لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/08/12 | 11,753 | 11,734 | 11,767 | 33 | 0 | 1,562,800,000 | 10,400,000 | 427,800,000 | 1,139,000,000 | 13,364,546,752,170 |
| 82 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/08/11 | 11,747 | 11,728 | 11,739 | 11 | 500,000 | 1,562,800,000 | 0 | 417,400,000 | 1,149,400,000 | 13,480,121,532,801 |
| 83 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/08/10 | 11,740 | 11,721 | 11,725 | 4 | 8,200,000 | 1,562,300,000 | 0 | 417,400,000 | 1,148,900,000 | 13,466,252,633,966 |
| 84 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/08/09 | 11,734 | 11,715 | 11,687 | -28 | 0 | 1,554,100,000 | 11,700,000 | 417,400,000 | 1,140,700,000 | 13,362,952,188,818 |
| 85 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/08/08 | 11,727 | 11,708 | 11,711 | 3 | 0 | 1,554,100,000 | 5,400,000 | 405,700,000 | 1,152,400,000 | 13,492,213,411,933 |
| 86 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/08/07 | 11,721 | 11,702 | 11,735 | 33 | 0 | 1,554,100,000 | 0 | 400,300,000 | 1,157,800,000 | 13,548,496,294,834 |
| 87 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/08/06 | 11,714 | 11,696 | 11,731 | 35 | 0 | 1,554,100,000 | 0 | 400,300,000 | 1,157,800,000 | 13,541,201,751,943 |
| 88 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/08/05 | 11,708 | 11,689 | 11,727 | 38 | 1,500,000 | 1,554,100,000 | 0 | 400,300,000 | 1,157,800,000 | 13,533,305,414,245 |
| 89 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/08/04 | 11,702 | 11,683 | 11,715 | 32 | 0 | 1,552,600,000 | 5,600,000 | 400,300,000 | 1,156,300,000 | 13,509,000,049,361 |
| 90 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/08/03 | 11,695 | 11,677 | 11,702 | 25 | 0 | 1,552,600,000 | 10,300,000 | 394,700,000 | 1,161,900,000 | 13,567,427,682,780 |
| 91 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/08/02 | 11,687 | 11,670 | 11,717 | 47 | 0 | 1,552,600,000 | 0 | 384,400,000 | 1,172,200,000 | 13,679,157,793,598 |
| 92 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/08/01 | 11,681 | 11,664 | 11,713 | 49 | 100,800,000 | 1,552,600,000 | 0 | 384,400,000 | 1,172,200,000 | 13,672,512,023,481 |
| 93 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/07/30 | 11,676 | 11,657 | 11,722 | 65 | 0 | 1,451,800,000 | 0 | 384,400,000 | 1,071,400,000 | 12,489,456,621,029 |
| 94 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/07/29 | 11,671 | 11,651 | 11,717 | 66 | 0 | 1,451,800,000 | 0 | 384,400,000 | 1,071,400,000 | 12,483,291,135,478 |
| 95 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/07/28 | 11,664 | 11,645 | 11,713 | 68 | 600,000 | 1,451,800,000 | 2,700,000 | 384,400,000 | 1,071,400,000 | 12,476,465,129,404 |
| 96 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/07/27 | 11,658 | 11,638 | 11,720 | 82 | 0 | 1,451,200,000 | 1,600,000 | 381,700,000 | 1,073,500,000 | 12,493,905,450,443 |
| 97 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/07/26 | 11,645 | 11,632 | 11,708 | 76 | 0 | 1,451,200,000 | 0 | 380,100,000 | 1,075,100,000 | 12,505,627,255,088 |
| 98 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/07/25 | 11,639 | 11,626 | 11,687 | 61 | 0 | 1,451,200,000 | 2,100,000 | 380,100,000 | 1,075,100,000 | 12,499,493,535,156 |
| 99 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/07/24 | 11,632 | 11,619 | 11,706 | 87 | 0 | 1,451,200,000 | 12,500,000 | 378,000,000 | 1,077,200,000 | 12,516,431,886,331 |
| 100 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/07/23 | 11,625 | 11,613 | 11,661 | 48 | 0 | 1,451,200,000 | 0 | 365,500,000 | 1,089,700,000 | 12,654,445,384,191 |