ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۵۷۸,۴۱۷	۴.۸۱ %	۲۶۹,۳۴۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۸,۳۴۱	۳۲.۱۱ %	۰	۰ %	۷,۱۸۹,۷۵۸	۵۹.۸۳ %	۶۸,۴۱۸	۰.۵۷ %	۵۲,۱۷۴	۰.۴۳ %
۱۶۰۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۵۷۸,۴۱۷	۴.۸۲ %	۲۶۹,۳۴۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۶,۷۹۹	۳۲.۱۱ %	۰	۰ %	۷,۱۸۵,۴۶۲	۵۹.۸۲ %	۶۹,۵۸۳	۰.۵۸ %	۵۲,۱۷۴	۰.۴۳ %
۱۶۰۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۵۷۸,۴۱۷	۴.۸۲ %	۲۶۹,۳۴۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۴,۲۵۵	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۷,۱۸۵,۴۶۲	۵۹.۸۵ %	۶۶,۸۸۴	۰.۵۶ %	۵۲,۱۷۴	۰.۴۳ %
۱۶۰۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۵۵۶,۷۷۲	۴.۶۷ %	۲۷۲,۸۸۸	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۹,۷۷۷	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۷,۱۲۹,۷۲۰	۵۹.۷۴ %	۶۴,۱۸۷	۰.۵۴ %	۵۱,۳۷۸	۰.۴۳ %
۱۶۰۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۵۱۶,۹۶۲	۴.۳۵ %	۲۲۷,۸۷۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۶,۷۹۵	۳۲.۶۹ %	۰	۰ %	۷,۰۹۶,۸۲۴	۵۹.۶۸ %	۱۱۰,۹۳۷	۰.۹۳ %	۵۱,۸۷۵	۰.۴۴ %
۱۶۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۵۳۲,۴۷۲	۴.۴۷ %	۲۶۳,۲۵۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۳,۲۰۴	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۷,۱۰۱,۳۴۲	۵۹.۶۵ %	۸۱,۵۸۷	۰.۶۹ %	۵۲,۷۹۰	۰.۴۴ %
۱۶۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۵۲۹,۸۸۳	۴.۵۳ %	۲۶۳,۳۴۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۰,۸۳۵	۳۳.۱۲ %	۰	۰ %	۶,۸۹۶,۲۳۸	۵۹ %	۷۵,۱۰۸	۰.۶۴ %	۵۳,۴۸۵	۰.۴۶ %
۱۶۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۵۳۰,۶۱۸	۴.۵۹ %	۲۶۶,۴۶۶	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۸,۴۱۰	۳۳.۴۴ %	۰	۰ %	۶,۷۷۷,۹۰۸	۵۸.۵۸ %	۷۲,۴۵۲	۰.۶۳ %	۵۳,۹۰۰	۰.۴۷ %
۱۶۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۵۳۰,۶۱۸	۴.۵۹ %	۲۶۶,۴۶۶	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۴,۷۷۰	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۶,۷۷۵,۹۱۷	۵۸.۶ %	۷۱,۷۶۹	۰.۶۲ %	۵۳,۹۰۰	۰.۴۷ %
۱۶۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۵۳۰,۶۱۸	۴.۵۹ %	۲۶۶,۴۶۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۶,۴۹۳	۳۳.۸ %	۰	۰ %	۶,۷۲۹,۷۲۳	۵۸.۲۲ %	۷۰,۹۳۱	۰.۶۱ %	۵۳,۹۰۰	۰.۴۷ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...184 »