ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۶۴۵,۸۹۶	۴.۷۵ %	۳۲۳,۲۵۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۶,۳۲۸	۵۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵,۲۷۹,۶۸۰	۳۸.۸۱ %	۳۹,۸۶۱	۰.۲۹ %	۱۳۰,۲۰۹	۰.۹۶ %
۱۵۰۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۶۴۵,۸۹۶	۴.۷۵ %	۳۲۳,۲۵۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰,۷۸۳	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۵,۲۷۹,۶۸۰	۳۸.۸۳ %	۳۸,۱۳۷	۰.۲۸ %	۱۳۰,۲۰۹	۰.۹۶ %
۱۵۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۶۴۰,۹۷۲	۴.۶۹ %	۳۱۹,۳۲۵	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۲,۱۰۶	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۵,۳۴۳,۶۰۳	۳۹.۱۳ %	۴۲,۱۸۹	۰.۳۱ %	۱۲۹,۰۴۷	۰.۹۴ %
۱۵۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۶۲۹,۴۹۱	۴.۲۶ %	۳۱۹,۳۵۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۹,۸۷۱	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۶,۴۵۲,۳۰۲	۴۳.۷۲ %	۴۰,۲۱۴	۰.۲۷ %	۱۲۸,۲۶۳	۰.۸۷ %
۱۵۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۲	۶۵۳,۶۷۱	۵.۱۹ %	۳۲۸,۴۶۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۱,۹۳۳	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۵,۲۷۴,۳۸۱	۴۱.۹ %	۴۰,۴۴۳	۰.۳۲ %	۱۲۸,۶۱۴	۱.۰۲ %
۱۵۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۶۵۳,۶۷۱	۵.۲ %	۳۲۸,۴۶۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۷,۶۴۴	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۵,۲۷۴,۳۸۱	۴۱.۹۲ %	۳۸,۷۲۸	۰.۳۱ %	۱۲۸,۶۱۴	۱.۰۲ %
۱۵۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۶۶۹,۰۶۹	۴.۹ %	۳۳۵,۵۴۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۳,۸۴۵	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۶,۳۳۸,۸۵۸	۴۶.۴۴ %	۴۰,۶۰۷	۰.۳ %	۱۳۱,۶۸۷	۰.۹۶ %
۱۵۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۶۶۹,۰۶۹	۴.۹ %	۳۳۵,۵۴۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۰,۶۱۵	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۶,۳۳۵,۵۴۳	۴۶.۴۳ %	۴۱,۶۲۸	۰.۳۱ %	۱۳۱,۶۸۷	۰.۹۷ %
۱۵۰۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۶۶۹,۰۶۹	۴.۹۱ %	۳۳۵,۵۴۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۶,۷۲۴	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۶,۳۳۵,۵۴۳	۴۶.۴۶ %	۳۹,۳۳۶	۰.۲۹ %	۱۳۱,۶۸۷	۰.۹۷ %
۱۵۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۶۷۹,۲۱۴	۴.۹۹ %	۳۴۱,۰۵۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۶,۱۰۲	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۶,۳۵۴,۰۳۰	۴۶.۷۲ %	۳۷,۱۸۱	۰.۲۷ %	۸۲,۵۲۴	۰.۶۱ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...178 »