صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۷۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۸۵۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۱,۶۷۷,۸۴۴ | ۸.۱۲ % | ۱,۰۳۵,۴۲۲ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۷,۰۹۴ | ۵۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۹,۴۶۷ | ۲۸.۱۶ % | ۵۰,۴۷۹ | ۰.۲۴ % | ۲۹۷,۲۴۸ | ۱.۴۴ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۱,۶۷۱,۹۵۷ | ۸.۰۸ % | ۱,۰۲۸,۲۱۱ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۴,۹۷۷ | ۵۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۱,۴۳۴ | ۲۸.۳۸ % | ۵۵,۴۰۹ | ۰.۲۷ % | ۲۶۷,۹۱۲ | ۱.۲۹ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۱,۶۵۴,۸۴۷ | ۸.۰۷ % | ۱,۰۱۹,۸۲۷ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۸,۴۵۷ | ۵۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۲۱,۹۸۱ | ۲۷.۹ % | ۵۸,۴۰۵ | ۰.۲۸ % | ۲۶۴,۶۴۶ | ۱.۲۹ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۱,۶۵۳,۸۸۰ | ۸.۰۷ % | ۱,۰۱۹,۶۲۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۰,۳۸۰ | ۵۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۷,۵۹۸ | ۲۷.۹ % | ۵۹,۳۳۸ | ۰.۲۹ % | ۲۶۴,۶۵۰ | ۱.۲۹ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۱,۶۵۲,۹۱۵ | ۸.۰۷ % | ۱,۰۱۹,۴۱۳ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۷۲,۳۰۹ | ۵۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۶,۴۸۶ | ۲۷.۹۱ % | ۵۷,۶۰۲ | ۰.۲۸ % | ۲۶۴,۶۵۴ | ۱.۲۹ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۱,۶۵۱,۹۴۹ | ۸.۰۷ % | ۱,۰۱۹,۲۰۶ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۵,۷۵۴ | ۵۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۶,۴۸۶ | ۲۷.۹۲ % | ۵۴,۷۵۶ | ۰.۲۷ % | ۲۶۴,۶۵۸ | ۱.۲۹ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱,۶۵۰,۹۸۶ | ۸.۰۷ % | ۱,۰۱۸,۹۹۹ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۵۸,۵۶۵ | ۵۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۶,۴۸۶ | ۲۷.۹۴ % | ۵۱,۹۱۴ | ۰.۲۵ % | ۲۶۴,۶۶۲ | ۱.۲۹ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱,۶۵۰,۰۲۳ | ۸.۰۷ % | ۱,۰۱۸,۷۹۳ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۵۱,۱۸۶ | ۵۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۶,۴۲۲ | ۲۷.۹۵ % | ۴۸,۹۳۵ | ۰.۲۴ % | ۲۶۴,۴۹۲ | ۱.۲۹ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۱,۶۳۴,۶۱۴ | ۸ % | ۱,۰۱۸,۵۸۷ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۵۸,۱۰۶ | ۵۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۶,۴۲۲ | ۲۷.۹۷ % | ۴۶,۱۴۰ | ۰.۲۳ % | ۲۶۳,۷۱۲ | ۱.۲۹ % |
| ۱۳۶۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۱,۶۲۰,۹۰۵ | ۷.۷۳ % | ۹۹۸,۷۲۳ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۲,۵۸۶ | ۵۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۷,۹۲۲ | ۲۸.۸۸ % | ۴۶,۲۱۹ | ۰.۲۲ % | ۲۶۲,۳۹۳ | ۱.۲۵ % |