صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۶۰۵,۳۳۰,۳۹۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۹۴,۶۶۹,۶۰۶

NAVصدور(پایانی)

۳۱,۳۹۴

NAVابطال(پایانی)

۳۱,۳۸۲

NAVآماری(پایانی)

۳۱,۵۷۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۱,۷۶۰,۷۰۰,۸۷۲,۸۹۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۱۸:۱۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۶۰۹,۷۷۶,۷۲۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۱,۴۶۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۱,۴۵۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۱,۵۹۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۲,۰۹۴,۷۴۶,۶۶۰,۳۹۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان زاگرس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابداری رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

رضا حشمتی شربیانی، روح اله بیگدلی، حمید سوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ] صورت جلسه مجمع مورخ 1404/06/25 هزینه نرم افزار [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ1404/06/25 ساعت 14:00 [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ] تایید سازمان بورس در خصوص صورت جلسه تصمیمات مجمع سالیانه صندوق آوای فردای زاگرس مورخ 1404/03/18 ساعت 14:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	31,394	31,382	31,578	۱۹۶	۳۳,۱۷۹,۷۹۶	۲۰,۸۷۶,۱۰۳,۷۲۹	۰	۱۸,۲۷۴,۷۷۳,۳۳۵	۲,۶۰۵,۳۳۰,۳۹۴	۸۱,۷۶۰,۷۰۰,۸۷۲,۸۹۲
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	31,366	31,355	31,569	۲۱۴	۷,۹۶۸,۶۳۵	۲۰,۸۴۲,۹۲۳,۹۳۳	۳۳,۱۰۴,۳۱۰	۱۸,۲۷۴,۷۷۳,۳۳۵	۲,۵۷۲,۱۵۰,۵۹۸	۸۰,۶۴۸,۵۲۰,۷۷۰,۳۷۶
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	31,340	31,328	31,540	۲۱۲	۲۷,۸۱۶,۶۶۲	۲۰,۸۳۴,۹۵۵,۲۹۸	۰	۱۸,۲۴۱,۶۶۹,۰۲۵	۲,۵۹۷,۲۸۶,۲۷۳	۸۱,۳۶۸,۶۵۱,۵۶۹,۰۵۷
۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	31,313	31,302	31,499	۱۹۷	۱۵,۴۶۸,۱۰۲	۲۰,۸۰۷,۱۳۸,۶۳۶	۰	۱۸,۲۴۱,۶۶۹,۰۲۵	۲,۵۶۹,۴۶۹,۶۱۱	۸۰,۴۲۸,۷۸۱,۸۹۹,۸۵۴
۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	31,287	31,276	31,488	۲۱۲	۰	۲۰,۷۹۱,۶۷۰,۵۳۴	۰	۱۸,۲۴۱,۶۶۹,۰۲۵	۲,۵۵۴,۰۰۱,۵۰۹	۷۹,۸۷۷,۸۵۱,۰۳۴,۷۶۷
۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	31,261	31,250	31,466	۲۱۶	۰	۲۰,۷۹۱,۶۷۰,۵۳۴	۰	۱۸,۲۴۱,۶۶۹,۰۲۵	۲,۵۵۴,۰۰۱,۵۰۹	۷۹,۸۱۲,۱۹۱,۹۸۰,۱۲۱
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	31,234	31,223	31,443	۲۲۰	۳۲,۳۰۸,۹۲۳	۲۰,۷۹۱,۶۷۰,۵۳۴	۰	۱۸,۲۴۱,۶۶۹,۰۲۵	۲,۵۵۴,۰۰۱,۵۰۹	۷۹,۷۴۳,۹۷۳,۰۰۳,۷۵۰
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	31,209	31,197	31,404	۲۰۷	۵۶,۳۹۴,۲۳۶	۲۰,۷۵۹,۳۶۱,۶۱۱	۱۲,۵۰۴,۸۰۰	۱۸,۲۴۱,۶۶۹,۰۲۵	۲,۵۲۱,۶۹۲,۵۸۶	۷۸,۶۷۰,۲۲۷,۶۳۷,۸۹۱
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	31,183	31,171	31,344	۱۷۳	۱۲,۵۰۴,۸۰۰	۲۰,۷۰۲,۹۶۷,۳۷۵	۶,۱۹۰,۴۹۴	۱۸,۲۲۹,۱۶۴,۲۲۵	۲,۴۷۷,۸۰۳,۱۵۰	۷۷,۲۳۶,۳۴۷,۲۸۴,۶۵۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	31,157	31,145	31,325	۱۸۰	۳۲,۴۲۹,۹۷۰	۲۰,۶۹۰,۴۶۲,۵۷۵	۲۱,۱۶۱,۷۷۲	۱۸,۲۲۲,۹۷۳,۷۳۱	۲,۴۷۱,۴۸۸,۸۴۴	۷۶,۹۷۴,۵۱۲,۳۸۰,۸۶۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	31,131	31,119	31,290	۱۷۱	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۸,۰۳۲,۶۰۵	۶,۵۵۱,۲۵۵	۱۸,۲۰۱,۸۱۱,۹۵۹	۲,۴۶۰,۲۲۰,۶۴۶	۷۶,۵۵۹,۷۳۸,۴۵۵,۷۹۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	31,105	31,093	31,221	۱۲۸	۰	۲۰,۶۵۵,۳۸۲,۶۰۵	۰	۱۸,۱۹۵,۲۶۰,۷۰۴	۲,۴۶۴,۱۲۱,۹۰۱	۷۶,۶۱۸,۰۲۴,۵۱۴,۲۶۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	31,078	31,067	31,197	۱۳۰	۰	۲۰,۶۵۵,۳۸۲,۶۰۵	۰	۱۸,۱۹۵,۲۶۰,۷۰۴	۲,۴۶۴,۱۲۱,۹۰۱	۷۶,۵۵۳,۳۳۱,۲۲۲,۸۵۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	31,052	31,041	31,174	۱۳۳	۱۸,۸۸۶,۴۷۵	۲۰,۶۵۵,۳۸۲,۶۰۵	۰	۱۸,۱۹۵,۲۶۰,۷۰۴	۲,۴۶۴,۱۲۱,۹۰۱	۷۶,۴۸۸,۴۳۵,۷۷۲,۸۸۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	31,026	31,015	31,138	۱۲۳	۱۸,۶۷۱,۴۷۵	۲۰,۶۳۶,۴۹۶,۱۳۰	۰	۱۸,۱۹۵,۲۶۰,۷۰۴	۲,۴۴۵,۲۳۵,۴۲۶	۷۵,۸۳۹,۱۴۵,۶۳۷,۹۷۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	31,000	30,989	31,113	۱۲۴	۰	۲۰,۶۱۷,۸۲۴,۶۵۵	۸,۴۴۳,۳۱۶	۱۸,۱۹۵,۲۶۰,۷۰۴	۲,۴۲۶,۵۶۳,۹۵۱	۷۵,۱۹۷,۱۰۰,۵۰۴,۵۳۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	30,974	30,963	31,064	۱۰۱	۵۰,۹۷۳,۰۳۷	۲۰,۶۱۷,۸۲۴,۶۵۵	۰	۱۸,۱۸۶,۸۱۷,۳۸۸	۲,۴۳۵,۰۰۷,۲۶۷	۷۵,۳۹۴,۵۹۸,۹۹۹,۰۳۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	30,948	30,937	31,052	۱۱۵	۱۵۶,۰۴۹,۴۹۱	۲۰,۵۶۶,۸۵۱,۶۱۸	۱۵,۸۴۷,۵۶۴	۱۸,۱۸۶,۸۱۷,۳۸۸	۲,۳۸۴,۰۳۴,۲۳۰	۷۳,۷۵۵,۰۶۳,۷۹۹,۸۸۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	30,923	30,911	31,037	۱۲۶	۰	۲۰,۴۱۰,۸۰۲,۱۲۷	۰	۱۸,۱۷۰,۹۶۹,۸۲۴	۲,۲۴۳,۸۳۲,۳۰۳	۶۹,۳۵۸,۷۲۳,۳۲۶,۱۴۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	30,897	30,885	31,016	۱۳۱	۰	۲۰,۴۱۰,۸۰۲,۱۲۷	۰	۱۸,۱۷۰,۹۶۹,۸۲۴	۲,۲۴۳,۸۳۲,۳۰۳	۶۹,۳۰۱,۰۲۸,۲۴۳,۴۸۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای