صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۷۷۸,۲۷۲ ۴۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۳۴,۹۹۵,۸۷۵ ۴۴.۷۶ % ۵۱۲,۰۸۵ ۰.۶۵ % ۳,۹۰۶,۷۶۳ ۵ %
۱۲ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۸۴۴,۸۰۸ ۴۹.۷۲ % ۰ ۰ % ۳۴,۹۱۰,۸۵۷ ۴۴.۶۸ % ۴۹۰,۷۶۱ ۰.۶۳ % ۳,۸۸۵,۹۳۳ ۴.۹۷ %
۱۳ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۸۰۰,۴۴۰ ۵۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۳۴,۰۳۷,۴۱۳ ۴۴.۰۶ % ۵۱۸,۵۷۱ ۰.۶۷ % ۳,۸۹۶,۰۷۶ ۵.۰۴ %
۱۴ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۷۹۸,۷۳۱ ۴۹.۸۹ % ۰ ۰ % ۳۴,۵۸۶,۷۶۲ ۴۴.۴۷ % ۵۱۳,۶۶۲ ۰.۶۶ % ۳,۸۶۸,۶۱۵ ۴.۹۷ %
۱۵ ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۸۷۶,۷۵۸ ۵۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۳۴,۳۱۸,۶۷۴ ۴۴.۲۹ % ۵۳۲,۰۶۳ ۰.۶۹ % ۳,۷۶۱,۰۴۸ ۴.۸۵ %
۱۶ ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۸۴۴,۲۲۵ ۵۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۳۴,۲۸۲,۰۹۵ ۴۴.۲۸ % ۵۳۸,۷۱۴ ۰.۷ % ۳,۷۶۱,۰۴۸ ۴.۸۶ %
۱۷ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۸۱۰,۷۷۸ ۵۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۳۴,۲۷۹,۴۵۷ ۴۴.۳۱ % ۵۱۲,۱۴۳ ۰.۶۶ % ۳,۷۶۱,۰۴۸ ۴.۸۶ %
۱۸ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۸۱۱,۳۷۱ ۵۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۳۳,۸۳۰,۱۵۴ ۴۴.۱ % ۵۰۷,۷۳۴ ۰.۶۶ % ۳,۵۶۵,۶۱۹ ۴.۶۵ %
۱۹ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۷۸۴,۷۷۲ ۵۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۳۳,۵۲۲,۲۰۵ ۴۳.۹ % ۴۹۷,۳۱۸ ۰.۶۵ % ۳,۵۵۷,۸۰۱ ۴.۶۶ %
۲۰ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۸۵۳,۶۲۱ ۵۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۳۲,۲۱۴,۷۳۳ ۴۲.۹۴ % ۴۹۵,۸۶۹ ۰.۶۶ % ۳,۴۵۷,۶۳۳ ۴.۶۱ %