صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۲۱,۰۶۹,۶۴۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۷۷۸,۹۳۰,۳۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۹,۰۱۹,۰۳۹,۰۱۹,۵۸۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۶,۶۲۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۶,۶۰۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۶,۶۲۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۹:۵۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان زاگرس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

موسسه حسابداری رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

رضا حشمتی شربیانی، روح اله بیگدلی، حمید سوری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ] صورتجلسه مجمع صندوق آوای فردای زاگرس مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲-تغییر متولی [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ] لیست حاضرین مجمع حاضرین مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲-تغییر متولی [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق آوای فردای زاگرس مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲(تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۲۶,۵۹۰	۲۶,۵۷۲	۲۶,۵۹۹	۲۷	۴۱,۷۵۲,۴۵۱	۱۷,۸۰۳,۸۷۸,۴۷۱	۶,۵۶۰,۳۹۰	۱۵,۵۸۶,۸۰۸,۸۳۰	۲,۲۲۱,۰۶۹,۶۴۱	۵۹,۰۱۹,۰۳۹,۰۱۹,۵۸۰
۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۲۶,۵۶۷	۲۶,۵۵۰	۲۶,۵۵۸	۸	۰	۱۷,۷۶۲,۱۲۶,۰۲۰	۰	۱۵,۵۸۰,۲۴۸,۴۴۰	۲,۱۸۵,۸۷۷,۵۸۰	۵۸,۰۳۵,۱۴۶,۹۸۲,۴۸۶
۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۲۶,۵۴۵	۲۶,۵۲۸	۲۶,۵۴۳	۱۵	۰	۱۷,۷۶۲,۱۲۶,۰۲۰	۰	۱۵,۵۸۰,۲۴۸,۴۴۰	۲,۱۸۵,۸۷۷,۵۸۰	۵۷,۹۸۵,۸۹۸,۶۶۹,۰۲۴
۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲۶,۵۲۳	۲۶,۵۰۶	۲۶,۵۲۹	۲۳	۳۴,۸۹۳,۸۴۵	۱۷,۷۶۲,۱۲۶,۰۲۰	۱۱,۷۴۱,۸۳۸	۱۵,۵۸۰,۲۴۸,۴۴۰	۲,۱۸۵,۸۷۷,۵۸۰	۵۷,۹۳۸,۸۴۷,۱۴۶,۱۳۴
۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۲۶,۵۰۱	۲۶,۴۸۴	۲۶,۱۰۰	-۳۸۴	۵۸۹,۹۶۳	۱۷,۷۲۷,۲۳۲,۱۷۵	۷۱۶,۶۵۶	۱۵,۵۶۸,۵۰۶,۶۰۲	۲,۱۶۲,۷۲۵,۵۷۳	۵۷,۲۷۶,۸۳۳,۹۴۴,۳۵۹
۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۲۶,۴۸۰	۲۶,۴۶۲	۲۶,۰۳۶	-۴۲۶	۰	۱۷,۷۲۶,۶۴۲,۲۱۲	۰	۱۵,۵۶۷,۷۸۹,۹۴۶	۲,۱۶۲,۸۵۲,۲۶۶	۵۷,۲۳۳,۹۴۵,۱۴۳,۲۳۰
۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۲۶,۴۵۹	۲۶,۴۴۰	۲۶,۰۲۱	-۴۱۹	۰	۱۷,۷۲۶,۶۴۲,۲۱۲	۰	۱۵,۵۶۷,۷۸۹,۹۴۶	۲,۱۶۲,۸۵۲,۲۶۶	۵۷,۱۸۵,۸۰۹,۹۳۲,۶۵۷
۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۲۶,۴۳۸	۲۶,۴۱۸	۲۶,۰۰۸	-۴۱۰	۰	۱۷,۷۲۶,۶۴۲,۲۱۲	۰	۱۵,۵۶۷,۷۸۹,۹۴۶	۲,۱۶۲,۸۵۲,۲۶۶	۵۷,۱۳۷,۳۱۸,۹۹۶,۶۷۷
۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۶,۴۱۸	۲۶,۳۹۶	۲۵,۹۹۲	-۴۰۴	۰	۱۷,۷۲۶,۶۴۲,۲۱۲	۰	۱۵,۵۶۷,۷۸۹,۹۴۶	۲,۱۶۲,۸۵۲,۲۶۶	۵۷,۰۹۱,۱۹۱,۴۲۷,۴۹۴
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۶,۳۹۷	۲۶,۳۷۴	۲۵,۹۷۷	-۳۹۷	۰	۱۷,۷۲۶,۶۴۲,۲۱۲	۰	۱۵,۵۶۷,۷۸۹,۹۴۶	۲,۱۶۲,۸۵۲,۲۶۶	۵۷,۰۴۲,۹۶۶,۸۹۳,۲۷۸
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۶,۳۷۷	۲۶,۳۵۲	۲۵,۹۶۳	-۳۸۹	۰	۱۷,۷۲۶,۶۴۲,۲۱۲	۰	۱۵,۵۶۷,۷۸۹,۹۴۶	۲,۱۶۲,۸۵۲,۲۶۶	۵۶,۹۹۵,۲۳۸,۹۷۵,۹۶۷
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲۶,۳۴۸	۲۶,۳۳۰	۲۵,۹۴۵	-۳۸۵	۸,۷۰۴,۶۶۳	۱۷,۷۲۶,۶۴۲,۲۱۲	۱۸۸,۱۳۸,۴۱۶	۱۵,۵۶۷,۷۸۹,۹۴۶	۲,۱۶۲,۸۵۲,۲۶۶	۵۶,۹۴۸,۷۰۹,۸۹۰,۴۵۴
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲۶,۳۲۴	۲۶,۳۰۸	۲۵,۷۴۲	-۵۶۶	۰	۱۷,۷۱۷,۹۳۷,۵۴۹	۱۸۲,۵۹۷,۸۵۴	۱۵,۳۷۹,۶۵۱,۵۳۰	۲,۳۴۲,۲۸۶,۰۱۹	۶۱,۶۲۱,۲۵۷,۴۳۲,۸۷۱
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۲۶,۳۰۲	۲۶,۲۸۶	۲۵,۸۵۲	-۴۳۴	۳۸۰,۳۰۰	۱۷,۷۱۷,۹۳۷,۵۴۹	۱۳۳,۳۶۷,۲۲۹	۱۵,۱۹۷,۰۵۳,۶۷۶	۲,۵۲۴,۸۸۳,۸۷۳	۶۶,۳۶۹,۶۲۳,۴۷۳,۴۵۰
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲۶,۲۷۸	۲۶,۲۶۴	۲۵,۸۴۲	-۴۲۲	۱,۵۲۴,۷۳۸	۱۷,۷۱۷,۵۵۷,۲۴۹	۳۶,۸۰۰,۰۵۳	۱۵,۰۶۳,۶۸۶,۴۴۷	۲,۶۵۷,۸۷۰,۸۰۲	۶۹,۸۰۵,۶۰۹,۶۸۲,۳۴۹
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۲۶,۲۵۶	۲۶,۲۴۲	۲۵,۸۱۴	-۴۲۸	۰	۱۷,۷۱۶,۰۳۲,۵۱۱	۰	۱۵,۰۲۶,۸۸۶,۳۹۴	۲,۶۹۳,۱۴۶,۱۱۷	۷۰,۶۷۳,۵۲۱,۳۵۶,۴۷۰
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲۶,۲۳۴	۲۶,۲۲۰	۲۵,۷۹۹	-۴۲۱	۰	۱۷,۷۱۶,۰۳۲,۵۱۱	۰	۱۵,۰۲۶,۸۸۶,۳۹۴	۲,۶۹۳,۱۴۶,۱۱۷	۷۰,۶۱۴,۱۲۸,۳۸۱,۷۴۲
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۶,۲۱۲	۲۶,۱۹۸	۲۵,۷۸۴	-۴۱۴	۰	۱۷,۷۱۶,۰۳۲,۵۱۱	۹۸,۱۹۷,۷۳۸	۱۵,۰۲۶,۸۸۶,۳۹۴	۲,۶۹۳,۱۴۶,۱۱۷	۷۰,۵۵۴,۹۶۷,۲۵۱,۴۶۲
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۲۶,۱۹۰	۲۶,۱۷۶	۲۶,۱۷۵	-۱	۰	۱۷,۷۱۶,۰۳۲,۵۱۱	۸۱,۳۷۹,۵۴۰	۱۴,۹۲۸,۶۸۸,۶۵۶	۲,۷۹۱,۳۴۳,۸۵۵	۷۳,۰۶۷,۰۵۸,۵۸۰,۹۶۱
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۶,۱۶۷	۲۶,۱۵۴	۲۶,۱۹۰	۳۶	۰	۱۷,۷۱۶,۰۳۲,۵۱۱	۵۵,۵۶۱,۰۰۰	۱۴,۸۴۷,۳۰۹,۱۱۶	۲,۸۷۲,۷۲۳,۳۹۵	۷۵,۱۳۳,۱۵۳,۱۱۵,۲۲۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵