ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۶۳۱,۶۸۴	۴.۸۲ %	۳۰۵,۴۵۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۸۳,۷۷۱	۶۰.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۷۵	۳۰.۷۷ %	۲۷,۷۸۸	۰.۲۱ %	۲۳۱,۴۵۷	۱.۷۶ %
۱۴۳۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۶۳۱,۶۸۴	۴.۸۲ %	۳۰۵,۴۵۸	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۷۸,۵۶۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۷۵	۳۰.۷۹ %	۲۶,۱۹۹	۰.۲ %	۲۳۱,۴۵۷	۱.۷۷ %
۱۴۳۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۶۲۵,۱۵۶	۴.۷۷ %	۳۰۳,۳۷۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۸۱,۳۰۹	۶۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴,۰۲۸,۹۷۵	۳۰.۷۷ %	۲۴,۶۱۵	۰.۱۹ %	۲۳۱,۵۵۷	۱.۷۷ %
۱۴۳۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۶۳۴,۳۶۴	۴.۸۴ %	۳۰۶,۲۵۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۶۱,۶۳۶	۶۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۰۳۴,۰۶۷	۳۰.۸۱ %	۲۳,۰۵۷	۰.۱۸ %	۲۳۳,۸۵۸	۱.۷۹ %
۱۴۳۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۶۳۸,۶۰۳	۴.۹۱ %	۳۰۸,۱۷۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۴۹,۸۵۱	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۳,۹۴۴,۰۹۵	۳۰.۳۵ %	۲۱,۵۱۲	۰.۱۷ %	۲۳۴,۴۷۵	۱.۸ %
۱۴۳۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۶۳۴,۵۲۳	۵.۰۸ %	۳۰۶,۶۷۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰,۴۹۶	۶۲.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۴۵۲,۵۴۸	۲۷.۶۳ %	۲۰,۲۱۴	۰.۱۶ %	۲۳۳,۳۲۳	۱.۸۷ %
۱۴۳۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۰	۶۴۰,۸۱۹	۵.۱۴ %	۳۰۹,۴۲۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۳۶,۴۵۲	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۴۷۴,۹۸۷	۲۷.۸۸ %	۲۰,۶۷۷	۰.۱۷ %	۱۸۳,۱۹۰	۱.۴۷ %
۱۴۳۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	۶۴۰,۸۱۹	۵.۱۴ %	۳۰۹,۴۲۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۳۱,۲۸۲	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۴۶۹,۱۹۱	۲۷.۸۵ %	۲۴,۷۰۲	۰.۲ %	۱۸۳,۱۹۰	۱.۴۷ %
۱۴۳۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۶۴۰,۸۱۹	۵.۱۵ %	۳۰۹,۴۲۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۷,۲۳۱	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۴۶۹,۱۹۱	۲۷.۸۶ %	۲۳,۳۹۳	۰.۱۹ %	۱۸۳,۱۹۰	۱.۴۷ %
۱۴۴۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	۶۵۰,۶۶۳	۵.۳ %	۳۱۴,۳۸۸	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۵,۰۷۴	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۲۹۳,۸۸۷	۲۶.۸۴ %	۲۲,۱۷۱	۰.۱۸ %	۱۸۴,۴۶۰	۱.۵ %
«1 2...140 141 142 143144145 146 147 148...178 »