ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۷۷۶,۳۰۷	۲.۱۵ %	۳۹,۰۴۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۶۱,۴۶۰	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۱,۶۴۸,۸۶۹	۵۹.۹۴ %	۳۹۰,۵۹۲	۱.۰۸ %	۱,۹۹۹,۰۱۷	۵.۵۴ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۷۷۷,۵۱۱	۲.۱۸ %	۳۸,۸۶۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۴۰,۲۰۹	۳۱.۵۲ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۱,۶۱۲	۵۹.۵۱ %	۳۷۵,۶۲۴	۱.۰۵ %	۲,۰۰۷,۹۴۰	۵.۶۳ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۷۶۳,۴۰۵	۲.۱۳ %	۳۷,۸۶۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۳۱,۲۶۵	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۴,۵۶۹	۵۹.۸۱ %	۳۷۵,۶۳۷	۱.۰۵ %	۱,۹۹۳,۶۵۱	۵.۵۶ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۷۶۰,۲۳۳	۲.۱۵ %	۳۶,۸۱۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۳۴,۲۷۶	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۱,۰۰۵,۲۵۹	۵۹.۳۴ %	۳۷۴,۳۸۹	۱.۰۶ %	۱,۹۸۵,۳۹۹	۵.۶۱ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۷۶۰,۲۳۳	۲.۱۵ %	۳۶,۸۱۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۲۳,۶۶۱	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱,۰۰۵,۲۵۹	۵۹.۳۹ %	۳۵۹,۱۵۱	۱.۰۲ %	۱,۹۸۵,۴۰۲	۵.۶۱ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۷۶۰,۲۳۳	۲.۱۵ %	۳۶,۸۱۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۱۱,۵۴۳	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱,۰۰۵,۲۵۹	۵۹.۴۳ %	۳۴۳,۹۲۵	۰.۹۷ %	۱,۹۸۵,۴۱۷	۵.۶۲ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۷۴۶,۸۲۶	۲.۱۴ %	۳۷,۱۴۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۳۱,۵۸۵	۳۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۰,۶۱۱,۶۵۳	۵۸.۹۷ %	۳۵۴,۷۱۶	۱.۰۱ %	۱,۹۶۹,۰۵۶	۵.۶۳ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۷۴۵,۳۸۳	۲.۱۱ %	۳۶,۶۲۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۲۹,۶۷۸	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۳,۲۹۹	۵۹.۵۱ %	۳۵۶,۳۹۳	۱.۰۱ %	۱,۹۶۴,۷۴۸	۵.۵۵ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۷۴۴,۵۹۸	۲.۱ %	۳۶,۶۳۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۳۸,۹۷۴	۳۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۷,۰۱۹	۵۷.۵۶ %	۳۴۸,۸۰۹	۰.۹۸ %	۱,۹۸۵,۸۹۹	۵.۶ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۷۵۳,۱۱۸	۲.۱۵ %	۳۶,۹۹۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۲,۹۷۸	۳۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۹۴۸,۰۰۷	۵۷.۰۲ %	۳۴۰,۲۷۱	۰.۹۷ %	۲,۰۰۱,۴۳۷	۵.۷۲ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...178 »