صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۲۰,۹۳۶,۰۰۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۶۷۹,۰۶۳,۹۹۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۱,۵۴۵,۶۹۱,۸۴۴,۲۰۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۹۲۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۹۰۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۰۹۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان زاگرس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

موسسه حسابداری رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

رضا حشمتی شربیانی، روح اله بیگدلی، حمید سوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ] صورتجلسه مجمع صندوق آواي فردای زاگرس(تغییر آدرس) [ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ ] لیست حاضرین مجمع 1403/08/02 [ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ ] آگهی دعوت به مجمع تغییرات اساسنامه (تغییر آدرس) مورخ 1403/08/02

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	23,896	23,881	24,065	۱۸۴	۲۶,۴۸۹,۳۷۱	۱۴,۸۴۶,۲۹۳,۲۱۷	۰	۱۳,۵۲۹,۳۵۷,۲۱۵	۱,۳۲۰,۹۳۶,۰۰۲	۳۱,۵۴۵,۶۹۱,۸۴۴,۲۰۸
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	23,877	23,862	24,105	۲۴۳	۵,۱۲۵,۷۶۷	۱۴,۸۱۹,۸۰۳,۸۴۶	۰	۱۳,۵۲۹,۳۵۷,۲۱۵	۱,۲۹۴,۴۴۶,۶۳۱	۳۰,۸۸۷,۹۱۵,۲۴۵,۳۶۸
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	23,857	23,842	24,096	۲۵۴	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۴,۶۷۸,۰۷۹	۱۸۷,۷۱۶,۵۷۷	۱۳,۵۲۹,۳۵۷,۲۱۵	۱,۲۸۹,۳۲۰,۸۶۴	۳۰,۷۴۰,۲۲۲,۵۸۸,۷۴۰
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	23,827	23,814	24,051	۲۳۷	۷۷۷,۵۰۹	۱۴,۷۸۵,۶۷۸,۰۷۹	۲۴,۰۱۱,۷۴۹	۱۳,۳۴۱,۶۴۰,۶۳۸	۱,۴۴۸,۰۳۷,۴۴۱	۳۴,۴۸۴,۱۶۸,۹۹۵,۲۵۳
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	23,809	23,796	23,994	۱۹۸	۰	۱۴,۷۸۴,۹۰۰,۵۷۰	۰	۱۳,۳۱۷,۶۲۸,۸۸۹	۱,۴۷۱,۲۷۱,۶۸۱	۳۵,۰۱۱,۰۰۸,۳۱۲,۲۲۶
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	23,792	23,780	23,981	۲۰۱	۰	۱۴,۷۸۴,۹۰۰,۵۷۰	۰	۱۳,۳۱۷,۶۲۸,۸۸۹	۱,۴۷۱,۲۷۱,۶۸۱	۳۴,۹۸۶,۲۷۹,۴۵۷,۰۳۷
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	23,774	23,762	23,967	۲۰۵	۲۱,۷۷۸,۱۹۳	۱۴,۷۸۴,۹۰۰,۵۷۰	۱۶,۴۲۵,۰۹۷	۱۳,۳۱۷,۶۲۸,۸۸۹	۱,۴۷۱,۲۷۱,۶۸۱	۳۴,۹۵۹,۹۴۵,۴۹۹,۲۶۰
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	23,757	23,744	23,901	۱۵۷	۰	۱۴,۷۶۳,۱۲۲,۳۷۷	۵۱,۵۲۸,۴۱۴	۱۳,۳۰۱,۲۰۳,۷۹۲	۱,۴۶۵,۹۱۸,۵۸۵	۳۴,۸۰۷,۳۸۹,۵۹۸,۰۸۰
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	23,738	23,726	23,870	۱۴۴	۰	۱۴,۷۶۳,۱۲۲,۳۷۷	۱,۹۱۶,۸۶۵	۱۳,۲۴۹,۶۷۵,۳۷۸	۱,۵۱۷,۴۴۶,۹۹۹	۳۶,۰۰۲,۷۴۹,۷۷۵,۴۹۸
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	23,721	23,709	23,859	۱۵۰	۲۱,۰۷۷,۴۸۰	۱۴,۷۶۳,۱۲۲,۳۷۷	۹,۶۸۷,۰۳۴	۱۳,۲۴۷,۷۵۸,۵۱۳	۱,۵۱۹,۳۶۳,۸۶۴	۳۶,۰۲۲,۵۴۰,۱۵۶,۵۸۱
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	23,704	23,691	23,823	۱۳۲	۱,۵۳۸,۹۸۳	۱۴,۷۴۲,۰۴۴,۸۹۷	۰	۱۳,۲۳۸,۰۷۱,۴۷۹	۱,۵۰۷,۹۷۳,۴۱۸	۳۵,۷۲۶,۰۹۰,۸۷۶,۱۲۵
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	23,686	23,674	23,804	۱۳۰	۰	۱۴,۷۴۰,۵۰۵,۹۱۴	۰	۱۳,۲۳۸,۰۷۱,۴۷۹	۱,۵۰۶,۴۳۴,۴۳۵	۳۵,۶۶۳,۱۲۶,۰۹۳,۵۵۰
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	23,669	23,657	23,791	۱۳۴	۰	۱۴,۷۴۰,۵۰۵,۹۱۴	۰	۱۳,۲۳۸,۰۷۱,۴۷۹	۱,۵۰۶,۴۳۴,۴۳۵	۳۵,۶۳۷,۷۹۶,۷۴۵,۱۶۱
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	23,652	23,639	23,778	۱۳۹	۱۶,۴۲۷,۱۳۸	۱۴,۷۴۰,۵۰۵,۹۱۴	۰	۱۳,۲۳۸,۰۷۱,۴۷۹	۱,۵۰۶,۴۳۴,۴۳۵	۳۵,۶۱۰,۹۸۶,۶۴۶,۷۷۹
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	23,634	23,622	23,738	۱۱۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۴,۰۷۸,۷۷۶	۱۹,۹۶۲,۰۵۴	۱۳,۲۳۸,۰۷۱,۴۷۹	۱,۴۹۰,۰۰۷,۲۹۷	۳۵,۱۹۶,۲۷۰,۵۴۰,۱۳۶
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	23,616	23,604	23,722	۱۱۸	۰	۱۴,۷۰۹,۰۷۸,۷۷۶	۴,۲۹۲,۸۳۰	۱۳,۲۱۸,۱۰۹,۴۲۵	۱,۴۹۴,۹۶۹,۳۵۱	۳۵,۲۸۷,۲۳۴,۹۸۷,۱۸۷
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	23,600	23,587	23,710	۱۲۳	۵۵۲,۴۴۴	۱۴,۷۰۹,۰۷۸,۷۷۶	۰	۱۳,۲۱۳,۸۱۶,۵۹۵	۱,۴۹۹,۲۶۲,۱۸۱	۳۵,۳۶۳,۵۶۹,۱۶۵,۵۹۷
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	23,583	23,570	23,713	۱۴۳	۱۹,۰۶۹,۱۹۸	۱۴,۷۰۸,۵۲۶,۳۳۲	۱۶,۶۴۱,۶۶۱	۱۳,۲۱۳,۸۱۶,۵۹۵	۱,۴۹۸,۷۰۹,۷۳۷	۳۵,۳۲۴,۴۶۵,۸۷۲,۲۳۱
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	23,565	23,552	23,711	۱۵۹	۰	۱۴,۶۸۹,۴۵۷,۱۳۴	۰	۱۳,۱۹۷,۱۷۴,۹۳۴	۱,۴۹۶,۲۸۲,۲۰۰	۳۵,۲۴۰,۴۱۵,۹۳۵,۲۱۵
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	23,547	23,535	23,698	۱۶۳	۰	۱۴,۶۸۹,۴۵۷,۱۳۴	۰	۱۳,۱۹۷,۱۷۴,۹۳۴	۱,۴۹۶,۲۸۲,۲۰۰	۳۵,۲۱۴,۳۳۰,۰۰۲,۱۹۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

کاربر گرامی