ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۲۶,۸۰۴	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۴۲,۵۲۰,۷۱۶	۵۰.۶۲ %	۶۷۵,۷۳۰	۰.۸ %	۴,۱۷۹,۱۸۹	۴.۹۸ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۴۹,۸۸۳	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۴۲,۶۱۲,۵۹۱	۵۰.۶۵ %	۷۴۸,۰۴۶	۰.۸۹ %	۴,۱۲۶,۹۵۳	۴.۹۱ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۰۹,۲۰۱	۴۳.۹۱ %	۰	۰ %	۴۱,۹۰۱,۱۵۵	۵۰.۲۶ %	۷۴۱,۶۲۶	۰.۸۹ %	۴,۱۱۶,۶۳۷	۴.۹۴ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۷۴,۰۶۴	۴۳.۹۱ %	۰	۰ %	۴۱,۹۰۱,۱۵۵	۵۰.۳ %	۷۰۸,۸۲۳	۰.۸۵ %	۴,۱۱۶,۶۳۷	۴.۹۴ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۳۷,۶۳۵	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۴۱,۹۰۱,۱۵۵	۵۰.۳۴ %	۶۷۶,۰۷۵	۰.۸۱ %	۴,۱۱۶,۶۳۷	۴.۹۵ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۳۶,۰۰۳	۴۴.۴۱ %	۰	۰ %	۴۰,۹۵۸,۵۵۵	۴۹.۷۹ %	۵۴۹,۴۸۰	۰.۶۷ %	۴,۲۲۰,۱۶۴	۵.۱۳ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۶۹,۳۳۱	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۴۰,۶۳۳,۲۱۱	۴۹.۷۵ %	۵۷۹,۸۷۴	۰.۷۱ %	۳,۹۹۳,۱۵۲	۴.۸۹ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۴۶,۲۳۷	۴۴.۴۴ %	۰	۰ %	۴۱,۰۲۸,۳۳۸	۵۰.۰۳ %	۵۸۲,۴۶۵	۰.۷۱ %	۳,۹۵۵,۱۳۰	۴.۸۲ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۴۵,۱۵۳	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۴۰,۳۷۶,۷۱۹	۴۹.۴۲ %	۹۳۹,۸۹۷	۱.۱۵ %	۳,۹۳۹,۷۸۳	۴.۸۲ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۳۷,۰۴۶	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۴۰,۷۲۰	۴۶.۰۷ %	۵۷۷,۴۵۶	۰.۷۲ %	۳,۹۴۹,۵۵۵	۴.۹۱ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...184 »