ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱,۹۳۱,۹۷۲	۲.۹۶ %	۱۷۵,۲۳۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۹,۹۵۲	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۴۷,۷۶۲,۵۶۸	۷۳.۲۲ %	۵۳۲,۱۳۲	۰.۸۲ %	۲,۷۵۰,۳۹۴	۴.۲۲ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۹۳۱,۵۲۵	۲.۹۶ %	۱۷۵,۶۸۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۹,۵۶۹	۱۸.۵ %	۰	۰ %	۴۷,۷۵۵,۰۵۵	۷۳.۲۶ %	۵۱۱,۴۸۸	۰.۷۸ %	۲,۷۵۰,۳۹۴	۴.۲۲ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۹۳۱,۱۲۷	۲.۹۶ %	۱۷۶,۰۷۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۱,۷۶۶	۱۸.۴۹ %	۰	۰ %	۴۷,۷۴۹,۶۹۱	۷۳.۳۱ %	۴۸۸,۰۲۲	۰.۷۵ %	۲,۷۵۰,۳۹۴	۴.۲۲ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۹۳۰,۶۸۰	۲.۹۷ %	۱۷۶,۵۲۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۳,۹۱۷	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۴۷,۷۱۰,۸۷۳	۷۳.۳ %	۴۹۶,۰۵۲	۰.۷۶ %	۲,۷۵۰,۳۹۴	۴.۲۳ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱,۹۲۳,۸۰۷	۲.۹۲ %	۱۹۰,۵۷۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۱,۹۱۰	۱۸.۱۷ %	۰	۰ %	۴۸,۴۶۴,۳۶۲	۷۳.۶۱ %	۵۱۵,۳۴۷	۰.۷۸ %	۲,۷۸۵,۵۷۹	۴.۲۳ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱,۹۲۳,۳۶۰	۲.۹۲ %	۱۹۱,۰۲۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۴۴,۰۵۶	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۴۸,۴۳۸,۶۹۳	۷۳.۶۲ %	۵۱۱,۱۷۵	۰.۷۸ %	۲,۷۸۵,۵۷۹	۴.۲۳ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱,۷۳۵,۸۷۳	۲.۷۷ %	۶۱,۷۱۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۶,۳۳۱	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۴۶,۲۸۳,۲۶۷	۷۳.۷۲ %	۴۹۶,۷۸۱	۰.۷۹ %	۲,۲۹۵,۴۴۱	۳.۶۶ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱,۷۳۵,۴۲۶	۲.۷۷ %	۶۲,۱۶۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸,۴۲۸	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۴۶,۲۷۹,۵۷۶	۷۳.۷۷ %	۴۷۱,۸۳۷	۰.۷۵ %	۲,۲۹۵,۴۴۱	۳.۶۶ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱,۷۳۵,۰۲۸	۲.۷۷ %	۶۲,۵۶۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۶۰,۴۲۳	۱۸.۹۲ %	۰	۰ %	۴۶,۲۷۴,۲۹۳	۷۳.۸۳ %	۴۴۸,۸۳۲	۰.۷۲ %	۲,۲۹۵,۴۴۱	۳.۶۶ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱,۷۳۴,۵۸۱	۲.۷۷ %	۶۳,۰۱۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۵۵,۲۲۹	۱۸.۹۲ %	۰	۰ %	۴۶,۲۷۲,۸۷۳	۷۳.۸۷ %	۴۲۲,۱۲۱	۰.۶۷ %	۲,۲۹۵,۴۴۱	۳.۶۶ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...169 »