ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۴۴۷	۲۴.۳۷ %	۹۹۵,۳۳۲	۲۴.۲۷ %	۲,۰۹۷,۵۶۱	۵۱.۱۴ %	۸,۹۵۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸,۹۳۲	۲۴.۳۷ %	۹۹۴,۷۹۰	۲۴.۲۷ %	۲,۰۹۷,۵۶۱	۵۱.۱۷ %	۸,۳۱۴	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸,۴۰۴	۲۴.۶۷ %	۹۹۴,۲۴۹	۲۴.۵۷ %	۲,۰۴۶,۵۵۸	۵۰.۵۷ %	۷,۷۰۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷,۸۳۲	۲۴.۵۴ %	۹۹۳,۷۰۷	۲۴.۴۴ %	۲,۰۴۵,۹۱۵	۵۰.۳۲ %	۲۸,۶۸۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷,۳۵۴	۲۴.۵۴ %	۹۹۳,۱۶۶	۲۴.۴۴ %	۲,۰۴۵,۹۱۵	۵۰.۳۴ %	۲۸,۰۷۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۸۷۷	۲۴.۵۴ %	۹۹۲,۶۲۴	۲۴.۴۳ %	۲,۰۴۵,۹۱۵	۵۰.۳۶ %	۲۷,۴۵۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۹۱۶	۲۴.۸۸ %	۹۹۲,۰۸۳	۲۴.۲۵ %	۲,۰۴۰,۹۲۰	۴۹.۸۹ %	۴۰,۲۱۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۷۲۲	۲۵.۶۷ %	۹۹۱,۵۴۱	۲۴.۲۵ %	۲,۰۴۰,۹۲۰	۴۹.۹۱ %	۷,۲۹۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۱۸۲	۲۲.۸۲ %	۹۹۱,۰۰۰	۲۱.۵۵ %	۲,۵۵۱,۰۸۹	۵۵.۴۸ %	۷,۱۶۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۸,۸۴۱	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۰۶۴,۹۱۸	۸۸.۱۸ %	۵,۹۴۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178 179 180181182 183 184 »