ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۶۵۵,۴۴۳	۲.۴۴ %	۵۱۷,۵۳۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۳۹,۶۶۷	۳۷.۹۹ %	۰	۰ %	۳۲,۰۵۰,۰۱۴	۴۷.۳ %	۵۹۲,۵۷۳	۰.۸۷ %	۷,۱۹۶,۸۱۴	۱۰.۶۲ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۶۵۵,۴۴۳	۲.۴۵ %	۵۱۷,۵۳۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۳۶,۹۵۶	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۴,۳۱۶	۴۵.۷۱ %	۵۸۳,۶۷۲	۰.۸۶ %	۷,۱۹۵,۹۶۰	۱۰.۶۵ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۷۰۱,۷۵۲	۲.۴۷ %	۵۳۸,۰۷۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۳,۰۵۸	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۳۲,۲۳۸,۴۶۷	۴۶.۷۸ %	۵۳۳,۶۱۱	۰.۷۷ %	۷,۲۳۶,۱۸۳	۱۰.۵ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۷۸۰,۳۷۷	۲.۶ %	۷۲۰,۰۴۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۹۰,۹۴۱	۳۸.۹ %	۰	۰ %	۳۱,۶۸۱,۷۴۸	۴۶.۳۵ %	۳۳۵,۳۱۹	۰.۴۹ %	۷,۲۵۰,۰۴۱	۱۰.۶۱ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۸۳۱,۲۴۱	۲.۷۳ %	۷۳۴,۹۹۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۸۹,۷۵۳	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳۰,۵۴۷,۳۰۴	۴۵.۵ %	۲۶۲,۴۴۲	۰.۳۹ %	۷,۲۶۸,۴۵۱	۱۰.۸۳ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۷۸۰,۲۲۸	۲.۶۲ %	۷۶۶,۲۸۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۳۶,۶۰۰	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۳۱,۰۸۸,۴۱۵	۴۵.۷۵ %	۵۳۰,۰۷۹	۰.۷۸ %	۷,۲۵۱,۷۹۲	۱۰.۶۷ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱,۷۸۹,۳۵۲	۲.۶۸ %	۷۷۰,۶۷۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۸,۸۳۲	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۳۰,۰۱۸,۳۱۴	۴۴.۹۲ %	۲۳۴,۲۴۳	۰.۳۵ %	۷,۱۸۱,۳۲۳	۱۰.۷۵ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱,۷۸۹,۳۵۲	۲.۶۸ %	۷۷۰,۶۷۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۰۸,۸۹۹	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳۰,۰۱۷,۷۷۴	۴۴.۹۵ %	۲۱۸,۵۳۸	۰.۳۳ %	۷,۱۸۰,۴۷۴	۱۰.۷۵ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۷۸۹,۳۵۲	۲.۶۸ %	۷۷۰,۶۷۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۸۸,۷۸۴	۴۰.۲۹ %	۰	۰ %	۲۹,۹۰۸,۴۸۹	۴۴.۸۱ %	۲۰۴,۷۳۹	۰.۳۱ %	۷,۱۷۹,۷۹۷	۱۰.۷۶ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۸۰۷,۳۱۵	۲.۶۹ %	۷۶۶,۰۰۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۷۴,۱۱۸	۳۹.۹۴ %	۰	۰ %	۳۰,۴۹۱,۶۱۴	۴۵.۳۲ %	۱۸۹,۸۱۴	۰.۲۸ %	۷,۱۵۶,۴۵۱	۱۰.۶۴ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...184 »