ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۸۷۲,۹۳۶	۳.۲۸ %	۲۷۰,۸۴۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۶,۵۳۱	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۰,۰۹۷	۴۴.۵۲ %	۳۰۷,۹۷۵	۰.۵۴ %	۳,۱۸۱,۵۳۲	۵.۵۷ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۸۷۲,۴۸۹	۳.۲۸ %	۲۷۱,۲۹۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۸,۲۴۸	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۵,۶۵۷	۴۴.۵۴ %	۲۹۶,۸۴۹	۰.۵۲ %	۳,۱۸۱,۵۳۷	۵.۵۸ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۸۷۲,۰۴۱	۳.۲۹ %	۲۷۱,۷۴۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۶۷,۷۹۷	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۶,۹۱۷	۴۴.۵۵ %	۲۹۸,۳۱۴	۰.۵۲ %	۳,۱۸۱,۵۴۶	۵.۵۸ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۸۷۱,۵۹۴	۳.۲۹ %	۲۷۲,۱۹۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۱۵,۰۶۲	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۵,۰۳۸,۱۱۴	۴۳.۹۹ %	۳۴۳,۱۹۴	۰.۶ %	۳,۱۸۱,۵۵۶	۵.۵۹ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۸۶۵,۲۱۸	۳.۰۲ %	۲۸۲,۵۰۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۰۶,۶۸۲	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۳,۵۵۱	۴۳.۵۸ %	۳,۳۶۴,۹۱۶	۵.۴۴ %	۳,۱۵۷,۸۶۰	۵.۱۱ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۸۹۴,۳۱۸	۲.۸۵ %	۲۹۱,۴۲۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۵۵,۵۶۵	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۳۱,۶۹۴,۱۷۵	۴۷.۶۱ %	۴۲۵,۸۶۴	۰.۶۴ %	۳,۱۱۴,۲۴۰	۴.۶۸ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۹۰۰,۸۱۶	۲.۷ %	۲۹۲,۲۶۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۶۰,۵۷۵	۴۱.۴۶ %	۰	۰ %	۳۵,۴۹۵,۶۸۹	۵۰.۴۷ %	۴۰۹,۵۵۰	۰.۵۸ %	۳,۰۷۵,۶۱۲	۴.۳۷ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۸۷۰,۹۰۵	۲.۶۴ %	۲۷۳,۷۴۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۵۶,۳۵۵	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۵,۱۴۶	۵۱.۳۷ %	۳۹۱,۱۱۹	۰.۵۵ %	۳,۰۸۳,۷۶۴	۴.۳۵ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۸۷۰,۴۵۸	۲.۶۴ %	۲۷۴,۱۹۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۲۲,۷۱۸	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۵,۱۴۶	۵۱.۴۱ %	۳۶۶,۱۳۶	۰.۵۲ %	۳,۰۸۳,۷۶۴	۴.۳۵ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۸۷۰,۰۱۰	۲.۶۴ %	۲۷۴,۶۴۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۸۹,۲۹۲	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۵,۱۴۶	۵۱.۴۵ %	۳۴۱,۱۷۸	۰.۴۸ %	۳,۰۸۳,۷۶۴	۴.۳۶ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...178 »