ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۸۹۵,۰۴۳	۳.۳۱ %	۲۹۱,۳۸۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۶,۱۹۳	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۴,۷۳۹	۴۴.۸۶ %	۱,۰۳۳,۶۷۹	۱.۸ %	۳,۲۸۹,۷۶۲	۵.۷۴ %
۱۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۸۸۸,۹۲۹	۳.۲۸ %	۲۸۷,۱۳۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۵۶,۵۷۲	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۵,۸۳۰,۷۰۸	۴۴.۸ %	۳۵۷,۸۴۰	۰.۶۲ %	۳,۲۳۵,۸۰۹	۵.۶۱ %
۱۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۸۷۴,۲۲۸	۳.۲۸ %	۲۶۹,۵۵۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۱۳,۵۷۸	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۱,۳۱۰	۴۴.۴۵ %	۳۴۴,۲۴۴	۰.۶ %	۳,۱۷۹,۵۹۷	۵.۵۶ %
۱۶۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۸۷۳,۷۸۱	۳.۲۸ %	۲۷۰,۰۰۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۸۵,۲۴۸	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۹,۰۹۱	۴۴.۴۸ %	۳۲۶,۶۶۵	۰.۵۷ %	۳,۱۷۹,۶۰۲	۵.۵۶ %
۱۶۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۸۷۳,۳۳۴	۳.۲۸ %	۲۷۰,۴۵۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۵۲,۶۱۵	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۰,۷۰۵	۴۴.۵۱ %	۳۱۷,۵۳۳	۰.۵۶ %	۳,۱۸۱,۵۲۲	۵.۵۷ %
۱۶۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۸۷۲,۹۳۶	۳.۲۸ %	۲۷۰,۸۴۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۶,۵۳۱	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۰,۰۹۷	۴۴.۵۲ %	۳۰۷,۹۷۵	۰.۵۴ %	۳,۱۸۱,۵۳۲	۵.۵۷ %
۱۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۸۷۲,۴۸۹	۳.۲۸ %	۲۷۱,۲۹۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۸,۲۴۸	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۵,۶۵۷	۴۴.۵۴ %	۲۹۶,۸۴۹	۰.۵۲ %	۳,۱۸۱,۵۳۷	۵.۵۸ %
۱۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۸۷۲,۰۴۱	۳.۲۹ %	۲۷۱,۷۴۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۶۷,۷۹۷	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۶,۹۱۷	۴۴.۵۵ %	۲۹۸,۳۱۴	۰.۵۲ %	۳,۱۸۱,۵۴۶	۵.۵۸ %
۱۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۸۷۱,۵۹۴	۳.۲۹ %	۲۷۲,۱۹۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۱۵,۰۶۲	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۵,۰۳۸,۱۱۴	۴۳.۹۹ %	۳۴۳,۱۹۴	۰.۶ %	۳,۱۸۱,۵۵۶	۵.۵۹ %
۱۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۸۶۵,۲۱۸	۳.۰۲ %	۲۸۲,۵۰۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۰۶,۶۸۲	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۳,۵۵۱	۴۳.۵۸ %	۳,۳۶۴,۹۱۶	۵.۴۴ %	۳,۱۵۷,۸۶۰	۵.۱۱ %
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...169 »