| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۶۹ |
۳۹.۵۵ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۸.۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۴ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۸ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۲۵ |
۳۹.۷۱ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۵) |
۳۹.۷۶ |
(۹۹.۶۷) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۶) |
۳۸.۶ |
(۴۳.۵) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۲.۱۱) |
۳۹.۸۴ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۴) |
۳۸.۶۸ |
(۹۹.۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۹۳ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۷ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۴۸ |
۴۰.۰۱ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۳۸.۸۵ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۴۰.۱ |
(۸۴.۷۶) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۲.۱۱ |
۳۸.۹۳ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
۲.۱۸ |
۴۰.۱۸ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۲۳ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۷ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۷ |
۳۹.۱ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
|
|