ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۷۹۸,۳۹۱	۲.۲۳ %	۳۹,۱۸۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۶۷,۶۶۳	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۲,۵۲۷	۵۸.۰۱ %	۴۰۱,۶۱۳	۱.۱۲ %	۱,۹۱۸,۹۵۹	۵.۳۶ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۸۰۰,۵۹۷	۲.۲۳ %	۳۷,۷۹۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۷۰,۲۸۹	۳۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۸,۲۳۳	۵۸.۰۶ %	۴۱۹,۳۵۴	۱.۱۷ %	۱,۹۰۵,۸۷۱	۵.۳۲ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۸۰۰,۵۹۷	۲.۲۴ %	۳۷,۷۹۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۵۷,۸۸۷	۳۳.۱۱ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۸,۲۳۳	۵۸.۱ %	۴۰۴,۵۵۲	۱.۱۳ %	۱,۹۰۵,۸۱۶	۵.۳۲ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۸۰۰,۵۹۷	۲.۲۴ %	۳۷,۷۹۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۶,۹۹۰	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۸,۲۳۳	۵۸.۱۴ %	۳۸۹,۱۸۶	۱.۰۹ %	۱,۹۰۵,۸۱۹	۵.۳۳ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۸۰۱,۷۸۳	۲.۲۴ %	۳۷,۶۴۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۴۱,۷۸۹	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۲۰,۷۱۷,۸۰۳	۵۷.۸۳ %	۴۲۴,۱۷۷	۱.۱۸ %	۱,۹۰۲,۷۲۸	۵.۳۱ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۸۰۱,۱۳۵	۲.۲۸ %	۳۷,۵۸۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۲۸,۸۷۵	۳۳.۹ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۳,۴۹۵	۵۷.۰۸ %	۴۲۹,۳۹۹	۱.۲۲ %	۱,۹۰۳,۸۲۰	۵.۴۱ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۷۹۸,۸۸۳	۲.۲۹ %	۳۷,۳۵۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۷,۲۶۲	۳۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۵,۹۷۷	۵۶.۷۱ %	۴۱۹,۹۱۶	۱.۲۱ %	۱,۹۱۷,۵۸۰	۵.۵ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۸۰۱,۳۱۹	۲.۳۴ %	۳۷,۴۱۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۹۳,۴۰۹	۳۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۲,۸۷۶	۵۵.۹۸ %	۴۰۵,۶۹۳	۱.۱۹ %	۱,۹۱۷,۳۴۸	۵.۶۱ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۸۰۱,۷۰۸	۲.۳۹ %	۳۷,۴۹۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۷۶,۸۱۸	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۹,۳۸۳	۵۵.۱۷ %	۳۹۲,۶۲۳	۱.۱۷ %	۱,۹۲۲,۲۰۵	۵.۷۳ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۸۰۱,۷۰۸	۲.۳۹ %	۳۷,۴۹۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۶۴,۵۳۹	۳۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۲,۶۷۹	۵۵.۲ %	۳۸۴,۳۷۶	۱.۱۵ %	۱,۹۲۲,۲۰۵	۵.۷۴ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...178 »