ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۷۹۸,۳۹۱	۲.۲۳ %	۳۹,۱۸۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۶۷,۶۶۳	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۲,۵۲۷	۵۸.۰۱ %	۴۰۱,۶۱۳	۱.۱۲ %	۱,۹۱۸,۹۵۹	۵.۳۶ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۸۰۰,۵۹۷	۲.۲۳ %	۳۷,۷۹۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۷۰,۲۸۹	۳۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۸,۲۳۳	۵۸.۰۶ %	۴۱۹,۳۵۴	۱.۱۷ %	۱,۹۰۵,۸۷۱	۵.۳۲ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۸۰۰,۵۹۷	۲.۲۴ %	۳۷,۷۹۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۵۷,۸۸۷	۳۳.۱۱ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۸,۲۳۳	۵۸.۱ %	۴۰۴,۵۵۲	۱.۱۳ %	۱,۹۰۵,۸۱۶	۵.۳۲ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۸۰۰,۵۹۷	۲.۲۴ %	۳۷,۷۹۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۶,۹۹۰	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۸,۲۳۳	۵۸.۱۴ %	۳۸۹,۱۸۶	۱.۰۹ %	۱,۹۰۵,۸۱۹	۵.۳۳ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۸۰۱,۷۸۳	۲.۲۴ %	۳۷,۶۴۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۴۱,۷۸۹	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۲۰,۷۱۷,۸۰۳	۵۷.۸۳ %	۴۲۴,۱۷۷	۱.۱۸ %	۱,۹۰۲,۷۲۸	۵.۳۱ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۸۰۱,۱۳۵	۲.۲۸ %	۳۷,۵۸۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۲۸,۸۷۵	۳۳.۹ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۳,۴۹۵	۵۷.۰۸ %	۴۲۹,۳۹۹	۱.۲۲ %	۱,۹۰۳,۸۲۰	۵.۴۱ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۷۹۸,۸۸۳	۲.۲۹ %	۳۷,۳۵۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۷,۲۶۲	۳۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۵,۹۷۷	۵۶.۷۱ %	۴۱۹,۹۱۶	۱.۲۱ %	۱,۹۱۷,۵۸۰	۵.۵ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۸۰۱,۳۱۹	۲.۳۴ %	۳۷,۴۱۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۹۳,۴۰۹	۳۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۲,۸۷۶	۵۵.۹۸ %	۴۰۵,۶۹۳	۱.۱۹ %	۱,۹۱۷,۳۴۸	۵.۶۱ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۸۰۱,۷۰۸	۲.۳۹ %	۳۷,۴۹۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۷۶,۸۱۸	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۹,۳۸۳	۵۵.۱۷ %	۳۹۲,۶۲۳	۱.۱۷ %	۱,۹۲۲,۲۰۵	۵.۷۳ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۸۰۱,۷۰۸	۲.۳۹ %	۳۷,۴۹۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۶۴,۵۳۹	۳۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۲,۶۷۹	۵۵.۲ %	۳۸۴,۳۷۶	۱.۱۵ %	۱,۹۲۲,۲۰۵	۵.۷۴ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...173 »