ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۶۵۸,۱۵۷	۳.۸۲ %	۲۸۰,۱۷۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۶,۲۶۸	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۸,۰۱۰,۵۱۲	۴۶.۴۶ %	۹۰,۹۹۹	۰.۵۳ %	۲۲۵,۸۷۱	۱.۳۱ %
۱۳۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۶۵۴,۷۰۷	۳.۷۹ %	۲۷۷,۷۰۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۷,۵۴۸	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۸,۰۴۶,۰۰۲	۴۶.۵۹ %	۸۷,۷۴۸	۰.۵۱ %	۲۲۵,۴۸۶	۱.۳۱ %
۱۳۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۶۳۸,۸۱۵	۳.۶۹ %	۲۸۰,۶۱۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۸۴,۹۴۴	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۸,۰۹۹,۷۲۲	۴۶.۷۷ %	۸۶,۸۲۰	۰.۵ %	۲۲۵,۵۸۶	۱.۳ %
۱۳۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۶۱۴,۲۳۰	۳.۵۶ %	۲۷۲,۲۳۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۱۸,۰۴۶	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۸,۱۰۷,۰۸۸	۴۶.۹۳ %	۴۳,۸۸۱	۰.۲۵ %	۲۱۹,۶۱۸	۱.۲۷ %
۱۳۱۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۶۱۴,۲۳۰	۳.۵۶ %	۲۷۲,۲۳۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۱۴,۰۴۲	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۸,۱۰۴,۱۹۵	۴۶.۹۳ %	۴۲,۸۲۷	۰.۲۵ %	۲۱۹,۶۱۸	۱.۲۷ %
۱۳۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۶۱۴,۲۳۰	۳.۵۶ %	۲۷۲,۲۳۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۷,۲۲۷	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۸,۰۹۸,۷۸۷	۴۶.۹۳ %	۴۴,۱۱۳	۰.۲۶ %	۲۱۹,۶۱۸	۱.۲۷ %
۱۳۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۵۹۳,۲۱۸	۳.۴۹ %	۲۶۵,۴۱۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۳۷,۱۹۳	۴۷.۲۴ %	۰	۰ %	۷,۸۵۱,۱۳۳	۴۶.۱۵ %	۵۰,۶۷۶	۰.۳ %	۲۱۴,۵۱۸	۱.۲۶ %
۱۳۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۶۰۱,۱۲۴	۳.۵۸ %	۲۷۰,۳۱۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۱۷,۴۹۴	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۷,۶۲۱,۶۴۰	۴۵.۴۴ %	۴۷,۳۳۰	۰.۲۸ %	۲۱۵,۹۷۶	۱.۲۹ %
۱۳۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۶۰۵,۵۵۲	۳.۵۳ %	۲۷۴,۳۷۳	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۵,۲۲۲	۴۶.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۹۸۷,۲۴۶	۴۶.۶۱ %	۴۶,۵۷۳	۰.۲۷ %	۲۱۷,۳۴۴	۱.۲۷ %
۱۳۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۶۲۱,۹۰۳	۳.۵۵ %	۲۸۲,۰۶۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۰,۹۹۸	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۸,۳۵۴,۳۱۴	۴۷.۷۵ %	۴۵,۶۴۹	۰.۲۶ %	۲۲۱,۷۹۵	۱.۲۷ %
«1 2...128 129 130 131132133 134 135 136...169 »