| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۹.۶۹ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۹ |
۲۴.۰۹ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۱۹.۷۲ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۳.۲۱) |
۱۹.۷۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۹) |
۱۹.۷۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۲۹) |
۲۴.۱۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۹) |
۱۹.۷۸ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۱۹.۸ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۳.۲۷ |
۲۴.۲۲ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۱۹.۸۴ |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۸) |
۲۴.۲۷ |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۹.۸۶ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۱۹.۸۷ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
|
|