صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۱۸۲,۸۸۳,۱۵۸

NAVصدور(پایانی)

۳۰,۳۰۵

NAVابطال(پایانی)

۳۰,۲۹۲

NAVآماری(پایانی)

۳۰,۴۲۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۶,۱۲۳,۷۷۷,۴۰۵,۳۹۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ۱۱:۴۰:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۱۶۶,۹۶۲,۵۱۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۰,۳۲۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۰,۳۱۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۰,۴۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۵,۶۹۳,۸۸۹,۸۶۴,۶۶۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان زاگرس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابداری رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

رضا حشمتی شربیانی، روح اله بیگدلی، حمید سوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ] صورت جلسه مجمع مورخ 1404/06/05 [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ] لیست حاضرین مجمع 1404/06/05 (به اشتباه در قسمت اخبار فقط منتشر شد در تاریخ 5 ام) [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ] صورت جلسه مجمع مورخ 1404/06/04

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	30,305	30,292	30,426	۱۳۴	۲,۶۹۳,۸۸۸	۱۹,۸۳۱,۴۳۵,۵۹۶	۰	۱۷,۶۵۲,۵۵۲,۴۳۸	۲,۱۸۲,۸۸۳,۱۵۸	۶۶,۱۲۳,۷۷۷,۴۰۵,۳۹۲
۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	30,280	30,267	30,391	۱۲۴	۰	۱۹,۸۲۸,۷۴۱,۷۰۸	۰	۱۷,۶۵۲,۵۵۲,۴۳۸	۲,۱۸۰,۱۸۹,۲۷۰	۶۵,۹۸۶,۹۲۴,۸۰۲,۷۳۹
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	30,254	30,241	30,370	۱۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۸,۷۴۱,۷۰۸	۳۵,۷۸۶,۴۲۸	۱۷,۶۵۲,۵۵۲,۴۳۸	۲,۱۸۰,۱۸۹,۲۷۰	۶۵,۹۳۰,۹۱۶,۱۵۴,۶۷۱
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	30,229	30,216	30,325	۱۰۹	۴,۴۵۵,۸۱۲	۱۹,۸۱۳,۷۴۱,۷۰۸	۰	۱۷,۶۱۶,۷۶۶,۰۱۰	۲,۲۰۰,۹۷۵,۶۹۸	۶۶,۵۰۵,۳۴۳,۲۸۶,۲۱۵
۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	30,204	30,191	30,289	۹۸	۰	۱۹,۸۰۹,۲۸۵,۸۹۶	۰	۱۷,۶۱۶,۷۶۶,۰۱۰	۲,۱۹۶,۵۱۹,۸۸۶	۶۶,۳۱۵,۵۵۴,۹۲۹,۶۱۷
۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	30,178	30,165	30,269	۱۰۴	۰	۱۹,۸۰۹,۲۸۵,۸۹۶	۰	۱۷,۶۱۶,۷۶۶,۰۱۰	۲,۱۹۶,۵۱۹,۸۸۶	۶۶,۲۵۸,۴۷۵,۵۸۲,۹۸۱
۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	30,153	30,140	30,243	۱۰۳	۶۸,۲۱۴,۹۹۸	۱۹,۸۰۹,۲۸۵,۸۹۶	۰	۱۷,۶۱۶,۷۶۶,۰۱۰	۲,۱۹۶,۵۱۹,۸۸۶	۶۶,۲۰۳,۱۲۷,۲۳۷,۴۷۲
۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	30,128	30,115	30,202	۸۷	۴۴,۲۶۵,۴۸۹	۱۹,۷۴۱,۰۷۰,۸۹۸	۲۵,۰۸۰,۲۷۴	۱۷,۶۱۶,۷۶۶,۰۱۰	۲,۱۲۸,۳۰۴,۸۸۸	۶۴,۰۹۳,۹۰۳,۸۹۲,۱۹۱
۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	30,103	30,089	30,184	۹۵	۰	۱۹,۶۹۶,۸۰۵,۴۰۹	۱۷,۲۹۳,۳۵۳	۱۷,۵۹۱,۶۸۵,۷۳۶	۲,۱۰۹,۱۱۹,۶۷۳	۶۳,۴۶۲,۲۳۹,۰۴۴,۷۹۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	30,077	30,064	30,173	۱۰۹	۰	۱۹,۶۹۶,۸۰۵,۴۰۹	۰	۱۷,۵۷۴,۳۹۲,۳۸۳	۲,۱۲۶,۴۱۳,۰۲۶	۶۳,۹۲۸,۰۲۳,۸۱۹,۳۹۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	30,052	30,039	30,153	۱۱۴	۳,۲۹۹,۵۱۷	۱۹,۶۹۶,۸۰۵,۴۰۹	۰	۱۷,۵۷۴,۳۹۲,۳۸۳	۲,۱۲۶,۴۱۳,۰۲۶	۶۳,۸۷۵,۲۱۵,۳۴۵,۲۸۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	30,026	30,013	30,116	۱۰۳	۰	۱۹,۶۹۳,۵۰۵,۸۹۲	۰	۱۷,۵۷۴,۳۹۲,۳۸۳	۲,۱۲۳,۱۱۳,۵۰۹	۶۳,۷۲۱,۱۳۵,۵۵۰,۱۲۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	30,001	29,988	30,097	۱۰۹	۰	۱۹,۶۹۳,۵۰۵,۸۹۲	۰	۱۷,۵۷۴,۳۹۲,۳۸۳	۲,۱۲۳,۱۱۳,۵۰۹	۶۳,۶۶۷,۰۵۱,۶۴۰,۶۰۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	29,977	29,963	30,078	۱۱۵	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۳,۵۰۵,۸۹۲	۴,۹۵۷,۹۸۶	۱۷,۵۷۴,۳۹۲,۳۸۳	۲,۱۲۳,۱۱۳,۵۰۹	۶۳,۶۱۵,۸۷۸,۲۱۱,۳۷۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	29,951	29,937	29,822	-۱۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۷,۵۰۵,۸۹۲	۳۵,۳۰۵,۱۹۷	۱۷,۵۶۹,۴۳۴,۳۹۷	۲,۰۸۲,۰۷۱,۴۹۵	۶۲,۳۳۱,۵۵۹,۵۸۷,۷۳۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	29,925	29,912	29,770	-۱۴۲	۰	۱۹,۶۲۷,۵۰۵,۸۹۲	۱۳,۱۹۱,۶۷۳	۱۷,۵۳۴,۱۲۹,۲۰۰	۲,۰۹۷,۳۷۶,۶۹۲	۶۲,۷۳۶,۴۶۰,۵۲۷,۴۴۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	29,899	29,886	29,745	-۱۴۱	۰	۱۹,۶۲۷,۵۰۵,۸۹۲	۶۰,۸۶۷,۵۵۸	۱۷,۵۲۰,۹۳۷,۵۲۷	۲,۱۱۰,۵۶۸,۳۶۵	۶۳,۰۷۶,۷۵۵,۹۹۰,۳۲۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	29,874	29,861	29,716	-۱۴۵	۲,۹۶۵,۶۲۶	۱۹,۶۲۷,۵۰۵,۸۹۲	۰	۱۷,۴۶۰,۰۶۹,۹۶۹	۲,۱۷۱,۴۳۵,۹۲۳	۶۴,۸۴۱,۳۴۳,۸۹۴,۷۷۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	29,849	29,836	29,708	-۱۲۸	۰	۱۹,۶۲۴,۵۴۰,۲۶۶	۰	۱۷,۴۶۰,۰۶۹,۹۶۹	۲,۱۶۸,۴۷۰,۲۹۷	۶۴,۶۹۹,۵۳۹,۴۷۰,۹۴۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	29,822	29,810	29,688	-۱۲۲	۰	۱۹,۶۲۴,۵۴۰,۲۶۶	۰	۱۷,۴۶۰,۰۶۹,۹۶۹	۲,۱۶۸,۴۷۰,۲۹۷	۶۴,۶۴۱,۱۹۲,۳۴۱,۱۴۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای