ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۸۲۳,۴۷۰	۳.۹۹ %	۶۹۸,۲۳۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۴۶,۲۴۹	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۱,۹۲۵	۵۱.۹۴ %	۱۲۰,۶۰۹	۰.۵۸ %	۲۲۲,۶۵۰	۱.۰۸ %
۱۳۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۸۲۳,۴۷۰	۳.۹۹ %	۶۹۸,۲۳۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۴۰,۸۵۴	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۱,۹۲۵	۵۱.۹۷ %	۱۱۵,۷۲۸	۰.۵۶ %	۲۲۲,۶۵۰	۱.۰۸ %
۱۳۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۶۴۱,۲۴۴	۳.۳۷ %	۳۴۴,۱۵۷	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۶۰,۶۵۴	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۹,۶۷۶,۶۷۶	۵۰.۷۸ %	۱۱۳,۸۰۶	۰.۶ %	۲۱۹,۰۶۱	۱.۱۵ %
۱۳۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۶۴۱,۲۰۳	۳.۳۷ %	۳۴۲,۲۳۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۵,۶۰۰	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۹,۶۷۶,۶۷۶	۵۰.۸۱ %	۱۰۹,۴۳۸	۰.۵۷ %	۲۱۹,۸۷۸	۱.۱۵ %
۱۳۰۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۶۳۵,۵۷۱	۳.۴ %	۳۴۲,۶۳۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹,۳۰۷	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۹,۳۱۴,۵۲۲	۴۹.۸۸ %	۱۰۶,۳۰۵	۰.۵۷ %	۲۱۶,۹۶۴	۱.۱۶ %
۱۳۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۶۵۷,۶۶۴	۳.۵۲ %	۳۵۳,۱۴۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۱۵,۳۴۷	۴۲.۹ %	۰	۰ %	۹,۳۳۱,۷۵۷	۴۹.۹۵ %	۱۰۲,۱۶۵	۰.۵۵ %	۲۲۱,۷۷۳	۱.۱۹ %
۱۳۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	۶۶۲,۰۶۴	۳.۵۷ %	۳۵۶,۱۳۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۰,۱۰۰	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۹,۲۲۳,۱۲۰	۴۹.۶۹ %	۹۸,۰۳۲	۰.۵۳ %	۲۲۳,۴۴۴	۱.۲ %
۱۳۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۶۶۲,۰۶۴	۳.۵۷ %	۳۵۶,۱۳۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۴,۹۹۴	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۹,۲۲۲,۹۹۶	۴۹.۷۱ %	۹۴,۰۰۳	۰.۵۱ %	۲۲۳,۴۴۴	۱.۲ %
۱۳۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۶۶۲,۰۶۴	۳.۵۷ %	۳۵۶,۱۳۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۸۹,۸۵۷	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۹,۲۲۲,۹۹۶	۴۹.۷۳ %	۸۹,۸۷۸	۰.۴۸ %	۲۲۳,۴۴۴	۱.۲ %
۱۳۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۶۵۵,۰۳۷	۳.۷۴ %	۲۷۷,۶۵۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۰,۴۸۹	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۲۷۷,۲۶۷	۴۷.۲۷ %	۸۷,۵۰۹	۰.۵ %	۲۲۲,۲۴۶	۱.۲۷ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...169 »