ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۴۰,۲۶۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۳۴,۵۷۹	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۳,۰۶۷	۴۳.۹۷ %	۴۵۲,۱۲۷	۰.۷۹ %	۳,۵۵۴,۵۰۲	۶.۲۳ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱۳۹,۷۶۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۸۲,۳۱۳	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۱,۲۵۹	۴۳.۰۸ %	۵۴۳,۲۷۶	۰.۹۶ %	۳,۵۹۵,۷۳۱	۶.۳۸ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰,۹۸۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۷,۳۲۴	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۱,۵۲۳	۴۳.۸۲ %	۴۴۱,۷۷۲	۰.۷۸ %	۳,۶۱۶,۱۹۸	۶.۳۶ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۹۵,۶۲۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۶۵,۵۸۷	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲۳,۶۶۶,۰۵۰	۴۲.۵۱ %	۴۶۲,۳۶۲	۰.۸۳ %	۳,۶۸۶,۱۵۴	۶.۶۲ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۳۰۷,۵۰۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۱,۷۰۰	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۰,۸۴۷	۴۱.۴۵ %	۱,۱۵۹,۹۶۰	۲.۱ %	۳,۸۰۴,۷۶۹	۶.۸۸ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۳۰۷,۵۰۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۸۶,۷۸۵	۴۹ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۰,۱۱۳	۴۱.۴۸ %	۱,۱۴۶,۳۶۴	۲.۰۷ %	۳,۸۰۴,۷۵۹	۶.۸۸ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۳۰۷,۵۰۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۵۷,۲۴۵	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۲,۷۱۷	۴۱.۵ %	۱,۱۳۶,۹۲۷	۲.۰۶ %	۳,۸۰۴,۷۵۹	۶.۸۹ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۱۰,۰۵۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۲۹,۴۱۶	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲,۵۴۰,۷۲۸	۴۰.۷۷ %	۱,۲۸۵,۴۹۳	۲.۳۳ %	۳,۹۱۸,۶۴۵	۷.۰۹ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۸۳,۸۳۶	۱.۲۳ %	۳۵,۹۲۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۲۵,۶۸۷	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۵,۶۶۵	۴۰.۲۳ %	۱,۲۵۷,۷۵۹	۲.۲۷ %	۴,۱۵۶,۳۰۷	۷.۴۹ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۸۴۰,۱۵۷	۱.۵۳ %	۱۰۴,۹۵۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۸۳,۲۷۷	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۸,۱۲۷	۳۹.۷۹ %	۸۰۲,۱۲۲	۱.۴۶ %	۴,۳۳۹,۶۰۱	۷.۸۸ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...173 »