ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۷۶۰,۴۳۵	۲.۶۱ %	۷۴۹,۹۶۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۵۱,۱۵۳	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰,۸۵۶,۳۴۴	۴۵.۷ %	۲۳۱,۷۴۷	۰.۳۴ %	۶,۹۶۵,۵۱۵	۱۰.۳۲ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲,۱۶۰,۴۶۸	۳.۱ %	۲۷۳,۸۱۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۰۳,۷۷۹	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۳۲,۹۴۶,۶۶۴	۴۷.۳۴ %	۲۴۱,۵۳۹	۰.۳۵ %	۶,۸۶۳,۸۴۳	۹.۸۶ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲,۱۳۲,۶۷۷	۳.۱۲ %	۲۶۲,۰۱۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۲۹,۶۲۵	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۳۱,۸۱۰,۴۵۲	۴۶.۴۷ %	۲۷۸,۲۷۹	۰.۴۱ %	۶,۹۴۰,۰۰۹	۱۰.۱۴ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۲,۱۷۷,۶۳۹	۳.۱۶ %	۲۸۰,۷۵۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۲۷,۳۰۱	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۳۲,۴۴۸,۶۷۶	۴۷.۰۲ %	۲۲۵,۴۹۴	۰.۳۳ %	۶,۹۵۶,۴۵۲	۱۰.۰۸ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۲,۱۷۷,۱۹۲	۳.۱۶ %	۲۸۱,۲۰۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۰۰,۴۷۳	۳۹ %	۰	۰ %	۳۲,۴۱۳,۶۸۴	۴۷ %	۲۳۹,۶۰۴	۰.۳۵ %	۶,۹۵۵,۶۰۸	۱۰.۰۹ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۲,۱۷۶,۷۴۵	۳.۱۶ %	۲۸۱,۶۴۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۷۸,۴۹۸	۳۹ %	۰	۰ %	۳۲,۳۵۰,۹۸۸	۴۶.۹۴ %	۲۷۸,۹۰۹	۰.۴ %	۶,۹۵۴,۷۶۵	۱۰.۰۹ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۲,۱۵۴,۷۶۸	۳.۰۵ %	۳۰۰,۹۰۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۴۹,۱۹۴	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۳۴,۷۲۹,۹۸۱	۴۹.۱۶ %	۲۷۵,۴۱۸	۰.۳۹ %	۶,۹۳۲,۱۷۱	۹.۸۱ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۲,۱۰۴,۸۵۶	۳.۰۷ %	۲۷۵,۳۰۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۰۳,۷۸۵	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۳۴,۵۷۲,۱۹۷	۵۰.۴۶ %	۲۶۱,۴۷۲	۰.۳۸ %	۶,۸۹۷,۳۹۶	۱۰.۰۷ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۲,۱۲۶,۷۳۷	۳.۰۸ %	۲۷۷,۵۶۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۲,۵۲۲	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۳۵,۰۷۲,۸۰۱	۵۰.۸ %	۳۱۱,۰۰۷	۰.۴۵ %	۶,۹۰۷,۰۲۶	۱۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۲,۱۲۶,۵۶۱	۳.۱۹ %	۲۷۷,۸۴۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۸,۲۰۶	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۳۲,۵۹۹,۶۳۲	۴۸.۸۵ %	۵۰۹,۶۴۴	۰.۷۶ %	۶,۹۱۹,۷۵۸	۱۰.۳۷ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...184 »