹۸,۷۷۱	۴۸.۷۴ %	۱۱۴,۷۴۱	۰.۴۴ %	۱,۵۴۳,۸۰۱	۵.۹۳ %
۵۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۷۹۶,۵۰۹	۳.۰۶ %	۴۱,۳۹۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۷,۰۳۷	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۲,۶۹۸,۷۷۱	۴۸.۷۸ %	۱۰۷,۶۰۸	۰.۴۱ %	۱,۵۴۳,۳۶۸	۵.۹۳ %
۵۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۸۰۰,۶۶۱	۳.۰۷ %	۴۱,۰۶۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۵,۲۴۹	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۲,۱۴۰	۴۸.۸۹ %	۱۰۰,۵۰۵	۰.۳۹ %	۱,۵۴۲,۷۲۲	۵.۹۲ %
۵۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۷۸۷,۰۴۸	۲.۹۵ %	۴۰,۹۳۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۹,۱۱۸	۴۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳,۲۸۲,۲۶۵	۴۹.۸۶ %	۹۶,۴۴۴	۰.۳۶ %	۱,۵۳۴,۱۰۸	۵.۷۶ %
۵۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۷۹۹,۴۶۸	۲.۹۶ %	۴۱,۵۳۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۲,۱۱۳	۴۰.۳ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۰,۴۸۶	۵۰.۵۱ %	۱۰۳,۶۸۶	۰.۳۸ %	۱,۵۳۸,۷۷۳	۵.۷ %
۵۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۷۹۹,۴۶۸	۲.۹۶ %	۴۱,۵۳۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۲,۰۰۶	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۱,۶۸۲	۵۰.۴۷ %	۱۱۴,۸۳۱	۰.۴۳ %	۱,۵۳۸,۸۶۴	۵.۷ %
۵۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۷۹۸,۱۷۴	۲.۹۸ %	۴۲,۰۵۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۶۲,۹۵۷	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۶,۹۰۳	۵۰.۱۱ %	۱۱۷,۱۴۴	۰.۴۴ %	۱,۵۳۵,۸۶۱	۵.۷۴ %
۵۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۷۹۸,۱۷۴	۲.۹۸ %	۴۲,۰۵۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۲,۸۴۴	۴۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۶,۹۰۳	۵۰.۱۵ %	۱۰۹,۶۵۴	۰.۴۱ %	۱,۵۳۵,۸۷۸	۵.۷۴ %
۵۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۷۹۸,۱۷۴	۲.۹۹ %	۴۲,۰۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۹,۹۸۳	۴۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۶,۴۹۳	۵۰.۱۸ %	۱۰۲,۴۴۲	۰.۳۸ %	۱,۵۳۵,۷۷۹	۵.۷۴ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...169 »