ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۸۸۷,۱۷۵	۱.۶۹ %	۹۷,۲۴۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۶۶,۶۶۲	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۲,۸۱۳	۳۸.۶۲ %	۲۲۳,۷۷۹	۰.۴۳ %	۴,۵۱۴,۲۸۲	۸.۵۸ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۸۸۷,۱۷۵	۱.۶۹ %	۹۷,۲۴۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۶۳,۴۴۷	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۰,۸۵۶	۳۸.۶ %	۲۱۰,۴۴۴	۰.۴ %	۴,۵۱۴,۲۸۲	۸.۵۹ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۸۸۷,۱۷۵	۱.۶۹ %	۹۷,۲۴۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۴,۳۲۱	۵۰.۶۹ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۱,۰۲۰	۳۸.۴۳ %	۲۱۵,۹۷۳	۰.۴۱ %	۴,۵۱۴,۲۸۲	۸.۵۹ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۸۷۸,۶۳۸	۱.۶۵ %	۹۸,۰۳۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۴,۶۴۴	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱,۰۲۴,۳۷۰	۳۹.۳۸ %	۲۱۶,۸۶۵	۰.۴۱ %	۴,۵۱۸,۸۶۸	۸.۴۶ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۸۹۷,۱۱۲	۱.۷ %	۹۹,۳۵۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۶۵,۵۸۲	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۱۹,۹۴۵,۸۲۱	۳۷.۷۷ %	۷۵۲,۴۴۶	۱.۴۲ %	۴,۵۵۴,۰۳۰	۸.۶۲ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۹۲۶,۹۹۸	۱.۷۸ %	۱۰۲,۳۲۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۱۵,۸۴۷	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹,۲۳۵,۱۳۰	۳۶.۸۵ %	۸۹۴,۹۸۸	۱.۷۱ %	۴,۶۱۹,۸۶۵	۸.۸۵ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۹۲۶,۹۹۸	۱.۷۸ %	۱۰۲,۳۲۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۰۱,۷۵۳	۵۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹,۱۸۵,۳۱۷	۳۶.۷۸ %	۹۲۲,۱۴۱	۱.۷۷ %	۴,۶۱۹,۸۹۰	۸.۸۶ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۹۲۶,۹۹۸	۱.۷۸ %	۱۰۲,۳۲۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۷۸,۷۸۲	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۷,۸۵۹	۳۶.۷۸ %	۹۲۵,۸۱۱	۱.۷۸ %	۴,۶۱۹,۹۱۵	۸.۸۶ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۹۲۶,۹۹۸	۱.۷۸ %	۱۰۲,۳۲۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۵۷,۶۰۴	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۰,۷۴۷	۳۶.۷۵ %	۹۳۷,۵۱۰	۱.۸ %	۴,۶۱۹,۹۲۷	۸.۸۷ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۹۲۶,۹۹۸	۱.۷۸ %	۱۰۲,۳۲۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۱۸,۶۶۷	۵۰.۵۷ %	۰	۰ %	۱۹,۱۳۳,۷۸۳	۳۶.۷۶ %	۹۳۱,۸۲۵	۱.۷۹ %	۴,۶۳۰,۹۷۹	۸.۹ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...184 »