لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/07/02 | 11,494 | 11,482 | 11,546 | 64 | 0 | 1,246,900,000 | 0 | 254,600,000 | 996,300,000 | 11,439,364,553,506 |
| 122 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/07/01 | 11,487 | 11,475 | 11,541 | 66 | 0 | 1,246,900,000 | 0 | 254,600,000 | 996,300,000 | 11,432,182,431,759 |
| 123 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/06/31 | 11,481 | 11,469 | 11,536 | 67 | 16,700,000 | 1,246,900,000 | 0 | 254,600,000 | 996,300,000 | 11,426,574,713,986 |
| 124 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/06/30 | 11,475 | 11,463 | 11,503 | 40 | 700,000 | 1,230,200,000 | 0 | 254,600,000 | 979,600,000 | 11,229,176,716,811 |
| 125 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/06/29 | 11,469 | 11,457 | 11,525 | 68 | 0 | 1,229,500,000 | 1,300,000 | 254,600,000 | 978,900,000 | 11,215,457,682,414 |
| 126 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/06/28 | 11,462 | 11,450 | 11,532 | 82 | 0 | 1,229,500,000 | 3,800,000 | 253,300,000 | 980,200,000 | 11,223,724,800,187 |
| 127 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/06/27 | 11,456 | 11,444 | 11,535 | 91 | 0 | 1,229,500,000 | 0 | 249,500,000 | 984,000,000 | 11,260,998,267,276 |
| 128 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/06/26 | 11,450 | 11,438 | 11,559 | 121 | 0 | 1,229,500,000 | 0 | 249,500,000 | 984,000,000 | 11,255,432,756,900 |
| 129 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/06/25 | 11,443 | 11,431 | 11,554 | 123 | 0 | 1,229,500,000 | 0 | 249,500,000 | 984,000,000 | 11,248,171,330,409 |
| 130 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/06/24 | 11,437 | 11,425 | 11,550 | 125 | 38,500,000 | 1,229,500,000 | 0 | 249,500,000 | 984,000,000 | 11,241,845,413,258 |
| 131 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/06/23 | 11,431 | 11,419 | 11,541 | 122 | 0 | 1,191,000,000 | 0 | 249,500,000 | 945,500,000 | 10,796,738,453,717 |
| 132 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/06/22 | 11,424 | 11,413 | 11,500 | 87 | 0 | 1,191,000,000 | 11,200,000 | 249,500,000 | 945,500,000 | 10,790,542,551,432 |
| 133 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/06/21 | 11,418 | 11,407 | 11,508 | 101 | 0 | 1,191,000,000 | 6,600,000 | 238,300,000 | 956,700,000 | 10,913,209,656,579 |
| 134 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/06/20 | 11,412 | 11,401 | 11,519 | 118 | 0 | 1,191,000,000 | 26,400,000 | 231,700,000 | 963,300,000 | 10,982,359,112,146 |
| 135 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/06/19 | 11,404 | 11,394 | 11,518 | 124 | 0 | 1,191,000,000 | 0 | 205,300,000 | 989,700,000 | 11,276,204,530,242 |
| 136 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/06/18 | 11,399 | 11,388 | 11,513 | 125 | 0 | 1,191,000,000 | 0 | 205,300,000 | 989,700,000 | 11,270,848,472,810 |
| 137 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/06/17 | 11,393 | 11,382 | 11,508 | 126 | 0 | 1,191,000,000 | 48,900,000 | 205,300,000 | 989,700,000 | 11,264,922,282,628 |
| 138 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/06/16 | 11,386 | 11,376 | 11,490 | 114 | 4,900,000 | 1,191,000,000 | 0 | 156,400,000 | 1,038,600,000 | 11,815,368,511,022 |
| 139 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/06/15 | 11,380 | 11,370 | 11,492 | 122 | 0 | 1,186,100,000 | 2,600,000 | 156,400,000 | 1,033,700,000 | 11,753,105,668,785 |
| 140 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/06/14 | 11,374 | 11,364 | 11,498 | 134 | 500,000 | 1,186,100,000 | 2,200,000 | 153,800,000 | 1,036,300,000 | 11,776,194,312,933 |