اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۶۲۳,۰۱۵,۸۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۷۶,۹۸۴,۱۳۰
NAVصدور(پایانی)
۳۲,۱۴۳
NAVابطال(پایانی)
۳۲,۱۳۰
NAVآماری(پایانی)
۳۲,۴۸۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۴,۲۷۷,۲۷۹,۶۳۵,۸۱۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۵۸۸,۱۹۸,۰۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۲,۱۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲,۰۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲,۴۱۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۳,۰۶۵,۰۰۱,۱۹۱,۷۴۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۱/۰۴
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 32,143 | 32,130 | 32,482 | ۳۵۲ | ۰ | ۲۱,۱۵۷,۴۲۳,۹۷۲ | ۸,۶۳۸,۰۸۷ | ۱۸,۵۳۸,۴۰۸,۱۰۲ | ۲,۶۲۳,۰۱۵,۸۷۰ | ۸۴,۲۷۷,۲۷۹,۶۳۵,۸۱۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 32,116 | 32,103 | 32,360 | ۲۵۷ | ۲۴,۰۵۲,۵۱۹ | ۲۱,۱۵۷,۴۲۳,۹۷۲ | ۰ | ۱۸,۵۲۹,۷۷۰,۰۱۵ | ۲,۶۳۱,۶۵۳,۹۵۷ | ۸۴,۴۸۴,۷۹۷,۱۹۶,۱۲۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 32,089 | 32,076 | 32,254 | ۱۷۸ | ۹,۳۴۹,۵۸۰ | ۲۱,۱۳۳,۳۷۱,۴۵۳ | ۵۹,۹۲۹,۵۱۹ | ۱۸,۵۲۹,۷۷۰,۰۱۵ | ۲,۶۰۷,۶۰۱,۴۳۸ | ۸۳,۶۴۱,۶۳۳,۶۹۸,۷۲۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 32,062 | 32,049 | 32,232 | ۱۸۳ | ۰ | ۲۱,۱۲۴,۰۲۱,۸۷۳ | ۱,۹۲۰,۶۱۵ | ۱۸,۴۶۹,۸۴۰,۴۹۶ | ۲,۶۵۸,۱۸۱,۳۷۷ | ۸۵,۱۹۲,۵۵۹,۱۰۷,۳۴۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 32,036 | 32,023 | 32,212 | ۱۸۹ | ۰ | ۲۱,۱۲۴,۰۲۱,۸۷۳ | ۰ | ۱۸,۴۶۷,۹۱۹,۸۸۱ | ۲,۶۶۰,۱۰۱,۹۹۲ | ۸۵,۱۸۴,۲۸۳,۲۳۵,۸۷۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 32,008 | 31,996 | 32,189 | ۱۹۳ | ۰ | ۲۱,۱۲۴,۰۲۱,۸۷۳ | ۰ | ۱۸,۴۶۷,۹۱۹,۸۸۱ | ۲,۶۶۰,۱۰۱,۹۹۲ | ۸۵,۱۱۱,۳۹۶,۵۶۶,۹۹۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 31,982 | 31,969 | 32,164 | ۱۹۵ | ۱۶,۷۸۱,۴۰۹ | ۲۱,۱۲۴,۰۲۱,۸۷۳ | ۰ | ۱۸,۴۶۷,۹۱۹,۸۸۱ | ۲,۶۶۰,۱۰۱,۹۹۲ | ۸۵,۰۴۱,۰۸۶,۹۴۸,۱۳۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 31,956 | 31,943 | 32,044 | ۱۰۱ | ۰ | ۲۱,۱۰۷,۲۴۰,۴۶۴ | ۳۲,۰۹۶,۵۶۲ | ۱۸,۴۶۷,۹۱۹,۸۸۱ | ۲,۶۴۳,۳۲۰,۵۸۳ | ۸۴,۴۳۶,۶۲۸,۲۷۳,۸۲۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 31,928 | 31,916 | 32,108 | ۱۹۲ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۰۷,۲۴۰,۴۶۴ | ۲,۹۵۷,۴۵۶ | ۱۸,۴۳۵,۸۲۳,۳۱۹ | ۲,۶۷۵,۴۱۷,۱۴۵ | ۸۵,۳۸۸,۳۶۹,۵۰۳,۱۷۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 31,901 | 31,889 | 32,053 | ۱۶۴ | ۱۷,۴۷۵,۷۴۹ | ۲۱,۱۰۲,۲۴۰,۴۶۴ | ۰ | ۱۸,۴۳۲,۸۶۵,۸۶۳ | ۲,۶۷۳,۳۷۴,۶۰۱ | ۸۵,۲۵۱,۱۴۰,۰۵۴,۰۱۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 31,874 | 31,862 | 32,024 | ۱۶۲ | ۴۱,۱۲۰,۸۸۴ | ۲۱,۰۸۴,۷۶۴,۷۱۵ | ۳,۸۸۳,۸۱۵ | ۱۸,۴۳۲,۸۶۵,۸۶۳ | ۲,۶۵۵,۸۹۸,۸۵۲ | ۸۴,۶۲۲,۸۷۳,۰۳۶,۱۴۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 31,848 | 31,836 | 31,993 | ۱۵۷ | ۰ | ۲۱,۰۴۳,۶۴۳,۸۳۱ | ۰ | ۱۸,۴۲۸,۹۸۲,۰۴۸ | ۲,۶۱۸,۶۶۱,۷۸۳ | ۸۳,۳۶۸,۱۸۹,۴۲۳,۱۵۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 31,822 | 31,809 | 31,969 | ۱۶۰ | ۰ | ۲۱,۰۴۳,۶۴۳,۸۳۱ | ۰ | ۱۸,۴۲۸,۹۸۲,۰۴۸ | ۲,۶۱۸,۶۶۱,۷۸۳ | ۸۳,۲۹۸,۲۶۳,۲۱۵,۷۲۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 31,794 | 31,782 | 31,946 | ۱۶۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۴۳,۶۴۳,۸۳۱ | ۲۳۴,۳۵۵ | ۱۸,۴۲۸,۹۸۲,۰۴۸ | ۲,۶۱۸,۶۶۱,۷۸۳ | ۸۳,۲۲۶,۰۶۲,۷۷۰,۵۱۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 31,768 | 31,756 | 31,910 | ۱۵۴ | ۰ | ۲۱,۰۳۳,۶۴۳,۸۳۱ | ۴۴,۲۹۰,۸۷۲ | ۱۸,۴۲۸,۷۴۷,۶۹۳ | ۲,۶۰۸,۸۹۶,۱۳۸ | ۸۲,۸۴۸,۰۶۲,۰۱۵,۸۸۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 31,741 | 31,729 | 31,901 | ۱۷۲ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۳۳,۶۴۳,۸۳۱ | ۱,۴۳۵,۱۶۵ | ۱۸,۳۸۴,۴۵۶,۸۲۱ | ۲,۶۵۳,۱۸۷,۰۱۰ | ۸۴,۱۸۲,۹۳۶,۱۲۳,۷۸۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 31,714 | 31,702 | 31,877 | ۱۷۵ | ۱۵,۸۵۳,۲۷۲ | ۲۰,۹۷۶,۶۴۳,۸۳۱ | ۰ | ۱۸,۳۸۳,۰۲۱,۶۵۶ | ۲,۵۹۷,۶۲۲,۱۷۵ | ۸۲,۳۴۹,۱۳۱,۰۰۰,۱۴۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 31,687 | 31,675 | 31,858 | ۱۸۳ | ۰ | ۲۰,۹۶۰,۷۹۰,۵۵۹ | ۱۳,۷۹۳,۰۶۰ | ۱۸,۳۸۳,۰۲۱,۶۵۶ | ۲,۵۸۱,۷۶۸,۹۰۳ | ۸۱,۷۷۷,۸۸۲,۶۵۱,۹۶۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 31,661 | 31,649 | 31,826 | ۱۷۷ | ۰ | ۲۰,۹۶۰,۷۹۰,۵۵۹ | ۰ | ۱۸,۳۶۹,۲۲۸,۵۹۶ | ۲,۵۹۵,۵۶۱,۹۶۳ | ۸۲,۱۴۷,۵۱۳,۳۹۲,۵۳۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 31,634 | 31,622 | 31,803 | ۱۸۱ | ۰ | ۲۰,۹۶۰,۷۹۰,۵۵۹ | ۰ | ۱۸,۳۶۹,۲۲۸,۵۹۶ | ۲,۵۹۵,۵۶۱,۹۶۳ | ۸۲,۰۷۶,۷۷۲,۳۶۲,۰۵۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||