| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۸.۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۴ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۸ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۲۵ |
۳۹.۷۱ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۵) |
۳۹.۷۶ |
(۹۹.۶۷) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۶) |
۳۸.۶ |
(۴۳.۵) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۲.۱۱) |
۳۹.۸۴ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۴) |
۳۸.۶۸ |
(۹۹.۵) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۹۳ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۷ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۴۸ |
۴۰.۰۱ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۳۸.۸۵ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۴۰.۱ |
(۸۴.۷۶) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۲.۱۱ |
۳۸.۹۳ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
۲.۱۸ |
۴۰.۱۸ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۲۳ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۷ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۷ |
۳۹.۱ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
۲.۴۲ |
۳۹.۱۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
|
|