| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۵.۸۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۵.۸۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۵.۸۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۵.۹۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۵ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۹ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۶.۰۲ |
(۹۴.۴) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۶.۰۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۶.۰۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۶.۱۳ |
(۹۹.۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۶.۱۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۴ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۶.۲۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۳۶.۳۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳۴ |
۰.۶۸ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۷۷ |
۳۶.۳۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۶.۴۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۵ |
۰ |
|
|