ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۵۶۷,۶۳۶	۴.۹۱ %	۲۷۹,۰۶۲	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۹۱,۴۲۵	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۲۲۰,۰۸۹	۵۳.۷۸ %	۵۸,۴۱۸	۰.۵۱ %	۴۸,۴۱۵	۰.۴۲ %
۱۴۹۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۵۸۷,۶۳۰	۵.۳۴ %	۲۸۷,۰۱۹	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۷۴,۱۳۷	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۵,۸۵۵,۳۸۴	۵۳.۱۸ %	۵۶,۴۱۲	۰.۵۱ %	۵۰,۰۴۴	۰.۴۵ %
۱۴۹۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۵۸۷,۶۳۰	۵.۳۴ %	۲۸۷,۰۱۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۹,۶۳۳	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۸۵۵,۳۸۴	۵۳.۲۱ %	۵۴,۳۳۹	۰.۴۹ %	۵۰,۰۴۴	۰.۴۵ %
۱۴۹۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۵۸۷,۶۳۰	۵.۳۴ %	۲۸۷,۰۱۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۶,۰۸۳	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۵,۸۳۶,۲۷۴	۵۳.۰۶ %	۷۱,۳۵۷	۰.۶۵ %	۵۰,۰۴۴	۰.۴۶ %
۱۴۹۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۵۸۶,۰۹۷	۵.۲۶ %	۲۸۵,۶۹۰	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۵,۲۷۲	۳۶.۶۷ %	۰	۰ %	۶,۰۶۳,۵۳۶	۵۴.۴۲ %	۷۰,۳۸۱	۰.۶۳ %	۵۱,۱۴۰	۰.۴۶ %
۱۴۹۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۵۷۰,۱۱۶	۵.۱۵ %	۲۷۷,۱۲۰	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۱,۲۲۰	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۱۸۹,۷۳۱	۵۵.۹۳ %	۶۹,۶۹۲	۰.۶۳ %	۴۹,۷۰۴	۰.۴۵ %
۱۴۹۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۵۶۳,۰۲۹	۵.۰۷ %	۲۶۰,۵۸۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۰,۷۱۰	۳۵.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۲۷۳,۲۴۷	۵۶.۴۴ %	۶۷,۵۱۹	۰.۶۱ %	۵۰,۱۵۲	۰.۴۵ %
۱۴۹۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۵۷۹,۹۶۷	۵.۱۶ %	۲۶۸,۱۰۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱,۲۶۰	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۶,۳۹۹,۱۹۵	۵۶.۹۶ %	۶۵,۰۲۸	۰.۵۸ %	۵۱,۸۶۱	۰.۴۶ %
۱۴۹۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۵۷۸,۴۱۷	۴.۸۱ %	۲۶۹,۳۴۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۸,۳۴۱	۳۲.۱۱ %	۰	۰ %	۷,۱۸۹,۷۵۸	۵۹.۸۳ %	۶۸,۴۱۸	۰.۵۷ %	۵۲,۱۷۴	۰.۴۳ %
۱۵۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۵۷۸,۴۱۷	۴.۸۲ %	۲۶۹,۳۴۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۶,۷۹۹	۳۲.۱۱ %	۰	۰ %	۷,۱۸۵,۴۶۲	۵۹.۸۲ %	۶۹,۵۸۳	۰.۵۸ %	۵۲,۱۷۴	۰.۴۳ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...173 »